Document · PDF

06 1e BERAP 2022

Commissie IZ & Middelen 8 juni 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: 1e Berap 20224.225 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Westvoorne

Inhoud Algemeen Aanbieding ....................................................................................................................................................................... 3

Beleidsbegroting Raadsprogramma’s Bestuur en organisatie ..................................................................................................................................................... 5 Wonen .............................................................................................................................................................................. 7 Werken ............................................................................................................................................................................. 9 Leven.............................................................................................................................................................................. 10 Middelen ......................................................................................................................................................................... 12 Paragrafen Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 14 Investeringen ..................................................................................................................................................................

15 Mutaties reserves en voorzieningen .............................................................................................................................. 16

Bijlagen 1. Motierapportage

Aanbieding Inleiding In deze 1e bestuursrapportage (berap) 2022 legt het college verantwoording af over de eerste maanden van 2022. Voor het lopende jaar zijn de actuele en verwachte ontwikkelingen verwerkt. Om te komen tot deze rapportage zijn de budgetten en realisatie tot en met half april beoordeeld. Omdat het pas enkele maanden van het begrotingsjaar betreft zijn alleen ontwikkelingen en afwijkingen van eerdere ramingen verwerkt die een hoge mate van zekerheid hebben. In die gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is of onzeker, wordt pas, indien nodig, in de 2e Berap 2022 een bijgestelde verwachting opgenomen. De financiële ontwikkelingen worden weergegeven per programma, waarbij de programma indeling vanuit de begroting wordt gehanteerd. Deze 1e berap ziet er anders uit dan u gewend bent. Hierover bent u via een informatiebrief op de hoogte gebracht. Per raadsprogramma wordt in tegenstelling tot de afgelopen jaren in deze rapportage enkel ingegaan op de financiële ontwikkelingen per programma. Er is geen brede beleidsverantwoording opgenomen, dit omdat momenteel vrijwel alle aandacht uit gaat naar de voorbereiding op de fusie. Daarnaast wordt geen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en geen paragraaf grondbeleid in deze 1e Berap opgenomen.

De meest actuele gegevens uit deze paragrafen is terug te vinden in de jaarrekening 2021 die parallel aan dit proces wordt opgesteld en aangeboden. Wel zal ingegaan worden op de stand van zaken van investeringen en het verloop van de reserves.

Financieel resultaat

1e Bestuursrapportage 2021 Het financiële resultaat van deze berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2022 € 125.660 nadelig. De grootste mutaties betreffen: - energietoeslag lage inkomens € 265.000 nadelig - personele mutaties € 250.000 nadelig - gevolgen CAO-akkoord € 156.000 nadelig - bijdrage Syntrophos € 114.000 nadelig - alg.uitkering gemeentefonds € 119.000 voordelig - compensatie energietoeslag € 265.000 voordelig - lagere verhuurdersheffing € 250.000 voordelig - verkoop openbaar groen € 95.000 voordelig Het begrotingssaldo over 2022 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 42.771,- voordelig. Daarnaast is er ,een saldo onvoorzien van € 25.000,-. Voorgesteld wordt om het saldo onvoorzien intact te houden en het saldo van deze 1e berap te verwerken als wijziging op de begroting. Het saldo van de begroting 2022 na de wijzigingen in deze berap is € 82.889 nadelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond, waarbij de bedragen afgerond zijn op duizendtallen. De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn bijgewerkt t/m april 2022. Per programma is een toelichting van de grootste verschillen opgenomen. Begr. 2022 Programma

Primair

Begr. 2022 na wijziging

Wijzigingen e

Begr. 2022 Na 1e Berap

1 Berap

1. Bestuur en Organisatie

9.471

11.827

522

12.349

2. Wonen

2.673

3.157

-342

2.815

3. Werken

465

483

272

755

4. Leven

10.539

10.919

10.977

5. Middelen Saldo van baten en lasten

-22.368 780

-23.020 3.366

-384 126

-23.404 3.492

Reservemutaties Totaal

-2.470 -1.690

-3.409 -43

126

-3.409 83

Begroting 2023 (structurele effecten 1e Berap) Resultaat programma

2023

2024

2025

Meerjarige effecten 1e Berap (nadelig)

345

289

(bedragen x € 1.000,-)

In de bovenstaande tabel staan de structurele effecten uit deze berap opgenomen. Hierbij gaat het om autonome effecten die voortkomen uit het bestaande beleid. De structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee. In het geval van deze berap is er sprake van een structureel negatief effect vanaf 2023 wat grotendeels veroorzaakt wordt door: -

€ 156.000 nadelig (2023 en verder) € 114.000 nadelig (v.a. 2024: € 74.000) € 75.000 nadelig (2023 en verder) € 95.000 voordelig (2023 en verder)

gevolgen CAO-akkoord bijdrage Syntrophos extra loonkosten agv HR21 alg. uitkering gemeentefonds

Reserves Reserve Verduurzaming bestaand woningbezit In het programma Wonen is sprake van een financiële meevaller in de vorm van een lagere verhuurdersheffing. Om de verduurzamingsopgaaf van de gemeente Westvoorne kracht bij te zetten, kan het voordeel wat in 2022 ontstaat door de verlaging van de verhuurdersheffing van € 250.000 ingezet worden voor het verbeteren van de energie-indexen van de huidige E,F, en G label woningen (circa 140 woningen). De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om dit bedrag van € 250.000 te storten in de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit. Middels het bij deze berap behorende voorstel wordt dit aan u voorgelegd. Na besluitvorming zal het nadelig saldo van de begroting 2022 toenemen tot € 332.889,- ten gevolge van deze storting in de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit. Reserves algemeen Op basis van de regelgeving zoals opgenomen in de nationaal geldende kadernota rechtmatigheid en in overleg met de accountant dienen alle geraamde mutaties op reserves conform ramingen in de realisatie verwerkt te worden. Ook wanneer hier geen werkelijke uitgaven tegenover staan. Dit veroorzaakt een hoger rekeningresultaat. Om dit te voorkomen is een raadsbesluit nodig wat hier expliciet op ingaat. Beslispunt 5 voorziet hierin.

Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de 1e Berap 2022 en de Begroting 2022 per programma te wijzigen overeenkomstig het overzicht zoals opgenomen in de 1e Berap 2022; 2. De structurele (financiële) consequenties naar aanleiding van de 1e Berap 2022, betrekking hebbend op de jaren 2023 en verder te verwerken in de meerjarenraming van de begroting; 3. Het resultaat van de 1e Berap 2022 (€ 125.660 nadelig) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022; 4. Het bedrag van de lagere verhuurdersheffing in 2022, zijnde € 250.000,- toe te voegen aan de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit; 5. De begrote onttrekkingen op alle reserves in 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022 op basis van realisatie.

Raadsprogramma’s 1. Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting

Begr. 2022

2022

na wijziging

Wijzigingen e

1 Berap

Begr. 2022 na 1e Berap

Lasten Baten

10.502 -1.030

12.839 -1.012

577 -55

13.416 -1.067

Totaal

9.471

11.827

522

12.349 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Bestuur & Organisatie 0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten Baten Totaal

Begroting 2022 primair

Begr. 2022 Wijzigingen na wijziging 1e berap

Begr. 2022 na 1e berap

1.256 -833

3.587 -833

-105 -30

3.482 -863

368 -197

366 -179

-25

366 -204

8.877 0 9.471

8.886 0 11.827

682 522

9.568 0 12.349

Verklaring grootste verschillen Bestuur: € 105.000 lagere lasten en € 30.000 hogere baten In verband met werkzaamheden voor de fusie is er sprake van urenuitbreiding van verschillende werknemers en wordt personeel ingehuurd. Deze lasten worden gedekt uit het budget van € 1 miljoen dat door de raad ter beschikking is gesteld. Het benodigde bedrag van € 135.000,- wordt daartoe overgeboekt van taakveld 0.1 Bestuur naar 0.4 Ondersteuning organisatie. Daarnaast is € 30.000,- bijgeraamd voor de assistent regievoerder ivm de fusie. De baten betreffen de kosten van de assistent regievoerder die volgens afspraak aan Brielle worden doorbelast. Burgerzaken: € 25.000 hogere baten Dit betreft een correctie op legesinkomsten. Deze waren abusievelijk als negatieve opbrengst opgenomen in de begroting. Ondersteuning organisatie: € 682.000 hogere lasten Zoals hierboven aangegeven wordt € 135.000,- van taakveld 0.1 Bestuur overgeboekt. Daarnaast is er een aantal mutaties (€ 250.000,-) op het personele vlak waar geen dekking tegenover staat uit het fusiebudget of omdat de

knelpuntenpot* niet meer toereikend is. Het betreft hier voornamelijk inhuur i.v.m. zieke collega’s. Verder waren de gevolgen van het CAO-akkoord ter hoogte van € 156.000 nog niet in de begroting verwerkt. Op basis van de laatste Turap van Syntrophos dient de bijdrage aan de GR Syntrophos te worden verhoogd met € 114.000,Tot slot zijn op diverse budgetten kleinere bedragen bijgeraamd met een totaalbedrag van € 27.000,-. * In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen ten bedrage van € 100.000,- voor het oplossen van knelpunten in de formatie. Dit zijn knelpunten die zich voor kunnen doen als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, ziekteverzuim, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe of veranderende wetgeving. De knelpuntenpot heeft ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget voor de fusie (1 milj.) een ander karakter. Op dit moment is de verwachting dat over het jaar 2022 de knelpuntenpot onvoldoende ruimte biedt om de personele knelpunten op te lossen.

2. Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting

Begr. 2022

2022

na wijziging

Wijzigingen e

Begr. 2022 na 1e Berap

1 Berap

Lasten Baten

22.736 -20.063

23.485 -20.328

-153 -189

23.332 -20.517

Totaal

2.673

3.157

-342

2.815 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Wonen 2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten 5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten 7.2 Riolering Lasten Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Lasten Baten 8.3 Wonen & bouwen Lasten Baten Totaal

Begroting 2022 primair

Begr. 2022 Wijzigingen na wijziging 1e berap

1.906 -51

2.028 -51

110

135

1.956 -34

2.213 -34

5 -95

2.218 -129

3.241 -3.629

-123 123

3.118 -3.506

2.122 -2.634

2.387 -2.899

906 0

953 0

266 -379

272 -379

54 -72

326 -451

886 0

-2 -24

884 -24

5.404 -4.685

5.478 -4.685

5.478 -4.681

5.939 -8.651 2.673

5.939 -8.651 3.157

-192 -50 -342

5.747 -8.701 2.815

58 -75

Begr. 2022 na 1e berap 2.086 -126 135

2.387 -2.899

Verklaring grootste verschillen Verkeer en vervoer: € 58.000 hogere lasten en € 75.000 hogere baten Voor de begeleiding van werkzaamheden door nutsbedrijven wordt een toezichthouder ingehuurd. De inhuurlasten van € 58.000,- worden gedekt uit de legesinkomsten van de nutsbedrijven (naar verwachting € 75.000,-). Openbaar groen en (openlucht) recreatie: € 5.000 hogere lasten en € 95.000 hogere baten In het kader van de overdracht van openbare ruimte van de planontwikkeling Noordhof (Oostvoorne) zijn enkele grenscorrecties noodzakelijk gebleken. De hiermee gemoeide lasten bedragen € 5.000,-. De overdracht van grondstukken, waarvoor in 2021 koopovereenkomsten zijn gesloten, vindt plaats in 2022. De opbrengsten overstijgen de voor 2022 geraamde opbrengst met € 95.000,-. Riolering: € 123.000 lagere lasten en € 123.000 hogere baten De cyclus van het baggeren is een jaar opgeschoven. Het onderzoek waterbodems, ten behoeve van het baggeren, vindt dit jaar plaats. Per saldo wordt € 123.000,- minder uitgegeven. Dit wordt verrekend met de voorziening Riolering. Milieubeheer: € 47.000 hogere lasten Voor het windproject op locatie Noordzeeboulevard is ten opzichte van de begroting 2022 een bedrag nodig van ca. € 47.000,-. Het gaat hier om salarislasten van eigen medewerkers die van andere taakvelden zijn overgeboekt naar taakveld Milieubeheer.

Begraafplaatsen: € 54.000 hogere lasten en € 72.000 hogere baten Om de achterstanden op de begraafplaatsadministratie weg te werken en actueel te houden, Wordt extra capaciteit op dit onderdeel ingezet. De loonkosten worden geheel aan dit taakveld toegerekend. Vanwege de inhaalslag op de begrafenisadministratie nemen ook de daarmee samenhangende baten toe. Ruimtelijke ordening: € 2.000 lagere lasten en € 24.000 hogere baten In totaal is aan niet geraamde exploitatiebijdragen € 24.000,- ontvangen. Het budget voor het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen is met hetzelfde bedrag verhoogd. Daarnaast zijn salarislasten van ca. € 26.000,- administratief overgeboekt naar het taakveld Milieubeheer in verband met het windproject op VRMlocatie Noordzeeboulevard. Wonen en bouwen: € 192.000 lagere lasten en € 50.000 hogere baten In 2020 is een service-medewerker weggegaan bij het Woonbedrijf. Gezien de personele ontwikkelingen in 2022 dient dit budget, in tegenstelling tot de eerdere aframing in de personeelsbegroting 2021, nu bijgeraamd te worden om deze functie opnieuw in te vullen. Verder zal door de uitvoering van de motie Hermans de verhuurderheffing 2022 circa € 250.000,- lager uitvallen. Dit bedrag kan ingezet worden voor het verbeteren van de energie-indexen van de huidige E,F, en G label woningen (circa 140 woningen).

Daartoe wordt voorgesteld deze € 250.000 te storten in de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit. De verwachte huuropbrengst van het Woonbedrijf valt € 50.000,- hoger uit. Dit wordt veroorzaakt doordat het gemiddelde huurverhogingspercentage hoger uitvalt dan waar was mee gerekend ten tijde van het opstellen van de begroting. Daarnaast wordt een “winstwaarschuwing” afgegeven m.b.t. de onderhoudskosten. De verwachting is dat de onderhoudskosten in 2022 hoger zullen uitvallen. De loon- en bouwmateriaalkosten zijn fors gestegen door de hoge inflatie veroorzaakt door de Oekraïne-crisis en de naweeën van de corona-crisis. Dit heeft een negatief effect op de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Overigens betreft dit een ontwikkeling die betrekking heeft op de gehele begroting van de gemeente Westvoorne. In de 2e berap zal meer zicht zijn op de financiële effecten.

3. Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting

Begr. 2022

Wijzigingen

Begr. 2022

2022

na wijziging

1e Berap

na 1e Berap

Lasten Baten

3.666 -3.201

3.684 -3.201

272

3.956 -3.201

Totaal

465

483

272

755 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Werken 2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal

Begroting 2022 primair

Begr. 2022 na wijziging

Wijzigingen 1e berap

Begr. 2022 na 1e berap

188 0

40 -18

301 -1.021

318 -1.021

2.792 -2.162

2.793 -2.162

234 0 465

234 0 483

234 0 755

265

272

195 0

3.058 -2.162

Verklaring grootste verschillen Inkomensregelingen: € 265.000 hogere lasten Aan huishoudens met lage inkomens wordt een energietoeslag verstrekt. Totale lasten worden geschat op € 265.000,-. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door middel van een vergoeding vanuit het rijk. Deze vergoeding wordt begroot in het programma middelen.

4. Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting 2022

Begr. 2022 na wijziging

Wijzigingen 1e Berap

Begr. 2022 na 1e Berap

Lasten Baten

11.982 -1.443

12.473 -1.554

143 -85

12.616 -1.639

Totaal

10.539

10.919

10.977

(bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Leven 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic. Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten

Begroting 2022 primair

Begr. 2022 na wijziging

1.075 0

1.072 0

85 -85

1.157 -85

760 -11

771 -11

811 -11

417

437

598 -137

738 -277

275 -200

369 -200

2.333 -806

587 -183

629 -183

220

Wijzigingen 1e berap

Begr. 2022 na 1e berap

-1

628 -183

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Baten Totaal

740 0

755 0

722

136 0

2.345 -107

2.380 -77

1.219 0

1.354 0

484 0 10.539

485 0 10.919

485 0 10.977

774 0

Verklaring grootste verschillen Crisisbeheersing en brandweer: € 85.000 hogere lasten en €85.000 hogere baten Als gevolg van de conflictsituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Als onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam heeft Westvoorne opvanglocaties gerealiseerd en beschikbaar gesteld om ontheemden uit de Oekraïne op te vangen. De gemaakte kosten worden vergoed door het Rijk. Openbare orde en veiligheid: € 40.000 hogere lasten De urenvergoeding van de Reddingsbrigade is verhoogd, evenals het budget voor brandstof. In totaal is het budget voor de Reddingsbrigade met € 8.000,- verhoogd. In verband met diverse lopende beroepsprocedures is voor het jaar 2022 een extra budget benodigd van € 32.000,-.

5. Middelen

Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting 2022

Begr. 2022 Wijzigingen na wijziging 1e Berap

Begr. 2022 na 1e Berap

Lasten Baten

166 -22.534

166 -23.186

-384

166 -23.570

Totaal

-22.368

-23.020

-384

-23.404

Reservemutaties

-2.470 -24.838

-3.407 -26.427

-384

-26.811

Totaal incl. reservemutaties

-3.407 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Middelen 0.5 Treasury Lasten Baten 0.61 OZB Woningen Lasten Baten 0.62 OZB niet woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten 0.64 Belastingen overig Lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en ov. uitk.gem.fonds Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Lasten Totaal 0.10 Reservemutaties Totaal toevoegingen Totaal onttrekkingen Saldo mutaties reserves

Begroting 2022 primair

Begr. 2022 na wijziging

0 -413

165 -2.684

-403

-601

0 -601

5 -102

-18.331

-18.983

-9 0

5 -22.368

5 -23.020

-384

5 -23.404

4.862 -7.332 -2.470

7.067 -10.475 -3.409

250

Wijzigingen 1e berap

-384

Begr. 2022 na 1e berap

-19.367

Verklaring grootste verschillen Algemene uitkering: € 384.000 hogere baten De financiële effecten van de decembercirculaire vallen € 119.000,- voordelig uit. Daarnaast wordt de verstrekte energietoeslag van €265.000,- gecompenseerd via de gemeentefondsuitkering.

Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf laat de ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien waarbij rekening is gehouden met de mutaties die opgenomen zijn in de bestuursrapportage.

Voor een actuele stand van het weerstandsvermogen wordt u verwezen naar de jaarrekening 2021. In 2022 zijn er wel verschillende ontwikkelingen geweest die een invloed hebben gehad op de hoogte van de ratio. De waardering A (“uitstekend”) blijft echter van kracht.

Investeringen In onderstaand overzicht treft u de actuele stand van zaken van de investeringen aan. Omschrijving Vervangen bomen 2022

LASTEN BEGROOT 40.000

Vervangen lichtmasten Herinrichting Mildenburglaan Oostvoorne

LASTEN WERKELIJK

Verschil 0

40.000

BEGROOT BATEN 0

199.800

440.000

Afkoppelen Mildenburglaan

180.000

Afkoppelen B. Letteweg

120.000

Vervangen ondergrondse afvalcollectors

105.500

Asfalteren Hoogvlietlaan

200.000

vervangen E/W bergbezinkbassin Brielseweg Vervangen toplaag en onderbouw natuurgrasveld 1 OVV

WERKELIJK BATEN

Verschil 0

180.000

120.000

105.500

200.000

139.000

100.000

Vervangen hekwerk veld 1 OVV

22.500

Vervanging transporter

38.000

Modernisering GBA

70.000

35.186

34.814

Vervanging werktuigdrager 2021

81.800

Aanpassingen Dorpsplein Rockanje 2021

291.000

Aanpassingen B.Letteweg/ Kerkplein OV'21

215.000

Revitaliseren Voorweg/Heveringseweg 2020

143.000

Voorb.herinr.Lettwg/Kerkpl./Mildenb.

40.000

Vervanging openb. verlichting 2020

122.000

43.345

78.655

Vervanging openb. verlichting 2021

171.000

Vervangen brug Dwarsweg Rockanje 2020

15.100

12.632

2.468

Vervangen brug Donjonweg Oostvoorne 2020

16.200

Uitbreiding BS De Zeewinde

612.351

432.011

180.340

Brede school Rockanje gebouw 2019/2020

8.761.750

8.576.251

185.499

(184.625)

Brede school Rockanje inrichting

437.500

392.136

45.364

Verv.toplaag & onderb.natuurgrasveld VVR

100.000

Verv. toplaag oefennatuurgrasveld OVV'21

20.000

Aanschaf tourniqette

15.000

(1.068)

1.068

Aanschaf luchtgordijn Meander

20.000

(1.424)

1.424

Aanpassen basis AV middelen De Man

20.000

21.218

(1.218)

Vervanging inricht.meubilair De Man

35.000

Investeringen Oostvoornse Meer

1.330.362

1.271.229

59.133

(1.389.612)

(1.354.963)

(34.649)

Vervanging riolering Hoogvlietlaan 2020

126.000

8.615

117.385

Renoveren vijf rioolgemalen 2020

150.000

149.075

925

Klimaatadaptatie Hoogvlietlaan 2021

160.000

Vervanging beschoeiing Oostvoorne 2021

50.000

Renoveren automatisering rioolgemalen

950.000

891.086

58.914

Rioolrenovatie (hydr.verg.) Hoogvlietln.

240.000

Voorbereiding Drenkeling fase 2

325.000

263.527

61.473

Verenigingsgebouw Tintestein

777.028

539.150

237.878

Reserves en voorzieningen Overzicht mutaties reserves en voorzieningen: Omschrijving Geen mutaties

Reserve

Toevoeging Onttrekking

Totaal mutaties reserves Omschrijving Opschuiven baggercyclus

0 Voorziening Riolering

Toevoeging Onttrekking 123.265

Totaal mutaties voorzieningen

123.265

Overzicht totaalsaldo reserves en voorzieningen: Omschrijving Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf

Saldo 3.091.176 3.194.892

Totaal Algemene reserves Reserve huisvesting onderwijs Reserve Vlaktaks Jeugdzorg Reserve t.b.v dekking algemene dienst 2015-2026 Reserve begraafplaatsen Reserve parkeerfonds Reserve verduurzaming bestaand woningbezit Reserve gevolgen nota Reserves en voorzieningen 2018-2022 Reserve Organisatieontwikkeling Reserve kapitaallasten Reserve realisatie nieuwbouw onderwijshuisv. Oostvoorne Reserve ondersteuning maatsch.proj.Oostvoorne, Rockanje, Tinte Totaal Bestemmingsreserves Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening riolering Voorziening onderhoud accommodaties Voorziening koopgarant Elisabethhof (WOB) Totaal Voorzieningen Totaal

6.286.068 6.030.405 70.402 875.000 937.508 48.050 2.082.000 0 196.500 8.229.073 1.339.000 6.291.769 26.099.707 138.531 797.782 1.590.286 27.763 2.554.362 34.940.137

De saldi van de reserves en voorzieningen zijn inclusief eventuele mutaties die in deze berap zijn opgenomen.

Het verloop van de algemene reserve, inclusief toekomstige mutaties t/m april 2022 die besloten zijn, ziet er als volgt uit: Algemene reserve Saldo per 1-1-2022 Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Primaire begroting: incidenteel nieuw beleid Primaire begroting: implementatie omgevingswet Primaire begroting: incidentele inhuur team EXAC Begr.wijz. 1: Storting vanuit positief begrotingssaldo Begr.wijz. 1: Parkeerplaatsen strand Begr.wijz. 2: Project Brandveilig Leven Begr.wijz. 3: Realisatie kunstwerk Rockanje Begr.wijz. 4: Centraal fusiebudget Begr.wijz. 6: 3e padelbaan TVO Begr.wijz. 6: 2 Padelbanen TCW Begr.wijz. 7: Afwikkeling erfpachtrecht en sloop 2e Slag 6 Begr.wijz. 8: Decentr. fusiebudget voorbereiding gemeentelijke herindeling Begr.wijz. 10: Onderzoek IKC locaties Driehoek, De Ruy, Valweg Nog te besluiten: Uitwerken scenario's IKC locaties Driehoek, Valweg, variant Nog te ontvangen: vergoeding frictiekosten Saldo per 31-12-2022 inclusief toekomstige mutaties Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begr.wijz. 1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2023 Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begr.wijz. 1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2024 Begr.wijz.

1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2025

Saldo Toevoeging Onttrekking 4.986.081 42.337 195.000 257.000 42.500 700.498 285.000 10.350 41.216 1.330.000 43.500 50.000 98.500 1.000.000 20.000 10.000 830.000 3.091.176 6.653 195.000 116.000 795.063 3.568.586 195.000 80.000 1.143.856 4.437.442 898.082 5.335.524

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11540035/1