8) Getekend Voorstel tot vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2023

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Tweede Voortgangsrapportage 2023

AANLEIDING

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus is de Tweede Voortgangsrapportage van dienstjaar 2023

opgesteld. De Tweede Voortgangsrapportage bevateen bijstelling van de begroting van het lopende jaar 2023 en wordt aan uwraad tervaststelling voorgelegd.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Tweede Voortgangsrapportage 2023 is om uw raad op basis van de actuele stand van zaken voor het dienstjaar 2023 tussentijds te informeren over de voortgang van de opgaven en producten die in de programma’s staan.

ARGUMENTATIE

De beslispunten die aan uw raad worden voorgelegd zijn als volgt te beargumenteren: 1a. Vaststellen van de Tweede Voortgangsrapportage Op grondvan Artikel 192lid 1 van de gemeentewetkunnen besluiten tot wijziging van de begroting totuiterlijk het einde van hetbetreffende begrotingsjaar worden genomen. 1b. Voorgenomen mutaties in de reserves De raad is bevoegd om de mutaties die plaatsvinden in de reservesvastte stellen. 1b.Vaststellen van de over te hevelen bedragen en deze te storten in de bestemmingsreserve Over-

hevelingen

De overhevelingen bedragen € 3.363.299 en zijn opgenomen in beslispunt 1b. 1c. Vaststellen begrotingswijzigingen 23026 en 23027 Een begrotingswijziging kan alleen doorde raad worden vastgesteld. Uit de Tweede Voortgangsrapportage vioeien de begrotingswijzigingen nr 23026 en 23027.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Deze rapportage bevatde inzichten per peildatum 1 september 2023. Alle informatie tot nu toe bekend, heeft

geleid tot deze rapportage. In de laatste maanden van hetjaar kunnen zich echter nog significante wijzigingen

voordoen, ook met het oog op de decembercirculaire. In tegenstelling tot de voorgaande ProRap is de septembercirculaire reeds verwerkt.

FINANCIEN

Het saldo van de Tweede Voortgangsrapportage bedraagt afgerond € 2,2 miljoen (nadelig). Het verwachte resultaat over 2023 is € 6,5 miljoen (nadelig), dit is inclusief de verwachte resultaten van de Eerste Voortgangsrapportage 2023. Verwacht resultaat 2023 De Tweede Voortgangsrapportage leidt tot een verwacht nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Inclusief het nadelig saldo van de Eerste Voortgangsrapportage wordt een resultaat over 2023 verwacht van € 6,5 miljoen nadelig. In onderstaande tabel wordt een samenvatting van het resultaat per programma weergegeven. Aan uw raad wordt voorgesteld de resultaten van deze Tweede Voortgangsrapportage door middel van een begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Begroting

Felcet estiti)

gets 1 Ruimtelijke ordening 2 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders 3 Gebiedsontwikkeling

59.026

5 Zorg, welzijn en cultuur 6 Openbare orde en veiligheid 7 Sport, onderwijs en recreatie 8 Openbare ruimte

119.664 12.032 20.798 67.869

4 Mobiliteit en economie

9 Politiek en bestuur 10 Financién en algemene dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead

Totaal lasten per programma

1 Ruimtelijke ordening 2 Volkshuisvesting, inclusief huisve sting statushouders

3 Gebiedsontwikkeling 4 Mobiliteit en economie 5 Zorg, welzijn en cultuur

6 Openbare orde en veiligheid 7 Sport, onderwijs en recreatie 8 Openbare ruimte

9 Politiek en bestuur

10 Financién en algemene dekiingsmiddelen 11 Organisatie en overhead

Totaal baten per Programma Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal reservemutaties Saldo programma

Realis atie mutatie 2e voortgangsrapportage Be

ae

tM eTot

La Ae

neutraal

overheveling 3

oleae4

5.095

§.294 15.229

45.412

359.201

3363

402.074)

-§.004 0

0 0

6.594 -276

-136 -2.974 -36.842

0 0 0

-991 -7 A58 40.615

0 0

-236 672 -770

0

-72.365

-56.071 691 -23.708

7

-225.298 -770

435.905

0 0 0

0

-351,502 -7.699) 29.309

0 3.363 3.363

7.699 0

3.363 o

-37.007

-35.080 4.000 46.935

7

-379.397| 22.676) 56.193} -16.172 6.504

Overhevelingen Bij de Tweede Voortgangsrapportage 2023 worden aan uw raad overhevelingen van 2023 naar 2024 voorgesteld. De over te hevelen budgetten zijn incidentele middelen die in 2023 beschikbaar zijn gesteld en waar werkzaamheden inmiddels zijn gestart en worden afgerond in 2024 of waarvan het noodzakelijk is om de werkzaamheden in 2024 uit te voeren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de over te hevelen

budgetten. Overhevelingen hebben een voordeel op het programma tot gevolg, echter doteren wedit in de reserve overhevelingen (eenlast in 2023), per saldo dus budget neutraal.

4 Mobiliteiten economie 4 |Mobiliteit en economie 5 |Zorg, welzijn en cultuur 5 Zorg,Vwelzijn en cultuur 5 |Zorg,welzijn en cultuur 5 |Zorg, welzijn en cultuur 5 |Zorg, welzijn en cultuur 5 |Zorg, welzijn en cultuur 7 |Sport, onderwijs enrecreatie 11 |Organisatie en overhead 11 |Organisatie en overhead

Transformatiefonds economische aod

965.000

Westland agendaIl Inburgering Life coaches Schuldhulpverlening Kansrijke start Kerkenvisie Visie cultureel erfgoed |Lokaal educatieve agenda Budget kibioo Organisatie ontwikkeling

867.000 187.000 196.793 138.000 81.224 75.000 51.000 522.282 70.000 210.000

Totaal

3.363.299

Niet budget neutrale mutaties De niet budget neutrale mutaties staan hieronder weergegeven. Deze mutaties hebbeneffect op het saldo.

1

Ruimtelijke ordening

741.500

zZ 2 4

Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders Gebiedsontwikkeling Mobiliteit en economie

|Zorg, welzijn en cultuur Openbare orde enveiligheid

1.062.092 128.400

N V

7

Sport, onderwijs en recreatie

60.000

N

9

Politiek en bestuur

5 6

8

Openbare ruimte

10__|Financién en algemene dekkingsmiddelen 11.

|Organisatie en overhead Totaal

0 0 0

V

745.000

356.000

663.333

144.000 2.160.525

N

N

N

N N

WESTLAND

_ EXTERNOVERLEG Niet van toepassing

Deze rapportage wordt behandeldtijdens de raadsvergadering van 8 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

B.R. Arends

WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezenhet voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023, met de volgendebijlage(n): e@ Tweede Voortgangsrapportage 2023 gelet op het bepaaldein artikel 192 van gemeentewet; gehoord het advies van de Auditcommissie van 16 oktober 2023 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering; besluit: 1 a. De Tweede Voortgangsrapportage 2023 met een nadelig saldo van € 2,2 min. vastte stellen; 1b. De in de Tweede Voortgangsrapportage 2023 opgenomen reservemutaties, per saldo € 8,9 min., vast te stellen; 1c. De hieruit voorvioeiende begrotingswijzigingen met nummers 23026 en 23027 vastte stellen; 2. Het nadelig saldo van deze voortgangsrapportage van € 2,2 miljoen samen te voegen methet saldo na de Eerste Voortgangsrapportage 2023 ad € 4,3 miljoen (nadelig) en als zodanig onderte brengen in het voorlopig rekeningresultaat

2023. Be grotingswijziging

nr. 23026 en

nr. 23027

Mutatie programma's:

dienstjaar 2023

dienstjaar 2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

01 Ruimteljke ordening

1.061.698

1.525.500

0

0

02 Volkshuisv esting

-464.483

0

0

0

-48.797.061 -48.640.788

0

0

03 Gebiedsontw ikkeling 04 Mobilteit en economie

2.000.390

2.797.677}

1.832.000

0

05 Zorg, w elzjn en cultuur

8.154.010

8.245.870

729.017

0

06 Openbareorde en veiligheid

-61.196

-4.000

0

0

07 Sport, onderw js en recreatie

178.993

4.360.432

522.282

0

8.907.080

16.645.658

0

0

464.066

08 Openbare ruimte 09 Politiek en bestuur

0

0

0

10 Financién en alg. dekkingsmiddelen

-6 625.254 -11.950.731

0

of

11 Organisatie en overhead

1.351.058

0

280.000

0

- Saldo baten en lasten

-2.160.525

0

0

0

Totaal programma's

-35.991.224 -27.020.382]

3.363.299

0

-1.150.278

0

3.363.299

-28.170.660 -28.170.660]

3.363.299

3.363.299

Mutaties reserves: 12 Reserves

Totaal

7.820.564

WESTLAND

Aldus besloten doorde raad in zijn openbare vergadering van 8 november 2023,

de griffier

P. van Oosten

de voorzitter

;

B.R. Arends