Bijlage 1e Actualisatie 2022 def 2

22-0070609

1 e Actualisatie 2022

Inhoudsopgave INLEI DI NG EN L EESWIJZER ......... ........... ............ ........... ........... ........... ............ ........... ... .. .. 3 1

FINANCIEEL MEERJARE NP ERSPECT IEF (F MP) 2022 ... ........... ........... ............ ........... ...... .. .. . 4

2

OV ER HEVEL ING BEST EDINGSPLANNEN VAN 2021 NAAR 2022 ........ ............ ........... ......... .. .. 6

3

1E ACTUAL ISAT IE 20 22 PER PROG RAMMA ... ........... ........... ............ ........... ........... ..... .. .. . 8

4

RESE R V EM UTAT IES P ER PROGRAMMA ...... ........... ............ ........... ........... ........... ........ .. . 19

5

BIJS TE LLING INV EST ERING EN 2022 ........... ........... ........... ........... ............ ........... ........ .. 22

6

TOT AALT ABEL 1E AC TUALISATIE 2022 ...... ........... ............ ........... ........... ........... ......... .. 23

2

Inleiding en leeswijzer Dit document bevat de 1e Actualisatie 2022. Conform de vastgestelde P&C-cyclus wordt in de 1e Actualisatie gerapporteerd over afwijkingen op de begroting 2022. Het is geen voortgangsrapportage. Er zijn alleen onontkoombare mutaties als gevolg van exogeen autonome ontwikkelingen in opgenomen, geen nieuw beleid. De raad stelt met de 1e Actualisatie en de overheveling van de restantbudgetten uit de bestedingsplannen van de reserves de gewijzigde jaarschijf voor het jaar 2022 vast. in het eerste hoofdstuk Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) wordt een doorkijk geboden in de ontwikkeling van de financiële positie voor 2022. Deze mutaties zijn verwerkt in de 1e Actualisatie. Het FMP is een technische doorrekening is van de begroting bestaand beleid. In hoofdlijnen zijn in dit FMP voor 2022 de volgende zaken verwerkt / geactualiseerd:      

Doorrekening begroting op basis van actuele indicatoren (woningen, inwoners, rentepercentage, inflatiecijfers et cetera) De structurele autonome effecten van de ProRap 2021; De (autonome) onontkoombare ontwikkelingen; De meerjarige consequenties naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2021; De doorwerking van de Irap/MIP (investeringsrapportage jaarrekening 2021/Meerjareninvesteringsplanning); De effecten van de actualisatie van de bestedingsplannen op de reserves en voorzieningen.

Resultaat 1e Actualisatie 2022 Bedragen x € 1 mln.

2022

N/V

Startsaldo meerjarenbegroting 2022-2025

V

0

Mutaties FMP

V

6.921

Exogeen onontkoombaar 1e Actualisatie

N

5.315

Gewijzigd saldo

V

1.606

Het verwachte rekeningresultaat voor 2022 bedraagt € 1,606 mln. voordelig. Leeswijzer Hoofdstuk 1 bevat het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 2022 waarin op basis van de bestaande begroting 2022-2025 een technische doorrekening is gemaakt van het begrotingssaldo 2022. Hoofdstuk 2 bevat op basis van de jaarrekening 2021 de jaarlijkse actualisatie van de bestedingsplannen waarin het in 2021 niet bestede deel van reserves (voor zover van toepassing en vallend binnen uw raadsbesluiten) beschikbaar wordt gesteld voor 2022 (1e Actualisatie). Hoofdstuk 3 bevat de 1e Actualisatie 2022 per programma. In hoofdstuk 4 worden per programma de reservemutaties uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden de mutaties in de investeringen weergegeven voor het huidige begrotingsjaar 2022 (1e Actualisatie). Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een recapitulatie van de 1e Actualisatie in een totaaltabel. .

3

1 Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 2022 Opzet FMP Het FMP 2022-2026 is de financieel technische doorrekening van de vastgestelde begroting 20222025. Het FMP 2022 is onderdeel van de 1e Actualisatie 2022, waarin de uitkomsten voor 2022 zijn opgenomen. De uitkomsten voor 2023-2026 worden opgenomen in het Collegewerkprogramma met FMP. Deze technische bijstelling betreft onder andere verwerking van actuele cijfers over rentestanden, indexering, loonontwikkeling, areaaluitbreiding en dividend. Ook is de laatst bekende informatie over de Algemene Uitkering gemeentefonds verwerkt en vindt een bijstelling van het investeringsprogramma plaats. De mutaties staan in onderstaande tabel opgenomen: Omschrijving

Bedragen x € 1.000

N/V

2022

Actualisering Meerjarenbegroting: 1.

Toevoeging aan algemene reserve

V

708

2.

Amendement Yunus Emre

N

0

3.

Structureel effect ProRap 2021

V

172

4.

Areaaluitbreiding

N

817

Dividend / garanties: 5.

Dividend Evides

N

-31

6.

Garantstelling HVC

N

44

Algemene uitkering: 7.

Verwerking circulaires

V

3.300

8.

Aanpassing maatstaven

V

1.361

Kapitaallasten

V

2.210

Effect FMP

V

6.921

Investeringen: 9.

Actu aliserin g m eerjar enbe gr oting 1. Toevoeging aan algemene reserve De meerjarenbegroting 2022-2025 sluit met inbegrip van een toevoeging aan de algemene reserve in 2022. 2. Amendement Yunus Emre Als gevolg van de vernietiging van het raadsbesluit van 1 juni 2021 inzake de Islamitische school Yunus Emre dient er uitvoering te worden gegeven aan het verzoek van Yunus Emre tot realisatie van de school aan de Savornin Lohmanstraat (eerste inrichting en het Onderwijsleerpakket (OLP) € 150.000 en aanpassing gebouw € 300.000). Het door de raad aangenomen amendement op de begroting 2022-2025 tot het schrappen van deze bedragen moet worden teruggedraaid. Derhalve is er geen effect op het meerjarensaldo. 3. Structureel effect ProRap 2021 Het structurele effect vanuit de ProRap 2021 betreft voornamelijk een mutatie in de Vennootschaspbelasting. Bij de ProRap 2021 is de raming van de Vennootschapsbelasting 2021 met bijbehorende meerjarenraming aangepast naar de laatste actuele berekeningen en verwachtingen voor 2021-2025. 4. Areaaluitbreiding Daarnaast zijn in het FMP de hogere onderhoudskosten verwerkt (€ 0,817 mln.) als gevolg van areaaluitbreiding in het openbaar gebied. Ook de inkomsten stijgen als gevolg van areaaluitbreiding. De stijging van de OZB als gevolg van areaaluitbreiding wordt jaarlijks 4

opgenomen in de primitieve begroting en eventueel bijgesteld in de 1e Actualisatie of ProRap. Ook ligt er een relatie met de algemene uitkering van het gemeentefonds. Zie punt 8 hieronder.

Di viden d / Garan tste llingen 5. Dividend Evides Op basis van de meerjarige prognose van Evides wordt nu een jaarlijks dividend verwacht van € 681.000. De ramingen zijn hierop bijgesteld. 6. Garantstelling HVC De geraamde te ontvangen premie voor de garantstellingen door de gemeente wordt verlaagd op basis van de toekomstige financieringsbehoefte bij HVC.

Al gem ene u itker ing 7. Verwerking circulaires De algemene uitkering wordt bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2021. Via de raadsinformatiebrief van 14 oktober 2021 is de raad hierover geïnformeerd. 8. Aanpassing maatstaven Jaarlijks worden de aantallen woonruimten en inwoners geactualiseerd op basis van de peildatum 1 januari. Verder heeft het Rijk in de circulaires een forse stijging van het landelijk aantal bijstandsontvangers in de komende jaren vanwege de coronacrisis verwerkt. Op basis van de werkelijke ontwikkeling van de bijstandsaantallen in Westland in het afgelopen jaar lijkt de stijging in de komende jaren hier lager uit te vallen.

9. Invest erin gen Tegelijk met het opstellen van de jaarrekening 2021 stellen wij jaarlijks de lopende investeringen en ook het meerjarige investeringsprogramma (MIP) bij. Het MIP zal, in een gewijzigde opzet bij de begroting aan de raad worden aangeboden. Voor zover het gaat om “technische” wijzigingen, zoals verschuiving in tijd, vindt verwerking van de financiële effecten daarvan plaats in het FMP. Een deel van de bijstellingen in de kapitaallasten heeft geen effect op het begrotingssaldo, aangezien die worden gedekt door de reserves Maatschappelijk Nut/Economisch Nut of worden opgevangen binnen de gesloten circuits afval, riolering en bouwgrondexploitatie. Het omslagpercentage heeft nu naar het zich laat aanzien de bodem bereikt (omslagpercentage 2022 1,3%, grondexploitaties 0,86%). De kosten voor toekomstig nieuw aan te trekken langlopende financiering worden nu ingeschat op 1,35%. Daarmee wordt verwacht dat in de komende jaren het omslagpercentage weer geleidelijk zal gaan stijgen.

5

2 Overheveling bestedingsplannen van 2021 naar 2022 Het is de gebruikelijke systematiek dat wij jaarlijks op basis van de daadwerkelijke uitgaven in de jaarrekening (i.c. de jaarrekening 2021) het niet bestede deel van de al door u geautoriseerde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves verwerken in het eerstvolgende begrotingsjaar. Deze stortingen en onttrekkingen passen daarbij uiteraard binnen het doel waarvoor de reserve door uw raad is gevormd en uw eerdere besluitvorming. Het betreft dus uitsluitend wijzigingen door verschuiving tussen jaren en aanpassing aan de werkelijke bestedingen.

Omschrijving

Bedrag x € 1.000

1.

Reserve sociaal domein

945

2.

Reserve volkshuisvesting

982

3.

Reserve regionale verkeersprojecten

973

4.

Reserve omgevingswet

917

5.

Reserve egalisatie vastgoed

91

6.

Reserve duurzaamheidsfonds

2.661

7.

Reserve versterking financiële soliditeit

3.297

8.

Reserve zwembaden

189

9.

Reserve flankerende personele middelen

42

10. Reserve steunfonds corona

75

11. Reserve wegen

296

12. Reserve riolering

50

Afronding 1

Ad 1

Ad 2

Ad 3

Ad 4 Ad 5

Ad 6 Ad 7

1

Totaal

10.519

Het betreft overgehevelde uitgaven in het kader van: Transformatie Sociaal Domein € 305.025 Schuldhulpverlening € 36.931 Innovatieve woonvormen € 233.538 Sociaal BeleidsKader “Kernachtig Sociaal” € 313.420 Bestrijding eenzaamheid € 56.473 € 18.552 betreft pauzewoningen; € 125.000 ten behoeve van huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten; € 70.000 met betrekking tot prikkelarme woning € 768.097 voor het Masterplan wonen (sociale grondprijzen). Dit betreft € 120.000 voor het opstellen verkenningen voor 2 metropolitane fietspaden en € 170.000 voor een mobiliteitsvisie. Verder nog kosten ad € 613.000 ten behoeve van diverse verkeersonderzoeken en maatregelenpakketten o.a. voor centrale as provincie Zuid-Holland, ketenmobiliteit en lightrail. De invoering van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2023. In de raadsvergadering van 19 februari 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld voor het initiatief van Stichting Droom je Thuis. De verkoop van het perceel grond zal naar verwachting dit jaar plaatsvinden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Tevens zijn er kosten voor bodemsanering op de locatie Zuyt Brugge (Naaldwijk). Overheveling van het resterende budget in 2021 voor de herstructurering glastuinbouw.

Het betreft overgehevelde uitgaven in het kader van het investeringsfonds: economische opgaven Westland agenda € 100.000 verkenningen GHC € 365.186 verkenningen R.O-stedenbouwkundig € 331.544 uitvoeringsfonds centrumplannen € 2.500.000 6

Ad 8

Betreft het restant voor groot onderhoud.

Ad 9 Het betreft het overgehevelde restant voor arbeidsmarktcommunicatie Ad 10 Westlanders brigade € 75.000 Ad 11 Betreft het restant van diverse projecten binnen de reserve. Ad 12. Handhaving riolering glastuinbouw

7

3 1e Actualisatie 2022 per programma 3.1 Inle idin g In dit onderdeel vindt de bijstelling van de begrotingsprogramma’s plaats. Daarbij volgen wij per programma de indeling zoals in de inleiding weergegeven en sluit ieder programma af met een kort afrondend totaalbeeld. In de door u vastgestelde Financiële verordening gemeente Westland 2021 is opgenomen dat de tussentijdse rapportages het saldo van baten en lasten per programma laten zien. Per programma bestaat de financiële tabel daarvoor uit de volgende onderdelen: 1. Saldo van het desbetreffende programma inclusief de hierop door de raad reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (beginstand). 2. Bedragen met effect op het begrotingssaldo: Mutaties waarbij er een voordeel of nadeel ontstaat, hetgeen leidt tot bijstelling van het begrotingssaldo. Hierbij geldt dat mutaties die

3.

lager zijn dan de vastgestelde rapportagegrens (€ 50.000) niet verder worden toegelicht. Ook de budgettair neutrale mutaties worden niet toegelicht. Bedragen die leiden tot een bijstelling van het programmatotaal maar geen effect op het begrotingssaldo hebben. Het gaat in deze rubriek om technische mutaties: a. Mutaties waarbij er sprake is van een neutraal verloop binnen de totale begroting en er daarom geen mutatie in het begrotingssaldo plaatsvindt. Bijvoorbeeld verrekening tussen programma’s; b. Mutaties die worden gedekt door een aanspraak op concernstelposten. Hoofdzakelijk gaat het daarbij om aanspraak op de stelposten inflatie en loonontwikkeling; c. Mutaties waarbij er sprake is van een evenredige (en derhalve neutrale) mutatie in de reserves, die een nadeel of voordeel compenseert door respectievelijk een onttrekking of toevoeging aan de reservepositie. Uiteraard voor zover deze bijstelling past binnen de eerder door uw raad genomen besluiten.

De tabellen in hoofdstuk 3 zijn exclusief mutaties vanuit het FMP en de overheveling van de bestedingsplannen die in hoofdstuk 1 en 2 staan. De mutaties uit die hoofdstukken zijn wel opgenomen in de totaaltabel op bladzijde 24.

3.2 Mutaties per p ro gr amma 1: V eilighei d Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

10.351

Mutaties met financieel effect: 1.

Verrekening jaarsaldo 2021 VRH

V

72

2.

Posten < € 50.000

V

14

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

V

86

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

424

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

131

d.

Neutraal via reserves

N

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

555

Saldo programma gewijzigde begroting

N

10.820

8

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Verrekening jaarsaldo 2021 VRH (incidenteel voordeel € 72.000) Uit het jaarverslag van de VRH blijkt een voordelig resultaat van afgerond € 1,3 mln. Hiervan wordt € 0,9 mln. terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Westland is dit een bedrag van afgerond € 72.000.

2: V erke er, vervoer en watersta at Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

18.892

Mutaties met financieel effect: 1..

Posten < € 50.000

N

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

13

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

1.194

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

148

d.

Neutraal via reserves Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

1.355

Saldo programma gewijzigde begroting

N

20.247

Voor dit programma zijn er geen mutaties met effect op het begrotingssaldo.

3: E con om ie Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

4.152

Mutaties met financieel effect: 1.

Verlaging inkomsten toeristenbelasting

N

70

2.

Posten < € 50.000

N

22

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

92

320

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

V

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

52

d.

Neutraal via reserves

N

113

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

V

155

Saldo programma gewijzigde begroting

N

4.090

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Verlaging inkomsten toeristenbelasting (incidenteel nadeel € 70.000) De opbrengst 2022 heeft betrekking op het jaar 2021. De aanslagen toeristenbelasting 2021 worden pas opgelegd in 2022 na verstrekking van de aangiften in Q1 2022. Gezien het resultaat van de jaarrekening 2021 en de gevolgen van de Coronacrisis zal de geraamde opbrengst voor 9

2022 niet worden gerealiseerd. Voor 2022 moeten de inkomsten toeristenbelasting incidenteel met € 70.000 verlaagd worden.

4: On der wijs Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

10.758

Mutaties met financieel effect: 1.

Correctie dekking uit reserve

N

64

2.

Leerlingenvervoer

N

368

3.

Vergoeding 17e lokaal Pieter van de Plas school

N

60

4.

Posten < € 50.000

N

53

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

545

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

100

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

37

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

52

d.

Neutraal via reserves

N

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

189

Saldo programma gewijzigde begroting

N

11.492

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Correctie dekking uit reserve (N € 64.000 structureel) In de begroting is enige jaren geleden structureel de formatie voor € 64.014 uitgebreid met als dekking de reserve sociaal domein. Deze dekking kon echter niet structureel verwerkt worden want een reserve is per definitie van tijdelijk aard. In de praktijk werd jaarlijks een onttrekking geboekt om het tekort in de begroting op te lossen. Het resultaat van deze manier van verwerken is dat er nu structureel een tekort binnen programma 4 zichtbaar is en dat de reserve Sociaal domein deze last niet meer kan dragen. 2. Leerlingenvervoer (structureel nadeel € 368.000 per jaar) Er zijn drie redenen voor deze bijstelling. 1. Het begrotingsbedrag is nog niet bijgesteld na de aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van schooljaar 2020-2021. De kosten van het doelgroepenvervoer zijn in de afgelopen

2.

3.

jaren sterk gestegen. Daarnaast is bij de voorgaande aanbesteding met (te) lage tarieven ingeschreven wat heeft geleid tot een faillissement van één van de vervoerders. De tarieven die voortkomen uit de aanbesteding zijn daarom fors hoger dan de tarieven bij de vorige aanbesteding. Door het begrotingsbedrag naar boven bij te stellen wordt deze post realistisch. Het aantal leerlingen in het vervoer neemt toe. Oorzaken hiervoor zijn: a) Bevolkingsgroei van gemiddeld 1% op jaarbasis; b) Toename van leerlingen met complexe problematiek. Hier bovenop is ook een (budgettair neutrale) indexering van 3,5% op basis van de NEA van € 55.000 aan het budget voor leerlingenvervoer toegevoegd.

Vergoeding 17e lokaal Pieter van der Plas school (incidenteel nadeel van € 20.000 tot en met 2025 + € 40.000 incidenteel voor 2022) De gemeente is verplicht om het 17e lokaal van de Pieter van der Plas school te bekostigen. Voor 3.

2022 is dit incidenteel een investeringsbijdrage van € 40.000 (50%) voor huisvesting van het 17e lokaal in de Hofboerderij. De huurlasten bedragen van 2022 tot en met 2025 € 20.000. 10

5: S po rt , cultu ur en r ecre atie Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

21.458

Mutaties met financieel effect: 1.

Stormschade

N

100

2.

Aanbesteding Groen

N

700

3.

Posten < € 50.000

N

52

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

851

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

839

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

136

d.

Neutraal via reserves

N

250

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

1.225

Saldo programma gewijzigde begroting

N

23.535

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Stormschade (incidenteel nadeel € 100.000) In de afgelopen maanden heeft er een aantal hevige stormen plaatsgevonden. Alle -voor zover bij ons bekend- gevaarlijke bomen zijn opgeruimd (inclusief loshangende takken). In totaal zijn er circa 55 bomen verloren gegaan. Het opruimen van alle schade is inmiddels afgerond op een enkele locatie na en zijn er zoveel mogelijk bomen direct vervangen. Een deel van de te vervangen bomen schuift door naar het komende plantseizoen. De kosten van de stormschade inclusief het vervangen van de bomen waren niet te voorzien en bedragen € 100.000,00 exclusief de inzet van eigen personeel. 2. Aanbesteding Groen (incidenteel nadeel € 700.000) De aanbesteding Groen valt € 700.000 hoger uit door de keuze om maar voor één jaar het groenonderhoud aan te besteden. Dit betreft een incidentele afwijking.

11

6: S ociaal Domein Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

81.456

Mutaties met financieel effect: 1.

Regionale samenwerking jeugdzorg

N

65

2.

Jeugdzorgtekort

N

2.250

3.

Bijzondere bijstand (gemeentepolis)

N

225

4.

Dagopvang

N

200

5.

Wmo (begeleiding, hulp bij het huishouden)

N

463

6.

Ketensamenwerking DSW

N

75

7.

Posten < € 50.000

N

-62

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

3.216

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

342

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

1.625

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

409

d.

Neutraal via reserves

V

282

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

2.094

Saldo programma gewijzigde begroting

N

86.676

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Regionale samenwerking jeugdzorg (structureel nadeel € 65.000) De lopende begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) wordt gewijzigd. Er zijn regionaal ontwikkelovereenkomsten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Hierdoor wordt een deel van de inkoop gerelateerde werkzaamheden structureel. In zijn zienswijze op de begroting van het SbJH 2022 heeft de raad aangegeven deze kosten te willen overhevelen van de regionale projectbegroting van de netwerksamenwerking, naar de begroting van het SbJH. Door het overhevelen van de kosten worden de inkoop gerelateerde werkzaamheden structureel gedekt binnen de gemeentelijke programmabegroting. Voorheen was dit niet het geval. 2. Jeugdzorg tekort (nadeel € 2.250.000) Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat € 29,4 mln. (taakveld 6.72 en 6.82) is uitgegeven aan jeugdzorg. In de begroting voor 2022 is een bedrag begroot van € 23,6 mln. Gezien de ontwikkelingen die nu zichtbaar zijn, namelijk de groei in het gebruik van jeugdzorg in het duurdere segment in combinatie met de vertraging in het realiseren van de besparingen waarop we hebben ingezet en de landelijke stijging die zichtbaar is in de kosten van jeugdzorg, achten wij het noodzakelijk om een extra bedrag van €2,25 mln bij te ramen.

Vanzelfsprekend blijft het college zoeken naar de mogelijkheden om de kosten te beteugelen. Dit zal in de komende tijd scherpe bestuurlijke keuzes vergen. 3. Bijzondere bijstand (gemeentepolis) (structureel nadeel € 225.000) Het gebruik van de bijzondere bijstand en in het bijzonder de gemeentepolis stijgt al enkele jaren. In 2020 maakten 2.499 inwoners gebruik van de regeling. In 2022 is dit gestegen naar 2.618 inwoners. De stijging kon tot voor kort opgevangen worden binnen het totale budget van de bijzondere bijstand. Echter, mede door de Coronapandemie en stijgende energieprijzen zien we het gebruik ook bij andere regelingen toenemen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de gestegen kosten binnen de huidige begroting op te vangen. 12

4. Dagopvang (structureel nadeel € 200.000) Er is een structureel tekort op de uitgaven voor ‘Aanvullende tegemoetkoming kosten kinderopvang’ voor inwoners met een laag inkomen of voor die inwoners die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen als er sprake is van een laag inkomen of als ze scholing of een opleiding volgen. Daarnaast kan er een sociaal medische indicatie voor ouders gelden. Er is dan sprake van een beperking waardoor ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag. Als kinderopvang nodig is voor de ontwikkeling van een kind, dan kan een bijdrage worden toegekend. Het SKT Westland attendeert ouders op deze tegemoetkoming. Dit heeft geleid tot een stijging in de afgelopen jaren. Met de inzet van deze regeling, wordt duurdere jeugdhulp voorkomen. 5. Wmo (begeleiding, hulp bij het huishouden – structureel nadeel € 465.000) Het nadeel op de Wmo betreft € 465.000. Hier bovenop wordt het budget ook met € 565.000 geïndexeerd. De indexatie is budgettair neutraal vanuit de stelpost inflatiecorrectie. Het tekort wordt veroorzaakt door een forse groei in het aantal cliënten. De begroting van de Wmo is in 2021 bij de eerste actualisatie bijgesteld voor 2021 en 2022 en verder. Op basis van een driejarig gemiddelde, is de verwachte groei berekend. Deze is in de begroting verwerkt.

De groei van het aantal cliënten in 2021 ligt echter hoger dan waar in het gemiddelde rekening mee is gehouden. Bij begeleiding was in 2021 een groei zichtbaar van 10% en bij hulp bij het huishouden van 8%. Een nieuwe berekening van het driejarig gemiddelde geeft een tekort voor 2022 van € 465.000. Richting 2023 en verder loopt het tekort verder op. 6. Ketensamenwerking DSW (structureel nadeel € 75.000) De raad stemde in februari 2022 in met het Visiedocument ‘Goed Wonen in een Goede Woning’ en de maatregelen die daarin waren opgenomen. We gaven daarmee invulling aan de oproep van het Rijk, dat elke gemeente een visie dient te ontwikkelen op wonen en zorg. Een van die maatregelen is de investering op Samenhangende Zorg voor onze inwoners die we samen met DSW organiseren. Over dat voorstel is de raad geïnformeerd in maart 2022. Toelichting op enkele afwijkingen 1e Actualisatie zonder financieel effect op het saldo Het is niet gebruikelijk om mutaties zonder financieel effect op het begrotingssaldo, de budgettair neutrale mutaties, toe te lichten. De achtergrond van onderstaande twee budgettair neutrale mutaties in dit programma vinden wij echter een zodanige informatiewaarde hebben dat wij deze toch met u willen delen. Indexatie Wmo-voorzieningen en jeugdzorg (budgettair neutraal) Bij zowel jeugdzorg als de Wmo wordt jaarlijks indexatie toegepast.

In deze indexaties is een stijging tbv zorgsalarissen in het midden van het loongebouw verwerkt. De Tweede kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet heeft toegezegd een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt daarbij vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Gemeente Westland krijgt hierdoor € 421.000 extra als taakmutatie binnen de algemene uitkering. Deze middelen worden gebruikt ter dekking van de indexatie 2022, zie verder programma 10. Vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal) Als gevolg van de oorlog in Oekraïne vangen we sinds medio maart 198 vluchtelingen op. Het betreft hier voornamelijk gezinnen/moeders met kinderen. De kosten voor deze opvang worden op dit moment ingeschat op € 6.000.000. Dit bedrag wordt volledig door het rijk vergoed. Daarnaast krijgen de vluchtelingen een leefgeld van € 60 per persoon per week. Voor 26 weken bedragen de kosten voor dit leefgeld voor 198 vluchtelingen circa € 400.000. Ook deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk.

Indien wij ook voor andere regiogemeenten vluchtelingen opvangen, zullen de kosten hoger zijn, maar daar staan dan ook hogere inkomsten tegenover. 13

7: V olksg ezondheid en milie u Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

1.695

Mutaties met financieel effect: 1.

Vervallen huur Zandeveltplein

N

67

2.

Overige posten < € 50.000

N

6

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

73

Neutrale/technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

335

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

N

166

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

71

d.

Neutraal via reserves

N

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

572

Saldo programma gewijzigde begroting

N

2.340

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Vervallen huurinkomsten Zandeveltplein ‘s-Gravenzande (structureel nadeel € 67.000) Als gevolg van de verkoop van het pand Zandeveltplein 39 in ’s-Gravenzande aan de zittende huurder Dupuis huisartsen per 11-11-2020, is het huurcontract beëindigd. Hierdoor worden er geen jaarlijkse exploitatielasten meer geraamd en vervallen de jaarlijkse huurinkomsten.

8. Volk shuisv estin g, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

4.278

Mutaties met financieel effect: 1.

Leges Omgevingsvergunningen WABO

V

1.019

2.

Kosten Omgevingsvergunningen WABO

N

1.198

3.

Posten < € 50.000

N

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

179

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

9

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

V

3

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

392

d.

Neutraal via reserves

N

322

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

720

Saldo programma gewijzigde begroting

N

5.177

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Leges Omgevingsvergunningen WABO (2022: incidenteel voordeel € 1.019.000) De inkomsten leges omgevingsvergunningen zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2021 en het 1e kwartaal 2022. Er is hierbij ook gekeken naar het verwachte aantal grote projecten. Ook is een piek in het laatste kwartaal van 2022 te verwachten vanwege de invoering van de nieuwe 14

wetgeving (Omgevingswet en Wkb) per 1 januari 2023. We verwachten € 5,5 mln, aan inkomsten in 2022. Dit betekent een voordeel van afgerond € 1.019.000. 2. Kosten Omgevingsvergunningen WABO (incidenteel nadeel van € 1.198.000) De begrote uitgaven voor de omgevingsvergunning moeten naar boven bijgesteld worden. De huidige begroting is gebaseerd op 800 aanvragen. Sinds 2020 is er echter sprake van een behoorlijke stijging van het aantal aanvragen. In 2020 en 2021 werden jaarlijks bijna 1.100 vergunningen aangevraagd. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2022 voortzet. Om deze piek op te vangen wordt ook dit jaar tijdelijk personeel ingezet. Het gaat hierbij concreet om de inhuur van bouwplantoetsers, consulenten, administratief medewerkers en adviseurs, omdat anders de kwaliteit en snelheid van vergunningverlening ernstig onder druk komt te staan (kosten € 1 miljoen.). Daarnaast zijn extra middelen nodig voor het verandertraject in de VTH-keten (€ 198.000). In 2022 kunnen de kosten naar verwachting gedekt worden uit de hogere legesinkomsten.

9: Best uu r en on de r steuning Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

N

9.888

Mutaties met financieel effect: 1.

Verhoging accountantskosten

N

60

2.

Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen

N

57

3.

Verkoopopbrengst uitplaats kavel

V

111

4.

Posten < € 50.000;

N

77

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

83

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

N

38

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

V

32

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

N

227

d.

Neutraal via reserves

N

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

N

233

Saldo programma gewijzigde begroting

N

10.204

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Verhoging accountantskosten (structureel nadeel € 60.000) Bij de aanbesteding van de accountantsdiensten is uitgegaan van een bepaald niveau van de interne controle. Dit blijkt in de praktijk tegen te vallen, waardoor de accountant zelf aanvullende controles moet verrichten. Daarnaast is sprake van meer specifieke uitkeringen van de Rijksoverheid, waardoor ook meer SISA-verklaringen moeten worden afgegeven. Over de onderbouwing van het bedrag wordt nog gesproken met de accountant. 2. Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen (incidenteel nadeel € 57.000) Om de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor is een debatavond georganiseerd (€ 19.000). Het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad kostten circa € 12.000. Daarnaast is een inwerkprogramma georganiseerd voor de nieuwe raadsleden (€ 26.000).

15

3. Verkoopopbrengst uitplaats kavel (incidenteel voordeel € 111.000) De verkoop van een kavel grond ten behoeve van woningbouw aan de lange kruisweg 69C te Maasdijk heeft € 111.000 opgeleverd.

10: Co ncer nf inanciën en a lgem ene de kkings middelen Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2022

V

155.990

Mutaties met financieel effect: 1.

Gegevensbescherming

N

142

2.

Continuïteit gemeentelijke dienstverlening balie en KCC

N

220

3.

Posten < € 50.000

N

0

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

N

362

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

V

517

b.

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

V

4.250

c.

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

V

1.618

d.

Neutraal via reserves

N

487

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

V

5.898

Saldo programma gewijzigde begroting

V

161.526

Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo 1. Gegevensbescherming (structureel nadeel van € 142.000) Na het rekenkameronderzoek naar informatieveiligheid van 2019 is het taakveld gegevensbescherming opgericht. Dit team legt zich toe op de doorlopende verbetering van de informatieveiligheid en de bescherming van (persoons)gegevens die binnen Gemeente Westland verwerkt worden. Het compliant zijn aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de jaarlijkse verplichte IT-audit ENSIA en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een van de kerntaken van het taakveld. Zij ondersteunen de organisatie met onder andere gevraagde- en ongevraagde adviezen, risicoanalyses en Dataprotectie Impact Assessments (DPIA). Informatieveiligheid is een bijzonder dynamisch werkveld, waarbij voortdurende verbetering noodzakelijk is om de organisatie veilig te houden. De hacks bij gemeente Hof van Twente en de Universiteit van Maastricht geven een goed beeld van het belang van informatieveiligheid. De risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn door aangescherpte en nieuwe wet- en regelgeving en het sterk toenemen van cybercriminaliteit zijn steeds groter geworden.

Om dit het hoofd te bieden is het taakveld gegevensbescherming opgericht, maar voor de uitvoering van haar taken is nooit materieel budget aangevraagd. 2. Continuïteit gemeentelijke dienstverlening balie en KCC (nadeel € 221.000) Een groot deel van de gemeentelijke producten en diensten wordt aangeboden door het KCC en de balie. De medewerkers in de eerste lijn zijn onmisbaar bij het realiseren van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een goed werkende interne gemeentelijke organisatie. 16

Omdat er geen inzicht bestond in de omvang van de werkvoorraad en geen voorspelling kon worden gedaan van toekomstige ontwikkelingen is in voorgaande jaren incidenteel geld toegekend voor de benodigde personele bezetting. De periode vanaf eind 2019 t/m oktober 2021 is gebruikt om het werkaanbod en de voorspelling van de werkvoorraad voor de jaren 2022 t/m 2024 inzichtelijk te maken. In deze 1e Actualisatie wordt het benodigde extra budget voor 2022 gevraagd. Toelichting neutrale indexeringen t.l.v. stelpost inflatie Bij de diverse programma’s is aangegeven dat er mutaties zijn die verband houden met indexering van budgetten. Deze worden gedekt door de stelpost die daarvoor beschikbaar is. In hoofdzaak gaat het hierbij om 3 categorieën: Subsidies en bijdragen Jaarlijks worden de gesubsidieerde instellingen c.a. gecompenseerd voor de loon- en prijsstijgingen (de inflatie). De compensatie wordt gebaseerd op de afgesloten cao van de desbetreffende sector en op basis van de prijsindex. Inflatie Grond, Weg, Waterbouw (GWW)-sector De budgetten voor onderhoud buitenruimte worden verhoogd voor de inflatiestijging. Gemeenschappelijke regelingen en overig Op basis van regionale afspraken kunnen Gemeenschappelijke regelingen aanspraak maken op indexering van de gemeentelijke bijdragen voor inflatie.

Voorts kunnen ook gemeentelijke budgetten die niet vallen onder de GWW-sector aanspraak maken op inflatievergoeding. De volgende tabel geeft weer welke bedragen daarvoor in de verschillende programma’s zijn opgenomen: Indexering 2022 (x € 1.000)

Subsidies/

GWW-

Gem. regelin-

Soc. Domein

Sector

gen /overig

Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal

€

424

€

€ 1.219

€

-25

€ 1.194

424

€

37

€

37

€

€

-21

€

839

Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie

€

78

Sociaal Domein

€

1.630

782

€

-5

Volksgezondheid en milieu

€

166

€ 1.625

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

€

-3

€

-3

Bestuur en ondersteuning

€

-32

€

-32

€

541

€ 4.250

€

166

Concernfinanciën en alg. dekkingsmiddelen Totaal

€

1.708

€ 2.001

Vanuit de stelpost inflatie wordt in de dekking voorzien. Vanaf 2023 wordt onze bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden door verwachte inflatie verhoogd met € 31.000, eveneens gedekt uit de stelpost inflatie. Voor 2022 is er nog ruim € 3.480.000 beschikbaar zodat we circa € 770.000 tekort komen. Dit komt vooralsnog niet ten laste van het saldo. In afwachting van compensatie vanuit de Meicirculaire gemeentefonds verwerken we dit nadeel tijdelijk in een negatieve stelpost. Mocht de compensatie vanuit de Meicirculaire niet voldoende zijn dan wordt het nadeel dat resteert op de stelpost in de ProRap genomen. 17

Neutrale indexeringen t.l.v. stelpost loonontwikkeling Begin 2022 is er een gemeentelijke cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2023. Daarnaast zijn per 1 januari 2022 de pensioenpremies en premies voor sociale lasten aangepast. De loonontwikkeling door deze aanpassingen moet nog in de loonbudgetten worden verwerkt. De loonontwikkeling wordt gedekt door aanwending van de stelpost loonontwikkeling, met uitzondering van het deel van de loonontwikkeling dat ten laste wordt gebracht van de gesloten circuits (bouwgrondexploitatie, afval en riolering) en investeringen. Deze onderdelen werken namelijk neutraal uit op het begrotingssaldo. De gemeentelijke loonkosten die betrekking hebben op het primaire proces moeten verplicht worden toegeschreven aan de programma’s. De overige loonkosten worden verantwoord onder de overhead. Onderstaande tabel geeft weer welke bedragen daarvoor in de verschillende programma’s zijn opgenomen: Indexering 2022 (x € 1.000)

Totaal

Veiligheid

131

Verkeer, vervoer en waterstaat

148

Economie

52

Onderwijs

52

Sport, cultuur en recreatie

136

Sociaal Domein

409

Volksgezondheid en milieu

71

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

392

Bestuur en ondersteuning

227

Subtotaal

1.618

Concernfinanciën en alg. dekkingsmiddelen: -

Primaire proces verdeeld over programma’s

-677

-

Overhead

775

Totaal t.l.v. stelpost

1.716

De indexering in 2022 werkt structureel door. Jaarlijks wordt ten behoeve van het opstellen van een nieuwe begroting (i.c. begroting 2023-2026) een update verwerkt van de toerekening van het primair proces over de programma’s.

18

4 Reservemutaties per programma Omschrijving € 1.000

Bedragen x

Saldo begroting inclusief wijzigingen

N/V V

2022 6.938

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: e

1 Veiligheid

V

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

V

3 Economie

V

4 Onderwijs

V

5 Sport, cultuur en recreatie

V

250

6 Sociaal Domein

N

282

7 Volksgezondheid en milieu

V

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

V

9 Bestuur en ondersteuning

V

10 Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

V

487

Totaal reservemutaties

V

890

Saldo gewijzigde begroting

V

7.828

113

322

Hierna volgt per programma een toelichting op de reservemutaties. 3. Economie Reserve steunfonds corona Subsidie online winkelstraat (dekking kosten € 112.560). Raming had eigenlijk bij 1e Actualisatie 2021 moeten plaatsvinden; deze wordt nu alsnog doorgevoerd. Reserve volkshuisvesting Cofinanciering subsidie BZK en omzetting sociale koop- in huurwoningen (kosten totaal € 3,5 miljoen) Op 7 december 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel om totaal € 3,5 miljoen cofinanciering te verstrekken. Deze cofinanciering is een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor meer betaalbare en sociale woningbouw in het deelproject Waelpolder van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW). Er komt € 2,5 miljoen uit de reserve Volkshuisvesting (en € 1 miljoen uit de voorziening grondexploitatie). Gelijktijdig heeft de raad ingestemd met de optie om 30 extra sociale huurwoningen te realiseren en hiervoor 30 sociale koopwoningen te laten vervallen binnen het project. Er is hiervoor € 1 miljoen beschikbaar gesteld uit de reserve Volkshuisvesting. 5. Sport, cultuur en recreatie Reserve steunfonds Corona Subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland 2021 (kosten €250.000). Wij hebben de Subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland 2021 vastgesteld.

Met deze regeling kunnen organisatoren van culturele evenementen ondersteund worden om evenementen (weer) te gaan organiseren. Ook zzp’ers/cultuurmakers komen in aanmerking voor subsidie. Juist deze groep is (financieel) zwaar getroffen door de coronacrisis.

19

6.

Sociaal Domein

Reserve steunfonds corona Subsidieregeling compensatie dorpshuizen 2021 (kosten € 107.511) De maatregelen om de coronapandemie te beteugelen hebben ook in 2021 gevolgen gehad voor de buurt- en dorpshuizen. Tijdens de lockdowns mochten ze beperkt of zelfs helemaal niet open zijn en activiteiten ontplooien. De Subsidieregeling ‘Compensatie dorps- en buurthuizen Covid-19 Westland 2021’ maakt het mogelijk om bij te dragen aan het compenseren van het verlies van exploitatie van dorps- of buurthuizen zonder winstoogmerk vanwege coronamaatregelen over het jaar 2021. Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021/2022 (kosten € 182.398) Dit betreft een “verlenging” van de subsidieregeling Jeugd aan Zet 2021. Dit is bedoeld voor projecten die gericht zijn op laagdrempelige ondersteuning voor de fysieke en/of mentaal welbevinden in en na coronatijd van kinderen en jongeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om subsidie te geven voor kortdurende vakantieactiviteiten in de kerstvakantie 2021/2022 voor diezelfde doelgroepen. De projecten zijn gericht op cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Gezondheidsgevolgen Corona (Blokhuismiddelen, kosten € 48.000) Het Algemeen Bestuur van de GGD besloten tot incidentele uitbreidingen Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (tbv inzet gezondheidsgevolgen Corona) voor 2022 en 2023.

De gemeente dekt deze extra lasten ad € 48.000 uit de zogenaamde Blokhuismiddelen die in het kader van Corona door het Kabinet beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden zijn eerder gestort in de reserve steunmaatregelen corona. Exploitatieverlies De Noviteit (kosten € 48.000) We hebben aan stichting De Noviteit een subsidie van € 48.000 verleend als compensatie van het exploitatieverlies door coronamaatregelen voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. De subsidie dient ook als overbrugging naar de realisatie van het Huis van de Buurt en is verleend onder de voorwaarde dat de Noviteit de (culturele en maatschappelijke) activiteiten op een gelijkwaardig niveau blijft uitvoeren. (Nieuw te vormen) Reserve beschermd wonen Storting in reserve € 794.229, onttrekking aan reserve € 126.642 De centrumgemeente Delft heeft de afgelopen jaren een overschot opgebouwd bij de uitvoering van Beschermd wonen. Nu de doordecentralisatie van Beschermd wonen dichterbij komt, is regionaal afgesproken om het overschot te verdelen over de regiogemeenten. Zo hebben zij middelen om de doordecentralisatie voor te bereiden. Voor Westland gaat het om € 794.229. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Beschermd wonen.

Het doel van de bestemmingsreserve Beschermd Wonen is om de gemeente Westland in staat te stellen beschermd wonen / beschermd thuis te bieden conform de 7 december 2021 in de Raad vastgestelde visie ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke Opvang naar Maatschappelijk Wonen’ en de daarbij behorende regionale en lokale uitvoeringsplannen, en datgene wat nodig is om dit op te bouwen en te realiseren. Deze reserve dient tenminste te worden vastgelegd tot een jaar nadat de doordecentralisatie vanuit het Rijk is gerealiseerd. Nu is dat naar verwachting 2032. De eerste onttrekking betreft personeelskosten voor 1 fte ten behoeve van de voorbereiding op de invoering van de nieuwe taak.

20

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Reserve Facilitaire ontwikkelingen Facilitaire projecten (kosten € 22.374) De mutaties in de faciliterende projecten zijn per saldo budgettair neutraal en bestaan voornamelijk uit bijstelling van de ramingen van fondsafdrachten en exploitatiebijdragen alsmede de fondsstortingen. Reserve waterproblematiek Projectkosten € 300.000 Binnen de reserve worden voor 2022 de volgende aanvullende ramingen verwerkt: Contributie Emissieloze kas en verkenningen € 10.000 Inhuur watertrainees € 70.000 Onderzoek bodemdaling € 25.000 Inventarisatie brijnlozingen € 30.000 Deelname onderzoek lekstromen € 15.000 Taskforce Waterkwaliteit € 25.000 Ruimtelijke projecten Oranjebuurt / Oude lierpolder (Westerlee) € pm Bijdrage realisatie COASTAR pilot Waterbank € 100.000 Deelname onderzoek Handvaten voor Duurzame Co-existentie € 25.000 van Warmte- en Wateropslag Totaal € 300.000 10. Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen Reserve steunfonds Corona 1 Organisatiekosten (kosten € 30.000) Als gevolg van algemene kosten voor de organisatie (zoals sneltesten en mondkapjes) in verband met corona wordt een budget geraamd van € 30.000.

Wij stellen voor dit budget te dekken vanuit de bestemmingsreserve steunfonds corona Reserve flankerende personele middelen Extra inhuur als gevolg reorganisatie I&A (incidenteel, nadeel € 350.000) De inhuur bij team Informatievoorziening & Automatisering (I&A) stijgt vanwege de lopende reorganisatie als gevolg van het beëindigen van de DVO met Leidschendam-Voorburg. In de voorbereiding op de reorganisatie mag vacatureruimte niet worden gevuld als gevolg van het plaatsingsplan. Het benodigde budget bedraagt € 350.000. Kosten plaatsingsplan als gevolg van reorganisatie I&A (nadeel 2022: € 50.000) De kosten van het plaatsingsplan als gevolg van deze reorganisatie worden in totaal voor 2022 tot en met 2024 geraamd op € 150.000 voor de noodzakelijke begeleiding/scholing van de medewerkers van en naar een nieuwe functie. Calamiteitenbudget (reserve flankerende personele middelen) Zoals gebruikelijk, wordt het calamiteitenbudget alleen ingezet als er onvoldoende ruimte binnen de personele middelen blijkt te zijn. De uitgaven en de dekking uit de reserve in 2022 worden vooralsnog wel geraamd, maar de daadwerkelijke benutting zal afhangen van de uiteindelijke ruimte binnen de personele middelen ultimo 2022.

Inhuur langdurige ziekte (incidenteel nadeel € 56.341) Inhuur ten laste van het calamiteitenbudget voor een Strategisch Regisseur Veiligheid als gevolg van langdurige afwezigheid vanwege ziekte in het team OOS voor 6 maanden.

21

5 Bijstelling investeringen 2022 Ten opzichte van de bedragen na verwerking Irap 2021 en geactualiseerd MIP 2022-2026 worden de volgende investeringen bijgesteld: Omschrijving

Bedrag

1.

LED verlichting Sportvelden 2021/2022

122.500

2.

Vervanging administratieve werkstations

650.000

3.

Vervanging telefoniecentrale

200.000 972.500

Totaal

1. Led verlichting sportvelden Het krediet voor led-verlichting van de sportvelden is eerder abusievelijk exclusief btw aangevraagd. De btw kan voor sport echter niet teruggevraagd worden en is dus kostprijsverhogend. Mogelijk wordt deze verhoging gedekt uit de lopende aanvraag van een niet begrote compensatieregeling SPUK als gevolg van de wijziging van de btw-sportvrijstelling voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. De toekenning en hoogte van deze specifieke uitkering voor gemeenten van het ministerie van VWS is nu nog onzeker. Wanneer er voldoende duidelijkheid ontstaat over die bijdrage wordt deze opgevoerd in het eerstvolgende P&C moment. 2. Vervanging administratieve werkstations. Voor de vervanging van de werkplekken is een aanvullend krediet nodig van € 650.000. Dit heeft te maken met een aantal factoren die ten tijde van het opstellen van het vervangingskrediet (2017) niet zijn meegenomen zoals:  Groei van de organisatie (vast en flexibel);  Prijsstijging van de devices door toename inflatie, levertijden en beschikbaarheid (o.a. mondiale chiptekort);  Vervanging van beeldschermen als onderdeel van het werkplekconcept;  Groei van Hybride (Any time, Any place, Any where) manier van werken. 3. Vervanging telefoniecentrale In 2022 zal ook de telefooncentrale worden vervangen door een nieuwe telefonie-oplossing.

Het contract met de huidige leverancier is per 31 maart 2022 afgelopen, na reeds gebruik te hebben gemaakt van twee optionele verlengingsjaren vanaf 2020. De huidige hardware is verouderd en afgeschreven en nieuwe concepten op het gebied van telefonie dienen zich aan. Momenteel wordt een onderzoek naar de verschillende scenario’s voor de vervangingsstrategie worden uitgevoerd. Op basis van het gekozen optimale scenario volgt vervolgens de aanschaf, uitrol en implementatie. Het is goed mogelijk dat er gekozen wordt voor een softwarematige en cloudgebaseerde oplossing en dat er niet meer wordt geïnvesteerd in hardware in eigen huis. Omdat de investering voor de telefooncentrale in het MIP voor jaarschijf 2023 is opgenomen (en dus nu 1 jaar wordt vervroegd) wordt verzocht het krediet via deze 1e Actualisatie te voteren voor 2022.

22

6 Totaaltabel 1e Actualisatie 2022 De onderstaande tabel geeft de recapitulatie weer van de financiële mutaties zoals in deze 1e Actualisatie 2022 zijn opgenomen. Omschrijving x € 1.000

Bedragen

Begrotingssaldo voor wijzigingen

N/V

FMP hst 1

Overhevelingen bestedingsplannen hst 2

Mutaties 1e Actualisatie hst 3

Afrondingsverschillen

V

0

0

0

0

Mutaties per programma:

Totaal 0 0

1. Veiligheid

N

23

0

469

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

N

-640

1.269

1.355

1.984

3. Economie

N

-1

100

-63

36

4. Onderwijs

N

196

0

734

-1

929

5. Sport, cultuur en recreatie

N

-441

189

2.076

-1

1.823

6. Sociaal Domein

N

-167

857

5.310

6.000

7. Volksgezondheid en milieu

N

568

50

645

1.263

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

N

262

7.920

899

9. Bestuur en ondersteuning

N

-829

91

316

-422

10. Concernfinanciën en alg. dekking

N

-6.560

42

-5.536

-12.054

Totaal mutaties exclusief reserves

N

-7.590

10.519

6.205

0

9.134

Mutaties reserves

N

-669

10.519

890

-1

10.739

Saldo

N

-6.921

0

5.315

Bedragen met een min ervoor zijn een voordeel.

23

1

1

493

9.082

-1.606