28) Getekend voorstel en besluit MIP

RAADSVOORSTEL ONDERWERP

Een nieuwesystematiek voor het programmeren van investeringen, meerjaren investeringsplan (MIP). AANLEIDING

In de afgelopenjaren bleek de planning van het investeringsprogramma van onze gemeentete optimistisch, waardoorderealisatie vaak achterliep op de verwachtingen vanhet gemeentebestuur. Hetfinanciéle gevolg wasdatde kapitaallasten in de begrotingen te hoog werden geraamd. Het provinciebestuur, dat toezicht houdt op de ontwikkeling van de financiéle positie van de gemeente, heeft enige jaren geleden het standpunt ingenomendat de begroting van Westland gestoeld moet zijn op een realistisch investeringsprogramma. Daarom heeft het college in het College Werk Programma 2022-2026 het volgende opgenomen: “ Belangrijk onderdeel van de ‘nieuw vooroud’ discussie is het maken van keuzes in de investeringen die we willen doen. Al jarenlang begroten we veel meer investeringen dan we kunnen waarmaken. Enerzijds willen we ons werkelijk te realisereninvesteringsvolume in de komendejaren vergroten, anderzijds zullen we veel minder moeten begroten dan we de afgelopenjaren hebben gedaan”. Dit voorstel betreft de realisatie van deze ambitie.

DOELSTELLING

Te komentot eenrealistisch investeringsprogramma zowelvoorwatbetreft de financiéle haalbaarheid als de uitvoerbaarheidin relatie tot de capaciteit van de organisatie ARGUMENTATIE

1. De nieuwe systematiek geeft invulling aan de ambitie uit het College Werk Programmarealistisch

te begroten.

Hetcollege heeft in het College Werk Programma 2022- 2026 het volgende opgenomen: “ Belangrijk onderdeel van de ‘nieuw voor oud’discussie is het maken van keuzes in de investeringen die we willen doen. Al jarenlang begroten we veel meer investeringen dan we kunnen waarmaken. Enerzijds willen we ons werkelijk te realiseren investeringsvolume in de komende Jaren vergroten, anderzijds zullen we veel minder moeten begroten dan we de afgelopen jaren hebben gedaan”.

Voorde totstandkomingvaneen realistisch investeringsplan zijn dit jaar alle lopende enpotentiéle investeringen beoordeeld op de volgendeaspecten: e Realistische planning en fasering Realistische investeringsbedragen Passend bij beschikbare capaciteit Wettelijk/ niet wettelijke taak Afhankelijkheden derden Dekkingsbronnen(o.a. rijksbijdragen, gesloten circuit en bijdragen derden) e Noodzaakinvestering, onder meer aan de hand van inspectierapporten. Deze doorlichting leidde er toe dat de planning, de fasering en de benodigde investeringsbedragen van de lopende investeringen in de meeste gevallen moesten worden bijgesteld. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om nietalleen kredieten te autoriseren voor nieuwe investeringen, maar ook vooralle lopende investeringen die aan het einde van 2023 nognietzijn voltooid.

In aanvulling hierop is een nieuwe systematiek ontwikkeld die bijdraagt aan een transparante en realistische investeringsplanning, tevens passendbij de financiéle mogelijkheden en de uitvoerings-capaciteit: het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP NieuweStijl).

S018 AON, BY No

Het MIP NieuweStijl geeft invulling aan de volgende principes: geen plan = geeninvesteringskrediet capaciteit en geld zijn altijd in samenhang twee wensen/projecten of meer = één integraal project realistisch programmeren = keuzes maken voortgang bewakenperproject via maandelijkse voortgangsrapporten bestuurlijk rapporteren enbijstellen bij officiéle P&C momenten MIP planningshorizon uitbreiden van 4 jaar naar 10 tot 20 jaar uniformeinrichting van planning,sturing, financiéle verwerking en verantwoording Voor investeringen > 250.000 euro , die geen onderdeel vormen van een door de raad vastgesteld beheerplan of geen vervangingsinvesteringen zijn, een separaat doorhet college voor te leggen kredietvoorstel te autoriseren. 2.5. Het budgetrecht van de raad krijgt meer vorm door deze nadere invulling van artikel 6 van de financiéle verordening Gemeente Westland. Vanzelfsprekend ontvangt de raad ookeen separaat voorstel voorde autorisatie van een krediet en de financiéle dekking, indien het een investeringbetreft die geen onderdeel uitmaakt van het voorliggende meerjaren investeringsplan. Het MIP NieuweStijl bestaat uit de volgende onderdelen: 1. LopendeInvesteringsplan-A (LIP-A) 2. LopendeInvesteringsplan-B (LIP-B) 3; Pré meerjaren InvesteringsPlan (PIP) 1.

LIP-A (bijlage 1)

Betreft projecten met gevoteerde (= doorde raad geautoriseerde) investeringskredieten (m.i.v. 13 december), die voldoen aan één of meerdere van onderstaandecriteria en kenmerken: e de realisatie is gestart en/ of de gunning is gereed en/ of het bestek is gereed. en is uitvoerbaar binnen de beschikbare capaciteit en de uitvoering is voorzien vanaf het eerste begrotingsjaar (jaar = t) en de kapitaallasten zijn verwerkt in de vastgestelde begroting en in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) e ARP (Realisatiefase) en ARP 4 (Beheer- en onderhoudsfase) LIP-B (Algemeen) Betreft projecten, die voldoen aan één of meerdere van onderstaandecriteria en kenmerken:

e

de bestemmingsplanprocedure loopt nog en / of de vergunningen o.a. bouw ofhet sanerenis nog niet gereed en/ of het ontwerp en het bestek zijn nog niet gereed en is uitvoerbaar binnen de beschikbare capaciteit en de uitvoering is voorzien vanaf het tweede begrotingsjaar (jaar = t+1)

Binnen LIP-B heeft het college impliciet drie subcategorieén aangebracht LIP-B1 (bijlage 2) e gevoteerde (= doorde raad geautoriseerde) investeringskredieten (m.i.v. 13 december) e de kapitaallasten zijn verwerkt in de vastgestelde begroting en in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) e ARP (Realisatiefase) en ARP 4 (Beheer- en onderhoudsfase) LIP-B2 (bijlage 3)

e e e e

nog geen gevoteerde (= door de raad geautoriseerde) investeringskredieten autorisatie van kredieten worden middels separate voorstellen aan de raad voorgelegd de kapitaallasten zijn verwerkt in de vastgestelde begroting en in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) ARP 3 (Realisatiefase) en ARP 4 (Beheer- en onderhoudsfase)

LIP-B3 (bijlage 4) e geen_gevoteerde (= door de raad geautoriseerde) investeringskredieten e de kapitaallasten zijn niet verwerkt in de vastgestelde jaarschijf van de begroting en in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) e ARP 0 (Beleidsontwikkelingsfase), ARP 1 (Verkenningsfase) en ARP 2 (Studiefase) 3.

PIP (bijlage 5) Betreft de overige in voorbereiding zijnde projecten die voldoen aan één of meerdere van onderstaandecriteria en kenmerken: e ris een voornemenen een plan c.q. er wordt gewerkt aan een plan e en/of investeringen die op langere termijn nodig zijn voor het in stand houden van de kapitaalgoederen of voor de uitvoering wettelijke taken. e geen_gevoteerde (= doorde raad geautoriseerde) investeringskredieten e de kapitaallasten zijn niet verwerkt in de vastgestelde begroting en in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) e ARP 0 (Beleidsontwikkelingsfase), ARP 1 (Verkenningsfase) en ARP 2 (Studiefase)

Doorde inrichting van de nieuwe systematiek (MIP NieuweStijl) is er geen aansluiting methet investeringsplan 2023 (MIP ouderstijl). Het voorliggende MIP 2024is derhalve een 0-punt en daarom wordt vooralle investeringen (nieuwe en lopende) aan de raad voorgesteld het benodigde investeringskrediette autoriseren. 2.1 en 2.2 Metdevaststelling van het investeringsplan wordt ten eerste duidelijk welke investeringen kunnen uitgevoerd binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit en financiéle middelen. Ten tweede wordt duidelijk voor welke investeringen het college de voorbereidingentreft.

1.

3.

Uitvoering van de investeringen die zijn opgenomenin bijlage 1 en bijlage 2; uitvoering van de investeringen die zijn opgenomeninbijlage 3, nadat de daarvoor benodigde kredieten zijn gevoteerd op basis van separate voorstellen die op een nader moment aan de worden voorgelegd. e 10-B-02 Wateringen-Noord e 10-B-03 Hoogvlieger e 10-B-04 Expeditie e 10-B-05 ISWIrenestraat e 12-B-01 Sportpark Verburch e 13-B-02 Gemeentewerven noodzakelijke maatregelen. voorbereiding van de investeringen die zijn opgenomenin bijlage 4 en bijlage 5. Besluitvorming over de uitvoering van deze investeringen vormt onderdeel van de integrale afweging bij de voorjaarnota 2024. Tenzij, vanwege spoedeisendheid, eerdere besluitvorming nodig is.

2.3 Het budgetrecht van de raad krijgt vorm doorhet vaststellen van de begrotingswijziging voor de investeringenin bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3. De onderstaande begrotingswijziging betreft de kapitaallasten van het MIP NieuweStijl, waarin de nieuwe investeringen en lopende investeringen (bijlagen 1,2,3) zijn opgenomen. Om metde nieuwe systematiek te kunnenstarten, wordt hiermee een nieuw 0-punt worden gecreéerd.

nr. 24002

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

dienstjaar 2024

Lasten}

dienstjaar 2025

Baten

Lasten

dienstjaar 2026 Baten

Lasten]

dienstjaar 2027 Baten

Lasten

Baten

01 Ruimtelijke ordening 02 Volkshuisvesting 03 Gebiedsontw ikkeling 04 Mobiliteit en economie 05 Zorg, welzijn en cultuur 06 Openbare orde en veiligheid 07 Sport, onderw ijs en recreatie 08 Openbareruimte 09 Politiek en bestuur 10 Financién en alg. dekkingsmiddelen

-48.000

1.118.000

1.720.000

2.948.000

48.000

1.118.000

1.720.000

2.948.000

11 Organisatie en overhead - Saldo baten en lasten Totaal programma's Mutaties reserves: 12 Reserves Totaal

2.4

Het budgetrecht krijgt vorm door de autorisatie van de kredieten voor de investeringen in bijlage 1 en bijlage 2.

Dit is het benodigde krediet voor de investeringen waarvan de uitvoeringstart na 1 januari 2024 en voor de lopende investeringen waartoe eerder is besloten, waarvan de uitvoering doorloopt na 1 januari 2024. De verevening met de geautoriseerde kredieten voor lopende investeringen vindt plaats bij de jaarafsluiting 2023. RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1) De opgenomenkredieten voor lopende investeringen wijken af van de kredieten die de raad daar eerder voor heeft geautoriseerd. Dit is een gevolg van de integrale doorlichting die is uitgevoerd. 2) De projectnamen van het MIP NieuweStijl komen niet overeen met de projectnamen die in het MIP 2023 zijn opgenomen. Dit is een gevolg van de overgang naar het MIP NieuweStijl. FINANCIEN

Be grotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 24002 dienstjaar 2024

Lasten|

dienstjaar 2025 Baten

Lasten

dienstjaar 2026 Baten

Lasten}

dienstjaar 2027 Baten

Lasten

01 Ruimtelijke ordening 02 Volkshuisvesting 03 Gebiedsontw ikkeling 04 Mobiliteit en economie 05 Zorg, welzijn en cultuur 06 Openbareorde enveiligheid 07 Sport, onderw ijs en recreatie 08 Openbareruimte 09 Politiek en bestuur 10 Financién en alg. dekkingsmiddelen}

-48.000

1.118.000

1.720.000

2.948.000

48.000

-1.118.000

-1.720.000

-2.948.000

11 Organisatie en overhead - Saldo baten en lasten Totaal programma's Mutaties reserves: 12 Reserves Totaal

COMMUNICATIE

EXTERN OVERLEG

VERVOLGTRAJECT Naautorisatie van de kredieten wordt uitvoering gegeven aan het meerjaren investeringsplan

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

d

—Weerts

Baten

RAADSBESLUIT

Deraad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023, met de volgendebijlage(n): Bijlage 1: LIPA Bilage 2: LIP-B1 Bijlage 3: LIP-B2 Bijlage 4: LIP-B3 Bijlage 5: PIP gelet op het bepaaldein artikel 6 van de financiéle verordening gemeente Westland; gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 30 november 2023 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering; besluit: 1.De nieuwe systematiek voor het meerjareninvesteringsplanvastte stellen; 2.Het meerjareninvesteringsplan 2024-2027 vast te stellen inhoudende: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Bijlage 1, bijlage 2, en bijlage 3 vastte stellen De bijlagen 4 en bijlage 5 voor kennisgeving aan te nemen; De bijbehorende begrotingswijziging nr. 24002 vastte stellen; De investeringskredieten te autoriseren voor de investeringen die zijn genoemdin bijlage | en bijlage 2, totaal 161.441.000 euro; Voor investeringen > 250.000 euro , die geen onderdeel vormen van een doorde raad vastgesteld beheerplan of geen vervangingsinvesteringen zijn, een separaat doorhet college voorte leggen kredietvoorstel te autoriseren. Deze investeringen zijn genoemdin bijlage 3.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 13 december 2023, de griffier :

:

-

ERIEO P van Oosten

.

B.R. Arends