Document · PDF

C02-20220509-14-tvbihcoll-sdl-jaarstukken-meerjaarenbegroting-bijlage-2-mjb-2023-2026.pdf

Raadsvergadering 9 mei 2022, gemeente WestervoortBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken18.495 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit is altijd maatwerk en arbeidsintensief.

Samen met de ROC’s blijft er extra aandacht voor de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking op het MBO en voor de overgang van school naar werk. De intensieve samenwerking met verschillende vormen van onderwijs voor jongeren met een ernstige studiebelemmering en de afdelingen Jeugd en WMO van gemeenten wordt gecontinueerd.

4.5.4. Inkomensondersteuning In 2020 is de rol van de klantmanagers Inkomen getransformeerd naar de rol van Inkomenscoach. Dit houdt in dat de Inkomenscoach niet alleen het recht op uitkering beoordeelt, maar ook met een integrale blik kijkt naar de inkomens- en uitgavensituatie van de klant. Zo kijkt de Inkomenscoach of de klant toeslagen ontvangt van de belastingdienst. Is dit niet het geval of dienen de toeslagen door de inkomstendaling te worden gewijzigd, dan verwijst de Inkomsenscoach de klant door naar de Sociaal raadslieden. Ook geeft de Inkomenscoach voorlichting en verwijst actief naar bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De Inkomenscoach monitort ook of de klant daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Wanneer de klant hiertoe niet zelf in staat is, wordt hij/zij hiermee geholpen. Ook besteden de Inkomenscoaches aandacht aan de overgang van uitkering naar betaald werk. Veel klanten vinden dit onoverzichtelijk en zijn gespannen over de inkomensval. De inkomenscoaches ondersteunen de klant om deze overgang geleidelijk en soepel te laten verlopen.

4.5.5. Liemers Ondernemersportaal Het ondernemersportaal van de RSD helpt zelfstandig ondernemers met (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een rentedragende lening of door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het ondernemersportaal begeleidt ook klanten die d.m.v. het starten van een eigen onderneming (gedeeltelijk) uit de uitkering willen stromen. Daarnaast is de RSD de toegangspoort voor schuldhulpverlening voor zelfstandigen. De RSD voert deze werkzaamheden niet zelf uit, maar besteed dit uit aan partners die hierin gespecialiseerd zijn.

4.6

Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct of indirect gaan over de bedrijfsvoering van de RSD. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we verder op inzetten.

4.6.1. Dienstverleningsconcept Branding en Marketing De RSD heeft zich de afgelopen jaren positief weten te profileren binnen de Liemers, de arbeidsmarktregio, maar ook landelijk. De komende jaren besteedt de RSD middels gerichte marketing aandacht aan haar naamsbekendheid en imago. De tevredenheid van klanten en netwerkpartners wordt gemeten en de uitkomsten worden meegenomen in bijstellingen van het marketing- en communicatieplan. In dit plan wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een social media strategie. Een blijvend punt van aandacht is klantgerichte communicatie. Alle schriftelijke standaardcommunicatie is omgezet naar taalniveau B1. Medewerkers worden getraind in het schrijven op B1 niveau zodat ook alle vrije correspondentie aan dit taalniveau voldoet. Jaarlijks wordt er een intern communicatieplan opgesteld. Door planmatig te werken aan interne communicatie blijven medewerkers maximaal verbonden met de opdracht van de RSD.

Netwerkorganisatie Netwerken is een cruciaal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de RSD. Het netwerk van de RSD is divers en bestaat uit werkgevers(organisaties), zorg- en welzijnsinstellingen, re-integratieorganisaties, onderwijsinstellingen en afdelingen van gemeenten. Dit netwerk wordt op dit moment vooral ontsloten door het management en beleids- en projectmedewerkers. De RSD zet actief en met prioriteit in op ontsluiting van het netwerk voor medewerkers op uitvoerend niveau. De RSD doet dit bijvoorbeeld door klantmanagers de ruimte te geven om met klanten mee te gaan naar organisaties, door deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen en door casuïstiekbesprekingen te organiseren samen met netwerk- en ketenpartners. De RSD heeft haar netwerk en de sociale kaart van de regio beschreven. Er is middels een plan structureel aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de RSD. Social Return Social Return zal binnen het verband van de MGR worden doorontwikkeld tot een regionale aanpak. Daarbij ligt de nadruk op het creëren van uitstroomkansen en strategische samenwerking met werkgevers. Dit leidt jaarlijks tot een gericht plan van aanpak voor Social Return binnen de arbeidsmarkregio midden Gelderland.

4.6.2. Interne organisatie Kwaliteit administratieve processen Het Project Administratieve Lastenverlichting (PAL) is begin 2020 afgerond. Na afloop van dit project heeft de RSD haar kernprocessen eenduidig en uniform ingericht en beschreven. De administratieve last is verminderd en administratieve taken zijn binnen de juiste functies belegd. Ook zijn er keuzes gemaakt m.b.t. stuurinformatie. Het is duidelijk op welke indicatoren de RSD moet rapporteren (CBS) en wil rapporteren (managementinformatie). De Suite is waar mogelijk hierop ingericht, er zijn duidelijke KPI’s vastgesteld en er wordt maandelijks een rapportage opgesteld en gedeeld met de accountmanagers en portefeuillehouders. Organisatiecultuur en leiderschap De RSD ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een integraal werkende, lerende netwerkorganisatie die werkt met teams die hun werk zo veel mogelijk zelf organiseren. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden en heeft daarom impact voor de medewerkers van de RSD. Verandering van cultuur raakt ook de leidinggevenden van de RSD. Het werken met zelforganiserende teams resulteert in een ruimere span-of-controle en een meer coachende rol voor leidinggevenden. Er is een plan van aanpak opgeleverd waarin staat hoe er aan de verandering van organisatiecultuur wordt gewerkt. Dit plan wordt in 2022 en 2023 gerealiseerd.

Door Covid-19 heeft dit enige vertraging opgelopen. Organisatie inrichting Zoals in de inleiding al aangegeven, is in 2021 door het AB besloten de structuur van de huidige GR SDL aan te passen. De manager van de RSD is inmiddels benoemd tot directeur RSD/algemeen directeur SDL. Door de uitbreiding van taken en deze wijziging in structuur is er in 2022 een 3e afdelingshoofd geworven. Hiermee kan de directeur RSD meer focus hebben voor de ontwikkelingen SDL/RSD en beter invulling geven aan de doorontwikkeling van de RSD als netwerkorganisatie.

Het team Beleid &Projecten (team B&P) is aangevuld met een kwaliteitsmedewerker re-integratie. Deze medewerker bewaakt de kwaliteit van het werk van de klantmanager Activering en Bemiddeling. De nadruk ligt daarbij op methodische gespreksvoering, handelen vanuit een plan van aanpak en het hanteren van een doelgerichte en functionele samenwerkingsrelatie met de klant. Het team B&P gaat nauwer samenwerken met de beleidsadviseurs van de gemeenten (de accountmanagers) zodat de beleidsadviseurs van de RSD meer in contact komen met de verantwoordelijke bestuurders en deze zodoende meer rechtstreeks van informatie kunnen voorzien. De AVG en IBD wordt voor zowel de RID als RSD uitgevoerd door 1 persoon. Het meerjarenplan van aanpak SDL is opgesteld en wordt per onder deel opgeleverd. De communicatie wordt organisatiebreed gedeeld via het intranet, nieuwsbrieven en via werkoverleg. De RSD is bezig haar secundaire werkprocessen volgens de PAL-methode onder handen te nemen. Binnen de afdeling B&P is in 2020 de rol van ‘functioneel beheerder’ belegd. Deze functionaris kan, samen met de medewerkers van applicatiebeheer, zelfstandig processen herontwerpen en in de Suite inrichten. Via een model van ‘continue verbeteren’ krijgen bestaande werkprocessen een periodieke update. Bijvoorbeeld bij aanpassing van wet- en regelgeving.

Digitale dienstverlening Om klanten beter te kunnen bedienen, blijft de RSD de komende jaren investeren in digitale dienstverlening. In 2022 zal de RSD haar huidige website ombouwen naar een interactieve website, waarop een deel van de informatie en mogelijkheden van de app te vinden is en interactief contact gezocht kan worden met de RSD. Tevens zal het aantal E-formulieren voor klanten ook via de website worden uitgebreid. Zij kunnen met hun DigiD inloggen, om digitaal aanvragen in te dienen voor bijvoorbeeld de reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. De RSD blijft in de komende jaren op zoek naar mogelijkheden voor klanten om sneller en gemakkelijker te kunnen voldoen aan hun inlichtingenplicht. Wellicht kunnen klanten in de toekomst bijvoorbeeld ook hun inkomsten digitaal aan ons melden of via een klantportaal de status van de aanvraag zelf inzien of de beschikking. In 2021 is RSD begonnen met de eerste processen zaakgericht in te richten, waardoor processen efficiënter worden uitgevoerd en de archivering per proces veelal automatisch wordt uitgevoerd.

4.7

Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI’s in 2023 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RSD binnen de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie.

4.8

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting 2021 2022 nw 2023 6.040.578 5.259.906 5.447.712 6.095.018 5.184.906 5.397.712 54.440 -75.000 -50.000

RSD Lasten Baten Saldo Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

54.440 54.440 0

-75.000 -75.000 0

-50.000 -50.000 0

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 5.463.381 5.510.591 5.512.378 5.438.381 5.485.591 5.487.378 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0

-25.000 -25.000 0

RSD Taakvelden 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg 6.82 Crisiszorg Jeugd

Realisatie 2021 74.742 2.318.839 3.442.067 20.493 51.233 133.205 6.040.578

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

76.000 1.983.962 2.975.944 12.000 52.000 145.000 15.000 5.259.906

60.000 2.062.088 3.093.131 20.493 52.000 145.000 15.000 5.447.712

61.000 2.391.365 2.790.522 8.493 52.000 145.000 15.000 5.463.381

61.000 2.399.562 2.850.028 -12.000 52.000 145.000 15.000 5.510.591

61.000 2.402.960 2.856.910 -20.493 52.000 145.000 15.000 5.512.378

Beleidsindicatoren Sociaal Domein GR SDL nr taakveld

eenheid

bron

0. bestuur en Formatie ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

0. bestuur en Bezetting ondersteuning 0. bestuur en Apparaatskosten ondersteuning 0. bestuur en Externe inhuur ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

1,12

1,45

Kosten per inwoner

eigen jaarstukken

126,84

135,19

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten (SDL)

eigen jaarstukken

0,40%

43,00%

44,79%

3 4

naam indicator

INDICATOREN MJB 2023-2026 Realisatie Begroting Begroting 2021 2022 2023 1,07 1,07 1,28

0. bestuur en Overhead ondersteuning 19 4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) 21 6. Sociaal Banen domein

23 6. Sociaal domein

24 6. Sociaal domein

26 6. Sociaal domein

27 6. Sociaal domein

28 6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Netto arbeids participatie

% deelnemers aan het VO Waar staat je en MBO onderwijs gemeente.nl (2020)

Waar staat je gemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners (2020) in de leeftijd 15-64 jaar

% kinderen tot 18 jaar

% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking

werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen

Waar staat je gemeente.nl (2020)

Personen met een Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je bijstandsuitkering gemeente.nl (2021)

Lopende re-intgratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 15-64 jr gemeente.nl (2020)

Duiven

1,4% Duiven

1,6% Duiven

Westervoort

2,1% Westervoort

1,9% Westervoort 2,1%

Zevenaar

1,1% Zevenaar

1,9% Zevenaar

1,1%

Duiven

1034,5 Duiven

1080,3

Westervoort 319,7

Westervoort

310,4 Westervoort 319,7

Zevenaar

650,5

Zevenaar

671,4 Zevenaar

Duiven

5,0%

Westervoort

Westervoort 8,0%

Zevenaar Duiven

5% Zevenaar 70,7% Duiven

Duiven

1080,3

1,4%

650,5

Duiven

Westervoort

5,0% Zevenaar 71,3% Duiven

5% 70,7%

Westervoort 68,3% Westervoort 68,8% Westervoort 68,3% Zevenaar

66,8% Zevenaar

65,5% Zevenaar

Duiven

1,0% Duiven

1,0%

Westervoort

66,8%

Duiven

2,0% Westervoort 2,0%

Westervoort

Zevenaar

2,0% Zevenaar

2,0%

Zevenaar

Duiven

253,3 Duiven

352,4

Duiven

253,3

Westervoort 326,4 Westervoort 448,8

Westervoort 326,4

Zevenaar

258,5 Zevenaar

361,1

Zevenaar

258,5

Duiven

246,6 Duiven

246,6

Duiven

246,6

Westervoort

308,4 Westervoort 308,4

Westervoort 308,4

Zevenaar

261,0 Zevenaar

Zevenaar

261,0

Formatie en bezetting stijgen door extra inhuur i.v.m. Cyberalert en de Bestuurlijke opdracht RSD. Apparaatskosten stijgen door de extra kosten i.vm. de Cyberalert (€ 204.000,=) Externe inhuur stijgt: de 2 formatieplaatsen van inkoop worden opgevuld met inhuur ipv vaste formatie ivm de onzekerheid voor de toekomst. En voor de Cyberalert wordt 2,65 fte ingehuurd.

BELEIDSPROGRAMMA Paragrafen

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen, maar sinds 2020 wel een bestemmingsreserve Tozo. Verder zijn er geen voorzieningen. Deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Deze tijdelijke regeling bevatte naast de inkomensregeling ook de mogelijkheid onder bijzondere voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen onder gunstige omstandigheden waarbij de terugbetaling dan binnen 3 jaar zou moeten plaatsvinden. Door verlenging van de regeling en uitstel van de start van de terugbetaling kan de afhandeling van deze bedrijfskredieten doorlopen tot in 2026. De kosten die hiervoor ook in de toekomst gemaakt moeten worden zijn verwerkt in de uitvoeringsbijdrage per aanvraag. Daarom is voor een deel van deze bijdrage een bestemmingsreserve Tozo gevormd. De financiële risico’s worden gemonitord door de begroting en 2 tussenrapportage. In de meerjarenbegroting wordt voor dit deel van de kosten, een onttrekking van deze bestemmingsreserve, als een structurele dekking begroot. In de tabel laten wij naast de onttrekking ook het verloop van de bestemmingsreserve Tozo zien. Meerjarenbegroting 2023-2026 Kengetallen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

Netto Schuldquote schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

36,79%

38,68%

34,58%

32,85%

36,79%

38,68%

34,58%

32,85%

Solvabiliteitsratio

2,26%

1,85%

1,54%

1,11%

100%

Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

RID Het grootste risico binnen de SDL zit bij de RID op het beveiligingsniveau en de risico’s op randsomeware. Dit is door de directeur van de VNG landelijk uitgezet via ‘de brief van Van Zanen’. Het positief saldo van 2021 zal in 2022 worden gebruikt om een start te maken met de maatregelen die de hoogste prioriteit hebben. In deze begroting is structureel 2 ton aan lasten opgenomen om deze plannen structureel te borgen. Maatregelen die zullen worden uitgevoerd: 1. Up-to-date houden van de hard- en software 2. Twee- of meer factorauthenticatie 3. Netwerksegmentatie 4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van die back-ups 5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen RSD Financieel risico op Inkomensdeel Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van uitkeringen en loonkostensubsidie. Voor de verdeling van de gebundelde uitkering wordt gebruikgemaakt van het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet. Dit model gebruikt onder meer kenmerken van (inwoners van) een gemeente om de hoogte van het BUIG-budget van een gemeente

te bepalen. Sommige gemeente hebben jaarlijks te maken met overschrijdingen (Zevenaar) terwijl andere (Westervoort) een voordeel behalen. Regiokenmerken zoals beschikbaarheid van werk, aandeel mensen die onder hun niveau werken en hoeveelheid overlast in de buurt, zijn bedoeld om wijk-, gemeente – en regiogebonden verschillen in de gemeentelijke bijstandsopgaven te verwerken in de objectieve budgetten. Met name deze regiokenmerken spelen een grote rol bij de budgetfluctuaties. Daarom wordt er op dit moment (2022) door Ministerie van SZW onderzoek gedaan naar deze fluctuaties en afwijkingen ten opzichte van de bestedingen. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullend budget: de vangnetuitkering. Daarvoor moet onder meer het tekort op de gebundelde uitkering over het lopende jaar groter zijn dan 7,5%. Daarbij moet er over de twee voorliggende jaren en het lopende boekjaar sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%. Voor 2020 en 2021 hadden Duiven en Zevenaar wel een tekort maar dit bleef ruim onder de 7,5%.

Risicoparagraaf huidige bestuurlijke opdracht RSD De in de bestuurlijke opdracht beschreven investeringen en resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren die mede bepalen of de opdracht van de RSD succesvol kan worden uitgevoerd. In overleg met haar opdrachtgevers heeft de RSD voorgesorteerd op de formalisering van haar nieuwe opdracht, die als fors mag worden betiteld en waarvoor ambtelijk en bestuurlijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De in de bestuurlijke opdracht genoemde factoren vallen grotendeels buiten de invloedsfeer van RSD de Liemers. Waar RSD de Liemers wel invloed heeft, zal ze deze aanwenden om de gevolgen van de risico’s tot een minimum te beperken. De RSD informeert de opdrachtgevers maandelijks over de resultaten in relatie tot de afgesproken KPI’s. De RSD heeft in 2021 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald. Dit in schema met een inschatting van het benodigde weerstandsvermogen: Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/ Incidenteel

Benodigd Weerstandsvermogen

Onvoorziene andere politieke keuze Door verkiezingen of wijz.beleid

-Bestuurlijke opdracht -Regelmatige overlegstructuur en rapportage -Maandelijkse rapportage/inzicht -Netwerkorganisatie -Ondernemersloket -Regelmatig back-ups en uitwijk -Firewall

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Hoog

Incidenteel

€ 500.000,=

Onvoorziene stijging bestand

ICT-systemen niet beschikbaar

6. Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering De deelnemende gemeenten zullen er voor zorgdragen dat Samenwerking de Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota’s aan de deelnemende gemeenten opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is. Lening In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) te bekostigen. De lening is groot € 630.000,=, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Eind oktober 2019 is, om de liquiditeit te verbeteren, een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar, groot € 3.500.000,= tegen een rentepercentage van 0,07%. Kredietlimiet Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=. Bankgarantie Er zijn geen lopende bankgaranties. Renterisicobeheer In deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat er geen kasgeldleningen of nieuw aan te trekken leningen noodzakelijk zijn.

De investeringen worden met ingang van 1 januari 2021 lineair afgeschreven, met een de omslagrente. De omslagrente voor 2023 komt in deze begroting uit op 0.

7.1.

Bezuinigingen

In opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar is gekeken naar de mogelijkheden om te kunnen bezuinigen. Algemeen Bezuinigen moet geen doel op zich zijn, noodzakelijke ontwikkelingen en doelstellingen die zijn vastgesteld moeten wel door kunnen gaan. SDL is altijd heel bewust in de keuzes en heeft hetzij met de RID-contactpersonen hetzij met de RSD accountmanagers (voor)overleg over wat noodzakelijk is, wanneer en tegen welke prijs. Op basis van deze overleggen worden ook de Plannen (RID: Strategievisie/bestuurlijke opdracht en RSD: nieuwe bestuurlijke opdracht) opgesteld, ter vaststelling voorgelegd en daarna verwerkt in de begroting.

Wat heeft de RID sinds haar bestaan al gerealiseerd ? In lijn met de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is gedurende het bestaan van de SDL al een groot aantal grote convergenties doorgevoerd (zoals Salarispakket, Digitale dienstverlening, Financiële applicatie, Belastingpakket). Hiermee is Liemers breed al bijna 4 miljoen bezuinigd op software. Om deze convergenties uit te kunnen voeren heeft de afdeling Inkoop de aanbestedingen ondersteund. Wat is het resultaat van de RSD tot nu toe? De RSD heeft in 2019 tm 2021 de uitvoering van Participatiewet in een nieuw format gegoten waarbij de dienstverlening aan de klant is geïntensiveerd, de Business Case RSD. De RSD heeft in de Evaluatie van de Business case aangegeven dat het resultaat ruim € 950.000,= kostenbesparing heeft opgeleverd. De nieuwe Bestuurlijke opdracht van de RSD zal volgens plan een besparing opleveren van Bijna € 850.000,=. Resume van extra bezuinigingen Quick Win per jaar:

De SDL zal continu blijven kijken welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen. Maar er vind ook continu een verschuiving plaats van werkzaamheden=kosten van de gemeenten naar SDL.

8. Bedrijfsvoering Bestuur De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers kent de bestuurscomponenten: ▪ Algemeen Bestuur ▪ Dagelijks Bestuur ▪ Bestuurlijk overleg RSD / portefeuillehouder overleg RID Binnen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst van 1Stroom. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten. De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor ieder 25% toe gerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar.

Planning- en Controlcyclus Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld. Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportages opgesteld en de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. De 1e tussenrapportage wordt in mei aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, de 2e in september. Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken SDL na afloop van het boekjaar samen met de Meerjarenbegroting T+1 in maart voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur SDL Het Dagelijks Bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Personeelsbeleid GR Samenwerking de Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking de Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.

Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd: ▪ SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal; ▪ SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk; ▪ SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn; ▪ SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn; ▪ SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie; ▪ SDL is resultaatgericht; ▪ SDL geeft het personeel de mogelijkheid zich te ontwikkelen (RSD leernetwerk, RID academie). RID De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten. De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten. Naast de deelnemende gemeenten worden de diensten verleend aan de RSD. De DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling loopt af op 31-12-2022. Het is ten tijden van het opstellen van deze begroting nog onduidelijk of deze overeenkomst wordt voortgezet na 1-1-2023. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel wordt in deze begroting dan ook geen rekening gehouden met opbrengsten WSP/MGR. De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen: 1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD én 2.

Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek: a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en Kapitaallasten; b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID; c. Deze prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken. Deze RSD-bijdrage in de RID-begroting wordt in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt m.i.v. 2018 aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen. Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 01-01-2021 – gehanteerd.

Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2021 25.126 14.971 43.750

Aandeel RID 29,97 17,86 52,18

Inkoop De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is: aan Duiven wordt 1/3 deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6 deel van de kosten.

RSD De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op: 1. 50% op basis van het aantal inwoners 2. 50% op basis van het aantal cliënten Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2021 25.126 14.971 43.750

Cliënten per 01-01-2021 433 347 824

Percentage 28,48 19,74 51,77

Ook hier wordt voor de begroting 2022 - 2025 gebruik gemaakt van de meest recente vastgestelde gegevens, zijnde 01-01-2021.

9. Verbonden partijen Met ´verbonden partijen´ worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend. De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA). Bij de oprichting van SSGA in 2003 werd door de oprichters bepaald dat alleen deelnemers uit de publieke sector op het netwerk worden toegelaten. Dit is nogmaals vastgesteld in 2015 door het DB en AB. Ook besloot SSGA dat het aan deelnemers uitstuitend toegestaan is om verbindingen ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief, vormt het SSGA-netwerk een ‘gesloten’ netwerk en valt SSGA als aanbieder van infrastructuur niet onder toezicht van de ACM.

SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. Er wordt samengewerkt met TeleMANN, een vergelijkbare organisatie in Nijmegen. Door de doortrekking van de snelweg A15 hebben er in 2019 al reconstructies plaatsgevonden en zullen tot en met 2023 nog meer reconstructies nodig zijn. De kosten van deze reconstructies komen niet ten laste van de contributie van de deelnemers. De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud. SSGA heeft nu een regionaal netwerk met 27 deelnemers. In het Algemeen Bestuur van de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. RID neemt voor 5,44% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de lasten per kwartaal voor RID € 2.929,=.

Financiëlë bëgroting

10. Overzicht van baten en lasten Consolidatie Exploitatiekosten

op kostensoort Begroting Begroting Begroting 2022 prim. 2022 nw 2023 46.500 46.500 47.000 6.958.924 7.028.924 7.395.334 424.920 424.920 440.430 419.675 419.675 418.719 1.349.400 1.591.552 1.598.675 113.750 113.750 115.800 56.150 56.150 53.200 218.500 229.500 222.700 29.000 28.225 20.350 1.018.549 1.018.549 1.022.844 10.635.368 10.957.745 11.335.051

Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

Rekening 2021 47.908 7.619.587 422.889 413.625 1.438.526 107.117 45.665 190.864 14.579 1.010.498 11.311.255

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR Doorgeschoven re-integratie 2020 Totaal Baten

Rekening 2021 3.071.569 1.986.546 5.683.037 69.147 60.504 494.893 11.365.696

Begroting 2022 prim. 2.974.239 1.904.617 5.556.512 70.000 55.000

54.440 54.440 0

-75.000 -75.000 0

Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

Rekening 2021 47.908 5.364.201 217.445 6.040.578 -358.875 11.311.257

Begroting 2022 prim. 46.500 5.421.531 281.436 5.259.906 -374.005 10.635.368

Begroting Begroting 2022 nw 2023 46.500 47.000 5.743.908 5.938.039 281.436 287.675 5.259.906 5.447.712 -374.005 -385.374 10.957.745 11.335.051

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 47.500 48.000 48.000 6.098.249 6.224.143 6.280.395 294.053 294.053 294.053 5.463.381 5.510.591 5.512.378 -393.781 -401.195 -401.982 11.509.402 11.675.592 11.732.844

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

Rekening 2021 47.908 5.364.201 217.445 6.095.018 -358.875 11.365.697

Begroting 2022 prim. 46.500 5.421.531 281.436 5.184.906 -374.005 10.560.368

Begroting Begroting 2022 nw 2023 46.500 47.000 5.743.908 5.938.039 281.436 287.675 5.184.906 5.397.712 -374.005 -385.374 10.882.745 11.285.051

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 47.500 48.000 48.000 6.098.249 6.224.143 6.280.395 294.053 294.053 294.053 5.438.381 5.485.591 5.487.378 -393.781 -401.195 -401.982 11.484.402 11.650.592 11.707.844

54.440 54.440 0

-75.000 -75.000 0

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

10.560.368

Begroting Begroting 2022 nw 2023 3.070.844 3.252.193 1.962.178 2.084.335 5.724.723 5.948.523 70.000 55.000 10.882.745 11.285.051 -75.000 -75.000 0

-50.000 -50.000 0

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 47.500 48.000 48.000 7.448.562 7.536.312 7.581.372 451.130 452.990 454.820 428.851 438.908 438.956 1.661.025 1.677.903 1.684.636 117.250 117.250 117.250 53.250 53.250 53.250 224.850 227.750 230.980 20.700 21.050 21.400 1.056.284 1.102.179 1.102.179 11.509.402 11.675.592 11.732.844 Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 3.311.664 3.360.885 3.378.160 2.121.065 2.152.074 2.162.737 6.051.673 6.137.634 6.166.946 11.484.402 11.650.592 11.707.844 -25.000 -25.000 0

-25.000 -25.000 0

Consolidatie op programmaniveau

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

-75.000 -75.000 0

-50.000 -50.000 0

-25.000 -25.000 0

Ten opzichte van de primitief vastgestelde MJB is in de Begroting 2022 na wijziging (nw) toegevoegd: 1 miljoen van de Bestuurlijk opdracht RSD en € 199.000,= aanpassingen in onderhoud applicaties en € 11.000,= Ondersteunende dienst die zijn geaccordeerd in de 1e en 2e tussenrapportages van 2021. En het positieve resultaat RID (€ 110.000,=) van de jaarrekening 2021 is toegevoegd i.v.m. de uitvoering van Cyberalert (Brief Van Zanen) na overleg met de portefeuillehouders en I-managers van onze opdrachtgevers.

10.1 Programma Bestuur Bestuurskosten Lasten Bestuurskosten Ondernemingsraad Onvoorzien Totaal lasten

Rekening 2021 6.259 41.277 372 47.908

Begroting Begroting 2022 nw 2023 2.000 2.000 43.000 43.500 1.500 1.500 46.500 47.000

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 2.000 2.000 2.000 44.000 44.500 44.500 1.500 1.500 1.500 47.500 48.000 48.000

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening 2021 11.977 11.977 23.954 47.908

Begroting Begroting 2022 nw 2023 11.625 11.750 11.625 11.750 23.250 23.500 46.500 47.000

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 11.875 12.000 12.000 11.875 12.000 12.000 23.750 24.000 24.000 47.500 48.000 48.000

Bestuurskosten In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. Ten tijde van het opstellen van deze begroting vervult de algemeen directeur SDL ook tijdelijk de rol van directeur RID. Op het moment dat de herijkte bestuurlijke opdracht RID is bepaald, zal er een vacature worden opengesteld voor adjunct directeur SDL/directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL. De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door deze directie. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand. Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer. Doelstelling is met een directie SDL sneller en efficiënter te kunnen handelen. Voor bestuurskosten is € 2.000,= begroot. Ondernemingsraad De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad. Met ingang van 2021 bestaat de OR uit 4 leden, 3 van de RSD en 1 van de RID. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom, hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 8 uur ondersteuning per week.

De kosten voor de ondernemingsraad bestaan uit 2 posten: ▪ Secretaris OR voor € 33.500,= ▪ Opleidingskosten OR-leden voor € 10.000,= Onvoorzien Gezien de uitgaven van de laatste jaren is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld naar € 1.500,=.

10.2 Programma RID RID Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten Totaal lasten

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR Totaal Baten

Rekening 2021 2.270.031 189.344 82.353 162.436 96.718 1.438.526 14.579 99.716 1.010.498

Begroting 2022 prim. 2.380.412 192.970 85.000 168.200 98.000 1.349.400 29.000 100.000 1.018.549

5.364.201

5.421.531

Rekening 2021 1.460.752 870.796 2.544.127 358.875 69.147 60.504

Begroting 2022 prim. 1.475.108 878.924 2.568.494 374.005 70.000 55.000

5.364.201

5.421.531

Begroting Begroting 2022 nw 2023 2.450.412 2.632.270 192.970 204.000 85.000 88.000 168.200 160.000 98.000 99.200 1.591.552 1.598.675 28.225 20.350 111.000 112.700 1.018.549 1.022.844 5.743.908

5.938.039

Begroting Begroting 2022 nw 2023 1.571.713 1.663.938 936.485 991.436 2.736.705 2.897.290 374.005 385.374 70.000 55.000 5.743.908

5.938.039

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 2.683.130 2.733.880 2.778.940 207.060 208.880 210.710 90.500 94.000 95.500 164.100 167.230 164.300 100.600 102.020 103.500 1.661.025 1.677.903 1.684.636 20.700 21.050 21.400 114.850 117.000 119.230 1.056.284 1.102.179 1.102.179 6.098.249

6.224.143

6.280.395

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 1.709.429 1.744.933 1.761.554 1.018.541 1.039.696 1.049.599 2.976.498 3.038.320 3.067.260 393.781 401.195 401.982

6.098.249

Personele kosten

6.224.143

6.280.395

€ 2.632.270

Loonkosten € 2.359.262 De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2022 aangeleverd door de ondersteunende dienst verhoogd met 1,9% voor 2023. De CAO loopt af op 31-12-2022 voor de indexering is de indicatie van de septembercirculaire aangehouden. Tevens inbegrepen zijn kosten voor salarisadministratie, bedrijfsgezondheidsdienst e.d. De RID heeft 27,03 vaste formatieplaatsen. Op dit moment is een deel hiervan vacatureruimte die nu gebruikt wordt voor inhuur c.q. payroll Om de beveiliging meer in lijn te brengen met de risico’s, nav de Cyberalert Brief zijn extra kosten begroot om dit via inhuur te realiseren (2,65 fte) Reis- en verblijfkosten Opleidingen: Voor opleidingen is 2% van de loonsom geraamd Bedrijfsgezondheidsdienst: Kosten salarisadministratie

€

204.000

€ € € €

5.000 45.000 8.000 5.000

Huisvesting € 204.000 De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Door uitbreiding van het aantal racks en een stijging van de energielasten stijgen deze kosten meer dan alleen het indexpercentage.

Audits/externe deskundigheid

€

88.000

Audits uitwijkovereenkomst € 34.000 RID en gemeenten hebben een eigen uitwijkoplossing op een tweede locatie van het datacenter Arnhem. Iedere gemeente heeft de eigen uitwijkovereenkomst daardoor kunnen opzeggen. Het budget van € 29.000,= is bedoeld om externe audits te laten uitvoeren naar de zekerheid en betrouwbaarheid van de eigen uitwijkoplossing. Externe deskundigheid € 54.000 Inhuur van vakspecialistische kennis ter ondersteuning. Onder deze post vallen ook de kosten voor de accountantscontroles van € 14.000,=. Kosten software RSD € 160.000 Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend. Uitgesplitst naar: Bedrag per jaar Leasekosten Centric GWS Microsoft werkplek licenties App+website InSZicht huisbezoeken Totaal Datacommunicatie/ SSGA

119.000 36.000 5.000 160.000 €

99.200

Datacommunicatie € 87.200 Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Deze kosten zijn afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen. Zoals al aangegeven in de jaarrekening 2020 is door het thuiswerken de databundel meer dan verdubbeld waardoor de kosten met € 16.000,= stijgen. Beheer en onderhoudskosten SSGA De totale beheer-en onderhoudskosten van SSGA bedragen ongeveer € 215.000,=. Het aandeel voor de RID wordt begroot op € 12.000,=

€

12.000

Onderhoud applicaties

€ 1.598.675

Betreft onderhoud op software vanuit : ▪ de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent; ▪ tussentijdse gezamenlijke projecten; ▪ software en contract convergenties; ▪ onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie. Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten. Overige kosten

€

20.350

Hieronder vallen de kosten van het lidmaatschap, werving en selectie, abonnementen, contributies, beveiligingscertificaten, kleine reparaties etc.

Ondersteunende diensten

€

112.700

De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch en communicatie. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën en Planning&Control. Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte’s. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Kapitaallasten

€ 1.022.844

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringen en afschrijvingen conform de Nota activeringen afschrijving beleid GR SDL 2021. Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD)

€

385.374

De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten: ▪ Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD; ▪ Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. De bovengenoemde bate wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

10.3 Programma Inkoop Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

Rekening 2021 217.445 217.445

Begroting Begroting 2022 nw 2023 281.436 287.675 281.436 287.675

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 294.053 294.053 294.053 294.053 294.053 294.053

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening 2021 72.482 36.241 108.723 217.445

Begroting Begroting 2022 nw 2023 93.812 95.891 46.906 47.946 140.718 143.838 281.436 287.675

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 98.018 98.018 98.018 49.009 49.009 49.009 147.026 147.026 147.026 294.053 294.053 294.053

Team inkoop wordt begroot op 3 fte. De bezetting is op dit moment 0,78 fte. Het verschil wordt gebruikt om tijdelijke inhuur te financieren.

10.4 Programma RSD RSD Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Totaal lasten

Baten Duiven:

bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Westervoort: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Zevenaar: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Doorgeschoven re-integratiegelden ESF subsidie Totaal Baten Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Rekening 2021 5.132.111 233.545 430.992 107.117 45.665 91.148 6.040.578

Begroting 2022 prim. 4.297.076 231.950 442.480 113.750 56.150 118.500 5.259.906

Begroting Begroting 2022 nw 2023 4.297.076 4.475.389 231.950 236.430 442.480 456.893 113.750 115.800 56.150 53.200 118.500 110.000 5.259.906 5.447.712

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 4.471.379 4.508.379 4.508.379 244.070 244.110 244.110 467.432 476.852 477.639 117.250 117.250 117.250 53.250 53.250 53.250 110.000 110.750 111.750 5.463.381 5.510.591 5.512.378

Rekening 2021 1.398.925 53.450 73.983 969.620 42.700 55.213 2.543.411 133.150 329.673 494.893

Begroting 2022 prim. 1.312.858

Begroting Begroting 2022 nw 2023 1.312.858 1.396.614 80.836 84.000 910.433 968.203 56.729 65.000 2.453.121 2.538.895 370.929 345.000

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 1.407.342 1.419.934 1.419.588

6.095.018

5.184.906

54.440 54.440 0

-75.000 -75.000 0

80.836 910.433 56.729 2.453.121 370.929

5.184.906

5.397.712 te kort -75.000 -50.000 -75.000 -50.000 0 0

85.000 975.640

86.000 984.369

87.000 984.130

66.000 2.558.399

67.000 2.581.288

68.000 2.580.660

346.000

347.000

348.000

5.438.381

5.485.591

5.487.378

-25.000 -25.000 0

Personele lasten € 4.475.3893 In de Begroting 2022 nw en in de begroting 2023 zijn de extra kosten (1 miljoen per jaar) zoals vastgelegd in de Bestuurlijke opdracht RSD bijgeteld. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op € 5.105.134,= op basis van 65,45 fte (inclusief de dienstverleningsovereenkomsten). De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2023, aangeleverd door de ondersteunende dienst van 1Stroom. Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget. De structurele formatie bestaat uit de volgende functies: Directeur Afdelingshoofden Managementondersteuning Beleidsmedewerkers Kwaliteitsmedewerkers Communicatie Finance & Control Klantmanagers (incl jobhunters, Bbz en jongerenloket) Inkomenscoaches Adm.Proces Begeleiders (LKS) Handhaving Applicatiebeheerders Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie Medewerkers receptie en facilitaire zaken Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers

1,00 fte 2,83 fte 0,78 fte 4,36 fte 1,89 fte 0,83 fte 2,89 fte 29,06 fte 4,97 fte 1,33 fte 2,00 fte 1,89 fte 6,83 fte 4,78 fte 65,45 fte

Huisvestingskosten € 236.430 RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, het huurcontract is aangegaan in 2017 voor een periode 10 jaar. Naast de huur en servicekosten vallen hier de toiletbenodigdheden, catering, afvalkosten, WOZ-kst en afschrijvingskosten van de inrichting onder. Automatiseringskosten € 456.893 De bijdrage die de RSD betaald voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost € 385.119,=. Naast de applicaties die door de RID gefaciliteerd worden zijn er nog 2 kleine SAAS applicatie voor handhaving € 4.500,=. In 2020 zijn de desktopcomputers vervangen door laptops met losse beeldschermen. Deze mobiele hardware wordt in 3 jaar afgeschreven, de afschrijvingslasten zijn hier begroot € 67.019,=. De laptops en telefoons zullen eind 2023 of 2024 waarschijnlijk vervangen worden. Facilitaire zaken € 115.800 Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, Multi kopieer, verzekeringen, Drukwerk, portokosten en koeriersdienst. Advies en Controle € 53.200 De accountantskosten, Cliëntenraad, juridische en overige advieskosten zijn hier begroot. Ondersteunende dienst € 110.000 GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van: Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d.

Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en ander op basis van gemaakte uren maal tarief.

Bijlage 1: WID 1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD heeft in 2019 een start gemaakt met het LEON (Leer En Ontwikkel Netwerk), bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding. Na de Business Case RSD (1-1-2019 tot 30-6-2021) heeft de RSD een nieuwe Bestuurlijk opdracht voorgelegd aan de opdrachtgevers. Deze opdracht is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraden. De nieuwe Bestuurlijke opdracht loopt van 1-7-2021 tot 1-1-2023 waarvoor in 2022 en 2023 Liemers breed één miljoen per jaar extra budget ter beschikking wordt gesteld. Aangezien de kosten die ten laste van het participatiebudget worden gebracht voor een groot deel uit personeelskosten gerelateerde kosten bestaan zijn de bedragen geïndexeerd met 1,9% per jaar. Paritcipatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

1.2

Definitief 2021 510.869 301.764 813.089 1.625.722

Begroot 2022 719.048 499.064 1.331.883 2.549.995

Begroot 2023 727.316 504.798 1.347.338 2.579.451

Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 451.841 460.426 469.174 313.340 319.293 325.360 844.280 860.321 876.667 1.609.461 1.640.040 1.671.201

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/(part-time)plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen. Een gespecificeerde inschatting maken van de bestandsontwikkelingen over 2 jaar is altijd al onzeker maar nu na 2 jaar Covid 19 met allerlei beperkingen en nu de oorlog tussen Oekraïne en Rusland extra onzeker. Daarom beperken wij ons tot een indicatie op totaal niveau. Er worden maandrapportages opgemaakt waarbij elke keer de prognose voor het lopende jaar opnieuw wordt beoordeeld.

Voor de verwachte bijstandsaantallen (incl. Ioaw, Ioaz en Bbz starters) is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Bestandsontwikkeling % Aantallen

Definitief

Begroot

2021

2022

2023

0% 1997

Meerjarenbegroting 2024 0% 1997

2025

2026

0% 1997

Dit betreft het aantal klanten!

Duiven Budget excl. LKS LKS Uitgaven excl. LKS uitgaven LKS Saldo

2022 6.257.433 330.646 6.100.000 330.646 157.433

2023 6.307.492 377.895 6.246.400 377.895 61.092

2024 6.433.642 434.580 6.402.560 434.580 31.082

2025 6.678.121 491.249 6.562.624 491.249 115.497

2026 6.971.958 519.594 6.726.690 519.594 245.268

Westervoort Budget excl. LKS waarvan LKS Uitgaven excl. LKS uitgaven LKS Saldo

2022 4.984.679 301.674 4.400.300 301.674 584.379

2023 5.024.556 355.553 4.505.907 355.553 518.649

2024 5.125.048 409.419 4.627.567 409.419 497.481

2025 5.319.799 463.299 4.752.511 463.299 567.288

2026 5.553.871 484.842 4.880.829 484.842 673.042

Zevenaar Budget excl. LKS waarvan LKS Uitgaven excl. LKS uitgaven LKS Saldo

2022 10.351.976 878.872 10.521.628 878.872 -169.652

2023 10.434.792 1.027.226 10.774.147 1.027.226 -339.355

2024 10.643.488 1.175.557 11.043.501 1.175.557 -400.013

2025 11.047.940 1.312.509 11.319.588 1.312.509 -271.648

2026 11.534.050 1.392.441 11.602.578 1.392.441 -68.528

Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar: ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd. ▪ Met ingang van 1 januari 2022 is er een apart budget voor de verstrekkingen van de Loonkostensubsidies (LKS). Dit budget is uit het BUIG budget gehaald en wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. De toepassing van LKS zal breder worden voorheen werd LKS alleen ingezet als er een loonwaardemeting was met een registratie in het doelgroep register. Nu wordt regionaal beleid opgesteld waarbij ook gekeken wordt naar de duur dat iemand al in de uitkering zit. Dus een aanzienlijke verruiming van de toepassing. Wij zullen dit in 2022 goed monitoren. ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v.

de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt.

▪

1.3

Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten. De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.: ▪ Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen; ▪ Controle facturen; ▪ Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang; incl. SMI ▪ Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid; ▪ Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand; ▪ Verzorging debiteurenadministratie; ▪ Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite; ▪ Levering van kengetallen per gemeentelijk budget; ▪ BRP-onderzoek/Adresonderzoeken ▪ Applicatiebeheer S4SD en S2SR ▪ Cognosbeheer ▪ Ontwikkelen Cognos rapportages ▪ Suwinet beheer, audits ▪ Detachering sociaal team ▪ Adviesondersteuning zelfstandigen ▪ Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen ▪ Wet inburgering Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn.

Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief afgesproken, maar er zijn ook taken die op basis van nacalculatie afgerekend worden met de gemeenten. Zeker bij de nieuwe taken (adviesondersteuning zelfstandigen, Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen en Wet inburgering) zal 2022 inzicht geven in de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau. In 2020 is een stijging van het bedrag aan dienstverlening ontstaan door met name de toename van de complexe aanvragen kinderopvang. Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar gezamenlijk verwacht de RSD voor 2023 nu ongeveer een bedrag van € 494.000,= aan inkomsten te ontvangen.

Producten Dienstverleningsovereenkomsten Dienstverlening Bijzondere bijstand Kinderopvang Planning en Control

bijdrage Duiven 6.000 24.000 14.000

bijdrage Westervoort 4.000 15.000 14.000

Hulp bij het huishouden Vervoersvoorziening Woonvoorziening Wmo-begeleiding Jeugdzorg

bijdrage Zevenaar

TOTAAL RSD

38.500 30.000 14.000

48.500 69.000 42.000

10.000 10.000 10.000 34.000 145.000

Detachering medewerker Sociaal team

23.000

17.000

20.000

60.000

SHV zelfstandigen Begeleiding zelfstandigen

1.000 1.000

2.000 1.500

4.000 3.500

Nw. Wet inburgering

15.000

13.000

30.000

58.000

Bijdrage per gemeente

84.000

65.000

345.000

494.000

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans Geprognoticeerde balans Activa

31-12-2023 31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026 Passiva

Vaste activa

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Eigen vermogen

Materiele vaste activa

Bestemmingsreserve Tozo

132.070

107.070

82.070

57.070

Totaal Eigen vermogen

132.070

107.070

82.070

57.070

Overige lening met rentetypische

Investeringen met economische nut

4.617.545

4.549.173

4.111.340

3.902.675 looptijd > 1 jr

2.319.542

1.917.183

1.513.174

1.107.464

Totaal vaste activa

4.617.545

4.549.173

4.111.340

3.902.675 Totaal vaste passiva

2.319.542

1.917.183

1.513.174

1.107.464

2.140.118

2.235.321

2.006.153

2.228.197

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

500.000 400.000

250.000

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 400.000 Overige schulden 250.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 75.000 betaald volgend begrotingsjaar

75.000

1.250.815

1.514.600

1.734.943

Totaal vlottende activa

1.225.000

1.225.000 Totaal vlottende passiva

3.390.933

3.749.921

3.741.096

3.963.140

Totaal

5.842.545

5.774.173

5.336.340

5.127.675 Totaal

5.842.545

5.774.174

5.336.340

5.127.675

Verloop Bestemmingsreserve Tozo Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 202.630 31-12-2021 54.440 31-12-2022 75.000 31-12-2023 50.000 31-12-2024 25.000 31-12-2025 25.000 31-12-2026 25.000

Saldo 202.630 257.070 182.070 132.070 107.070 82.070 57.070

EMU-saldo

Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

Bijlage 3: Taakvelden Bestuur Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

RID

Realisatie 2021 47.908 47.908

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

46.500 46.500

47.000 47.908

47.500 47.500

48.000 48.000

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden

Realisatie 2021

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

45.890 87.540 4.291.295 188.927 96.350 24.829 16.661 137.117 116.717 5.005.326

48.500 135.000 4.575.454 181.500 120.000 31.000 17.000 141.900 119.549 5.369.903

48.500 136.000 4.742.421 189.300 99.500 41.600 17.500 149.000 128.844 5.552.665

49.000 152.450 4.856.595 193.900 103.600 48.222 18.000 152.500 130.200 5.704.466

49.500 159.954 4.924.011 201.520 104.210 49.353 18.000 175.000 141.400 5.822.948

50.000 156.877 4.974.932 204.190 104.320 49.995 18.000 177.500 142.600 5.878.413

Verschil is bijdrage RSD

358.875 5.364.201

374.005 5.743.908

385.374 5.938.039

393.781 6.098.249

401.195 6.224.143

401.982 6.280.396

Inkoop Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Realisatie 2021 217.445 217.445

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

281.436 281.436

287.675 251.196

294.053 294.053

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

76.000 2.383.962 3.575.944 12.000 52.000 145.000 15.000 6.259.906

60.000 2.386.965 3.676.068 20.493 52.000 145.000 15.000 6.355.526

61.000 2.391.365 2.790.522 8.493 52.000 145.000 15.000 5.463.381

61.000 2.399.562 2.850.028 -12.000 52.000 145.000 15.000 5.510.591

61.000 2.402.960 2.856.910 -20.493 52.000 145.000 15.000 5.512.378

Begroting 2022 nw

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

48.500 135.000 4.903.390 181.500 120.000 31.000 76.000 2.383.962 3.575.944 12.000 52.000 145.000 15.000 17.000 141.900 119.549 11.957.745

48.500 136.000 5.077.096 189.300 99.500 41.600 60.000 2.386.965 3.676.068 20.493 52.000 145.000 15.000 17.500 149.000 128.844 12.242.866

49.000 152.450 5.198.148 193.900 103.600 48.222 61.000 2.391.365 2.790.522 8.493 52.000 145.000 15.000 18.000 152.500 130.200 11.509.400

49.500 159.954 5.266.064 201.520 104.210 49.353 61.000 2.399.562 2.850.028 -12.000 52.000 145.000 15.000 18.000 175.000 141.400 11.675.592

50.000 156.877 5.316.985 204.190 104.320 49.995 61.000 2.402.960 2.856.910 -20.493 52.000 145.000 15.000 18.000 177.500 142.600 11.732.843

RSD Taakvelden 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg 6.82 Crisiszorg Jeugd

Realisatie 2021 74.742 2.318.839 3.442.067 20.493 51.233 133.205 6.040.578

SDL Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg 6.82 Crisiszorg Jeugd 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

Realisatie 2021 45.890 87.540 4.556.648 188.927 96.350 24.829 74.742 2.318.839 3.442.067 20.493 51.233 133.205 16.661 137.117 116.717 11.311.258

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023 1.

•200 klanten (trede 2b. t/m 4.) -> Werkfit (trede 5.)

•100% klanten (trede 2b t/m 4.) worden actief begeleid

•Te begeleiden groep 80% actief binnen Liemers netwerk (LEON, werkgevers etc.) •Minimaal 305 geplaatst op (parttime) werk, scholing, zelfstandig beroep (invloed RSD) •Waarvan minimaal 30 met een doelgroepregistratie •Duurzame plaatsing, langer dan zes maanden, minimaal 80%

•Exploitatiekosten binnen de bestaande financiële middelen

• Minimaal een 8 voor klanttevredenheid

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=383a32dd-8c19-41ab-aa7d-171674df267c