Tweede Voortgangsrapportage

Tweede Voortgangsrapportage 2023

Inl ei din g Dit document bevat de 2 de Voortgangsrapportage 2023. In voorgaande jaren werd in de ProRap gerapporteerd over afwijkingen op de begroting. In dit document rapporteren wij over de financiële hoofdlijnen per begrotingsprogramma. Zoals toegezegd aan uw raad rapporteren wij met ingang van de P&C -cyclus 2023 echter ook op de voortgang van de afgesproken doelstellingen. Deze uitgebreide rapportage is als bijlage toegevoegd.

Le esw ijz e r Deze rapportage bevat de financiële hoofdlijnen per begrotingsprogramma. In de financiële samenvatting vindt u allereerst een samenvatting van het geheel aan mutatie s na vaststelling van de 1e Voortgangsrapportage. Vervolgens vindt u een overzicht van het totaal aan mutaties per programma met effect op het saldo (niet neutrale mutaties). Ook een overzicht van de overhevelingen is in de financiële samenvatting opgenome n. In de samenvatting per programma vindt u het totaal aan niet budget neutrale mutaties; de uitgebreide toelichting bij deze mutaties is in het bijgevoegde boekwerk opgenomen. U vindt per programma daarnaast een toelichting bij budget neutrale reservemu taties. Voor duiding van de overzichten, staan hieronder de gebruikte termen toegelicht: Begroting primitief: begroting 2023 zoals door de raad in november 2022 vastgesteld. Begroting na wijziging: begroting 2023 na vaststelling 1 ste Voortgangsrapportage 2023. Na wijziging laat de begroting een saldo zien van € 4, 343 miljoen negatief. Na vaststelling zijn door de raad nog twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit zorgt nog voor een totale mutatie van €43.000 nadeel. Dit zorgt voor een gewijzigd nadelig saldo van € 4,386 miljoen (zie tabel stand na 1ste Voortgangsrapportage) Realisatie: de gerealiseerde baten en lasten tot 1 september 2023.

Let wel : dit wil niet zeggen dat elk bedrag een indicatie is voor de baten en de lasten van de eerste 8 maanden. Bijvoorbeeld de kapitaallasten zijn reeds voor een heel jaar geboekt en bij zorguitgaven (Wmo en jeugd) lopen de uitgaven altijd wat achter. Mutaties (niet neutraal): de voorgestelde wijzigingen van de begroting die een e ffect hebben op het saldo. Een min bedrag betekent minder lasten of meer baten en een positief bedrag staat voor meer lasten en minder baten. Mutaties onder de €50.000 worden niet toegelicht. Mutaties (neutraal): de voorgestelde wijzigingen die per saldo geen effect hebben op het saldo. Bijvoorbeeld meer uitgaven en meer inkomsten door een specifieke uitkering, het verschuiven van lasten van het ene naar het andere programma of het minder onttrekken aan een bestemmingsreserve. Tekstueel worden alleen de re servemutaties toegelicht. Overige mutaties (bijvoorbeeld programma overstijgende neutrale mutaties) worden in de tekst niet toegelicht. Mutaties (overhevelingen): de voorgestelde (budget neutrale) overhevelingen. Begroting na 2e voortgang: de begroting (= nieuwe prognose) na de 2e Voortgangsrapportage. I/S: Incidenteel of Structureel. V/N: Voordeel of Nadeel.

Fin an ci ël e S am en v at t ing Stand na 1ste voortgangsrapportage 2023 Uw raad heeft na de eerste Voortgangsrapportage een nadelig saldo vastgesteld van €4,343 miljoen. U ziet dit in de onderstaande tabel. Na vaststelling zijn door de raad nog twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit zorgt nog voor een totale mutatie van €43.000 nadeel. Dit zorgt voor een gewijzigd nadelig saldo van € 4,386 miljoen. Resultaat

Bedragen x € 1.000

2023

Saldo medio maart 2023

632 V

Mutaties FMP

2.906 V

Exogeen onontkoombaar 1e Voortgangsrapportage

9.868 N

Stofkam-operatie

1.987 V

Resultaat 1e Voortgangsrapportage

4.975 N

Gewijzigd (nadelig) saldo/verwacht rekeningresultaat

4.343 N

Mutaties 2de Voortgangsrapportage In de onderstaande samenvatting staan de mutaties die in deze Voortgangsrapportages aan u worden voorgelegd. Samenvatting

Begroting

programma

primitief

1 Ruimtelijke ordening 2 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders 3 Gebiedsontwikkeling 4 Mobiliteit en economie 5 Zorg, welzijn en cultuur 6 Openbare orde en veiligheid 7 Sport, onderwijs en recreatie 8 Openbare ruimte 9 Politiek en bestuur 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead Totaal lasten per programma 1 Ruimtelijke ordening 2 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders 3 Gebiedsontwikkeling 4 Mobiliteit en economie 5 Zorg, welzijn en cultuur 6 Openbare orde en veiligheid 7 Sport, onderwijs en recreatie 8 Openbare ruimte 9 Politiek en bestuur 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead Totaal baten per Programma Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma

7.847 936 59.026 5.095 119.664 12.032 20.798 67.869 5.294 15.229 45.412 359.201 -5.004 0 -56.071 -691 -23.708 -136 -2.974 -36.842 -7 -225.298 -770 -351.502 -7.699 29.309 -37.007 -7.699 0

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage Begroting na wijziging 8.078 2.021 86.086 14.698 147.453 13.771 23.701 71.574 5.259 11.168 52.097 435.905 -5.069 -276 -83.721 -1.203 -38.689 -995 -3.098 -23.969 -7 -248.622 -770 -406.418 29.487 48.373 -73.516 -25.143 4.344

t/m 1 sept niet neutraal 7.414 1.142 4.249 8.070 98.215 11.905 15.719 53.911 4.251 5.746 37.269 247.892 -4.366 -461 -3.742 -5.637 -39.652 -1.131 -12.440 -33.800 -536 -221.853 -922 -324.539 76.647 483 -1.623 -1.140 77.788

780 0 0 0 3.023 -128 60 816 356 3.185 144 8.235 -1.522 0 0 0 -1.961 0 0 -71 0 -2.521 0 -6.075 2.161 0 0 0 2.161

neutraal 282 -464 -48.797 3.832 5.860 67 641 8.091 108 -9.810 1.487 -38.703 -4 0 48.641 -2.798 -6.285 4 -4.360 -16.575 0 14.472 0 33.095 -5.608 4.457 1.150 5.608 0

Begroting na 2e voortgang 9.139 1.556 37.289 -1.832 16.699 -729 155.607 13.709 -522 23.880 80.481 5.723 4.542 -280 53.448 -3.363 402.074 0 -6.594 0 -276 0 -35.080 0 -4.000 0 -46.935 0 -991 0 -7.458 0 -40.615 0 -7 0 -236.672 0 -770 0 -379.397 -3.363 22.676 3.363 56.193 0 -72.365 3.363 -16.172 0 6.504

overheveling

Het nadelig saldo is €6. 504 miljoen. Dit betreft de optelling van de stand na de eerste wijziging (zie kolom ‘begroting na wijziging’) en de niet neutrale mutaties van de 2 de Voortgangsrapportage.

Niet budget neutrale mutaties De niet budget neutrale mutaties staan weergegeven in onderstaande tabel. Deze mut aties hebben dus wel effect op het saldo. Nr. 1

Ruimtelijke ordening

Programma

Bedrag 741.500

V/N V

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders Gebiedsontwikkeling Mobiliteit en economie Zorg, welzijn en cultuur Openbare orde en veiligheid Sport, onderwijs en recreatie Openbare ruimte Politiek en bestuur Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0 0 0 1.062.092 128.400 60.000 745.000 356.000 663.333

N V N N N N

11

Organisatie en overhead Totaal

144.000 2.160.525

N N

Overhevelingen Hieronder staan de overhevelingen per desbetreffend begrotingsprogramma. Overhevelingen hebben een voordeel op het programma tot gevolg, echter we doteren dit in de reserve overhevelingen (een last in 2023), per saldo dus budget neutraal. Nr 4 4 5 5 5 5 5 5 7 11 11

Programma Mobiliteit en economie Mobiliteit en economie Zorg, welzijn en cultuur Zorg, welzijn en cultuur Zorg, welzijn en cultuur Zorg, welzijn en cultuur Zorg, welzijn en cultuur Zorg, welzijn en cultuur Sport, onderwijs en recreatie Organisatie en overhead Organisatie en overhead

Omschrijving Transformatiefonds economische activiteiten Westland agenda III Inburgering Life coaches Schuldhulpverlening Kansrijke start Kerkenvisie Visie cultureel erfgoed Lokaal educatieve agenda Budget kibioo Organisatie ontwikkeling Totaal

Bedrag 965.000 867.000 187.000 196.793 138.000 81.224 75.000 51.000 522.282 70.000 210.000 3.363.299

S am en vat ting p e r p ro gr am ma Programma 1 Ruimtelijke Ordening Programma 1 Ruimtelijke ordening Product AON-01.1 Ruimtelijke ordening AON-02 Invoering Omgevingswet AON-37 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Totaal lasten programma 1 AON-01.1 Ruimtelijke ordening AON-02 Invoering Omgevingswet AON-37 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Totaal baten programma 1 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 1

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2.926 1.132 3.788 7.847 -135 0 -4.869 -5.004 2.843 0 -1.097 -1.097 1.746

2.946 977 4.155 8.078 -185 0 -4.884 -5.069 3.009 0 -1.647 -1.647 1.362

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 2.469 528 4.417 7.414 -536 0 -3.830 -4.366 3.048 0 -27 -27 3.020

0 0 780 780 0 0 -1.522 -1.522 -742 0 0 0 -742

neutraal

overheveling

150 -156 288 282 0 0 -4 -4 278 0 140 140 418

0

0 0

0 0

Begroting na wijzing 3.096 821 5.223 9.139 -185 0 -6.410 -6.594 2.545 0 -1.507 -1.507 1.038

Mutaties Programma 1 rapporteert een niet budget neutraal voordeel van €741.500. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaande tabel. Product Ruimtelijke ordening Invoering Omgevingswet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Omschrijving Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen

Bedrag

V/N

I/S

Opbrengsten omgevingsvergunningen

1.521.500

V

I

Kosten omgevingsvergunningen (inhuur)

750.000

N

I

Overig

30.000

N

I

Ruimtelijke ordening

totaal

741.500

V

Budget neutrale reservemutaties Per 1 september start voor een periode van 2 jaar een projectsecretaris/coördinator voor de volgende fase van de omgevingswet. De dekking van deze kosten komt uit het programma Omgevingswet. De totale kosten voor de 2 jaar coördinatie zijn opgenomen in 2023 met als dekking onttrekking uit de reserve Omgevingswet. De kosten en dekking worden in 2023 verlaagd met € 140.000. In 2024 worden de kosten en dekking uit reserve verhoogd met € 84.000 en in 2025 met € 56.000.

Programma 2 Volkshuisvesting Programma 2 Volkshuisvesting

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

936 936 0 0 936 0 -100 -100 836

2.021 2.021 -276 -276 1.745 275 -3.269 -2.994 -1.249

Product AON-03.0 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders Totaal lasten programma 2 AON-03.0 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders Totaal baten programma 2 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 2

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 1.142 1.142 -461 -461 681 184 0 184 865

neutraal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-464 -464 0 0 -464 0 2.846 2.846 2.382

overheveling 0 0

0 0

Begroting na wijzing 1.556 1.556 -276 -276 1.281 275 -423 -148 1.133

Reserve duurzaamheidsfonds: De reserve duurzaamheidsfonds is bij de Eerste voortgangsrapportage per abuis gehangen onder programma 2, dit had programma 4 moeten zijn. Bij de Tweede Voortgangsrapportage wordt dit hersteld. Hierdoor worden de onttrekkingen aan reserves in programma 2 € 2,4 mln lager en in programma 4 € 2,4 mln ho ger.

Mutaties Er zijn geen mutaties met effect op het saldo. Product Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders

Omschrijving Geen financiële afwijkingen

Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders

Totaal

Bedrag V/N

0

Budget neutrale reservemutaties Volkshuisvesting € 500.000 (reserve Volkshuisvesting) Dit budget is bedoeld voor een bijdrage aan de ontwikkeling van sociale en betaalbare woningbouw, een bijdrage voor het omvormen van middelduur naar betaalbare woningbouw en het bekostigen van de flexroute. Pauzewoningen € 12.000 (reserve Volkshuisvesting) Dit budget wordt ingezet voor de inrichting van een (gestoffeerde) pauzewoning, die bedoeld is als tijdelijke opvang voor inwoners die snel gehuisvest moeten worden. Gewoon thuis – aanpassingen woningen € 100.000 (reserve Sociaal domein) De incidentele middelen voor ‘gewoon thuis’ zijn bedoeld voor aanpassingen van woningen zodat inwoners langer verantwoord zelfstandig thuis kunnen wonen. P r i k k e l a r me w o n i n g € 3 0 . 0 0 0 ( r e s e r v e V o l k s h u i s v e s t i n g ) De verbouwing van de prikkelarme woning om nieuwe bewoning mogelijk te maken, is duurder uitgevallen als gevolg van de stijgende kosten en tegenvallende verbouwing. Daarom verhogen we het budget in 2023 met € 30.000 naar € 65.000.

Programma 3 Gebiedsontwikkeling Programma 3 Gebiedsontwikkeling

Begroting

Begroting

Product

primitief

na wijziging

AON-01.3 Gebiedsontwikkeling AON-01.4 Deelnemingen OBWZ en ONW Totaal lasten programma 3 AON-01.3 Gebiedsontwikkeling AON-01.4 Deelnemingen OBWZ en ONW Totaal baten programma 3 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 3

59.026 0 59.026 -56.070 -1 -56.071 2.955 706 -2.323 -1.616 1.339

86.086 0 86.086 -83.720 -1 -83.721 2.365 934 -1.947 -1.014 1.351

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 4.161 88 4.249 -3.738 -4 -3.742 507 0 0 0 507

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

neutraal

overheveling

-48.797 0 -48.797 48.641 0 48.641 -156 0 -184 -184 -340

0

0 0

0 0

Begroting na wijzing 37.289 0 37.289 -35.079 -1 -35.080 2.209 934 -2.131 -1.197 1.011

Mutaties Binnen dit programma zijn er geen niet budget neutrale mutaties. Product

Omschrijving

Bedrag

Gebiedsontwikkeling

Geen financiële afwijkingen

Deelnemingen OBWZ en ONW

Geen financiële afwijkingen

Gebiedsontwikkeling

Totaal

V/N

0

Budget neutrale reservemutaties B i j s t e l l i n g r a mi n g e n € 1 8 4 . 0 0 0 ( r e s e r v e f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n ) De ramingen van de faciliterende projecten zijn in juni 2023 herzien. Het verwachte saldo van de faciliterende ontwikkelingen wordt verrekend met de reserve faciliterende projecten. Programma 4 Mobiliteit en Economie Programma 4 Mobiliteit en economie Product

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

639 2.893 1.200 340 0 23 5.095 0 -612 0 -79 0 0 -691 4.403 0 -466 -466 3.937

1.827 9.280 2.456 413 573 149 14.698 0 -1.049 0 -154 0 0 -1.203 13.496 0 -7.325 -7.325 6.171

AON-03.2 Mobiliteit AON-04 Economische ontwikkeling, excl. kust, recreatie en toerisme AON-29 Energietransitie AON-52 Bedrijven en omgevingscontactcentrum AON-53 Programma Floraontwikkeling AON-66 (Huisvesting) Arbeidsmigranten Totaal lasten programma 4 AON-03.2 Mobiliteit AON-04 Economische ontwikkeling, excl. kust, recreatie en toerisme AON-29 Energietransitie AON-52 Bedrijven en omgevingscontactcentrum AON-53 Programma Floraontwikkeling AON-66 (Huisvesting) Arbeidsmigranten Totaal baten programma 4 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 4

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 501 4.764 1.817 402 494 92 8.070 -17 -3.166 -2.356 -98 0 0 -5.637 2.433 0 0 0 2.433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

neutraal 27 469 3.305 30 0 2 3.832 0 0 -2.798 0 0 0 -2.798 1.035 0 -2.460 -2.460 -1.425

overheveling -1.832

-1.832

0 -1.832 1.832 1.832 0

Begroting na wijzing 1.854 7.917 5.761 443 573 150 16.699 0 -1.049 -2.798 -154 0 0 -4.000 12.699 1.832 -9.785 -7.953 4.746

Reserve duurzaamheidsfonds: De reserve duurzaamheidsfonds is bij de Eerste voortgangsrapportage per abuis gehangen onder programma 2, dit had programma 4 moeten zijn. Bij de Tweede Voortgangsrapportage wordt dit hersteld. Hierdoor worden de onttrekkingen aan reserves in programma 2 € 2,4 mln lager en in programma 4 € 2,4 mln ho ger.

Mutaties Binnen dit programma zijn er geen mutaties met effect op het saldo en ook geen budget neutrale mutaties. Product

Omschrijving

Mobiliteit

Geen afwijkingen

Economische ontwikkeling, excl. kust, recreatie en toerisme

Geen afwijkingen

Energietransitie

Geen afwijkingen

Bedrijven en omgevingscontactcentrum

Geen afwijkingen

Programma Floraontwikkeling

Geen afwijkingen

(Huisvesting) Arbeidsmigranten

Geen afwijkingen

Mobiliteit en economie

Totaal

Bedrag

V/N

0

Budget neutrale reservemutaties Binnen dit programma zijn er geen budget neutrale mutaties. Overhevelingen T r a n s f o r ma t i e f o n d s E c o n o mi s c h e a c t i v i t e i t e n € 9 6 5 . 0 0 0 geoormerkt budget in te zetten voor economische activiteiten gepland in 2024. Westland Agenda III € 867.000 Nog te activeren initiatieven reeds goedgekeurd door de Toetsingscommissie Westland Agenda III.

Programma 5 Zorg welzijn en cultuur Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

Begroting

Begroting

Product

primitief

na wijziging

AON-06.3.1 Cultureel beleid subsidies, accomodaties en erfgoed AON-06.3.2 Huizen van de Buurt en welzijnsaccomodaties AON-40.1 Transformatie sociaal domein AON-41.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) AON-41.2 Inkomen(svoorzieningen) inclusief toezicht AON-41.3A Schuldhulpverlening AON-41.3B Integratie AON-41.4 Jeugd(hulp) AON-41.5 Samenkracht AON-41.6 Gezondheidsbeleid AON-46 Burgerzaken (incl. basisregistratie personen) AON-51 Inburgering AON-60 Crisisaanpak Oekraïne AON-67 Leerplicht en VSV Totaal lasten programma 5 AON-06.3.1 Cultureel beleid subsidies, accomodaties en erfgoed AON-06.3.2 Huizen van de Buurt en welzijnsaccomodaties AON-40.1 Transformatie sociaal domein AON-41.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) AON-41.2 Inkomen(svoorzieningen) inclusief toezicht AON-41.3A Schuldhulpverlening AON-41.3B Integratie AON-41.4 Jeugd(hulp) AON-41.5 Samenkracht AON-41.6 Gezondheidsbeleid AON-46 Burgerzaken (incl. basisregistratie personen) AON-51 Inburgering AON-60 Crisisaanpak Oekraïne AON-67 Leerplicht en VSV Totaal baten programma 5 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 5

4.866 734 435 23.156 25.975 1.815 9.550 35.403 6.652 5.278 4.235 546 0 1.018 119.664 0 -322 0 -343 -21.283 0 0 -93 0 0 -1.292 -10 0 -365 -23.708 95.955 0 -229 -229 95.726

5.757 734 2.957 28.344 28.031 1.776 9.785 38.839 6.584 5.611 5.100 757 12.237 941 147.453 0 -514 0 -315 -20.045 0 0 -93 0 0 -1.908 -195 -15.253 -365 -38.689 108.765 3.204 -5.546 -2.342 106.422

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage niet Begroting na t/m 1 sept neutraal overheveling neutraal wijzing 4.465 167 19 -126 5.817 992 105 5 843 658 -40 -993 1.924 16.244 0 238 28.582 19.250 1.637 -314 29.353 1.631 0 115 -138 1.754 6.808 0 568 -197 10.156 25.483 1.330 1.415 41.585 5.299 -176 1.798 8.205 3.792 -42 204 -81 5.692 4.455 0 242 5.343 886 0 975 -187 1.545 7.347 0 1.520 13.757 905 43 67 1.051 98.215 3.023 5.860 -729 155.607 -109 0 0 0 -343 0 0 -514 -347 0 -347 -347 -1.217 -76 -993 -1.384 -15.413 -1.550 1.068 -20.527 110 0 0 0 -124 0 0 0 -335 -335 0 -428 -1.772 0 -1.747 -1.747 -169 0 -97 -97 -1.357 0 0 -1.908 -1.062 0 -851 -1.046 -17.017 0 -3.318 -18.571 -496 0 0 -365 -39.652 -1.961 -6.285 0 -46.935 58.563 1.062 -425 -729 108.673 0 0 4.457 729 8.390 82 0 346 -5.200 -82 0 4.803 729 3.190 58.481 1.062 4.378 0 111.863

Mutaties Programma 5 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van € 1.062.092. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product Cultureel beleid Huizen van de Buurt Transformatie sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomen(svoorzieningen) inclusief toezicht Inkomen(svoorzieningen) inclusief toezicht Inkomen(svoorzieningen) inclusief toezicht Schuldhulpverlening Integratie Jeugd(hulp) Jeugd(hulp) Jeugd(hulp) Jeugd(hulp) Jeugd(hulp) Samenkracht Gezondheidsbeleid Burgerzaken Inburgering Crisisaanpak Oekraïne Leerplicht en VSV

Omschrijving Indexatie ‘23 cultuurweb & bibliotheek Exploitatie de Veiling en de Noviteit Overig PGB afrekening 2021 Bijstand 2023 realistisch ramen Bijstand 2023 bijstelling inkomsten Minimabeleid Overig Geen financiële afwijkingen Jeugdzorg stijging lasten 2023 JeugdzorgPlus Afrekening voorgaande jaren SKT PGB afrekening 2021 Bijdrage SKT 2023 Brede SPUK vrijval eigen middelen Overig Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen

Bedrag 166.986 105.000 40.000 76.000 1.550.000 1.550.000 127.000 40.000

V/N N N V V N V N V

I/S S I I I I I I I

1.200.000 650.000 144.992 190.191 520.000 176.471 42.500

N N V V V V V

S I I I I I I

Zorg, welzijn en cultuur

Totaal

1.062.092

N

Budget neutrale reserve mutaties Toegang en preventie € 1.100.000 (reserve brede toegang) Het project loopt over 2 jaar en in 2023 is er minder dekking nodig vanuit de reserve dan oorspronkelijk geraamd. Opvanglocaties € 3,45 mln (reserve opvanglocaties) Op basis van toegekende voorschotten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïne is er een verhoogd e rijksbijdrage van € 3,45 mln. Vanwege te verwachten toekomstige kosten van de opvang, wordt voorgesteld het bedrag te storten in de reserve Opvanglocaties. Exploitatie nadeel € 1 mln (reserve opvang vluchtelingen en statushouder s) Ten aanzien van de doorstroomlocatie Carlton is er sprake van een nadeel van naar verwachting € 1 mln. Bij de aankoop van het hotel (besluitvorming raad 22 maart 2023) is een reserve gevormd voor de risico’s rondom de exploitatiekosten van het hotel waaron der de situatie die nu optreedt. Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel van €1.050.000 te dekken door een onttrekking vanuit de reserve Opvang vluchtelingen en Statushouders K i n d e r t o e s l a g € 1 2 4 . 0 0 0 ( a l g e me n e r e s e r v e ) De verwachte inhaalslag bij de kindertoeslag waardoor er meer kwijtscheldingen zouden zijn in 2023 heeft zich niet voorgedaan. Hierdoor kunnen de verwachte uitgave van € 124.000 en de daarbij behorende onttrekking aan de algemene reserve van € 124.000 word en afgeraamd. B e s c h e r md w o n e n € 9 9 2 .

6 1 0 ( r e s e r v e b e s c h e r m d w o n e n ) De meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectieve verdeelmodel beschermd wonen, eerder voorzien voor 1 januari 2024, is uitgesteld. De nieuwe streefdatum voor invoering is 1 januari 2025. Vanuit centrumgemeente Delft zijn middelen ontvangen om voorzieningen binnen de eigen gemeentegrenzen op te bouwen, dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Overhevelingen Jeugdwerkloosheid / lifecoaches (€196.793) Door wisseling van personeel en wisseling van bestuurder is vertraging opgetreden. Schuldhulpverlening (€138.000) In de meicirculaire is er incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de extra inzet ter bestrijding van armoede en schulden. De kosten lopen door in 2024 en 2025. Inburgering (€187.000) Door de hogere instroom van statushouders is er meer werklast ontstaan. Voor deze piekbelasting zijn er extra incidentele rijksmiddelen via de septe mber circulaire 2022 beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Het restant bedrag van de ontvangen middelen is nodig voor de uitvoering in 2024.

Kansrijke start (€82.224) Het jaar 2023 is met name gebruikt om (samen met de coalitie Kansrijke Start) in kaart te brengen wat er nog ontbrak voor de doelgroep zwangeren, ouders van jonge kinderen en de jonge kinderen zelf en om plannen te maken voor de inzet van interventies voor deze doelgroepen. De uitvoering van de verschillende interventies start vanaf septemb er 2023 waardoor de kosten voor Kansrijke Start in 2023 beperkt zijn. Kerkenvisie (€75.000) Voor de uitvoering van de kerkenvisie is het noodzakelijk om het bedrag dat in 2023 niet wordt uitgegeven in 2024 te kunnen blijven inzetten. Met de kerkenvisie w ordt zicht gegeven op de te

voorziene kerkelijke ontwikkelingen, de mogelijk te verwachten veranderingen in het gebruik van de kerkgebouwen en de eventuele ruimtelijke impact daarvan. Visie cultureel erfgoed (€51.000) Visie Cultureel Erfgoedbeleid heeft incidenteel budget. Dit jaar is een deel van dit budget gebruikt om een visie op Cultureel Erfgoedbeleid te ontwikkelen. Met het restant van dit budget operationaliseren we deze visie en laten we haar aansluiten bij de doelstellingen ui t het coalitie werkprogramma.

Programma 6 Openbare Orde en Veiligheid Programma 6 Openbare orde en veiligheid Product AON-18 Crisis- en rampenbestrijding AON-43 Aanpak ondermijning AON-44 Fysieke veiligheid AON-61 Zorg en veiligheid Totaal lasten programma 6 AON-18 Crisis- en rampenbestrijding AON-43 Aanpak ondermijning AON-44 Fysieke veiligheid AON-61 Zorg en veiligheid Totaal baten programma 6 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 6

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

31 815 10.757 428 12.032 0 0 -136 0 -136 11.895 0 -125 -125 11.770

31 1.666 11.471 603 13.771 0 -844 -151 0 -995 12.776 0 0 0 12.776

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 15 926 10.629 335 11.905 0 -844 -287 0 -1.131 10.775 0 0 0 10.775

0 0 -128 0 -128 0 0 0 0 0 -128 0 0 0 -128

neutraal

overheveling

1 28 185 -146 67 0 0 4 0 4 71 0 0 0 71

Begroting na wijzing 32 1.694 11.527 457 13.709 0 -844 -147 0 -991 12.719 0 0 0 12.719

Mutaties Programma 6 rapporteert een niet budget neutraal voordeel van € 128.400. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product Crisis- en rampenbestrijding Aanpak ondermijning Fysieke veiligheid Zorg en veiligheid

Omschrijving Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen VRH resultaat 2022 Geen financiële afwijkingen

Openbare orde en Veiligheid

Totaal

Bedrag

V/N

I/S

128.400

V

I

128.400

V

In de bijgevoegde rapportage kunt u toelichtingen vinden bij de mutaties binnen dit programma. Budget neutrale reserve mutaties Binnen dit programma zijn er geen budget neutrale mutaties .

Programma 7 Sport, Onderwijs en Recreatie Programma 7 Sport, onderwijs en recreatie Product AON-06.2 Sportbeleid en accommodaties AON-41.8A Onderwijs AON-41.8B Onderwijshuisvesting AON-64 Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid Totaal lasten programma 7 AON-06.2 Sportbeleid en accommodaties AON-41.8A Onderwijs AON-41.8B Onderwijshuisvesting AON-64 Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid Totaal baten programma 7 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 7

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

8.032 3.898 8.576 292 20.798 -1.946 -15 -1.013 0 -2.974 17.824 284 -162 123 17.947

9.560 4.717 9.062 361 23.701 -1.970 -15 -1.113 0 -3.098 20.603 284 -2.148 -1.864 18.739

mutatie 2e voortgangsrapportage Realisatie t/m Begroting na 1 sept niet neutraal neutraal overheveling wijzing 4.061 60 -2.359 7.261 3.889 0 3.339 -522 7.534 7.412 0 23 9.085 357 0 -361 0 15.719 60 641 -522 23.880 -7.810 0 -1.065 -3.035 -3.596 0 -3.295 -3.310 -1.035 0 0 -1.113 0 0 0 0 -12.440 0 -4.360 0 -7.458 3.279 60 -3.719 -522 16.422 0 0 0 522 807 -133 0 0 -2.148 -133 0 0 522 -1.342 3.146 60 -3.719 0 15.080

Mutaties Programma 7 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van €60.000. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Zwembad De Waterman is na het badseizoen 2022 gesloten en wordt in 2024 heropend. Om ter overbrugging tot een sluitende exploitatie door burgerinitiatief Waterman Natuurlijk te komen is een eenmalige bijdrage van € 60.000 noodzakelijk. Product Sportbeleid en accommodaties Onderwijs Onderwijshuisvesting Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid

Omschrijving Waterman exploitatie Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen

Bedrag 60.000

V/N N

Sport, Onderwijs en Recreatie

Totaal

60.000

N

I/S I

Budget neutrale reserve mutaties De gemeente heeft grond van ONW gekocht voor de Waalcampus. Deze grond had een woningbouwbestemming. De aankoopprijs op basis van een woonbestemming is €3.913.000 miljoen. De gronden mogen worden gewaardeerd tegen een grondwaarde op basis van maatschappelijk nut. Deze waarde is € 1.235.700. Voor het verschil van € 2,7 miljoen is een voorziening gevormd in de totale voorziening voor de grondexploitatie ONW. In 2023 wordt de aankoopwaarde afgewaardeerd. Het verschil in de waarde wordt ten laste van de voorziening gebracht en is daarmee saldoneutraal. Overhevelingen Lokaal educatieve agenda € 522.282 In december 2021 is de Lokaal Educatieve Agenda Westland 2022 -2025 vastgesteld door de raad. In 2023 hebben we te maken gehad met een capaciteitstekort, hierdoor zijn de projecten dit jaar niet volledig uitgevoerd. De overheveling is nodig voor de bekostiging en voortgang van de verschillende projecten. De projecten zullen zich richten op een int egrale taalaanpak, gelijke kansen en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp binnen het Westland.

Programma 8 Openbare Ruimte

Programma 8 Openbare ruimte

Begroting

Begroting

Product

primitief

na wijziging

AON-30 Klimaatadaptatie AON-31 Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) AON-32 Groen en recreatie AON-33 Afvalinzameling AON-34 Begraafplaatsen AON-35 Waterhuishouding AON-36 Gemeentelijk vastgoed en grond AON-54 Milieubeleid en -beheer Totaal lasten programma 8 AON-30 Klimaatadaptatie AON-31 Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) AON-32 Groen en recreatie AON-33 Afvalinzameling AON-34 Begraafplaatsen AON-35 Waterhuishouding AON-36 Gemeentelijk vastgoed en grond AON-54 Milieubeleid en -beheer Totaal baten programma 8 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 8

461 18.970 9.175 13.519 2.381 15.774 3.234 4.354 67.869 0 -1.047 -158 -16.110 -1.534 -15.759 -2.219 -15 -36.842 31.027 0 -1.939 -1.939 29.088

523 18.848 10.960 13.142 2.387 16.179 4.017 5.518 71.574 0 -1.047 -158 -1.255 -1.534 -16.579 -2.381 -1.015 -23.969 47.605 0 -2.133 -2.133 45.472

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 208 14.362 9.976 8.364 1.815 10.932 3.570 4.683 53.911 -1 -483 2.013 -14.174 -487 -16.256 -2.693 -1.718 -33.800 20.111 0 -389 -389 19.723

60 400 0 0 0 250 106 0 816 0 50 0 129 0 0 -250 0 -71 745 0 0 0 745

neutraal

overheveling

9 217 4.628 2.136 59 1.373 87 -418 8.091 0 0 -532 -15.259 0 -1.213 0 429 -16.575 -8.484 0 -838 -838 -9.322

0

0 0

0 0

Begroting na wijzing 592 19.465 15.588 15.278 2.445 17.802 4.211 5.100 80.481 0 -997 -689 -16.385 -1.534 -17.792 -2.631 -586 -40.615 39.866 0 -2.971 -2.971 36.895

Mutaties Programma 8 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van € 745.000. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product

Omschrijving

Bedrag V/N I/S

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

60.000

N

I

Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) Concessievergoeding Equans

50.000

V

S

Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) Energiekosten openbare verlichting

350.000

N

S

Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) Gladheidbestrijding

50.000

N

I

Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) Leges parkeren

100.000

N

I

Afvalinzameling

Afvalinzameling heffingsinkomsten

129.000

N

I

Begraafplaatsen

Geen financiële afwijkingen

Waterhuishouding

Taskforce Waterkwaliteit

250.000

N

I

Gemeentelijk vastgoed en grond Gemeentelijk vastgoed en grond

Verkoop object 'de Eendenburcht' Vervanging steigers Laan van Adrichem

250.000 106.000

V N

I I

Milieubeleid en -beheer

Geen financiële afwijkingen

Openbare ruimte

Totaal

745.000

N

In de bijgevoegde rapportage kunt u toelichtingen vinden bij de mutaties binnen dit programma. Budget neutrale reserve mutaties Riolering €115.000 Vanuit areaaluitbreiding Woerdblok inkomsten van €115.000.

Programma 9 Politiek en Bestuur Programma 9 Politiek en bestuur Product AON-00 Griffie en gemeenteraad AON-11 Bestuur AON-62 Verkiezingen AON-65 Externe betrekkingen Totaal lasten programma 9 AON-00 Griffie en gemeenteraad AON-11 Bestuur AON-62 Verkiezingen AON-65 Externe betrekkingen Totaal baten programma 9 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 9

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2.540 1.900 382 473 5.294 0 -7 0 0 -7 5.287 0 -50 -50 5.237

2.540 1.637 383 698 5.259 0 -7 0 0 -7 5.252 0 -50 -50 5.202

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 1.677 1.274 495 805 4.251 0 -536 0 0 -536 3.715 0 0 0 3.715

0 0 300 56 356 0 0 0 0 0 356 0 0 0 356

neutraal

overheveling

54 0 50 4 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 108

0

0 0

0 0

Begroting na wijzing 2.594 1.637 733 759 5.723 0 -7 0 0 -7 5.716 0 -50 -50 5.666

Mutaties Programma 9 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van € 356.000. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product Griffie en gemeenteraad Bestuur Verkiezingen Externe betrekkingen

Omschrijving Geen financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen Vervroegde verkiezingen Budget representatie en kabinetszaken

Bedrag

V/N

I/S

300.000 56.000

N N

I I

Politiek en Bestuur

Totaal

356.000

N

In de bijgevoegde rapportage kunt u toelichtingen vinden bij de mutaties binnen dit programma. Budget neutrale reserve mutaties Binnen dit programma zijn er geen budget neutrale mutaties.

Programma 10 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Begroting

Product

primitief

na wijziging

t/m 1 sept

AON-22.14 Treasury AON-28 Belastingen AON-55 Algemene dekkingsmiddelen AON-55A Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten programma 10 AON-22.14 Treasury AON-28 Belastingen AON-55 Algemene dekkingsmiddelen AON-55A Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten programma 10

-1.526 755 16.000 0 15.229 -15.694 -33.123 -176.481 0

-1.523 1.241 11.450 0 11.168 -15.368 -49.361 -183.893 0

1.237 637 3.873 0 5.746 -5.628 -33.398 -182.827 0

-225.298 -210.070 28.318 -26.909

-248.622 -237.455 43.676 -44.418

-221.853 -216.106 299 -992

Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 10

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage niet neutraal 843 40 2.302 3.185 2.266 -1.138 -3.649 0

9 -449 -9.371 0 -9.810 0 14.606 -134 0

Begroting na wijzing -671 832 4.381 0 4.542 -13.102 -35.893 -187.676 0

-2.521 664 0 0

14.472 4.662 0 0

-236.672 -232.129 43.676 -44.418

neutraal

overheveling

1.409

-742

-693

0

0

-742

-208.660

-238.197

-216.799

664

4.662

-232.871

Mutaties Programma 10 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van € 663.333. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Treasury

Rentelasten langlopende leningen

815.000

N

I

Treasury

Dividend JUVA

2.700.000

N

I

Treasury

Dividend BNG

380.000

V

I

Treasury

Overig

26.000

V

I

Belastingen

OZB

1.123.000

V

I

Belastingen

Overig

25.000

N

I

Algemene dekkingsmiddelen

Meicirculaire AU

137.278

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

Septembercirculaire AU

2.187.285

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval taakmutaties

257.092

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval indexatie

164.000

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

Aframen Stelpost Snel voor mekaar (vrijval)

200.000

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

Aframen Stelpost Garantiebanen (vrijval)

404.012

V

I

Algemene dekkingsmiddelen

BTW Naheffing en extern advies

190.000

N

I

Algemene dekkingsmiddelen Resultaat van de rekening van baten en lasten

VPB afrekeningen

1.812.000

N

I

663.333

N

Financien en algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Budget neutrale reserve mutaties Binnen dit programma zijn er geen budget neutrale mutaties.

Programma 11 Organisatie en Overhead Programma 11 Organisatie en overhead Product AON-91 Overhead - personeel AON-92 Overhead - huisvesting AON-93 Overhead - facilitair AON-94 Overhead - ICT AON-95 Organisatie - overig AON-99 Overhead - dekking uit investering en grondexploitaties Totaal lasten programma 11 AON-91 Overhead - personeel AON-92 Overhead - huisvesting AON-93 Overhead - facilitair AON-94 Overhead - ICT AON-95 Organisatie - overig AON-99 Overhead - dekking uit investering en grondexploitaties Totaal baten programma 11 Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties Saldo programma 11

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

36.318 3.920 503 5.936 2.305 -3.570 45.412 -768 0 0 0 -3 0 -770 44.642 0 -3.608 -3.608 41.034

39.949 4.052 955 7.896 2.715 -3.470 52.097 -768 0 0 0 -3 0 -770 51.327 0 -5.033 -5.033 46.294

Realisatie mutatie 2e voortgangsrapportage t/m 1 sept niet neutraal 27.082 2.517 337 5.039 2.293 0 37.269 -922 0 0 0 0 0 -922 36.347 0 0 0 36.347

0 0 104 0 40 0 144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 144

neutraal

overheveling

1.463 0 0 -119 143 0 1.487 0 0 0 0 0 0 0 1.487 0 1.300 1.300 2.787

-210 -70

-280

0 -280 280 280 0

Begroting na wijzing 41.202 4.052 989 7.778 2.898 -3.470 53.448 -768 0 0 0 -3 0 -770 52.678 280 -3.733 -3.453 49.225

Mutaties Programma 11 rapporteert een niet budget neutraal nadeel van € 144.000. Deze vindt u gespecificeerd in onderstaand e tabel. Product

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Overhead - personeel

Geen financiële afwijkingen

Overhead - huisvesting Overhead - facilitair

Geen financiële afwijkingen Kosten beveiliging als gevolg van security scan

104.000

N

I

Overhead - ICT Organisatie - overig Overhead - dekking uit investering en grondexploitaties

Geen financiële afwijkingen Uitvoering WOZ

40.000

N

I

Organisatie en overhead

Totaal

144.000

N

Geen financiële afwijkingen

In de bijgevoegde rapportage kunt u toelichtingen vinden bij de mutaties binnen dit programma. Budget neutrale reserve mutaties O v e r h e a d I C T € 1 , 3 ml n ( r e s e r v e p e r s o n e l e f l a n k e r e n d e mi d d e l e n ) Als gevolg van de wegvallende inkomsten van de ICT-diensten voor Leidschendam -Voorburg resteert er in 2023 een taakstelling van €1.3 miljoen op I&A. Ter dekking hiervan werd in de begroting 2023 een onttrekking van €1.3 miljoen geraamd uit de reserve personele flankerende middelen. Grotendeels door ver loop van personeel en inzet van kleine overschotten binnen de beschikbare middelen van het cluster bedrijfsvoering is de taakstelling opgevangen. Hierdoor kan de onttrekking aan de reserve komen te vervallen en wordt voldaan aan een opmerking van de provincie Zuid Holland die deze onttrekking als niet rechtmatig had bestempeld. . Overhevelingen Kibioo €70.000 Het budget dat in 2023 beschikbaar is voor Kibioo zal naar verwachting niet volledig besteed worden. Door veranderende prioriteiten (onder andere als gevolg van de invoering van de Omgevingswet) hebben andere werkzaamheden enige vertraging opgelopen. Een gedeelte van die werkzaamheden zal doorgeschoven worden naar 2024. Bij de jaarrekening wordt daarom voorgesteld om het resterende budget à € 70.000 van 2023 over te hevelen naar 2024.

Organisatieontwikkeling € 210.000 Om de grip op bezetting te verbeteren wordt gewerkt aan een actuele strategische personeelsplanning. Deze opdracht is inmiddels gestart en is jaar overstijgend. Medio 2024 wordt deze opdracht afgerond.