Raadsvoorstel tot vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2023

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Tweede Voortgangsrapportage 2023

AANLEIDING

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus is de Tweede Voortgangsrapportage van dienstjaar 2023 opgesteld. De Tweede Voortgangsrapportage bevat een bijstelling van de begroting van het lopende jaar 2023 en wordt aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Tweede Voortgangsrapportage 2023 is om uw raad op basis van de actuele stand van zaken voor het dienstjaar 2023 tussentijds te informeren over de voortgang van de opgaven en producten die in de programma’s staan.

ARGUMENTATIE

De beslispunten die aan uw raad worden voorgelegd zijn als volgt te beargumenteren: 1a. Vaststellen van de Tweede Voortgangsrapportage Op grond van Artikel 192 lid 1 van de gemeentewet kunnen besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen. 1b. Voorgenomen mutaties in de reserves De raad is bevoegd om de mutaties die plaatsvinden in de reserves vast te stellen. 1b.Vaststellen van de over te hevelen bedragen en deze te storten in de bestemmingsreserve Overhevelingen De overhevelingen bedragen € 3.363.299 en zijn opgenomen in beslispunt 1b. 1c. Vaststellen begrotingswijzigingen 23026 en 23027 Een begrotingswijziging kan alleen door de raad worden vastgesteld. Uit de Tweede Voortgangsrapportage vloeien de begrotingswijzigingen nr 23026 en 23027.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Deze rapportage bevat de inzichten per peildatum 1 september 2023. Alle informatie tot nu toe bekend, heeft geleid tot deze rapportage. In de laatste maanden van het jaar kunnen zich echter nog significante wijzigingen

voordoen, ook met het oog op de decembercirculaire. In tegenstelling tot de voorgaande ProRap is de septembercirculaire reeds verwerkt.

FINANCIËN

Het saldo van de Tweede Voortgangsrapportage bedraagt afgerond € 2,2 miljoen (nadelig). Het verwachte resultaat over 2023 is € 6,5 miljoen (nadelig), dit is inclusief de verwachte resultaten van de Eerste Voortgangsrapportage 2023. Verwacht resultaat 2023 De Tweede Voortgangsrapportage leidt tot een verwacht nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Inclusief het nadelig saldo van de Eerste Voortgangsrapportage wordt een resultaat over 2023 verwacht van € 6,5 miljoen nadelig. In onderstaande tabel wordt een samenvatting van het resultaat per programma weergegeven. Aan uw raad wordt voorgesteld de resultaten van deze Tweede Voortgangsrapportage door middel van een begrotingswijziging vast te stellen.

Overhevelingen Bij de Tweede Voortgangsrapportage 2023 worden aan uw raad overhevelingen van 2023 naar 2024 voorgesteld. De over te hevelen budgetten zijn incidentele middelen die in 2023 beschikbaar zijn gesteld en waar werkzaamheden inmiddels zijn gestart en worden afgerond in 2024 of waarvan het noodzakelijk is om de werkzaamheden in 2024 uit te voeren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de over te hevelen

budgetten. Overhevelingen hebben een voordeel op het programma tot gevolg, echter doteren we dit in de reserve overhevelingen (een last in 2023), per saldo dus budget neutraal.

Niet budget neutrale mutaties De niet budget neutrale mutaties staan hieronder weergegeven. Deze mutaties hebben effect op het saldo.

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing

VERVOLGTRAJECT

Deze rapportage wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 8 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester,

M.L.M. Weerts

B.R. Arends