Memo burgemeester Arends over ontwikkeling reserve steunfonds corona
Tekst van het document
Memo AAN
:
VAN
: burgemeester B.R. Arends
C.C.
:
D AT UM BETREFT
de leden van de commissie Bestuur en Economie
: 6 december 2023 :
Ontwikkeling reserve steunfonds corona
Aanleiding Op 30 november jl. is in de commissie Bestuur en Economie het agendapunt Lokale Belastingen b e h a n d e l d . O n d e r d e e l v a n d e l o k a l e b e l a s t i n g e n i s d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g . De k o s t e n v a n a f v a l z i j n a l s g e v o l g v a n h o g e i n f l a t i e f o r s g e s t e g e n . Z o a l s i n h e t P e r s p e c t i e f 2 0 2 4 re e d s a a n g e k o n d i g d stijgen onze leges en heffingen met 4,2%, ook de afvalstoffenheffing. Deze stijging is niet voldoende om de gestegen kosten van afval te dekken. Voorstel van het college is om € 1,2 miljoen te onttrekken aan de reserve steunfonds corona en deze via de reserve financiële soliditeit te storten in de reserve afval om de kostenstijging voor onze inwoners voor 2024 te dempen. Tijdens d e c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g i s t o e g e z e g d o m e e n t o e l i c h t i n g t e g e v e n o p d e o n t wi k k e l i n g v a n d e r e serve steunfonds corona. Reserve steunfonds corona In november 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het vormen van een reserve steunfonds corona. Bij de vorming van deze reserve is deze toelichting gegeven: “Het college heeft een steunfonds gecreëerd dat wordt ingezet om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen dekk e n .
H e t g a a t m e t n a me o m d e k o s t e n wa a r v o o r d e g e me e n t e g e e n c o m p e n s a t i e v a n u i t h e t R i j k k r i j g t . Di t b e t r e f t v o o r a l s t e u n ma a t r e g e l e n a a n W e s t l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , s t i c h t i n g e n e n v e r e n i gingen. Bij directe steunmaatregelen valt te denken aan verzoeken van huurders, instellingen, v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e mi n g e n o m c o u l a n c e , k w i j t s c h e l d i n g , u i t s t e l v a n b e t a l i n g e n d e r g e l i j k e . E r w o r d e n o o k s t e u n ma a t r e g e l e n v o o r b e r e i d v o o r c u l t u r e l e i n s t e l l i n g e n . ” De reserve is gevoed vanuit de reserve financiële soliditeit en is vrij besteedbaar; er geldt geen t e r u g b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g . M i d d e l e n d i e we a l s g e m e e n t e t e r c o m p e n s a t i e v a n u i t h e t r i j k h e b b e n verkregen zijn – na aftrek van een aantal kostenposten – gestort in de reserve financiële soliditeit.
€ 1,2 miljoen te onttrekken en via de reserve financiële soliditeit te storten in de reserve afval om een deel van de kosten te dekken. Net als de rest van Nederland ervaren ook onze inwoners de
woners in 2024 met deze eenmalige directe steunmaatregel, tegemoet te komen in de gestegen kosten.
ALG BCR 003
Na de onttrekking van € 1,2 miljoen is het saldo van de reserve steunfonds corona € 1,77 miljoen. H e t c o l l e g e k o m t m e t e e n b e s t e d i n g s v o o r s t e l v o o r d e i n z e t v a n d i t r e s t a n t b e d ra g .
1
*23-0245159*
e f f e c t e n v a n d e h o g e i n f l a t i e . Ho e w e l h e t i n z e t t e n v a n c o r o n a m i d d e l e n g e e n d i r e c t v e r b a n d h o u d t met de afvalstoffenheffing, stelt het college voor om, in lijn met de intentie van de reserve, de in-
23-0245159
Het saldo van de reserve steunfonds corona is in 2023 € 2,97 miljoen. Voorstel is om hiervan
Memo Technische vraag CDA N a d e c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g h e e f t m e v r o u w J a n i c e d e J o n g n a m e n s h e t CD A n o g e e n a a n v u l lende vraag gesteld. “Naar aanleiding van de discussie vanavond over de reserve corona steunfonds/coronagelden, h e b i k e e n 't e c h n i s c h e v r a a g ' o v e r d e b e g r o t i n g 2 0 2 4 . Di t i s e e n v e r z o e k o m a mb t e l i j k e b i j s t a n d . I k z i e o p p a g i n a 3 7 1 v a n d e b e g r o t i n g 2 0 2 4 h e l e m a a l o n d e r a a n d a t wo r d t a a n g e g e v e n i n d e v o l g e n d e t a b e l wa t d e s t a n d e n p e r e i n d e j a a r z i j n . De r e s e r v e c o r o n a s t e u n f o n d s s t a a t i n d e t a b e l o n d e r a a n o p p a g i n a 3 7 2 . Da a r s t a a t b i j d i e r e s e r v e p e r e i n d 2 0 2 2 e e n s a l d o v a n 3 . 9 2 9 ( x 1 . 0 0 0 ) . In de jaarrekening 2022 staat echter per 31-12-2022 reeds 2.927 (x1.000) in de stukken (pagina 184 in bijgevoegde jaarrekening). Klopt het dat dit niet juist in de begroting 2024 is verwerkt? O m d a t e r me e r d e r e v e r s i e s v a n d e b e g r o t i n g i n o m l o o p z i j n , h e b i k d e v e r s i e d i e i k h e b g e b r u i k t even bijgevoegd.
G r a a g h o o r i k w a t j u i s t i s e n wa a r d e z e r e s e r v e v o o r g e b r u i k t ma g w o r d e n e n o f e r b i n n e n d e z e reserve nog sprake is van een onderverdeling van beschikbare gelden per programma?” De stand van de reserves in de jaarrekening 2022 is correct. In de begroting 2024 zijn per abuis i n h e t j a a r 2 0 2 2 f o u t i e v e b e d r a g e n g e k o p i e e r d . D e o v e r i g e j a r e n z i j n c o r r e c t . Zi e b i j l a g e I v o o r h e t volledige overzicht. Zoals hierboven reeds aangegeven is de reserve steunfonds corona gevormd om de kosten die g e r e l a t e e r d z i j n a a n d e c o r o n a c r i s i s t e k u n n e n d e k k e n . He t g a a t m e t n a m e o m d e k o s t e n w a a r v o o r d e g e m e e n t e g e e n c o m p e n s a t i e v a n u i t h e t Ri j k k r i j g t . Di t b e t r e f f e n v o o r a l s t e u n m a a t r e g e l e n a a n Westlandse ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Er is geen onderverdeling van de beschikbare gelden per programma.
Vervolg Bij de jaarrekening stelt het college voor om – na voorgestelde onttrekkingen - de reserve steunfonds corona op te heffen.
2
Memo Bijlage I 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Algemene reserve Algemene reserve - saldo rekening
Reserves ultimo dienstjaar
42.728 15.405
40.501 -4.344
40.502 -4.344
40.502 -4.344
38.511 -8.160
38.511 -12.292
Bestemmingsreserves overhevelingsreserve
0 8.927
0 165
0 111
0 57
0 3
0 4
Digitaliseren B o v e n wi j k s e v o o r z i e n i n g e n
2.057 2.065
781 2.420
389 2.071
16 2.094
24 2.802
32 2.810
Wooninvesteringsfonds Volkshuisvesting
0 4.774
20.000 3.192
20.000 2.456
20.000 2.227
20.000 1.999
20.000 1.770
Egalisatie rente grondbanken Flankerende personele middelen
8.544 3.832
10.602 2.333
11.722 2.333
12.093 2.333
11.903 2.333
11.079 2.333
Dekking tekorten ravijn Sociaal Domein
0 1.089
0 309
2.599 287
9.822 288
9.822 288
9.822 289
808 668
808 193
808 193
808 193
808 193
808 193
Kosten Startersleningen Nieuwbouw gemeentehuis
1.330 30.278
0 28.941
0 27.613
0 26.277
0 24.931
0 23.585
Centrumplannen Sportaccommodaties
4.400 272
1.977 273
1.977 273
1.977 273
1.977 273
1.977 273
Zwembaden Versterking financiële soliditeit
700 95.924
0 75.667
0 75.667
0 75.667
0 75.667
0 75.667
Steunfonds corona Werk en Inkomen
2.927 4.136
2.927 4.136
2.927 4.136
2.927 4.136
2.927 4.136
2.927 4.136
Omgevingswet Omgevingsvergunningen
680 1.263
280 1.263
280 1.263
280 1.263
280 1.263
280 1.263
Afval Regionale verkeersprojecten
0 2.328
921 1.115
921 870
921 875
921 880
921 885
G a r a n t i e f i n a n c i e r i n g A a r d wa r m t e Waterproblematiek
103 1.081
103 1.081
103 1.081
103 1.081
103 1.081
103 1.081
Egalisatie vastgoed Overdracht eigendom prov.wegen
104 3.072
104 3.072
104 3.072
104 3.072
104 3.072
104 3.072
854 427
729 0
729 0
729 0
729 0
729 0
Faciliterende ontwikkeling Kwaliteitsimpulsen projecten
1.057 1.495
919 1.495
884 1.495
914 1.495
894 1.495
895 1.495
Leefomgevingsfonds Duurzaamheidsfonds
0 2.460
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Groenfonds Opvang vluchtelingen en statushouders
0 0
2.500 3.593
2.500 3.593
2.500 3.593
2.500 3.593
2.500 3.593
Exploitatie Opvanglocaties B r e d e t o e g a n g we b s i t e
0 0
7.129 0
7.129 0
7.129 0
7.129 0
7.129 0
Nieuwbouw gemeentewerf Groot onderhoud gebouwen
1.815 531
115 0
115 0
115 0
115 0
115 0
Dekking investeringen m-nut Dekking investeringen e-nut
12.651 11.329
13.895 13.431
13.392 12.818
12.889 12.231
14.451 11.643
13.913 11.055
Totaal Reserves
272.114
242.627
242.071
246.641
240.691
233.058
Sociaal Domein onderdeel participatie Beschermd wonen
Riolering Beheerplan Wegen
3
Memo
4