bijlage risicoregister
Tekst van het document
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Nr. Risicogebeurtenis Gewogen Digitaal R71 Gevaarlijke situaties tijdens een evenement. Aansprakelijkheid indien 30 € 500.000 € 150.000 het handelen van de gemeente niet adequaat is vormgegeven. (primaire verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie)
Kans* €0
30
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal € 500.000 € 150.000
Motivatie kans/onderbouwing bedrag € 0 Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie van het evenement. Indien de gemeente het besluit neemt een evenement af te gelasten kunnen zij daarvoor aansprakelijk gesteld worden.
R99 Bij de bouw van schoolgebouwen treedt vertraging op met als gevolg verlate beschikbaarheid van faciliteiten voor kinderopvang en primair onderwijs R100 Er moet tweemaal subsidie worden verstrekt omdat de instelling van de primaire verstrekking failliet gaat R126 Het beëindigen van een langdurende subsidierelatie met een instelling waarbij een afbouwregeling volgens de AWB is vereist danwel door tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak
10
€ 500.000
€ 50.000
€0
10
€ 500.000
€ 50.000
€ 0 Ongewijzigd, eventuele vertraging in de bouw heeft zelden of nooit gevolgen voor de beschikbaarheid van noodzakelijke faciliteiten.
10
€ 500.000
€ 50.000
€0
10
€ 500.000
€ 50.000
€ 0 Ongewijzigd
50
€ 500.000
€ 250.000
€ 500.000
50
€ 500.000
€ 250.000
€ 500.000 Ongewijzigd
R127 Het ontbreken van een subsidieplafond R195 Risico dat er kosten gemaakt moeten worden voor het opruimen van aangetroffen explosieven.
0 30
€0 € 180.000
€0 € 54.000
€0 €0
0 30
€0 € 180.000
€0 € 54.000
€ 0 Is geen risico, begrensd in de regelingen/ de begroting € 0 De bommenregeling 2015 is nog van kracht. Indien er kosten gemaakt worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven, vergoedt het Rijk max. 70%. Indien de gemeente kosten maakt, komt daarvan 30% voor rekening van de gemeente. Indien kosten worden gemaakt door een externe partij, dan is het mogelijk om bij de gemeente een bijdrage in de kosten aan te vragen van max. 70%. De gemeente schiet deze kosten voor en neemt deze kosten mee in de aan te vragen vergoeding bij het Rijk. In het verleden namen wij 600.000 op dus nu 30% van 600.000. Het risico op het maken van kosten blijft gelijk met voorgaande jaren. Er is nog geen ander beleid.
R196 Onvoldoende financiële ondersteuning van de rijksoverheid bij een ramp zodat de schade (zoals milieuschade) voor rekening van gemeente Westland komt. R259 Sociaal domein
10
€ 1.000.000
€ 100.000
€0
10
€ 1.000.000
€ 100.000
50
€ 3.100.000
€ 1.600.000
€ 3.100.000
50
€ 3.100.000
€ 1.600.000
€ 0 We kunnen een beroep doen op noodfondsen en andere vormen van financiele tegemoedkoming. Er bestaat echter altijd een kans dat er ook uitgaven voor rekening van gemeente Westland komen. € 3.100.000 Binnen het sociaal domein zit het risico op de open einde regelingen jeugd en Wmo. Het risico voor de bijstand wordt afgedekt door de reserve Werk en inkomen. Specifiek gaat het om de kans dat het beschikbare budget onvoldoende is om de vraag naar zorg op te vangen. Voor de open einde regelingen jeugd en Wmo begroten we in 2021 € 40,9 mln uitgegeven. Bij constatering van een tekort worden maatregelen genomen om zo snel mogelijk het budget weer in evenwicht te brengen met de werkelijke kosten. Er moeten voldoende middelen zijn om voor korte termijn een tekort op te vangen. Gekozen is om een tekort van 5% in eerste jaar en 2,5% in jaar erna op te kunnen vangen. Daarna zou de begroting weer in evenwicht moeten zijn gebracht met de werkelijke lasten. Het risico komt hiermee op € 3,1 mln. De kans van optreden van dit risico schatten wij in op 50%
R260 Overdracht bodembeheertaken provincie (nieuw)
10
€ 300.000
€ 30.000
€0
10
€ 300.000
€ 30.000
€ 0 Onderhandelingen over de compensatie lopen nog (gekoppeld aan omgevingswet). Duidelijk is dat 'oude' bodemvervuiling' niet overkomt naar de gemeente, maar tegelijkertijd worden ook normen voor de bodem aangetrokken waardoor nieuw cases kunnen ontstaan. Verder is de compensatie voor de extra taken vanuit het Rijk/PZH nog niet vastgesteld. Het is allerminst zeker of de bijdragen van Rijk en provincie voor 100% kostendekkend zijn.
Nr. Risicogebeurtenis R132 Een van de sportinstellingen kan niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen t.a.v. door de gemeente gegarandeerde leningen.
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans*
Digitaal
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal 4.973.054 497.305
Motivatie kans/onderbouwing bedrag 0 Dit bedrag is gebaseerd op de staat van gewaarborgde leningen Het risico% is in 2020 ten opzichte van de jaarrekening 2019 van 5% naar 15% nav gebeurtenissen rondom corona. In 2021 zijn er geen betalingsproblemen gemeld. De meest urgente liquiditeitsproblemen bij de sportverenigingen zijn opgelost door het toekennen van een TVS uitkeringen in 2020 en 2021 door het rijk. De werkelijke effecten van de coronacrisis op de financiele vermogenswaarden van de sportinstellingen zijn afgenomen maar nog niet naar het niveau van voor de coronacrisis. Derhalve wordt het in 2021 verhoogde risico% teruggebracht naar 10%. Het risico op de garantstelling voor leningen van De Boetzelaer zijn apart onder risico #R626 opgenomen
15
9.252.470
1.387.871
0
10
R133 Een van de kinderopvanginstellingen kan niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen t.a.v. een door de gemeente gegarandeerde lening.
10
1.567.880
156.788
0
5
1.550.764
77.538
0 Dit bedrag is gebaseerd op de staat van gewaarborgde leningen. Het risico% is in 2020 verhoogd nav gebeurtenissen rondom corona: er zijn hogere kosten gemaakt voor aanpassingen in verband met Richtlijnen RIVM. Daarvoor zijn kindcentra waar nodig gecompenseerd door het Rijk. De werkelijke negatieve impact van de coronacrisis voor de langere termijn is afgenomen en het risico is terug gebracht naar 5%.
R135 Directe garantstelling woningcorporatie: een woningbouwcorporatie kan haar betalingsverplichtingen t.a.v. door de gemeente gegarandeerde leningen niet nakomen
1
8.702.399
87.024
0
1
8.686.936
86.869
0 In Nederland hebben twee woningcorporaties een zelfstandige rating. In beide gevallen is dit AA. Deze classificatie is de basis voor de prijs die wordt gerekend voor leningen die niet door het WSW worden geborgd (niet-DAEB). Redenen voor deze hoge rating zijn onder andere het toezicht vanuit CFV en WSW, de verhouding tussen activawaarde en financiering en de courantheid van het gefinancierde vastgoed. Het meerjarig defaultpercentage voor een organisatie met een AA-rating is ongeveer 0,6%. Wij hanteren voorzichtigheidshalve een percentage van 1%.
R136 Een van de zorginstellingen kan niet aan haar betalingsverplichtingen t.a.v. een door de gemeente gegarandeerde lening voldoen
10
4.441.609
444.161
0
5
4.387.302
219.365
0 Dit bedrag is gebaseerd op de staat van gewaarborgde leningen. Het risico% is in 2020 verhoogd van 5% naar 10% nav gebeurtenissen rondom corona. De rijksoverheid heeft extra kosten die gemaakt zijn, gecompenseerd. de werkelijke negatieve impact van de coronacrisis voor de langere termijn lijkt te zijn afgenomen. Het risico is terug gebracht naar 5%.
Nr. Risicogebeurtenis R150 Achtervang garantstelling leningen WSW corporaties.
R224 Directe garantstelling Greenport Horticampus (Lentiz)
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans*
Digitaal
1
0
0
0
1
5
10.400.000
520.000
0
5
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal 3.148.265 31.483
10.400.000
520.000
Motivatie kans/onderbouwing bedrag 0 WSW heeft nog steeds een triple A status. Het Rijk geeft aan dat het risico rond WSW achtervang verwaarloosbaar is. Wij achten de kans dat door faillissement van geborgde corporaties het WSW omvalt zeer klein; voorzichtigheidshalve hanteren wij 1%, ongewijzigd ten opzichte van de vorige begroting. Het financieel risico bestaat uit de rentelasten die de gemeente heeft, wanneer zij het WSW een renteloze lening moet verschaffen, indien door het omvallen van Westlandse corporaties bij het WSW liquiditeitsproblemen ontstaan. Voor het tekort wordt voor 50% het Rijk en voor 50% de gemeente aangesproken. De vordering die daardoor op het WSW ontstaat blijft van kracht. Het saldo van de door het WSW geborgde leningen waarvoor Westland borg staat (dit is 50% van totaalsaldo) bedraagt eind 2021 ongeveer € 315 mln. We gaan ervan uit dat maximaal 5 jaar lang een lening wordt verstrekt aan het WSW, die woningen zal proberen uit te ponden, waarmee de gemeenten en het Rijk kunnen worden afgelost. Het actuele tarief voor een 5-jarige aflossingsvrije lening is negatief. Deze opbrengsten ramen wij niet. In 2021 is er een nieuwe achtervangovereenkomst gesloten met het WSW voor alle nieuw te garanderen leningen vanaf 1 augustus 2021.
In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de gemeenten ook op de door woningcorporaties aan te houden obligolening achtervang zullen innemen. Vanaf augustus kan de hoofdsom van de achtervangpositie daardoor toenemen, het systeeem wordt echter robuuster, wat het risico zal verlagen.
0 Het oorspronkelijke bedrag van gewaarborgde geldlening was € 13,0 mln en is verlaagd met de aflossingen die op de lening hebben plaatsgevonden naar € 10,4 mln. De gewaarborgde lening is in 2014 door het Minsterie van Financiën verstrekt onder het concept van schatkistbankieren met een gunstig rentepercentage. Onderwijsinstellingen hebben beperkte impact op hun financien ervaren als gevolg van de coronacrisis. Het risico% is derhalve niet aangepast.
Nr. Risicogebeurtenis R245 Garantstelling Lokale Zuivering De Vlot
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans*
Digitaal
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal 394.560 78.912
Motivatie kans/onderbouwing bedrag 0 Uit de concept jaarrekening 2020 blijkt dat de bancaire schuld (waar de gemeente Westland borg voor staat) jaarlijks volgens plan wordt afgelost. Hierdoor neemt het financiële risico voor de gemeente evenredig af. In 2020 hebben de leden, naast hun jaarlijkse zuiveringsvergoeding, een extra financiële bijdrage gestort om nieuwe investeringen in de installatie mogelijk te maken. Hierdoor zijn de achtergestelde leningen toegenomen. Inmiddels is aangetoond dat met de installatie het zuiveren van het afvalwater volgens de normenvan het activiteitenbesluit worden gehaald. Het uit de borg voortkomend risico voor de gemeente is t.o.v. het aangaan van de zekerheid afgenomen. Het afvalwater van de op deze collectieve zuivering aangesloten tuinbouwbedrijven wordt via het CAD-Systeem naar de zuiveringsinstallatie gebracht. De gemeente Westland heeft het CAD-Systeem in gebruik als openbare riolering en is derhalve het bevoegd gezag daarover. Het bestuur is al geruime tijd met vertegenwoordigers van de gemeente in overleg over handhaving op lozingen welke in strijd zijn met de aansluitverordening 2020. Er is ook een plan van aanpak voor dit probleem aan de gemeente voorgelegd. Dit is nog niet in behandeling genomen door de gemeente. Het niet verontreinigde hemelwater veroorzaakt onnodige exploitatiekosten voor de coöperatie.
En een structurele bovenmatige vuillast maakt onvoorziene investeringen noodzakelijk. Deze situatie levert wel een extra financieel risico op voor de coöperatie en de zekerheidsstelling door de gemeente. Het risico is derhalve gelijk gehouden, tot het moment dat er duidelijkheid komt over de exploitatie.
20
512.355
102.471
0
20
R257 Investering in sector economie
15
2.000.000
300.000
0
15
2.000.000
300.000
0 Onze gemeente heeft in de sector economie een investering gedaan met de intentie deze investering na verloop van enige jaren aan de marktpartij terug over te dragen, zodat deze marktpartij zelfstandig verder kan ontwikkelen. De kans dat volledig aan de afgesproken termijn tegemoet wordt gekomen is afhankelijk van de economische omstandigheden. Het risico van de exploitatie is afgenomen en banken hebben positief gereageerd op herfinanciering uitgaande van de huidige situatie. De kans is daarom in 2021 verlaagd van 50% naar 15%.
R624 Directe garantsteling overbruggingskrediet Verbonden Partij
25
7.257.600
1.814.400
0
25
7.257.600
1.814.400
0 Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente om een garantie met een hoofdsom van € 7,3 miljoen te verstrekken op een overbruggingskrediet van een deelneming, ten behoeve van een investering in Westland. Het overbruggingskrediet heeft een korte looptijd totdat de banken bereid zijn als financier in deze investering in te stappen, nadat de eerste testresultaten voor de investering positief zijn uitgepakt. De eerste fase (waarin de gemeente is gevraagd een garantie op het overbruggingskrediet te verstrekken) van de investering is het meest risicovol, met risico's ten aanzien van de technische, juridische en organisatorische omstandigheden, die een financieel effect hebben. Na de eerste positieve resultaten van de investering neemt het risico sterk af, waardoor de banken bereid zullen zijn te herfinancieren. Er zijn op dit moment 5 banken serieus geinteresseerd om in het project te stappen.
Nr. Risicogebeurtenis R625 Investering door een Verbonden partij
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen 25
25.400.000
6.350.000
Kans*
Digitaal 0
R626 Directe garantstelling voor nieuwbouw De Boetzelaer
25
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal 25.400.000 6.350.000
25
7.500.000
1.875.000
0 Dit risico was in de begroting 2021 opgenomen onder risico #R132. Vanwege nieuwe/onvoorziene ontwikkelingen bij de Boetzelaer, is deze garantie met een nieuw nummer vermeld in dit register. De Boetzelaer heeft 2 leningen bij de BNG opgenomen (een kasgeldlening van €3,0 mln voor 3 jaar en €4,5 mln voor 30 jaar), waarvoor de gemeente een garantie heeft verstrekt. De kasgeldlening van € 3 mln had betrekking op een overbruggingsfinanciering voor de ontvangst van een subsidiebedrag en het ontvangen van verzekeringsgelden. Ten aanzien van de kasgeldlening van € 3,0 mln zijn er nog onzekerheden. Er loopt nog een juridische procedure over de hoogte van een toekenning van een claim onder de verzekering. Daarnaast is er nog een discussie met het Rijk over een te verstrekken subsidie. In de loop van 2022 zal over beide onzekerheden meer duidelijkheid komen. De Boetzelaer verwacht dat beide onzekerheden positief voor hun zullen uitvallen.
€ 0 Er is een aansprakelijkheidsverzekering maar niet voor schade aan onze eigendommen. € 50.000 Het betreft met name juridificering van aanbestedingsprocedures. Kans: vrijwel ieder jaar is sprake van een juridificering van aanbestedingsprocedures; Bedrag: advocaatkosten à € 50.000 op basis van ervaring € 161.000 Kans: op basis van ervaringen van eens per 2 jaar; Bedrag: betreft de optelsom van te vergoeden schadevergoeding à € 100.000 en kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen van € 1 mln (afschrijving 25 jaar en rente 2,1%); de bedragen vallen buiten de scope van de eventuele uitkering van de verzekering.
R72 Milieuschade aan gem. eigendommen als direct gevolg van het handelen / nalaten van handelen van de gemeente R74 Juridificering van bouwprojecten
10
€ 500.000
€ 50.000
€0
10
€ 500.000
€ 50.000
90
€ 50.000
€ 45.000
€ 50.000
90
€ 50.000
€ 45.000
R79 Er vindt een calamiteit plaats op een werk
70
€ 161.000
€ 112.700
€ 161.000
70
€ 161.000
€ 112.700
R154 Risico's Strategisch vastgoed en Projecten zoals opgenomen in MPG
99
€ 341.257
€ 341.257
99
€ 208.720
€208.720 R158 Uitvoering Poelzone en subsidiebijdrage
50
€ 50.000
€ 25.000
€ 50.000
Motivatie kans/onderbouwing bedrag 0 Een Verbonden Partij van de gemeente is voornemens een investering te doen voor een bedrag van € 25,4 mln, waarbij er risico's worden gelopen op het gebied van technische, juridische en organisatorische omstandigheden. Deze investering wordt op basis van een 50/50 verdeling in een samenwerking met een partner uitgevoerd. Indien er grote tegenvallers in het project zich voordoen, of de investering moet worden afgeschreven, dan zal dit negatieve resultaat deels direct en deels indirect de financiele vermogenswaarden van de gemeente raken. Het betreft een totale investering van € 50,8 mln, waarbij de investeringspartner 50% voor hun rekening en risico neemt.
50
€ 50.000
€ 25.000
Betreft de algemene risico’s (parameterrisico’s) en de projectspecifieke risico’s bij de grondexploitaties. Het bedrag omvat de risico’s zoals bij het MPG 2022-2025 berekend (zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 €208.720 februari 2022). € 50.000 Er is een risico dat we nog gelden nodig hebben voor de afkoop van het beheer en onderhoud Poelzone aan het HHD.
Nr. Risicogebeurtenis R202 Bijdragen derden bij grootschalige activiteiten
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans* Digitaal € 250.000 € 500.000 50
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal Motivatie kans/onderbouwing bedrag € 500.000 € 250.000 € 500.000 het aantal projecten met subsidie is de afgelopen jaren verlaagd; nu resteren in de MIP nog slechts ca 5 projecten in 3 jaar; bedrag per project is gemiddeld 500.000,-; Dit bedrag is gebaseerd op de actuele MIP; vertragingen veroorzaakt door nauwelijks beïnvloedbare oorzaken bij bijv. onteigening, afhankelijkheid van tempo uitvoering werkzaamheden derden, maatschappelijke ontwikkelingen e.d.
50
€ 500.000
R205 Risico's grex deelneming ONW
99
€ 1.097.000
€ 1.086.030
€ 1.097.000
99
€ 1.097.000
€ 1.086.030
€ 1.097.000 Bedrag is gelijk gebleven op basis van de geactualiseerde grondexploitatie.
R207 Niet geheel terughalen boete renteconversie bij externe partijen (deelnemingen grex) R220 Ontsluiting Maasdijk / Honderdland
99
€ 3.000.000
€ 2.970.000
€ 3.000.000
99
€ 3.000.000
€ 2.970.000
€ 3.000.000 Bedrag is gelijk gebleven.
99
€ 6.250.000
€ 6.187.500
€ 6.250.000
50
€ 3.600.000
€ 1.800.000
R229 Huurgarantie Greenport Horticampus (Lentiz)
50
€0
€0
€0
50
€0
€0
R230 SOK Honderland
99
€ 1.800.000
€ 1.782.000
€ 1.800.000
50
€ 1.800.000
€ 900.000
R231 Fouten m.b.t. het nemen van een besluit, bestaande uit het herroepen van een vergunning/handhavingsbesluit in bezwaar of vernietiging van dergelijke besluiten in (hoger)beroep.
35
€ 200.000
€ 70.000
€0
35
€ 200.000
€ 70.000
€ 6.250.000 Door afname en betaling van uitgeefbare gronden en storting overeengekomen bijdragen is het risico verlaagd. € 0 Vervallen!Leegstandsrisico opgeheven door afspraken met Lentiz over opnieuw gebruiken eigen huisvesting a.g.v. toezegging tegemoetkoming in verbouwingskosten van 100k. € 1.800.000 Door betaling van o.a. plankosten uit het verleden en bijdragen fonds bovenwijks is het risico verlaagd. € 0 Ongewijzigd
R237 Asbestbranden. Kosten betreffen het opruimen van restanten e.d. Ondanks verhaalsmogelijkheden is er een kans dat de gemeente kosten maakt.
70
€ 1.000.000
€ 700.000
€ 1.000.000
70
€ 1.000.000
€ 700.000
€ 1.000.000 In Westland bevinden zich ongeveer 975 panden, groter dan 35m2 met asbestdak. Dat is ongeveer 2 x zoveel als in een gemiddelde Nederlandse gemeente. De kans is reeel dat we ook de komende jaren (minimaal tot 2024) met asbestbranden te maken blijven houden. Aanvullende opmerking: van de 975 adressen die goed waren voor 500.000m2, nog 2/3 over aan m2, zodat de kans kleiner is geworden, maar het risico nog steeds groot is. Tel daar de terugtrekkende bewegingen van de verzekeringen bij op, dan zou het bedrag bij een calamiteit zoals Wateringen wel eens niet toereikend kunnen zijn.
R239 Faillissement van contractpartijen
50
€ 200.000
€ 100.000
€ 200.000
50
€ 200.000
€ 100.000
R241 Risico's grex deelneming OBWZ
99
€ 5.250.000
€ 5.197.500
€ 5.250.000
99
€ 5.250.000
€ 5.197.500
€ 200.000 Kans: is gebaseerd op het aantal significante faillissementen in de afgelopen jaren ; Bedrag: het niet kunnen verhalen van extra kosten, gebaseerd ervaring uit het verleden € 5.250.000 Bedrag is gelijk gebleven op basis van de geactualiseerde grondexploitatie.
Nr. Risicogebeurtenis R242 Problematiek slappe bodem
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans*
Digitaal
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal € 15.000.000 € 3.000.000
Motivatie kans/onderbouwing bedrag € 0 In zijn algemeenheid geldt dat in de gemeente een aantal woonwijken is gebouwd op slappe bodems. Verwacht wordt dat delen van de openbare ruimte (wegen, riolering en openbaar groen) zullen gaan verzakken. Dit betekent dat deze objecten extra onderhoud vergen of eerder vervangen moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt. Deze kosten kunnen niet binnen het huidige beheerbudget worden opgevangen, zoals gemeld in de Voortgangsrapportage CWP 2015-2019. De aanpak hiervoor is opgenomen in het nieuwe Westlandprogramma 20192022. Dit bedraagt in totaal ca. € 7,5 miljoen. Kans: de kans op een duurdere uitvoeringsmethode is significant en op basis de kennis uit de pilot die in 2016-2018 is uitgevoerd; op basis van de referentietabel wordt een percentage van 20% gehanteerd, gebaseerd op 50% in de komende 10 jaar; daarnaast is de frequentie een risico: er moet mogelijk eerder onderhoud plaatsvinden dan de reguliere onderhoudsintervallen; Bedrag: Afhankelijk van de keuze voor de uitvoeringsmethode wordt de totale investering voor de Bomen- en Druivenbuurt globaal ingeschat op een bedrag tussen globaal € 5 en 10 mln (€ 7,5 miljoen conform raadsmemo 9 januari 2018). De kosten van de zettingsproblematiek in de komende 10 jaar in de gehele gemeente (met name in De Lier) zijn geschat op 3 maal die investering, dus € 15 à € 30 mln.
De risico's betreffen de extra kosten à globaal € 15 mln voor de zettingsarme uitvoeringsmethode ten opzichte van het reguliere groot onderhoud van eveneens € 15 mln.
20
€ 15.000.000
€ 3.000.000
€0
20
R243 Oostelijke Randweg De Lier
99
€ 1.040.000
€ 1.029.600
€ 1.040.000
0
€0
€0
€ 0 Bedrag is gelijk gebleven met TMPG 2019. 11-2-2022 Project is gereed waarmee voor de uitvoering het risico teruggebracht mag worden. Er is nog een kleine tot een nihile kans dat er nog kosten te verwachten zijn ten aanzien van risico's. Als er nog een kleine risico optreedt kan dat worden opgevangen binnen het restantbudget.
R251 Uitvoering vergroting rotonde Zwethlaan en subsidiebijdrage
50
€1.000.000
€ 500.000
€ 1.000.000
50
€1.000.000
€ 500.000
€ 1.000.000 De eerste subsidie-aanvraag is verstreken en deze moet opnieuw aangemeld worden, waarover vervolgens een nieuwe afweging plaatsvindt.
Nr. Risicogebeurtenis R255 Tijdelijke ingebruikname Leuningjes (nieuw)
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen
Kans*
Digitaal
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal € 660.000 € 198.000
30
€ 660.000
€ 198.000
€0
30
R258 Liermolen Molensloot grond onder schoollocatie
50
€ 700.000
€ 350.000
€ 700.000
50
€ 700.000
€ 350.000
R621 Contract onkruid op verhardingen.
75
€ 200.000
€ 150.000
€ 200.000
75
€0
€0
R622 Effect wijzigingen programma van standaarden Openbare Ruimte op samenwerkingsovereenkomsten gebiedsontwikkelingen.
30
€ 180.000
€ 54.000
€0
30
€ 180.000
€ 54.000
Motivatie kans/onderbouwing bedrag € 0 Gedurende de voorgenomen exploitatieperiode van 10 jaar zal een aantal maatregelen in het kader van het buitenonderhoud en wettelijke regelgeving moeten worden getroffen: a. Het achterstallig onderhoud aan het gebouw is opgelopen tot ca. € 265.000. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud. Naar verwachting zal de stichting bij volwaardige exploitatie voldoende middelen weten te genereren om de investeringen te kunnen voldoen. Het is denkbaar dat door Corona, of door andere problemen met bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de stichting niet in staat zal blijken te zijn om aan haar verplichtingen te voldoen of dat zij haar huurcontract in 2022 wenst te beeindigen. Het onderhoud vervalt in dat geval weer aan de gemeente. Er is in de begroting geen rekening gehouden met deze mogelijke uitgave. b. Om te kunnen voldoen aan de EP-normen (energieprestatie) normen voor multifunctionele gebouwen is een (geraamde) investering nodig van € 395.000 voor het aan-brengen van dakisolatie en zonnepanelensysteem. Behalve een energielabel is er geen wettelijke verplichting om het pand te laten voldoen aan de normen. De verwachting is niet dat deze verplchting er voor 2030 zal zijn.
Mocht deze er voor 2030 wel komen zal de discussie ontstaan of de gemeente als gebouweigenaar of de huurder met de onderhoudsverplichting de kosten van de investering moet dragen. Omdat de scope 10 jaar is, is het gebouw de EP/BENG-investering niet waard.
€ 700.000 “Momenteel is de gemeente in overleg met de ontwikkelaar over de realisatie van een basisschool in het deelgebied Molensloot. Dit kan financiële gevolgen hebben, omdat de hiervoor benodigde grond dan door de gemeente moet worden aangekocht. Het totale risicobedrag is ingeschat op € 0,7 miljoen. Momenteel wordt onderzocht op welke juridisch meest passende en verantwoorde wijze de grond – met inachtneming van hetgeen hiertoe bepaald is in de met de ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst – in eigendom van de Gemeente kan komen waardoor de kans van dit risico is aangepast naar 50%. Bij dit onderzoek wordt ook de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 betrokken”. € 0 Vervallen! Onderhandelingen hierover lopen nog. Het maximale bedrag dat hiermee overkomt is € 200.000. Het gaat hierbij o.a. over de extra kosten welke zijn uitgevoerd door aannemer en er door gemeente geen betaling heeft plaatsvonden. € 0 Onderhandelingen hierover lopen nog in diverse projecten. Het maximale bedrag dat hiermee overkomt is € 180.000. Het gaat hierbij o.a. over de extra kosten (ivm wijziging programma van standaarden) welke zijn uitgevoerd door ontwikkelaar/aannemer en er door gemeente geen betaling heeft plaatsvonden.
Nr. Risicogebeurtenis R623 Liermolen Molensloot plankosten
Was Begroting 2022 (november 2021) Kans* Financieel (max) Gewogen 75
€ 300.000
Kans* Digitaal € 225.000 € 300.000 75
€ 115.113.570
€ 37.250.044
bruto ≥ 50% gewogen (ter vergelijjking)
€ 26.239.257
Wordt Jaarrekening 2021 (juni 2022) Financieel (max) Gewogen Digitaal Motivatie kans/onderbouwing bedrag € 300.000 € 225.000 € 300.000 De actuele verwachting is dat de bijdrage die de ontwikkelaar betaalt niet voldoende is om de ambtelijke inzet en extern benodigde expertise te dekken. Met de huidige raming zal er aan het eind van het project een bedrag van € 0,3 miljoen niet gedekt zijn door de bijdrage van de ontwikkelaar. Om dit geprognotiseerde tekort te voorkomen zijn er andere (interne) afspraken gemaakt en moet er gekeken worden naar andere kostenbesparende maatregelen. Deze ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat het verwachte tekort lager uitvalt dan wel er geen tekort zal zijn.
€ 117.255.201
€ 31.697.823
€ 115.113.570 € 26.239.257
bruto ≥ 50%
€ 117.255.201 € 24.866.720
€ 37.250.044
gewogen (ter vergelijking)
€ 31.697.823
€ 24.866.720