Voorstel: Voorstel_56600.docx

Commissie MO 4 oktober 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/V&D documentnr 21-0199995

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n e e n b o u wk r e d i e t vo o r d e vo o r b e r e i d i n g va n e e n K i n d e r o p v a n g i n d e d e f i n i t i e ve W a al c a m p u s

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r V a n d e r S t e e , B . P . M. bijlagen

Voorstel: Voorstel_56600.docx

agendapunt

10.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1. 2. 3.

Het beschikbaar stellen van een bouwkrediet van € 1.311.570 voor de bouw van een Kinderopvanggedeelte bij de definitieve Waalcampus in ’s-Gravenzande; het krediet te dekken vanuit aan de kinderopvangorganisatie in rekening te brengen huur; Begrotingswijziging 21022 vast te stellen en daarmee een bouwkrediet van € 1.311.570 , -- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kinderopvanggedeelte in de definitieve Waalcampus in ’s - Gravenzande.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten: 1. De dekking van de investering voor de kinderopvang wordt verkregen door het in rekening brengen van een kostprijsdekkende huur;

ALG 006

Risico's: 1. Een verdere toename van de overspannen marktsituatie, het schaarser worden van grondstoffen en materialen, alsmede een aanscherping van duurzaamheidseisen kunnen er in de toekomst voor zorgen dat er een verdere stijging van kosten plaatsvindt.

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

H e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n e e n b o u wk r e d i e t vo o r h e t r e a l i s e r e n va n k i n d e r o p va n g i n d e d e f i n i t i e f t e b o u we n W a a l c a m p u s t e ’ s - G r a ve n za n d e . AANLEIDING

D e k o s t e n vo o r d e b o u w va n h e t k i n d e r o p va n g g e d e e l t e zi j n k o r t g e l e d e n b e k e n d g e wo r d e n , z o d a t h e t b o u wk r e d i e t d o o r u w r a a d b e s c h i k b a a r k a n w o r d e n g e s t e l d . DOELSTELLING

D e d e f i n i t i e ve W a a l c a m pu s i s e e n b r e d e s c h o o l , w a a r t e ve n s e e n k i n d e r o p va n g w o r d t g e r e a l i s e e r d . V o o r d e r e a l i s a t i e va n d e k i n d e r o p va n g s t e l t d e g e m e e n t e , zo a l s g e wo o n l i j k , h e t b e n o d i g d e k r e d i e t b e s c h i k b a a r . D e k i n d e r o p va n g o r g a n i s a t i e b e t a a l t d o o r e e n k o s t e n d e k k e n d e h u u r d e ( k a p i t a a l ) l a s t e n vo o r t vl o e i e n d u i t d e i n ve s t e r i n g a a n d e g e m e e n t e t e r u g . ARGUMENTATIE

1. De dekking van de investering voor de kinderopvang wordt verkregen door het in rekening brengen van een kostendekkende huur; E r i s vo o r d e vo o r b e r e i d i n g va n d e b o u w va n d e s c h o o l ze l f r e e d s e e n vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t b e t a a l d t e r h o o g t e va n 8 % = € 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 . H e t t o t a l e b o u wb u d g e t vo o r d e s c h o o l b e d r a a g t o p b a s i s va n d e h u i d i g e b e r e k e n i n g € 6 . 1 1 1 . 6 9 2 , 0 0 . I n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 zi j n h i e r vo o r m i d d e l e n o p g e n o m e n e n d e ze m a k e n o n d e r d e e l u i t va n d e ( o n t w e r p ) b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 we l k e d o o r u w r a a d i n n o ve m b e r a . s . b e h a n d e l d wo r d t . D e k o s t e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n d e k i n d e r o p va n g wo r d e n t h a n s d o o r h e t b o u wm a n a g e m e n t b u r e a u va n d e W S K O b e r e k e n d o p € 1 . 3 1 1 . 5 7 0 , 0 0 . V o o r d e vo o r b e r e i d i n g v a n d e r e a l i s a t i e va n d e K i n d e r o p va n g m o e t w o r d e n g e r e k e n d m e t e e n vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t va n 8 % va n € 1 . 3 1 1 . 5 7 0 , 0 0 = € 1 0 4 . 9 2 5 , 0 0 . D e o v e r i g e 9 2 % za l d a a r n a vo o r d e b o u w wo r d e n g e b r u i k t .

D e b o u w za l vo l g e n s d e h u i d i g e p l a n n i n g i n n o ve m b e r 2 0 2 3 m o e t e n k u n n e n wo r d e n o p g e l e ve r d . D e k i n d e r o p va n g h e e f t e e r d e r a a n g e g e ve n , d a t zi j a k k o o r d zi j n m e t h e t t e r u g b e t a l e n va n d e i n ve s t e r i n g d o o r h e t a f d r a g e n va n e e n k o s t e n d e k k e n d e h u u r . RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Een verdere toename van de overspannen marktsituatie, het schaarser worden van grondstoffen en materialen, alsmede een aanscherping van duurzaamheidseisen kunnen er in de toekomst voor zorgen dat er een verdere stijging van kosten plaatsvindt. E e n v e r d e r e e s c a l a t i e v a n d e o ve r s p a n n e n m a r k t s i t u a t i e , g e c o m b i n e e r d m e t h e t s c h a a r s e r w o r d e n va n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n , a l s m e d e m e t a a n g e s c h e r p t e d u u r za a m h e i d s e i s e n c . a . k a n e r i n d e t o e k o m s t vo o r zo r g e n , d a t e e n ve r d e r e ve r h o g i n g va n d e k o s t e n vo o r d e r e a l i s e r i n g va n p r o j e c t e n p l a a t s vi n d t . W i j on t va n g e n a l s i g n a l e n , d a t d e ze s i t u a t i e r e ë l e r wo r d t e n zu l l e n d a a r n a u w g e ze t o p r e a g e r e n .

PAGINA 1 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

D o o r e e n s t i j g i n g va n d e b o u wk o s t e n e n d a a r m e e d e p r i j s p e r m 2 k a n h e t o p e e n g e g e ve n m o m e n t zo zi j n , d a t d e h u u r p r i j s va n d e k i n d e r o p va n g d a a r d o o r o o k zo u m o e t e n s t i j g e n . D a n m o e t m e t b e t r o k k e n e n n a a r a l t e r n a t i e ve o p l o s s i n g e n wo r d e n g e zo c h t . D e k i n d e r o p v a n g o r g a n i s a t i e i s d a a r o p i n h e t i n i t i a t i e f t r a j e c t o o k g e we ze n . A a n h e t e i n d va n e l k e p r o j e c t f a s e za l d o o r d e o p d r a c h t g e ve r e e n r a m i n g va n k o s t e n w o r d e n a a n g e l e ve r d . I n d i e n d e s t i c h t i n g s k o s t e n h o g e r u i t va l l e n d a n o o r s p r o n k e l i j k g e r a a m d , d a n za l e e r s t e e n b e zu i n i g i n g s r o n d e wo r d e n d o o r l o p e n . Mo c h t e n d e s t i c h t i n g s k o s t e n n a d e z e b e zu i n i g i n g s r o n d e n o g s t e e d s t e h o o g zi j n , d a n za l e e n a a n vu l l e n d k r e d i e t a a n u w r a a d g e v r a a g d wo r d e n o m h e t p r o j e c t t e k u n n e n r e a l i s e r e n .

I n d e c o n c e p t - s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d e n b e p a l i n g e n o p g e n o m e n d a t d e h u u r h o g e r k a n u i t va l l e n a l s d e a a n b e s t e d i n g t e g e n va l t . D e d e f i n i t i e ve h u u r o ve r e e n k o m s t i s o p b a s i s va n d e d e f i n i t i e ve s t i c h t i n g s k o s t e n e n d i e zi j n p a s b e k e n d a l s h e t g e b o u w g e r e a l i s e e r d i s . I n d e b e r e k e n i n g i s u i t g e g a a n va n d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n : -

D e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n va n e e n g e b o u w i s 4 0 j a a r ; D e j a a r l i j k s e h u u r i n k o m s t e n zi j n € 8 6 . 1 1 8 , 4 1 ( d o o r d e j a a r l i j k s e h u u r ve r h o g i n g w o r d t d i t

-

elk jaar hoger); D e k o s t e n d e k k e n d h e i d i s b e p a a l d d o o r a l l e t e v e r wa c h t e n k o s t e n p o s t e n i n d e b e r e k e n i n g m e e t e n e m e n ( g r o n d , s t i c h t i n g s k o s t e n , e xp l o i t a t i e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n ) e n t e ve r r e k e n e n ; -

D e b e r e k e n i n g g a a t u i t va n € 2 . 2 4 2 , 0 0 p / m 2 .

FINANCIËN

D e d e k k i n g vo o r d e i n ve s t e r i n g v a n € 1 . 3 1 1 . 5 7 0 , - - k o m t u i t d e k o s t e n d e k k e n d e h u u r d i e a a n d e k i n d e r o p va n g i n s t e l l i n g e n O k i d o k i i n r e k e n i n g wo r d t g e b r a c h t . D e h u u r p r i j s b e r e k e n i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n o p b a s i s va n d e i n ve s t e r i n g s k o s t e n r a m i n g . H i e r i n wo r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e l o o p t i j d , g r o n d w a a r d e , e xp l o i t a t i e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n . O k i d o k i i s h i e r m e e a k k o o r d g e g a a n . D e p l a n n i n g i s d a t e r i n 2 0 2 2 / 2 0 2 3 m e t d e b o u w € 1 . 3 1 1 . 5 7 0 , - - a a n u i t g a ve n za l p l a a t s vi n d e n . O m d a t e r s p r a k e i s va n ve r h u u r va n r u i m t e n i n o ve r h e i d s va s t g o e d i s d e W et Ma r k t e n O ve r h e i d va n t o e p a s s i n g . D e h u i d i g e i n r e k e n i n g t e b r e n g e n h u u r p r i j s i s m a r k t c o n f o r m ( e n g e b a s e e r d o p vo l l e d i g e d e k k i n g va n d e i n ve s t e r i n g s - e n e xp l o i t a t i e - u i t g a ve n ) , zo d a t e r g e e n s p r a k e i s va n c o n c u r r e n t i e ve r va l s i n g .

COMMUNICATIEPARAGRAAF

N i e t va n t o e p a s s i n g .

EXTERN OVERLEG

U i t e r a a r d zi j n e r p e r i o d i e k o ve r l e g g e n e n vi n d t a f s t e m m i n g p l a a t s o ve r d e r e a l i s a t i e va n d e W a a l c a m p u s e n d e k i n d e r o p v a n g m e t s c h o o l b e s t u u r e n a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n , zo a l s b i j vo o r b e e l d d e b e t r e f f e n d e k i n d e r o p va n g i n s t a n t i e . PAGINA 2 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

VERVOLGTRAJECT

N a h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n h e t b o u wk r e d i e t vo o r d e k i n d e r o p va n g d o o r u w r a a d zu l l e n w i j h e t vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t d a a r vo o r a a n d e W S K O t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .

B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 3 VAN 3

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 7 s e p t e m b e r 2 0 2 1 ; g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 0 8 e n 1 9 2 va n G e m e e n t e we t ; g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n i n d e ve r g a d e r i n g v a n d e r a a d s c o m m i s s i e Ma a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g va n 4 o k t o b e r 2 0 2 1 ;

besluit:   

E e n b o u wk r e d i e t va n € 1 . 3 1 1 . 5 7 0 vo o r d e b o u w v a n e e n k i n d e r o p va n g g e d e e l t e b i j d e d e f i n i t i e ve W a a lc a m p u s i n ’ s - G r a v e n za n d e b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n ; H e t k r e d i e t t e d e k k e n va n u i t a a n d e k i n d e r o p va n g o r g a n i s a t i e i n r e k e n i n g t e b r e n g e n h u u r ; B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 1 0 2 2 va s t t e s t e l l e n .

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 21022 dienstjaar 2021 Lasten

dienstjaar 2022 Baten

Lasten

dienstjaar 2023 Baten

dienstjaar 2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

51.151

50.692

35.882

50.233

86.118

-51.151

-14.810

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning 10 Concernfinanciën: Totaal programma's

35.885

35.882

35.882

86.118

86.118

35.882

35.882

86.118

86.118

Mutaties reserves: 11 Reserves Totaal

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 2 6 o k t o b e r 2 0 2 1

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 2

R AAD S B E S L U I T

PAGINA 2 VAN 2