Presentatie Stand van zaken grondexploitatie Flora Campus Westland

Commissie Flora 10 april 2024 Stand van Zaken grondexploitatie Flora Campus Westland

Besproken in brede audit 30/1/2024  Opzet gemeentelijke grondexploitatie  Detailtoelichting op alle posten exclusief parkeren  Verwerking 1ste reacties second opinion Fakton  Doelstelling: grondexploitatie met saldo € 0  Optimalisatie op gemeentelijke financiën kan resulteren in advies over herschikking kosten/opbrengsten over de gemeentelijke financiën

Onderwerpen deze bijeenkomst: Resultaten onderzoeken:  Parkeerexploitatie  Risico/gevoeligheidsanalyse  Gevolgen grex voor de gemeentelijke investeringen  Advies fiscale optimalisatie Planning vervolg Na vandaag één onderwerp nog niet besproken (gemeentelijke grex versus publiek private samenwerking)

Parkeerexploitatie

Parkeerexploitatie

Door dubbelgebruik parkeerplaatsen omvang (en kosten)

Parkeerexploitatie Gemeentelijke parkeerexploitatie

10e

Parkeerexploitatie Gehanteerde tarieven (incl. btw prijspeil 2024): – Bezoekers: € 2,25/uur of € 10,00/dag – Jaarabonnement eerste auto bewoners: € 400/jaar – Jaarabonnement school (max 40 stuks): € 400/jaar – Jaarabonnement overigen: € 975/jaar Saldo op aanleg & exploitatie parkeergarages wordt verevend met de grondexploitatie. Saldo op exploitatie: € -15,0 miljoen Waarvan afdracht OZB: € - 6,5 miljoen Ten laste van grex: € - 8,5 miljoen

Resultaat grondexploitatie

Risico/gevoeligheidsanalyse Gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op:       

Prijsontwikkeling en rentestand Opbrengsten uit gronduitgifte Subsidie Kosten (verwerving, bouw-/woonrijp maken, plankosten) Parkeerexploitatie Fasering Overig (kwalitatief)

Verwerkt met Risman-methode. Resultaat: reservering in weerstandsvermogen van € 11,5 miljoen. Dit in combinatie zien met organiseren governance voor een goede projectcontrol en risicobeheersing.

Gemeentelijke investeringen

Gemeentelijke investeringen

Voorbereidingskrediet 2024 € 2,15 miljoen

Kapitaallasten

Gemeentelijke exploitatiebudgetten

Fiscale optimalisatie    

Doel: gemeente brede besparing VPB Stap 1: voorstel projectfinanciering Stap 2: OZB parkeren Resultaat: grex verlies, exploitatie winst, gemeente breed besparing VPB

Planning grex/vakcollege/tijd.wonen  15 april auditcommissie grex Flora (pps & advies & fakton)  15 mei (besloten) commissie Flora (grex totaal, tijdelijk wonen)  21 mei college besluitvorming g/v/t  5 juni auditcommissie g/v/t  12 juni commissie Flora g/v/t  19 juni verzamelcommissie besluitvorming g/v/t  3 juli Raad behandeling voorjaarsnota besluit g/v/t