Document · PDF

B05-20250929-28-vka-BVODRAN-aanbiedingsbrief-MJPB-bijlage1-versie-bestuur

Raadsvergadering 29 september 2025, gemeente WestervoortBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken11.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2027

Begroting 2025

Begroting 2029

Begroting 2028

3.2. Toelichting baten en lasten Lasten deelnemers BVO

Personeelskosten De personeelskosten zijn gebaseerd op de normbedragen behorend bij de functies binnen de beschikbare

formatie. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

MJPB 2026-2029 BVO DRAN

p. 24 / 30

rPÓlf'i arnhem I Cc nijmegen ^VERVOERSORGANISATIE

Ondersteunende taken De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en de aan de accountant verstrekte opdracht.

Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland Kosten zijn gebaseerd op de meerjarige begroting van de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland.

Kantoorkosten, ICT Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen. Consumenten, klachten

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,0% van de totale structurele BVO lasten. Taakstelling Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2024 een structurele taakstelling van -3% te leggen op het

budget voor de BVO lasten. Callcenter Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer. Vervoer

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer. Baten deelnemers

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter, vervoer en de reizigersbijdrage. De lasten worden

na aftrek van de reizigersbijdragen volledig bekostigd door de gemeentelijke bijdragen.

3.3. Reserves en voorzieningen Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen

onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie

Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen van 26 juni 2025,

fPdl A omhem I Chj I IJ nijmegen VERVOERSORGANISATIE

Bijlagen

MJPB 2026-2029 BVO DRAM

rpóir'i arnhem I CHIUmjme^en VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Primitieve begroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Baten Lasten Baten

10.909.504 10.909.504 634.692 634.692

9.948.606 9.948.606 620.182 620.182

11.199.362 11.199.362 653.288 653.288

12.511.491 12.511.491 683.652 688.652

13.654.251 13.654.251 726.338 726.338

14.903.695 14.903.695 766.524 766.524

Lasten Baten

11.544.196 11.544.196

10.568.788 10.568.788

11.852.650 11.852.650

13.200.143 13.200.143

14.380.589 14.380.589

15.670.219 15.670.219

Saldo

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

12.649.791 12.649.791 1.460.195 1.460.195 1.579.387 1.579.387

11.555.345 11.555.345 1.151.653 1.151.653 1.501.696 1.501.696

12.522.751 12.522.751 1.258.949 1.258.949 1.764.166 1.764.166

13.917.516 13.917.516 1.412.358 1.412.358 2.103.253 2.103.253

14.991.909 14.991.909 1.546.258 1.546.258 2.461.235 2.461.235

16.156.283 16.156.283 1.692.876 1.692.876 2.885.150 2.885.150

Lasten Baten

15.689.373 15.689.373

14.208.694 14.208.694

15.545.866 15.545.866

17.433.126 17.433.126

18.999.402 18.999.402

20.734.309 20.734.309

Saldo

Taakveld 0.4-Overhead bedrijfsvoeringsorganisatie Lasten Baten

1.153.685 1.153.685

1.216.583 1.216.583

1.207.973 1.207.973

1.255.345 1.255.345

1.305.202 1.305.202

1.355.098 1.355.098

Saldo

Overzicht lasten en baten per taakveld

Programmaplan

Taakveld

PI Vraagafhankelijkvervoer

Taakveld 6.6 - Vervoersdiensten (WMO) Taakveld 6.6-Vervoersvoorzieningen (WMO)

Totaal

P2 Rcutevarvcer

Taakveld 4.3 - Leerlingenvervoer Taakveld 6.71c- Dagbesteding (WMO) Taakveld 6.72c-Jeugdhulp dagbesteding

Totaal

Overzichten Overhead

Geraamd saldo van baten en lasten

rö

ornhem niJme^en VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2025

(gewijzigde begroting) en 2026 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2025

Programma 1

Programma 2

Overhead

Totaal

2025

9.948.606

14.208.694

1.216.583

25.373.883

Lasten Vervoer Callcenter vraagafhankelijk vervoer Totaal lasten

620.132

620.182

10.568.783

14.208.694

1.216.583

25.994.065

Baten Arnhem

2.553.192

3.027.530

234.731

5.815.452

Berg en Dal

367.163

766.561

54.821

1.188.550

Beuningen

164.652

437.987

42.911

645.550

Doesburg

71.655

511.792

21.614

605.061

Druten

350.084

407.248

33.199

790.531

Duiven

148.712

412.904

40.388

602.004

Heumen

154.260

254.352

29.449

438.061

Lingewaard

639.672

1.263.051

70.940

1.973.663

Montferland

532.891

53.821

56.726

643.438

Mook en Middelaar

89.337

116.811

17.629

223.777

Nijmegen

1.469.436

1.763.212

261.161

3.493.810

Overbetuwe

482.963

1.723.997

73.125

2.280.091

Renkum

624.866

160.643

49.302

834.811

Rheden

742.792

1.140.051

65.966

1.948.808

Rozendaa!

7.354

42.574

6.531

56.459

Westervoort

84.097

311.025

27.157

422.279

Wijchen

297.186

785.598

63.087

1.145.871

Zevenaar

421.061

1.029.538

67.845

1.518.444

Reizigersbijdrage

1.367.405

Totaal baten

10.568.788

14.208.694

1.216.583

25.994.065

Ontrekking bestemmingsreserve

Dotatie bestemmingsresen/e

Saldo

1.367.405

Mutaties reserves

rpdlA arnhem I CEIL nijmegen VERVOERSORGANISATIE

Bijdragen deelnemers begroting 2026

Programma 1

Programma 2

Overhead

Totaal

2026

11.199.362

15.545.866

1.207.973

27.953.201

Lasten Vervoer Callcenter vraagafhankelijk vervoer

Totaal lasten

653.288

11.852.650

15.545.866

1.207.973

28.606.489

Baten Arnhem

2.897.647

3.356.283

232.238

6.486.168

Berg en Dal

416.497

827.989

54.496

1.298.983

Beuningen

186.466

476.065

42.731

705.262

Doesburg

80.853

565.592

21.688

668.133

Druten

397.606

33.134

885.325

Duiven

168.546

454.585 463.541

40.239

672.326

Heumen

170.703

268.755

29.432

468.889

Lingewaard

727.016

1.346.761

70.421

2.144.198

Montferland

604.838

59.909

56.379

721.125

Mook en Middelaar

101.300

131.760

17.753

250.813

1.667.341

1.890.792

258.353

3.816.487

Overbetuwe

548.351

1.918.771

72.579

2.539.701

Renkum

708.519

185.412

49.044

942.975

Rheden

802.412

1.248.526

65.508

2.116.446

Nijmegen

Rozendaal

7.733

46.832

6.788

61.353

Westervoort

95.093

338.520

27.165

460.778

Wijchen

337.538

876.259

62.661

1.276.458

Zevenaar

460.842

1.089.513

67.364

1.617.719

Reizigersbijdrage

1.473.349

Totaal baten

11.852.650

15.545.866

Ontrekking bestemmsngsreserve

Dotatie bestemmingsreserve

Saldo

1.473.349 1.207.973

28.606.489

Mutaties reserves

fPÓin ornhëm I Cc IU nijmegen VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans Realisatie Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

ACTIVA Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

0 0

Totaal vaste activa

0 0

15.250

Vlottende activa Vorderingen met een looptijd < 1 jaar

9.478

10.250

11.250

12.250

13.250

14.250

Liquide middelen

251

250

Overlopende activa

962

500

Totaal vlottende activa

10.691

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

Totaal activa

10.691

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen

Voorzieningen

Schulden met een looptijd > 1 Jaar Totaal vaste passiva

0 0

Vlottende passiva Schulden met een looptijd < 1 jaar

250

Nog te betalen bedragen

2.707

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten

6.550

7.000

7.750

8.500

9.250

10.000

10.750

Overige schulden

1.421

750

10.691

12.000

13.000

750 14.000

750

Totaal vlottende passiva

750 11.000

15.000

Totaal passiva

10.691

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

_________ o|

Saldo

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=bcf9b8fd-6d02-4dd4-9c7b-fe7555c6965b