Memo wethouder van der Stee n.a.v. van de vragen die fractie WV gesteld heeft bij agendapunt 8.b TMPG

Memo | Ruimte AAN

:

Commissie Ruimte

VAN

:

Wethouder B.P.M. van der Stee

C.C.

:

DATUM

:

21 november 2022

BETREFT

:

Agendering commissie Bestuur en Economie d.d. 24 november 2022 (TMPG)

Aanleiding Het college heeft op 8 september 2022 de tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkeling (TMPG) ter informatie aan de raad verzonden. De fractie WV heeft voor de commissie Bestuur en economie op 24 november aanstaande de bijbehorende raadsinformatiebrief geagendeerd. Gezien de technische en complex iteit van de beantwoording ontvangt de commissie deze alvast schriftelijk. Vraagstelling De gestelde vragen zijn onderstaand weergegeven. Daarop volgend is een beantwoording opgenomen. Welke gevolgen heeft de huidige energiecrisis en de plotsklapse renteverhogingen op de grond exploitaties? Gesteld wordt dat Honselersdijk en Monster een jaar vertraagd zijn: waarom en wordt 2024 wel gehaald? Beantwoording 1.

Welke gevolgen heeft de huidige energiecrisis en de plotsklapse renteverhogingen op de grondexploitaties?

Een grondexploitatie kent inkomsten en een uitgaven. Op beide onderdelen van de grondexploitatie kunnen de genoemde fenomenen van invloed zijn. Energiecrisis In de Westlandse grondexploitaties zijn bijna alle gronden inmiddels verkocht. Alleen in de grondexploitaties van Honselersdijk, Hoogeland en Monster zijn nog enkele toekomstige inkomsten geraamd.

ALG HS 002

sociaal woningbouwprogramma waarover inmiddels met een woningcorporatie een overeenkomst is gesloten. De genoemde aspecten hebben daarom weinig invloed op de inkomstenkant.

1

*22-0282965*

gaat het om een zeer voorzichtige inkomstenraming voor het deelgebied “De Naaldhorstlocatie” omdat de invulling van het gebied nog onzeker is . Voor Monster gaat het om een grotendeels

22-0282965

Voor Honselersdijk gaat het om een interne levering van grond aan onderwijs. Voor Hoogeland

Wat betreft de uitgavenkant is dat anders. De huidige problematiek op de energiemarkt zorgt voor hoge inflatie die met name doorwerkt in de kosten voor het bouw -en woonrijp maken. De prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen zijn niet alleen fors gestegen, maar bewegen ook meer. Dit geeft onzekerheid in de markt waardoor aannemers meer marge aanhouden bij nieuwe inschrijvingen. Om hierop te anticiperen is in de raming van de nog te maken kosten een éénmali ge verhoging doorgevoerd van circa 11% en daarnaast een verhoging van de jaarlijkse prijsstijging van 2% naar 4% per jaar. Binnen de zes actieve grondexploitaties st aat voor de resterende jaren nog circa € 5.000.000 aan te maken kosten geraamd. De Gemeente Westland houdt dus rekening met een directe kostenstijging van circa 11% (gemiddeld). Dit resulteert in een direct effect van circa € 500.000 verspreid over de resterende jaren. Daarnaast is de geraamde jaarlijks e prijsstijging verhoogd van 2% naar 4%. Dit heeft een effect van circa € 200.000 verspreid over de resterende jaren. Per saldo is het directe effect van deze “energiecrisis” op de geraamde kosten in de grondexploitaties van de gemeente dus circa € 700.000 verspreid over de resterende (4) jaren.

Renteverhoging: In een grondexploitatie wordt rente gerekende over de boekwaarde. De boekwaarde van een grondexploitatie is het saldo van alle reeds gemaakte kosten en inkomsten. Bij een batige boekwaarde zijn er meer inkomsten dan kosten gerealiseerd. De 6 gemeentelijke grondexploitaties kennen momenteel een gezamenlijke batige boekwaarde van circa € 500.000. (Dus per saldo zijn er meer inkomsten dan kosten gerealiseerd.) Volgens de prognoses duikt de boekwaarde pas medio 2024 “in de min” ten gevolge van alle activiteiten in de grondexploitaties. De komende jaren daalt de gezamenlijke boekwaarde van circa € 500.000 batig (huidig) naar circa € 2.000.000 negatief in 2026. Wanneer de boekwaarde batig is, heeft rente een positief effect op de grondexploitaties , als rente-inkomsten. Wanneer de boekwaarde negatief is zal de rente een kostenpost zijn in de grondexploitatie. De begrote rente die wordt toegerekend aan de grondexplo itaties is voor 2023 afgerond 1,1%. Dit was voorgaande jaren 0,9%. N a a r v e r w a c h t i n g z a l d e g e mi d d e l d e b o e k w a a r d e d e k o m e n d e 4 j a a r c i r c a € 1 . 3 0 0 . 0 0 0 n e g a t i e f zijn. Dit betekend dat de grondexploitaties : •

bij een rente van 0,9% circa (0,9% x 1.300.000 x 4 jaar) € 46.800 aan rentelasten dragen

•

bij een rente van 1,1% circa (1,1% x 1.300.000 x 4 jaar) € 57.200 aan rentelasten dragen.

en:

Het effect van de rentestijging van 0,9% naar 1,1% op de gemeentelijke grondexploitaties is dus relatief beperkt. E f f e c t v a n v e r h o g i n g v a n d e ma r k t r e n t e o p d e r e n t e o v e r d e g e h e l e l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e De rente die aan grondexploitaties mag worden toegerekend is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vre emd ver-

€ 308 miljoen. In 2023 is een financieringsbehoefte voorzien van € 21 miljoen. Bij forse rentestijgingen voor nieuwe leningen zal de gemiddelde rente voor de totale leningenportefeuille dus minder hard stijgen.

2

22-0282965

mogen/totaal vermogen. In de begroting 2023 is op pagina 155 de verwachte ontwikkeling van de langlopende schulden te zien. De gemiddelde rente is gebaseerd op een leningenportefeuille van

2.

G e s t e l d w o r d t d a t H o n s e l e r s d i j k e n Mo n s t e r e e n j a a r v e r t r a a g d z i j n : w a a r o m e n w o r d t 2 0 2 4 wel gehaald?

Honselersdijk: De vertraging is ontstaan doordat er een beroep is ingesteld tegen het Bestemmingsplan. De zaak ligt momenteel bij de Raad van State. Er is echter nog geen zittingsdatum bekend. Het bestemmingsplan is hierdoor nog niet onherroepelijk. Op het moment van schrijven d.d. 21 november 2022 is de zittingsdatum nog steeds niet bekend. Het is daardoor zelfs aannemelijk dat het plan verder vertraagd naar 2025. Dit zal in het aanstaande MPG verder toegelicht worden. Monster: De gemeente en de woningcorporatie hebben een overeenkomst gesloten. Voordat tot verdere contractvorming kon worden overgegaan moest als gevolg van het Didam -arrest het voornemen tot verkoop eerst worden gepubliceerd De gemeente is momenteel in gesprek met de woningcorporatie over de verdere uitwerking van het ontwerp. De corporatie heeft wat meer tijd nodig om te zoeken naar een optimalisatie van het plan zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van het ontwerp. Dit onderzoek en de publicatie hebben meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was voorzien.

22-0282965

3