Voorstel tot vaststelling van de PRORAP 2022

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

ProRap 2022

AANLEIDING

Als vervolg op de eind juni vastgestelde leActualisalie2022 stellen wij in het najaar een programmarapportage op. Deze ProRap is een afwijkingenrapportage waarin het college per pÍogramma zowel de inhoudelijke als financiële afwijkingen nader toelicht. ln de ProRap besteedt het college ook aandacht aan bijstellingen van aÍrruijkingen op de totaalkredieten van investeringen.

Deze bijstelling van afwijkingen op de totaalkredieten vindt plaats conform de gangbare systematiek en is erop gericht om begrotingsonrechtmatigheid

bij de jaarrekening voor dit onderdeel te voorkomen.

De planning is dat uw raad de ProRap in de begrotingsraad op I november aanstaande behandelt, tegelijkertijd met de begroting 2023-2026. Op deze wijze kan de raad de uitkomsten van de ProRap 2022,belrekken bij de behandeling van de begroting 2023.

OOELSTELLING

De doelstelling van de ProRap 2022 is om de gemeenteraad tussentijds te informeren over afwijkingen per programma op

basis van de actuele stand van zaken voor het dienstjaar 2022.

ARGUMENTATIE 1

. Door ÍussenÍldse informatievoorziening over de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 wordt de gemeenteraad in sÍaaÍ gesÍeld om bij te sturen. Door middel van de ProRap (2022) vindt in overeenstemming met de aan de raad aangeboden P&C-kalender een tussentijdse bi-

jstelling plaats van begrotingsjaar 2022. Het positieve Íinanciële resultaat vanuit de Jaarrekening 2021 zetzich voort in 2022. Dit komt voornamelijk doordat het rijk meer middelen aan de gemeenten heeft verstrekt en doordat de ambtelijke capaciteit ontbreekt om alle activiteiten uit te voeren.

lnhoudelijke aturijkingen

@ Vanwege de oorlog in Oekraïne is er in eerste instantie sprake geweest van crisisopvang, die grotendeels heeft plaatsgevon-

den in een hotel en vakantiewoningen, maar er vindt een verschuiving plaats naar langdurende opvang. Daartoe is het noodzakelijk structurele locaties te ontwikkelen. Voor investeringen in woonunits zullen vanaf 2023 periodieke vergoedingen van het Rijk worden ontvangen. Voor de betreffende locaties zullen voor het einde van het jaar investeringskredieten worden aangevraagd. Meer toelichting hierover staat in programma 6.

li:li4ril. 1rrrn. ' _iWESTLAND'

0mgevingswel ln het laatste kwartaal van 2022 zal bekend worden of de Omgevingswet per 1 januari 2023van kracht wordt. Meer toelichting hierover staat in programma 8. ll-luisvesting arbeidsmigranterÍ Het college zet voor de huisvesting van arbeidsmigranten vooral in op het mogelijk maken van de realisatle van een tweetal grootschalige oplossingen in de gebiedsontwikkelingen ABC en Flora. Daarnaast is de inzet van het college gericht op het mogelijk maken van kleinschalige locaties op particuliere tuinderspercelen. Andere marktinitiatieven die in de vorige bestuursperiode in gang waren gezet worden, aíhankelijk van de planfase waarin deze zich bevinden, bezien op inpasbaarheid

in de omgeving en de mate waarin de schaal van het initiatief daarbij past. Dit in goed overleg met de initiatiefnemers. Meer toelichting hierover staat in programma 8.

Grondbanken OBWZ en ON\44 Door vertraging in besluitvorming en contractvorming, zoals onder andere voor het bestemmingsplan Westmade-Noord en de aanbesteding van waelcampus, worden in 2022 minder aan- en verkopen verwacht. lVooraankond iqinq overh eveling van budgetterÍ ln de ProRap 2022is aangegeven dat doordiverse factoren een aantal werkzaamheden in2022 niet kan worden uitgevoerd

of afgerond. Dit betekent dat ook de bijbehorende budgetten nietin 2022 worden besteed. De posten zijn voor -zover nu bekend- in het kader van een actieve inÍormatievooziening in deze ProRap van een toelichting voorzien. Voor zover mogelijk worden in een komende slotwijziging voor 2022 deze vooraankondigingen vertaald in een begrotingswi-

jziging. ln de overige gevallen ontvangt u daarvoor bij de jaarrekening 2022 een voorstel tot overheveling van budgetten. Financiële afrvijkingen ln deze ProRap vindt een tweede bijstetling plaats van het begrotingsjaar 2022.

Het voornaamste nadeel in deze ProRap betreft extra kosten voor de inkomensvoorzieningen. Er zitten [n deze proRap echter ook diverse voordelen. De inkomsten vanuit het gemeentefonds vallen € 6,2 miljoen hoger uit. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door:

a)

de uitkomsten uit de meicirculaire (€ 3.873.000 voordelig).

ln de kaderbrief van 30 juni 2022 hebben wij u hierover geïnformeerd.

b)

de effecten van de septembercirculaire; de uitkering stijgt per saldo met € 2.313.000.

Daarnaast zijn de opbrengsten van de OZB hoger dan verwacht, met name doordat zowel de areaaluitbreiding als de WOZ-

waarde van niet-woningen hoger zijn uitgevallen dan eerder aangenomen. Verder zijn ook de legesopbrengsten hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met het loslaten van de reisbeperkingen, meer ingeschreven woningzoekenden en de registratie van niet-lngezetenen. Per saldo sluit de ProRap met een voordeel van € 6,737 miljoen. Dit saldo wordt veroozaakt door de voor- en nadelen zoals deze zijn genoemd bij de verschillende programma's. ln onderstaande tabel treÍt u een globale specificatie van de opbouw van het saldo aan.

1

1

Correctie bijdrage VRH

V

138

2

I

Aanpak ondermijning

v

100

3

2

Eindafrekening project gele plateaus

V

109

It'ESTLAND

4

6

lnkomensvoorzieningen

N

938

5

b

SKT

N

300

6

7

GGD / Veilig Thuis

V

1Q7

7

7

Westland Energie Akkoord

V

150

I

Voorziening wachtgelden wethouders

N

261

Leges

V

341

11

I I I

Garaniie leegstand

N

120

12

'10

Raming inkomsten OZB

835

13

10

Algemene uitkering

v v

6.186

14

10

Stelpost verlagen rente-afhankelijkheid

V

í55

15

10

Algemene baten en lasten

V

100

div

div

Diverse mutaties kleiner dan € 100.000

v v

183

10

Totaal

6.737

Diverse mutaties zoals genoemd in de ProRap leiden ook tot een mutatie in de reserves. Deze mutaties zijn budgettair neutraal van aard en hebben geen effect op het saldo. ln totaal wordt in deze ProRap per saldo circa € 5,671 miljoen minder aan de reserves onttrokken. ln de navolgende tabel

treft u een globale specificatie van de reservemutaties.

1

2

Reserve regionale verkeersprojecten; verschuiven verkeersprojecten

-1.000

2

2

Reserve wegen; beheerplan wegen

-300

3

5

Reserve steunfonds corona; cultuurimpuls

250

4

b

Reserve sociaal domein; overige kosten schuldhulpverlening

-74

5

6

Reserve volkshuisvesting; verschuiving kosten prikkelarme woning

-35

6

6

Reserve steunfonds corona; coronasteun bijzondere bijstand

73

Reserve Íacilitaire ontwikkelingen; de Rozenhof

-80

8

I I

Algemene reserve en reserve volkshuisvesting; huisvesting arbeidsmigranten

-445

I

8

Reserve duuzaamheidsfonds; subsidieregeling VORM

-2.393

10

8

Reserve bovenwijkse voozieningen; verschuiving bijdrage

685

Reserve centrumplannen; centrumplannen

-4.1 00

Reserve versterking Íinanciële soliditeit; verkenningen ruimtelijke ordening

-1 50

7

Reserve waterproblematiek; diverse projecten

-102

14

I I I I

Omzetten vooziening groot onderhoud naar reserve

250

15

o

Reserve groot onderhoud; aanvullende raming

900

16

o

Reserve steunfonds corona; coronakosten verkiezingen

'165

17

í0

Reserve financiële soliditeit; restant corona steunpakketten

-538

18

10

Reserve masterplan d igitaliseren ; digitale transformatie

500

10

Reserve flankerende personele middelen; inhuur vervanging langdurtg zieken

723

11

12 13

19

t'. ri ltr 'r: '\i:"'i: WESTLAND

Totaal

.5.67í

2. Voor tussentijdse satdi ís dit de gebruikelijke gedragstijn. Het is gebruikelijk dat de saldi van de leActualisatie en de ProRap worden ondergebracht in het voorlopig rekeningsaldo van het betreffende dienstjaar. H ierdoor ontstaat

het volgend verwacht reken in gresult aat 2022:

Saldo primaire begroting €

0,000 mln. (voordelig)

2022 ProRap2022

€

1,666 mln. (voordelig)

E

6,737 mln. (voordeli sÏ

Veruachtresulïaal2O22 €

8,403 mln. (voordelig)

1e Actualisatie

3. De betreffende biistettingen op investeringen zijn nog niet eerder door de raad geautoriseerd. ln deze ProRap zijn ook bijstellingen verwerkt als gevolg van afwijkingen op reeds door uw raad beschikbaar gestelde totaalkredieten. Deze bijstellingen worden thans venruerkt om aan de eis van begrotingsrechtmatigheid te kunnen voldoen. De budgettaire consequenties (de neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten) vinden vanaf 2023 plaats. De bijstellingen van de investeringsbedragen betreffen in totaal een vertaging van de uitgaven ad € 6.760.566 en verhoging van de inkomsten ad € 529.A22. De navolgende bijstellingen op investeringskredieten worden voorgesteld

1

Reddingsbrigade Strandpost Monster

206

2.

Verkeersituatie Secretaris Verhoeffweg

123

3.

Metropolitane snelfietspad Naaldwijk - Rotterdam

159

g Middel Broekweg

4.

-172

5

Verhardingen

100

6.

Bruggen en kunstwerken

-496

7

GRP vervangingswerken

-2.227

8.

Riolering vrij verval

-1j20

9.

Gebiedsontwikkeling Poelzone

-1.126

10.

-í.789

11

Vervangen inzamelmiddelen

12

Prinsenbos

-1 60

250

13. Calamiteitenberging Westland

-1.421

14. Vervanging speelplaatsen

15 I lsolatiemaatregelen geluidbelastingMaasdijk 16. Plaberum 17. Voorbereidingskosten centrumlocatie Monster

300

-169 -1 59

438

{crrt r*r i li'!ir li,:r wE sT LAN D

Diversen kleinere aanpassingen

-27

Totaal bijstelling investeringen

-7.290

De kredietbijstellingen groter dan € 50.000 zijn toegelicht in hoofdstuk 2 Bijstelling investeringen van de ProRap.

risico's en kanttekeningen

Evenals vorig jaar willen we u dit jaar voor de decemberraad een aanvullende bijstelling van de jaarschiJÍ 2022 voorleggen in de vorm van een slotwijziging, waarbij afwijkingen groter dan € 100.000 aan u ter autorisatie worden voorgelegd in een raadsvoorstel met begrotingswijziging. ln het raadsvoorstel worden de niet budgettair neutrale mutaties toegelicht. Deze slotwijziging heeft als doel om onrechtmatigheden en grote afwijkingen in de jaarrekening te voorkomen. Vanwege de voorbereidingstijd van organisatie en college kan de slotwijziging niet eerder dan medio november worden verstrekt.

flnaneiên

De 1e actualisalie 2022 sloot met een voordeel van € 1 .665.664. Dit voordeel wordt nu aangevuld met het saldo van deze ProRap (€ 6,858 mln. voordelig)

verwacht reken ingresultaal 2022:

H ierdoor ontstaat het volgend

Saldo primaire begroting €

0,000 mln. (voordelig)

1e Actualisatie 2022 ProRap2022

€

1,666 mln. (voordelig)

E

6,737 mln. (voordelig|

VeruvachtresultaaI2022 €

8,403 mln. (voordelig)

communicatleparagraEf

Er wordt geen persbericht verstuurd over de ProRap.

extern ovèrleg

N.v.t.

vervolgtraject

De ProRap 2O22wordl betrokken bij de behandeling van de begroting 2023. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een

verzoek van de raad. Op í november vindt de behandeling plaats in de verzamelcommissie Bestuur en economie. Op 9 november is de besluitvorming in de raad voorzien (in de begrotingsraad). Medio november zal de technische slotwijziging voor de decemberraad worden toegezonden.

í.:j:

Burgemeester en wethou

van Westland,

de

ler

B.R. Arends

l''(iiii, r:"t,l i,r WE S T LAN D

tr33t tlrs

RAADSbesluit

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022, met de volgende bijlage(n):

. ProRap 2022 (Corsa 22-0180788) gelet op het bepaalde in artikel 192van Gemeentewet; gehoord het advies van de verzamelcommissie Bestuur en economie van 1 november2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1.

a. De ProRap 2022 met een voordelig saldo van € 6,737 mln. vast te stellen; b. De in de ProRap 2022 opgenomen reservemutaties, per saldo € 5,67í mln., vast te stellen; c. De hieruit voorvloeiende begrotingswijziging met nummer 22030 vast testellen;

2. Het voordelig resultaat van deze ProRap van € 6,737 miljoen samen te voegen met het resultaat na de 1e actualisatie 2022 ad € 1,666 miljoen (voordelig) en als zodanig onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2022',

3. Diverse invesleringskredieten

bij te stellen overeenkomstig het hoofdstuk met betrekking tot de voortgang van het

investeringsprogramma (verlaging van de uitgaven ad € 6.760.566 en verhoging van de inkomsten ad€529.822). nr. 22030

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

dienstjaar 2022 Las-

tên

Baten

1 Veiligheid

472.220

-238.187

2 Verkeer vervoerwaterstaat

-1 .153.378

28.526

3 Economie

-20.754

4 Onderwijs

-77.235

99.674

5 Sport, cultuur en recreatie

255.777

6 Sociaal domein

11.798.576

2.781.6',t6

7 Volksgezondheid en milieu

1.136.713

1.322.736

8 Volkshuisvesting RO en SV

45.089.165

I Bestuur en ondersteuning

1.931.415

803.540

10 Concernfinancién:

-3.905.361

't0.657.696

- Saldo baten en lasten

6.737.í90

Totaal programma's

-28.837.688 -23.í66.680

11 Reserves

5.396.057

Totaal

-23.441.631 -23.441.63',1

44.234

-38.645.761

-274.951

,.i,,,r

wGEr[fl]to

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 9 november 2022, de plv. griffier

de

P. van Oosten

B.R