Memo wethouder Goudswaard inzake De Waterman

Memo | Ruimte AAN

:

de leden van de commissie MO

VAN

:

A. Goudswaard

C.C.

:

DATUM

:

15 maart 2023

BETREFT

:

aanvullende informatie zwembad de Waterman

Aanleiding Op maandag 6 maart jl. is het raadsvoorstel inzake zwembad De Waterman met u w raad besproken. Tijdens deze vergadering heb ik u toegezegd aanvullende informatie te verstrekken over het volgende: Aanvullende financiële cijfers over zwembaden. Een financieel overzicht van de onderzochte scenario's Een chronologisch overzicht van het voorbereidingstraject (1e fase). Een duiding van de te verlenen SPUK middelen. Ad1. Aanvullende zwembadcijfers Er is gevraagd om aanvullende zwembadcijfers (gemeente -breed). Ik heb uw raad toegezegd om cijfers te delen uit 2018, van voor de Covid19 pandem ie. Deze cijfers bevatten bedrijfsgevoelige informatie. Wij zullen daarom de gevraagde cijfers voor u ter inzage leggen op vrijdag 17 maart 2023. U kunt contact opnemen met de griffie voor een tijdstip. Ad2. Een financieel overzicht van de onderzochte sc enario's Tijdens de commissievergadering is vanuit uw raad opgemerkt dat de verstrekte tabel in het raadsvoorstel lastig te lezen is. Wij hebben tijdens de raadsvergadering een nieuwe tabel uitgedeeld, waarin de cijfers duidelijker zijn gepresenteerd. Deze tabel is als bijlage 1 toegevoegd aan deze memo. Ad3. Een chronologisch overzicht van het voorbereidingstraject (1e fase) . De voorbereiding van de beoogde verbouwing van zwembad de Waterman heeft de nodige tijd in beslag genomen.

In bijlage 2 van deze memo treft u een chronologisch overzicht van de doorgelopen stappen.

Ter compensatie is door de rijksoverheid de zogenoemde SPUK -regeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat maximaal 17,5% van de investeringssom (inclusief BTW) gecompen-

ALG HS 002

seerd wordt. De regeling kent jaarlijks een financieel plafond. Indien dit wordt bereikt of overschreden, vindt toedeling naar rato plaats.

1

*23-0060007*

Voor 2019 was de BTW voor investeringen aan sportvoorzieningen verrekenbaar voor de gemeente. Door gewijzigde Europese regelgeving is dit vanaf 1 januari 2019 niet meer het geval.

23-0060007

Ad4. Een duiding van de te verlenen SPUK middelen .

Bijlage 1: Duidelijk financieel overzicht van de onderzochte scenario's. Onderstaat treft u het financiële overzicht dat eveneens aan u is uitgereikt tijdens de commissievergadering van 6 maart jl.

Totale kosten Investering gemeente fase 1 Investering gemeente fase 2 Bouwkostenstijging (apr 2022-mrt 2023) [14%] Totaal

scenario 1 - renovatie Voorstel stichting Waterman min max min max € € € € 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 1.230.000 1.230.000 0 *3 0 *3 810.000 810.000 638.400 638.400 6.600.000 6.600.000 5.198.400 5.198.400

Beschikbare middelen SPUK (17,5%) *1 Gevoteerd krediet fase 1 Subtotaal

808.500 2.600.000 3.408.500

1.155.000 2.600.000 3.755.000

636.804 2.600.000 3.236.804

909.720 2.600.000 3.509.720

Aanvullende middelen

3.191.500

2.845.000

1.961.596

1.688.680

afschrijvingstermijn per jaar

25 jaar 231.660

25 jaar 217.800

25 jaar 182.464

25 jaar 171.547

rente percentage *2 rente in 1e jaar

1,30% 75.290

1,30% 70.785

1,30% 59.301

1,30% 55.753

Kapitaallast - jaar 1 Inkomsten gronduitgifte Dotatie onderhoud Eenmalige kosten Jaarlijkse last begroting

306.950 0 100.000

288.585 0 100.000

227.300 0 75.000

406.950

388.585

241.765 0 75.000 0 316.765

302.300

toelichting *1 - SPUK: betreft 17,5% van de investering inclusief BTW. Bij bereiken plafond zal naar verwachting ca. 70% worden uitgekeerd. *2a - Rente & afschrijvingen: huidige rente betreft 1,3% over de investering, na aftrek subsidie. *2b - Risico: de huidige rekenrente vertoont een opwaardse trend en wordt naar verwachting binnenkort omhoog bijgesteld (2,5 - 3,0%). *3 - Stichting Waterman Natuurlijk! Knapt het entreegebouw op voor €250.000 en verzorgt uit dit budget eveneens het onderhoud van fase 2

23-0060007

2

Bijlage 2: Chronologisch overzicht van het voorbereidingstraject van fase 1.

juni 2020

Perspectiefbrief met daarin opgenomen eenmalige financiële bijdrage van 2,6 miljoen.

november 2020

Vaststelling meerjarenbegroting 2021 -2024 met daarin de eenmalige bijdrage van 2,6 miljoen voor de modernisering van De Waterman . Realistische planning 2 seizoenen overbruggen (2021 en 2022), poging te beperken tot 1 seizoen. Planning start uitvoering sept 2021.

december 2020

Starten voorbereidingswerkzaamheden (vooronderzoeken, PvE, etc.)

december 2020

Opstarten ontwerp uitwerking (architect en adviesbureau).

januari 2021

Beschikbaar stellen krediet in commissie Ruimte

januari 2021

Adviesbureau BBA wordt gecontracteerd

februari 2021

Uitvoering bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek en flora en fauna onderzoek

maart 2021

Raadsinformatiebijeenkomst de Waterman, presentatie plannen aan de gemeenteraad. Met stichting Waterman bepaling locatie n ieuwe filterhuis. Presentatie aan de raad.

april 2021

Nadere uitwerking van PvE en ontwerp door gemeente en Waterman Natuurlijk

mei 2021

Keuze voor bouwteam varianten, met de insteek om hiermee tijdswinst te genereren.(RVS en bouwkundig)

juni 2021

Voorbereiding aanbesteding

juni 2021

Bijstellen plannen i.v.m. kabels en leidingen (hogedruk gasleiding) in ondergrond

juli 2021

Definitief ontwerp gedeeld met de stichting

augustus 2021

Locatie filterhuis definitief

september 2021

Aanbesteding bouwteam . Uitzoekwerk mogelijke subsidies.

oktober 2021

Gunning bouwteam

november 2021

Start bouwteam 2 -wekelijks overleg.

december 2021

Bijgestelde kostenraming van adviseur (prijsstijgingen). Planning aannemer start september 2022, oplevering mei 2023. Aanvullende fundatie -eisen als gevolg van gasleiding (meerkosten)

Q4 2021

Uitwerken bijgestelde plannen in bouwteamverband

januari 2022

Offertes komen later binnen (onderaannemers).

februari 2022

Kostenoverschrijding blijkt uit eerste ontvangen offertes

maart 2022

Diverse bezuinigingen doorgevoerd in bouwteamverband. Nieuwe prijsopgave gevraagd, deze is verlaat

maart 2022

Omgevingsvergunning verleend voor verbouwing

april 2022

Bijgestelde offerte aan de hand van bezuinigingen ontvangen

mei 2022

Aantreden nieuw college, nieuwe portefeuillehouder informeert kort hierna de gemeenteraad over de stand van zaken.

23-0060007

3