Memo wethouder Goudswaard inzake aanvullende informatie Waterman

Memo AAN

:

de leden van de commissie MO

VAN

:

wethouder A. Goudswaard

C.C.

:

DATUM

:

11 januari 2023

BETREFT

:

Aanvullende informatie inzake De Waterman

Aanleiding Op 27 december 2022 zijn in een memo aan de commissie MO de vragen beantwoord over de toekomst van zwembad De Waterman die bij de commissievergadering MO van 21 november jl. nog onbeantwoord waren gebleven. Daarnaast bent u in deze memo geïnformeerd over het initiatief voor een vierde scenario dat door de Stichting Waterman Natuurlijk is aangedragen. Naar aanleiding van deze memo heeft constructief overleg plaatsgevonden met Stichting Waterman Natuurlijk. Onderstaand treft u het scenario zoals dit door stichting Waterman Natuurli jk! is aangereikt. Financiële uitwerking Initiatief Stichting Waterman Natuurlijk ! Stichting Waterman Natuurlijk heeft bij de nadere uitwerking van het initiatief aangegeven dat de particuliere gift van eenmalig €250.000,- aangewend kan worden voor de tweede fase van de modernisering van De Waterman. Het betreft dan de modernisering van entreegebouw, inclusief kleedkamers, sanitaire voorziening en horeca. Stichting Waterman Natuurlijk meent met deze investering de levensduur kan worden verlengd met 10 tot 15 jaar. Desbetreffende investering van €250.000,- komt in de plaats van de door ons geraamde kosten voor de tweede fase van €1.400.000 incl. BTW (incl. bouwkostenstijging). Uit deze eenmalige gift van €250.000 worden door de stichting eveneens de onderhoudskosten van de tweede fase verzorgd.

De werkzaamheden worden met hulp van vrijwilligers in eigen beheer uitgevoerd door Waterman Natuurlijk. De stichting stelt dat hierdoor de toekomstig benodigde onderhoudsdotatie kan worden verlaagd naar €75.000 per jaar. Een financiële vertaling van het voorgaande is opgenomen in onderstaande tabel. Waterman Natuurlijk is op dit moment bezig de gift notarieel te laten vastleggen.

ALG HS 002

1,30% 59.301

1

1,30% 55.753

*23-0005137*

rente percentage rente in 1e jaar (*4)

max 5.198.400 0 909.720 25 jaar 171.547

23-0005137

Initiatief stichting Waterman min Investering fase 1 (*1) 5.198.400 Investering fase 2 (*2) 0 SPUK (17,5%) (*3) 636.804 afschrijvingstermijn 25 jaar per jaar 182.464

Kapitaallast - jaar 1 Inkomsten gronduitgifte Dotatie onderhoud (*2) Eenmalige kosten Jaarlijkse last begroting

241.765 0 75.000

227.300 0 75.000

316.765

302.300

*1 - Aanbestedingsresultaat inclusief correctie bouwkostenstijging tot maart 2023. *2 - Stichting Waterman Natuurlijk! Knapt het entreegebouw op voor €250.000 , gefinancierd vanuit een particulier sponsor en verzorgd uit dit budget eveneens het onderhoud van fase 2 . *3 - SPUK: betreft 17,5% van de invest ering inclusief BTW. Bij bereiken prijsplafond wordt naar verwachting ca. 70% uitgekeerd. *4 - Rente & afschrijvingen: betreft 1,3% over de investering, na aftrek subsidie.

23-0005137

2