Toelichting MPG 2025

Toelichting MPG 2025 Meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling 2025

1

Doelstelling en inhoud  Financiële stand van zaken van gebiedsontwikkelingsprojecten per 1-1-2025 – Onderzoek 213a

 Vernieuwingen MPG 2024 -> MPG 2025 – Herziening van de reserves en voorzieningen – Toegevoegde projecten met faciliterend grondbeleid – Deelnemingen worden in het MPG meegenomen

 Belangrijkste doel van de wijzigingen: – Vergroten transparantie (totaaloverzicht) – Vereenvoudigen van verslaglegging 2

2

1

De grondexploitaties van Westland  Drie grondexploitaties: – Flora Campus is toegevoegd aan het MPG en wordt vergeleken met vaststelling in 2024. – Hoogeland kent een scopewijziging voor de woonlocatie aan de Laan van de Glazen stad. – Gem. kantoor Monster blijft nagenoeg gelijk Prognose in ncw

MPG 2024 prognose per 31-12-2023

Flora Campus Hoogeland Gemeentekantoor Monster Totaal restant prognose na afsluiting

€ € € €

334.000 -516.000 -182.000

€ € € €

MPG 2025 prognose per 31-12-2024 -4.484.000 397.000 -525.000 -4.612.000

Verschil (2) - (1) -4.484.000 63.000 -9.000 -4.430.000

€ € € €

V/N V N N

3

3

Grondbanken en deelnemingen  ONW en OBWZ bestaan ieder uit een grondbank en deelneming – Verbetering voorzieningen deelnemingen:  Effectuering renteafspraken OBWZ  Positievere inschatting grondopbrengsten

– Verbetering wordt afgestort in de reserve

MPG 2024 MPG 2025 Verschil

Resultaat vastgestelde grondexploitatie door deelneming -14.450.000 -15.722.000 -1.272.000

MPG 2024 MPG 2025 Verschil

-9.688.000 -11.410.000 -1.722.000

-3.681.000 -4.336.000 -655.000

-11.280.000 -7.062.000 4.218.000

7.608.000 7.608.000 -

7.608.000 7.062.000 -546.000

-3.672.000 3.672.000

MPG 2024 MPG 2025 Verschil

-24.138.000 -27.132.000 -2.994.000

-10.906.000 -12.197.000 -1.291.000

-37.602.000 -20.347.000 17.255.000

19.308.000 19.308.000 -

19.308.000 18.762.000 -546.000

-18.294.000 -1.585.000 16.709.000

Overzicht deelnemingen

OBWZ

ONW

Totaal

Gemeentelijk Gemeentelijke Aandelenkapitaal Afgewaardeerd Voorziening aandeel in waardering aandelenkapitaal resultaat participatie in vastgestelde deelneming grondexploitatie -7.225.000 -26.322.000 11.700.000 11.700.000 -14.622.000 -7.861.000 -13.285.000 11.700.000 11.700.000 -1.585.000 -636.000 13.037.000 13.037.000

4

4

2

Projecten faciliterend grondbeleid  50 projecten met faciliterend grondbeleid – Belangrijkste 4 afzonderlijk uitgewerkt – 12 projecten sluiten – 34 projecten gebundeld

 Belangrijkste projecten – Wateringen Noord – Liermolen Molensloot – ABC Westland – De Driesprong 5

5

Herzien reserves en voorzieningen  Nieuwe bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling  Doel daarvan is: – Verrekening van winsten/verliezen – Buffer en weerstandsvermogen risico’s

 Opheffen reserves: – Faciliterende projecten – Egalisatiereserve deelnemingen

6

6

3

Besluiten

7

7

4