2.11) Schrijven college d.d. 22-04-21 inzake actualisatie Treasury Statuut (21-0108304)

GEMEENTE Postadres: Postbus 1 50 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1 2672 TA Naaldwijk T 14 0174 F (0174) 673 600 E info@gemeentewestland.nl I www.gemeentewestland.nl

Aan de raad van de gemeente Westland

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PROJECTNR

DOCUMENTNR

BIJLAGE(N)

21-0108304 CONTACTPERSOON

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

DATUM VERZONDEN

G J P. Waas

Bedrijfsvoering

(0174) 673 942

22 april 2021

ONDERWERP

actualisatie Treasury Statuut

Geachte raad, In onze vergadering van 13 april 2021 hebben wij het Treasury Statuut 2021 van de Gemeente Westland vastgesteld. Hierbij bieden wij u het statuut ter kennisname aan. Het Treasury Statuut 2017 is geëvalueerd en getoetst aan de huidige Financiële Verordening, wet- en regelgeving op het gebied van Treasury en de interne bedrijfsvoering. Op basis van de bevindingen van deze toets, zijn enkele beleidsarme wijzigingen doorgevoerd in het Treasury Statuut 2021: Art. 4 lid 5 en 6 In artikel 5 en 6 wordt verwezen naar een rentevisie van de gemeente. In de Financiële Verorde­ ning is vastgesteld dat de gemeente zich niet baseert op een rentevisie. De verwijzing naar de rentevisie is derhalve uit het Treasury Statuut gehaald. Verantwoordelijkheden In het Treasury Statuut 2017 staat onder de verantwoordelijkheden van de Specialist treasury beleid, het opstellen van een rentevisie. Deze wordt in de geactualiseerde versie verwijderd, aan­ gezien dit niet meer past binnen de Financiële Verordening. Dat betekent echter niet dat er geen marktanalyse wordt gedaan. Er wordt alleen niet gehandeld op basis van een visie die uit de marktanalyse zou kunnen worden afgeleid. Bevoegdheden In artikel 15 van het Treasury Statuut 2021 is benadrukt dat het 4-ogen principe het uitgangspunt is voor het vaststellen van bevoegdheden. Er zijn minimaal 2 personen nodig voor het uitvoeren

ALG BCR 007

van treasury taken. Daarnaast is er een strikte scheiding van functies voor het afsluiten van een transactie en het bevestigen en uitvoeren van de bijbehorende betaling. De functie van afsluiten van transactie valt onder de verantwoordelijkheid van het taakveld Financiële Concerntaken. Het bevestigen en vastleggen van de transactie en het uitvoeren van bijbehorende betaling valt onder de verantwoordelijkheid van het taakveld Financiële Administratie en Informatievoorziening. Liguiditeitenplannina en ontwikkeling schuldpositie

PAGINA 2

Er zal een presentatie voor uw raadsoverleg financiën worden verzorgd waarin nadere toelichting wordt gegeven op de liquiditeitenplanning in relatie tot de ontwikkeling van de schuldpositie. De­ ze presentatie is een verdieping op de recente presentatie over de ontwikkeling van de schuldpo­ sitie.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland,

. Spindler