B14-20220926-34-vka-coll-gmr-regionale-agenda-2023-2024-bijlage-regionale-agenda.pdf
Tekst van het document
De Groene Metropoolregio verricht voor derden vooral werk voor “activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid”. Daarbij worden de werkzaamheden kostendekkend uitgevoerd. De organisatie voldoet aan bovenstaande drie voorwaarden en is derhalve vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.
65
10. PARAGRAFEN 10.1 PARAGRAAF 1: RISICO’S EN WEERSTANDSVERMOGEN
Risico’s De risico’s kunnen worden ingedeeld in: 1. risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. risico’s voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. r isico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden; 5. r isico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Voor ad. 1 t/m 4 zijn geen risico’s voorzien.
Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen in de paragraaf weerstandsvermogen1 inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen van de Groene Metropoolregio is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. De Groene Metropoolregio is nauwelijks ontvankelijk voor risico’s. Het risicoprofiel is heel laag. Bovendien is een algemene reserve gevormd voor het opvangen van deze risico’s.
Ad 5. Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden/autonome ontwikkelingen. Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. Op de begroting heeft dit naar verwachting vooralsnog een beperkt effect.
Wij onderschrijven de principes van risicomanagement en risicobeheersing in ons werk. Dit houdt in dat risico’s gekoppeld worden aan de doelstellingen en dat maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen.
Secundaire arbeidsvoorwaarden Op grond van de gemeenschappelijke regeling volgt de Groene Metropoolregio de CAO SGO, hierin zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden vastgelegd.
Beleid t.a.v. reserves en voorzieningen De Groene Metropoolregio heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de algemene reserve gevormd. Deze reserve (€ 100.000) wordt toereikend geacht gelet op de voorwaarden in de gemeenschappelijke regeling.
Werkkostenregeling De werkkostenregeling heeft per 01-01-2015 alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen vervangen. Vanaf 01-01-2020 is de regeling verruimd. Over de eerste 400.000 euro wordt het percentage van 1,7% van de fiscale loonsom, over het bedrag boven de 400.000 euro blijft het percentage 1,2%. Daarnaast hoeven een aantal kostensoorten niet meer vanuit de WKR (werkkostenregeling) betaald te worden. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% worden betaald.
Stille reserves De Groene Metropoolregio heeft geen stille reserves. Stelposten In de begroting 2023 is een stelpost van € 100.000 opgenomen.
De Groene Metropoolregio is voornemens de besteding van forfaitaire ruimte in de kwartaalrapportage op te nemen. Naar verwachting komt de Groene Metropoolregio niet boven de forfaitaire ruimte uit.
Het weerstandsvermogen bestaat uit relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de Groene Metropoolregio beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. 1
66
10.2 PARAGRAAF 2: FINANCIERING
gemaakt van de dienstverlening van de gemeente Nijmegen. De Groene Metropoolregio is een netwerksamenwerking. Uitgangspunt van de regionale samenwerking is dat deze wordt ondersteund door een klein regiobureau, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezige capaciteit en kennis.
De begroting van de Groene Metropoolregio wordt grotendeels door de deelnemende gemeenten gedragen. De in de gemeenschappelijke overeengekomen afspraak v.w.b. de bijdragen van gemeenten (artikel 29 lid 1) waarborgt dat de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn. Financiering van de organisatie door het aantrekken van leningen is niet aan de orde.
Financiën De ontwikkeling van adequate bedrijfsvoering (scheiding van functies, administratieve organisatie, bewaking, verantwoording en rechtmatigheid) is een continu proces. De regiodirecteur is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De controller beheert en regisseert de financiële organisatie; ABAB Accountants verzorgt de administratie.
Rentelasten/baten De regio heeft met de Rabobank een rekening-courant-overeenkomst gesloten en maakt gebruik van Schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De rente wordt niet aan de taakvelden toegekend. Financieringspositie De Groene Metropoolregio kent geen langlopende financieringsmiddelen.
BTW De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. De door de organisatie betaalde BTW wordt gecompenseerd door de regiogemeenten. Deze zogenaamde doorschuif BTW/transparante BTW wordt verantwoord in de jaarrekening en is opgenomen in de balans.
Rente-risiconorm De Groene Metropoolregio heeft geen vaste schuld en derhalve is de rente-risiconorm niet van toepassing.
10.3 PARAGRAAF 3: BEDRIJFSVOERING
Personeelszaken Op het personeel van de Groene Metropoolregio is de rechtspositie van de gemeenschappelijke regeling van toepassing. Voor inzet van de bedrijfsgezondheidsdienst wordt gebruik gemaakt van de gemeente Nijmegen. Een personeelsconsulent van deze gemeente is tevens adviseur van de Groene Metropoolregio en ook aanspreekpunt voor het personeel. De salarisadministratie wordt eveneens door de gemeente Nijmegen verzorgd.
Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de organisatie om de stand van zaken en de voornemens voor de bedrijfsvoering weer te geven. De gemeenten hebben gekozen voor een compacte organisatie van het regiobureau, die ten dienste staat van de opgavegerichte samenwerking. Taken en bevoegdheden zijn geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en onderliggende regelingen en mandaatbesluiten. Voor de hoge ambities in het programma ter uitvoering van regionale visie en agenda is een efficiënt en slagvaardig bureau nodig. Voor bureau-ondersteunende taken, zoals archief en P&O, wordt gebruik
Automatisering De hardware wordt door de Groene Metropoolregio zelf aangeschaft. Verder maakt de regio gebruik van Skyliner, een particuliere ICT-dienstverlener. Deze adviseert ook bij de aankoop (kwantumkorting) en ondersteunt de organisatie bij haar dagelijks werkzaamheden (helpdesk).
67
Interne zaken De postregistratie vindt plaats op het regiobureau en van hieruit worden ook de verslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor het bestuur verzorgd. Archivering en archiefbewaring worden ingehuurd bij de gemeente Nijmegen. Huisvesting De Groene Metropoolregio is gehuisvest in een gehuurd kantoorgebouw in Elst (Gld.) Overhead Volgens het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV moeten de kosten van overhead conform de definitie in de notitie Overhead van de commissie BBV inzichtelijk worden gemaakt. In 11.1 is de specificatie van het regiobureau opgenomen. Rechtmatigheid Per 1-1-2022 is de rechtmatigheidsverantwoording gewijzigd. Het algemeen bestuur dient vanaf dat moment vooraf de kaders en normen te bepalen voor de rechtmatigheidsverantwoording voor het dagelijks bestuur en de getrouwheid voor de accountant. Gedurende het jaar dient het dagelijks bestuur uitvoering te geven aan de vastgestelde kaders en normen. Het dagelijks bestuur legt in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatigheid.
10.4 PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN De Groene Metropoolregio heeft zelf geen verbonden partijen, met dien verstande dat zij voor de regiogemeenten wel een verbonden partij is. In de Gemeentewet is opgenomen dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgenomen dat de verdeling tussen de regiogemeenten geschiedt op basis van inwoneraantal.
68
11. BEGROTING GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 2023-2026 De begroting is opgebouwd uit twee delen: 1. Het regiobureau 2. De vijf opgaven
Samengevat zijn voor 2023 de bijdragen per inwoner1:
De begroting is opgesteld voor de jaren 20232026 en materieel sluitend. Basis voor de jaren 2023 en 2024 zijn de activiteiten zoals deze in de regionale agenda zijn beschreven en er is een indexering toegepast. Dit geldt deels ook voor 2025 waarbij de Verbonden regio wel een programma heeft kunnen opstellen, maar de overige opgaven niet. Ook in dit begrotingsjaar is indexering toegepast. Dat geldt niet voor het jaar daarop: 2026. De kosten van dat jaar zijn niet geïndexeerd. Het benodigde budget voor het regiobureau wordt gefinancierd uit een bijdrage van alle achttien deelnemende gemeenten. Om deze gemeentelijke bijdrage te berekenen, hanteren we het inwoneraantal per 1 januari 2022 als verdeelsleutel (bijlage 3). Naast de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van het regiobureau, betalen de gemeenten een bijdrage voor The Economic Board (The Economic Board). De regio heeft op grond van de gemeenschappelijk regeling de bevoegdheid namens de colleges The Economic Board te subsidiëren. Voor 2023 is begroot dat 14 gemeenten een bijdrage leveren. Ook voor deze bijdrage hanteren wij het inwoneraantal per 1 januari 2022. De middelen voor de vijf opgaven worden gevormd door gemeenten die intekenen op die opgave en subsidies van bijvoorbeeld Provincie of Rijk en partners (zoals koepelorganisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven).
Regiobureau € 2,57 Verbonden regio € 1,49 Productieve regio € 0,94 Circulaire regio € 0,9 1 Ontspannen regio € 0,62 Groene groeiregio € 0,94
Bijdrage per inwoner
2023
€ Totaal voor 2023 €
4,90 7,47
Daarnaast betalen dertien gemeenten een bijdrage van € 1,00 voor The Economic Board. De gemeente Duiven betaalt per 1 januari 2023 € 0,50. De afspraak over de bijdrage aan The Economic Board loopt tot en met 2025. De bijdrage die we in 2023-2025 nodig hebben voor de realisatie van de opgaven, is hoger dan in 2022. Dit heeft verschillende redenen. We hebben in 2021 en 2022 geïnvesteerd in het formuleren van ambities en maken van plannen, zeker bij relatief nieuwe opgaven zoals Ontspannen regio. Nu onze inzet steeds concreter wordt en we overgaan tot het organiseren van de uitvoering, vraagt dat meer middelen. Ook zijn er speerpunten die we intensiever willen oppakken, zoals de gebiedsgerichte corridors bij Verbonden regio. En we hebben als regio ook nieuwe ambities en taken die we oppakken. Zoals bijvoorbeeld logistiek en het contractbeheer voor data over verkeersveiligheid.
Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar die 50% korting krijgt op de inwonersbijdrage aan het procesgeld (artikel 29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als enige gemeente gelegen is in de provincie Limburg, waardoor het als enige niet-Gelderse gemeente o.a. niet altijd gebruik kan maken van investeringen in de regio vanuit de provincie Gelderland. 1
69
Voor de Circulaire regio wordt de verhoging van de inwonersbijdrage voor een groot deel verklaard door een andere reden. In 2022 zijn de projectkosten voor de inkoop van elektriciteit niet in de inwonersbijdrage opgenomen, maar apart verrekend door de gemeente Nijmegen. We merken overigens op dat een eventuele aanvullende incidentele bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van RES-taken niet in de inwonersbijdrage is opgenomen. Vanaf 2023 zijn deze kosten wel in de inwonersbijdrage opgenomen. Per saldo levert deze mutatie geen lastenverzwaring op voor gemeenten. Tegenover de hogere kosten voor de opgaven, staat dat de verwachting dat we met de inzet van deze middelen ook meer investeringen in onze regio uit kunnen lokken. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofgelden, de gelden die in het BO-MIRT beschikbaar komen en de klimaatgelden. De bijdragen van de opgaven hangen, net als de inhoud daarvan, nauw met elkaar samen. Zo is de bijdrage voor logistiek verdeeld over de opgaven Circulaire, Verbonden en Productieve regio. Het groen-blauw raamwerk hangt nauw samen met de gebiedsuitwerking van de Verstedelijkingsstrategie. Het één kan niet zonder het ander. Het wordt dus steeds moeilijker om de opgaven inhoudelijk en financieel van elkaar te scheiden. Wij blijven dan ook alle gemeenten nadrukkelijk uitnodigen om aan alle vijf de opgaven mee te doen.
• Het tijdig zien en vertalen van nieuwe opgaven en kansen voor de regio. • Bedrijfsvoering (zoals financiën, documentenstromen, privacy, juridische zaken, aanbestedingsbeleid, en personeelszaken). • Het verstrekken van de subsidie aan Stichting The Economic Board.
11.1 HET REGIOBUREAU
De gemeente Mook en Middelaar krijgt een korting van 50% op de inwonersbijdrage (zie voetnoot 1).
De begroting bouwt voort op het in 2021 geactualiseerde bedrijfsplan. Voor 2023 wordt voorgesteld ten aanzien van de formatie voor communicatie de formatie met 1 fte op te hogen. De opgaven daarentegen rekenen minder formatie voor communicatie. In de praktijk is gebleken dat beter regie kan worden gevoerd op de communicatie en profilering van de Groene Metropoolregio als dit vanuit het regiobureau wordt aangestuurd in plaats vanuit iedere opgave afzonderlijk. De inzet door het regiobureau heeft dus een positief effect op de begroting van de vijf opgaven. Ten op zichtte van 2022 is een indexatie van 2,7% toegepast (conform Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2023). Dit is de eerste keer dat de indexatie wordt toegepast. In tegenstelling tot voorgaande twee jaren zijn geen gelden van de provincie Gelderland opgenomen, de gemeenten dragen voor het eerst de volledige kosten van het regiobureau.
Het regiobureau heeft de volgende taken: • Het voorbereiden van de opgaven, inhoudelijk en financieel, en het zorgdragen voor coördinatie en integraliteit van de opgaven. • Profilering, positionering en lobby van de regio (provincie, Rijksoverheid, Euregio, Europa). • Informatie, communicatie en ontmoeting in/van de regio (bestuurders en raden). • Aanspreekpunt voor externe partners. • Ondersteuning en advisering van colleges en raden bij het regionale werk.
Van de 14 gemeenten die bijdragen aan The Economic Board betaalt de gemeente Duiven met ingang van 2023 € 0,50 in plaats van € 1,00. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume De BBV schrijft voor dat afzonderlijke aandacht moet worden besteed aan jaarlijks terugkeren-
70
Investeringsbegroting De organisatie verwacht in 2023 geen investeringen te plegen, daarom ontbreekt de investeringsbegroting en daarmee toe te kennen investeringskredieten.
de arbeidskosten met een vergelijkbaar volume. Zoals uit de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling blijkt, wordt voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. Alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting verwerkt.
KOSTEN REGIOBUREAU EN BIJDRAGE THE ECONOMIC BOARD Regiobureau
taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Personele kosten Overhead Lobby, positionering en profilering Communicatie en ontmoeting Onvoorzien
n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
1.299 307 121 205 100
1.333 315 124 212 100
1.371 324 127 217 100
1.371 324 127 217 100
Totaal lasten 2.032 2.084 2.139 2.139 Baten Inwonerbijdrage gemeenten n.t.b. 2.032 2.084 2.139 2.139 Subsidie provincie inwonerbijdrage n.t.b. 0 0 0 0 Totaal baten Saldo Dekking extern (provincie) Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) Aantal inwoners Bijdrage per inwoner in euro’s Bijdrage The Economic Board Aantal deelnemende gemeenten Aantal inwoners deelnemers per 1/1/22 Bijdrage per inwoner in euro’s Bijdrage The Economic Board 1
Tweede 5 jaarlijkse periodebijdrage The Economic Board stopt in 2025.
71
2.032
2.084
2.139
2.139
0 0 2.032 793.619 € 2,57
0 0 2.084 796.119 € 2,62
0 0 2.139 798.619 € 2,68
0 0 2.139 801.119 € 2,67
2023
2024
2025
20261
14 704.383 € 1,00 692
14 706.883 € 1,00 694
14 709.383 € 1,00 697
-
11.2 DE VIJF OPGAVEN
kunnen maken. Zo hebben we nog onvoldoende zekerheid over de bijdrage die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de taken in het kader van de RES. Ook een mogelijk aanvullende bijdrage van de gemeenten voor 2023 e.v. voor de RES hebben we vooralsnog niet opgenomen in de inwonersbijdrage. Voor Verbonden regio vinden gesprekken plaats over het BO-MIRT. De uitkomst hiervan volgt in het najaar. Voor Productieve regio zijn er gesprekken gaande met de provincie over een bijdrage van 290.000 euro aan Stimuleren MKB, de Economische Monitor, Human Capital en Vergroening werklocaties. Als de uitkomsten van deze gesprekken positief zijn en er inderdaad bijdragen van derden komen, dan kunnen we onze ambities uit deze regionale agenda naar boven bijstellen.
De opgaven, en daarvan de financiële vertaling in deze begroting, hebben een looptijd van 3 jaar. Bij de berekening van de bijdrage per inwoner is uitgegaan van a) het aantal inwoners op 1 januari 2022 en b) alle gemeenten tekenen voor alle opgaven in. Wanneer niet alle gemeenten intekenen op de opgaven dan kan dit gevolgen hebben voor de inhoud van de opgave. Er moet dan een inhoudelijke herbeoordeling plaatsvinden. De financiële uitwerking van de opgaven is voorbereid in het betreffende bestuurlijke opgaveteam (BOT). In de begroting zijn externe gelden opgenomen, voor details zie de betreffende opgave. De begroting is op hoofdlijnen en wordt uitgewerkt in een bestedingsplan dat in het derde kwartaal, voor de begrotingsbehandelingen van gemeenten, beschikbaar komt.
Naast deze bijdragen in geld, dragen ook andere partners bij aan de realisatie van de opgaven met capaciteit of kennis. Zie hiervoor hoofdstuk 3 Samenwerking.
In de begroting van Ontspannen regio en Groene groeiregio zijn gelden van derden, zoals Rijk of provincie opgenomen. Dit zijn inschattingen, gebaseerd op gesprekken, eerdere ervaringen of bijdragen. Maar het zijn over het algemeen nog geen toezeggingen. Dat betekent dat deze bedragen hoger of lager uit kunnen vallen dan wij nu verwachten. In september, in het bestedingsplan, geven wij duidelijkheid over de definitief te verwachten bijdragen voor het komende jaar. We geven daarin ook aan wat de consequenties zijn van een hogere of lagere bijdrage dan nu verwacht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij ambities moeten bijstellen of dat wij andere financieringsbronnen moeten aanboren. Voor de opgaven Verbonden regio, Circulaire regio en Productieve regio zijn we in gesprek met provincie en derden over een bijdrage. Deze zijn nog niet opgenomen in de begroting, omdat we hiervoor nog geen reële inschatting hebben
72
11.2.1 VERBONDEN REGIO taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen
2.1
227
232
237
237
Speerpunten Gebiedsgerichte corridors Fiets Hubs en knooppunten Gedrag en duurzame mobiliteit Verkeersveiligheid
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
190 225 100 330 110
192 226 101 334 111
153 228 101 338 111
153 228 101 338 111
Totaal lasten 1.182 Baten Algemeen 2.1 227
1.196
1.168
1.168
232
237
237
190 225 100 330 110
192 226 101 334 111
153 228 101 338 111
153 228 101 338 111
1.182
1.196
1.168
1.168
0
0
0
0
0 1.182 793.619
0 1.196 796.119
0 1.168 798.619
0 1.168 801.119
€ 1,49
€ 1,50
€ 1,46
€ 1,46
Speerpunten Gebiedsgerichte corridors Fiets Hubs en knooppunten Gedrag en duurzame mobiliteit Verkeersveiligheid
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Totaal baten Saldo Dekking extern Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) Aantal inwoners Bijdrage per inwoner in euro’s
73
11.2.2 PRODUCTIEVE REGIO taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen
3.1
273
281
288
288
Speerpunten Stimuleren ondernemerschap MKB Human Capital Doorontwikkeling Health & Hightech en Energy Toekomstbestendige werklocaties
3.1 3.1 3.1 3.1
165 150 0 160
169 154 0 164
174 158 0 169
174 158 0 169
Duurzame logistiek Economische monitor
3.1 3.1
0 0
0 0
0 0
0 0
Totaal lasten 748 Baten Algemeen 3.1 273
768
789
789
281
288
288
Speerpunten Stimuleren ondernemerschap MKB Human Capital Doorontwikkeling Health & Hightech en Energy Toekomstbestendige werklocaties
3.1 3.1 3.1 3.1
165 150 0 160
169 154 0 164
174 158 0 169
174 158 0 169
Duurzame logistiek Economische monitor
3.1 3.1
0 0
0 0
0 0
0 0
748
768
789
789
0
0
0
0
Dekking extern Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) Aantal inwoners
0 748 793.619
0 768 796.119
0 789 798.619
0 789 801.119
Bijdrage per inwoner in euro’s
€ 0,94
€ 0,97
€ 0,99
€ 0,99
Totaal baten Saldo
74
11.2.3 CIRCULAIRE REGIO taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen
3.1
164
169
173
173
Speerpunten Circulaire bouw en infrastructuur Circulaire economie: grondstoffen en ketens Water en klimaatadaptatie Transitie naar duurzame energie
3.1 3.1 3.1 3.1
157 113 62 190
161 116 63 195
165 119 65 200
165 119 65 200
Totaal lasten 686 Baten Algemeen 3.1 164
704
722
722
169
173
173
Speerpunten Circulaire bouw en infrastructuur Circulaire economie: grondstoffen en ketens
3.1 3.1
157 113
161 116
165 119
165 119
Water en klimaatadaptatie
3.1
62
63
65
65
Transitie naar duurzame energie
3.1
190
195
200
200
686
704
722
722
0
0
0
0
0 686 749.285
0 704 751.785
0 723 754.285
0 723 756.785
€ 0,91
€ 0,94
€ 0,96
€ 0,96
Totaal baten Saldo Dekking extern Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) Aantal inwoners Bijdrage per inwoner in euro’s
75
11.2.4 ONTSPANNEN REGIO taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen
n.t.b.
141
145
149
149
3.4 3.1 5.5 5.5
365 0 240 50
375 0 246 51
385 0 253 53
385 0 253 53
Speerpunten Duurzaam toerisme Bruisende binnensteden, krachtige kernen Groen-blauw raamwerk Cultuur en erfgoed
Totaal lasten 796 817 840 840 Baten Algemeen n.t.b. 141 145 149 149 Speerpunten Duurzaam toerisme Bruisende binnensteden, krachtige kernen Groen-blauw raamwerk Cultuur en erfgoed
3.4 3.1 5.5 5.5
Totaal baten
365 0 240 50
375 0 246 51
385 0 253 53
385 0 253 53
796
817 840 840 Saldo 0 0 0 0 Dekking extern (provincie) 300 308 316 316 Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) 496 509 523 523 Aantal inwoners 793.619 796.119 798.619 801.119 € 0,62
Bijdrage per inwoner in euro’s
76
€ 0,64
€ 0,65
€ 0,65
11.2.5 GROENE GROEIREGIO taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen
142
146
150
150
1.045 210 160
1.073 216 164
1.102 221 169
1.102 221 169
Totaal lasten 1.557 Baten Algemeen 142
1.599
1.642
1.642
146
150
150
1.045 210 160
1.073 216 164
1.102 221 169
1.102 221 169
1.557
1.599
1.642
1.642
Speerpunten Versnellen van de woningbouw Uitwerking verstedelijkingsstrategie1 Ruimtelijke integratie opgaven1
8.1 8.2 3.1
Speerpunten Versnellen van de woningbouw Uitwerking verstedelijkingsstrategie Ruimtelijke integratie opgaven
8.1 8.2 3.1
Totaal baten
Saldo 0 0 0 0 Dekking extern (provincie/Woondeal) 815 837 860 860 Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage) 742 762 783 783 Aantal inwoners 793.619 796.119 798.619 801.119 € 0,94
Bijdrage per inwoner in euro’s 1
€ 0,96
Deze twee onderwerpen zijn onderdeel van het speerpunt Leefomgeving: verbinden van de ruimtelijke opgaven.
77
€ 0,98
€ 0,98
11.3 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN BEGROTING PER TAAKVELD taakveld
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000)
Lasten Algemeen/regiobureau Subsidie The Economic Board Opgaven 1. Verbonden regio 2. Productieve regio 3. Circulaire regio 4. Ontspannen regio
n.t.b. 3.1
2.032 692
2.084 694
2.139 697
2.139 -
2.1 1.182 1.196 1.168 1.168 3.1 748 768 789 789 3.1 686 704 722 722 n.t.b. 141 145 149 149 3.1 0 0 0 0 3.4 365 375 385 385 5.5 290 297 306 306 5. Groene groeiregio n.t.b. 142 146 150 150 3.1 160 164 169 169 8.1 1.045 1.073 1.102 1.102 8.2 210 216 221 221 Totaal lasten 7.693 7.862 7.997 7.300 Baten Algemeen/regiobureau n.t.b. 2.032 2.084 2.139 2.139 Subsidie The Economic Board 3.1 692 694 697 Opgaven 1. Verbonden regio 2.1 1.182 1.196 1.168 1.168 2. Productieve regio 3.1 748 768 789 789 3. Circulaire regio 3.1 686 704 722 722 4. Ontspannen regio n.t.b. 141 145 149 149 3.1 0 0 0 0 3.4 365 375 385 385 5.5 290 297 306 306 5. Groene groeiregio n.t.b. 142 146 150 150 3.1 160 164 169 169 8.1 1.045 1.073 1.102 1.102 8.2 210 216 221 221 Totaal baten 7.693 7.862 7.997 7.300 Saldo -
78
-
-
-
11.4 GEPROGNOTISEERDE BALANS
T-2
T-1
T
T+1
T+2
T+3
ACTIVA
2021 31-dec EUR
2022 31-dec EUR
2023 31-dec EUR
2024 31-dec EUR
2025 31-dec EUR
2026 31-dec EUR
Materiële vaste activa A127 Overig
64.092
Vlottende activa A215 Vooruitbetalingen A221 Vorderingen op openbare lichamen A23 Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen Vermogen P111 Algemene reserve Bestemmingsreserve
52.609 64.092 52.609 3.591 35.000
28.609 40.609 28.609 37.500 40.000 40.609
428.790 1.198.935
809.782 831.282 852.782 943.464 953.539 959.473 1.631.316 1.788.246 1.822.321 1.852.255 1.695.408 1.840.855 1.862.930 1.880.864 2021 2022 2023 2024 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec EUR EUR EUR EUR
4.609 16.609 4.609 42.500 42.500 16.609
874.282 858.800
898.282 846.800 1.775.582 1.787.582 1.792.191 1.792.191 2025 2026 31-dec 31-dec EUR EUR
100.000 0
100.000 0 100.000 100.000
100.000 0
100.000 100.000 231.012 0 331.012 100.000
Vlottende passiva P213 Overige vlottende schulden
1.251.544 990.855
1.012.930 1.030.864
942.191 942.191
Overlopende passiva P29c Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid
TOTAAL PASSIVA
112.852
100.000 0 100.000 100.000
750.000 750.000 750.000 1.364.396 1.740.855 1.762.930 1.780.864
750.000
750.000
1.692.191
1.692.191
1.695.408
1.792.191
1.792.191
1.840.855 1.862.930
79
1.880.864
11.5 DE ONTWIKKELING VAN HET EMU SALDO Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn. Berekening EMU-saldo Omschrijving
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Euro x 1.000
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 331 2 Mutatie (im)materiële vaste activa
64
-
-12
-12
-12
-12
3 Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)
-331
231
-
-
-
-
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-
-
-
-
-
-
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van de financiële vaste activa
-
-
-
-
-
-
64
231
-12
-12
-12
-12
Berekend EMU-saldo
80
BIJLAGE 1: KERNGEGEVENS Adresgegevens Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen Bezoekadres Nijverheidsweg 2A 6662 NG Elst Telefoon 06 101 69 143 Website www.groenemetropoolregio.nl
81
BIJLAGE 2: DEELNEMENDE GEMEENTEN GMR – TEB – CIRCULAIRE REGIO Deelnemers GMR Deelnemer TEB Deelnemer CR Arnhem ja ja Berg en Dal ja Beuningen ja ja Doesburg ja ja Druten ja ja Duiven ja ja Heumen ja ja Lingewaard ja ja Montferland ja nee Mook en Middelaar nee Nijmegen ja ja Overbetuwe ja ja Renkum ja Rheden ja ja Rozendaal ja ja Westervoort ja Wijchen ja ja Zevenaar ja ja Aangezien niet alle gemeenten standaard deelnemen aan bovenstaande inzet, staat hieronder een overzicht van de aantallen deelnemende gemeenten. Deelnemers GMR 18 Deelnemers TEB 14 Deelnemers CR 16
Per 1-1-2020 786.570 697.356 742.714
Per 1-1-2021 788.278 698.937 744.330
82
Per 1-1-2022 793.619 704.383 749.285
BIJLAGE 3: INWONERAANTALLEN PER GEMEENTE Deelnemers GMR
Inwoneraantallen
Per 1-1-2020 1 Arnhem 161.368 2 Berg en Dal 34.990 3 Beuningen 25.891 4 Doesburg 11.078 5 Druten 18.918 6 Duiven 25.124 7 Heumen 16.450 8 Lingewaard 46.606 9 Montferland 36.009 10 Mook en Middelaar 7.847 11 Nijmegen 177.698 12 Overbetuwe 47.909 13 Renkum 31.404 14 Rheden 43.736 15 Rozendaal 1.705 16 Westervoort 14.973 17 Wijchen 41.124 18 Zevenaar 43.740
Per 1-1-2021 162.477 35.008 26.165 11.064 18.407 25.067 16.569 46.863 36.038 7.910 177.453 48.214 31.412 43.536 1.726 15.011 41.259 44.099
Per 1-1-2022 163.964 34.946 26.232 11.034 19.177 24.944 17.197 46.969 36.349 7.985 179.081 48.265 31.360 43.429 1.756 14.945 41.343 44.643
Totaal 786.570 788.278 793.619 Bron: CBS
83
BIJLAGE 4: VOLLEDIG OVERZICHT VAN GEMEENTEN EN HUN BIJDRAGEN 2023
Deelnemers GMR
Bedrag per inwoner
Regiobureau
Bijdrage TEB
Verbonden regio
€ € 2,57
€ € 1,00
€ € 1,49
1 Arnhem 422.043 163.964 244.205 2 Berg en Dal 89.951 52.048 3 Beuningen 67.521 26.232 39.069 4 Doesburg 28.402 11.034 16.434 5 Druten 49.362 19.177 28.562 6 Duiven 64.206 12.472 37.151 7 Heumen 44.265 17.197 25.613 8 Lingewaard 120.898 46.969 69.955 9 Montferland 93.562 36.349 54.137 10 Mook en Middelaar 10.277 11.893 11 Nijmegen 460.954 179.081 266.720 12 Overbetuwe 124.234 48.265 71.885 13 Renkum 80.721 46.707 14 Rheden 111.786 43.429 64.682 15 Rozendaal 4.520 1.756 2.615 16 Westervoort 38.468 22.259 17 Wijchen 106.417 41.343 61.575 18 Zevenaar 114.911 44.643 66.490 Totaal 2.032.501 691.911 1.182.000 * De korting voor Mook en Middelaar heeft een verhogend effect op de bedrag per inwoner van 1,3 cent.
Verplichte onderdelen in de opgaven: Regionaal Programma Werklocaties (Productieve regio) € 0,17 per inwoner
84
Productieve regio
Circulaire regio
Ontspannen regio
Groene groeiregio
€ € 0,94
€ € 0,91
€ € 0,62
€ € 0,94
154.588 150.011 102.444 154.939 32.948 31.972 21.834 33.022 24.732 24.000 16.390 24.788 10.403 10.095 6.894 10.427 18.080 17.545 11.982 18.121 23.518 22.821 15.585 23.571 16.214 15.734 10.745 16.250 44.283 42.972 29.346 44.384 34.270 34.348 7.528 7.545 168.840 163.842 111.889 169.224 45.505 44.158 30.156 45.608 29.567 28.691 19.594 29.634 40.945 39.733 27.134 41.039 1.656 1.607 1.097 1.659 14.090 13.673 9.338 14.122 38.979 37.825 25.831 39.067 42.090 40.844 27.893 42.186 748.235 685.523 468.150 749.936
85
Totaal
1.392.193 261.775 222.732 93.689 162.829 199.324 146.017 398.806 252.667 37.244 1.520.549 409.811 234.913 368.749 14.910 111.950 351.037 379.057 6.558.253
Nijverheidsweg 2a 6662 NG Elst info@groenemetropoolregio.nl www.groenemetropoolregio.nl
88