11.) Voorstel en besluit tot vaststelling Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024 (MPG) GETEKEND

WESTLAND

ONDERWERP Vaststellen Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2024.

AANLEIDING Conform artikel 20 van de Financiéle Verordening 2021 Gemeente Westlandbiedt het college jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief Grondexploitaties (net MPG) aan de gemeenteraad aan. Het MPG 2024 geeft de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties weer per 31 december 2023. Ook geeft het prognosesvan de nogte verwachten kosten en opbrengsten voorde resterendelooptijd vanaf die datum. Hiermee zijn ook de verwachtefinanciéle eindresultaten geactualiseerd. In het MPG 2024 wordende cijfers vergeleken met de Cijfers van het vorige MPG (MPG 2023), zoals deze eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

DOELSTELLING Ter vaststelling aan de raad aanbieden van de geactualiseerde grondexploitaties met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging op basis van het MPG 2024. Methetter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van het MPG wordt voldaan aan dewettelijke verplichting om de grondexploitaties jaarlijks te actualiseren.

ARGUMENTATIE 1.1.

Door het voorleggen van het MPG aan de raad wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot jaarlijkse vaststelling van geactualiseerde grondexploitaties door de Raad; Deze verplichting komt voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat de regels voor de gemeentelijke begroting en verantwoording bevat. Het MPG 2024 geeft inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. Hierdoor kunnen de resultaten worden verwerkt in de jaarrekening 2023;

1.2. De werkzaamheden binnen de grondexploitaties Teylingen VI en de Schakelzijn afgerond; Het openen en sluiten van een gemeentelijke grondexploitatie is een raadsbevoegdheid. 1.3 De voorzienig negatieve grondexploitaties dient ter afdekking van toekomstige verliezen of voor het nemen van verlies bij afsluiting van een negatief project. 1.4 Volgenshet realisatiebeginsel moet voldoende zekerheid zijn over de winst van een grondexploitatie, voordat deze winst daadwerkelijk wordt genomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Percentage of Completion-methode (POC-methode). Winsten van de grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve. De verwachte realisatie is in 2027. 1.5 In 2017 is de Gantelhof aangekocht door de gemeente Westland voor € 800.000. Dit pand bevat 12 kleine appartementendie tijdelijk worden verhuurd. De aankoopis in 2017 verantwoord in de grondbank Westlandse Zoom methet oog op herontwikkeling. De objecten die door de grondbank worden verworven moeten worden afgenomen door Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBW2Z). Na overleg tussen de OBWZ en de gemeenteis duidelijk geworden dat de Gantelhof niet door OWBZ gaat worden afgenomen en daarom uit de grondbank wordt genomen. De gemeente gaathet pand vooruitlopend op

een mogelijke herontwikkeling zelftijdelijk exploiteren en daarom moethet pand worden opgenomen onder

Onderstaand volgt een korte toelichting op de verschillen: Afgesloten projecten De projecten Teylingen VI en Herontwikkeling De Schakel worden per 31-12-2023 afgesloten. De restant werkzaamheden vooroplevering van het openbaar gebiedvielen financieel iets tegen, bij de Schakel viel deze mee. Per saldois het resultaat 14.548 nadelig. Dit saldo wordt verantwoordin de jaarrekening 2023. Actieve grondexploitaties Derestant projecten herontwikkeling Gemeentekantoor Monster en Hoogeland, genereren eenpositief resultaat van € 8.389,-. Bij Hoogeland is sprake van vertraging en actualisatie van diverse ramingen. De gestegen rente over de positieve boekwaardeenlagere structurele indexatie over de kosten, maaktdat het saldolicht stijgt. Gemeentekantoor Monsterkent 0.a. extra noodzakelijke inspanningenin de participatie (extra kosten communicatie) met belanghebbenden en omwonenden. Volgens hetrealisatiebeginsel moet voldoende zekerheid zijn over de winst van een grondexploitatie, voordat deze winst daadwerkelijk wordt genomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Percentage of Completion-methode (POC-methode). Winsten van de grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve. De verwachte realisatie van de winst van Hoogelandis in 2027. In dit jaar wordt het eindsaldo toegevoegd aan de algemene reserve.

Voor de grondexploitatie Gemeentekantoor Monster Noordis de voorziening verhoogd met € 71.651. Dit saldo wordt verantwoordin de jaarrekening 2023. Hettijdelijke nadelige effect voor de Gantelhof bestaat uit het saldo van de verwachte huurinkomsten en servicekosten van € 88.000, de beheerlasten van € 54.000 en dekapitaallasten van € 54.000. Het krediet van € 800.000is verdeeld in een bedrag van € 500.000 voor grond waarniet op wordt afgeschreven en € 300.000 voor de opstal.

EXTERN OVERLEG Het MPG 2023 is opgesteld in samenwerking methet Cluster Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering.

VERVOLGTRAJECT Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

[-~—F .L.M. Weerts

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024 , met de volgendebijlage(n): e bijlage 1 Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2024 gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 16 mei 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering; besluit: 1.

De in het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2024 opgenomengeactualiseerde grondexploitatiecomplexen, met bijbehorende grondexploitatiebegrotingen vast te stellen

2.

De grondexploitaties Teylingen VI en de Schakelafte sluiten in de jaarrekening 2023 met een nadelig eindresultaat van € 1.194.616. Dit tekort te dekken uit de beschikbare verliesvoorziening van € 1.180.068 en het overige deel van € 14.548 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat.

3.

De verliesvoorziening voor grondexploitatie Herontwikkeling gemeentekantoor Monsterbij te verhogen met een bedrag van € 71.651 tot een totaal van € 515.554 en

dit 4

ten laste te brengen vanhet jaarrekeningresultaat.

:

Debijstelling van de verwachte winst van de grondexploitatie Hoogeland van € 80.039 toe te voegen aan de algemenereservein het jaar 2027.

5.

Een krediet beschikbaarte stellen van € 800.000 voor de overheveling van het object de Gantelhof vanuit de Grondbank naar de Materiéle vaste activa. Het nadelige tijdelijke effect van € 20.000 perjaar wordt verwerktin de eerstvolgende voortgangsrapportage.

6.

Daartoe te volgende begrotingswijziging vastte stellen.

WESTLAND

Begrotingswijziging

Mutatie programma's:

nr. 24016 _|dienstjaar 2024

dienstjaar 2025 Lasten

dienstjaar 2026 Baten

dienstjaar 2027 Baten

Lasten

Baten

-12.684.626 -12.694.939 2.321.534 -22.332.053 -17.704.085 -17.812.792|

-6.414.010

6.052.786

-22.321.534 -22.332.053

-17.704.085 -17.812.792|

-6.414.010

-6.052.786

10.313 -10.519 -108.707 -12.694.939 -12.694.939 2.332.053 -22.332.053 -17.812.792 -17.812.792

361.224

Lasten

Baten

Lasten

01 Ruimtelijke ordening 02 Volkshuisvesting

03 Gebiedsontwikkeling

04 Mobiliteit en economie 05 Zorg, welzijn en cultuur

06 Openbare orde enveiligheid

07 Sport, onderwijs en recreatie

08 Openbare ruimte

09 Politiek en bestuur 10 Financién en alg. dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead Totaal programma’s Mutaties reserves:

12 Reserves

Totaal

-12.684.626 -12.694.939

Aldus besloten doorde raad in zijn openbare vergadering van 29 mei 2024,

de griffier

de

P. van Oosten

B.R. Arends

orzitter

-6.052.786

6.052.786