B03-20231218-45-vka-1stroom-halfjaarrapportage

Klik of tik om tekst in te voeren.

1Stroom

Gemeente Westervoort Postbus 40 6930AA WESTERVOORT

Postbus 6 6920 AA Duiven

datum zaaknummer onderwerp contactpersoon

: : : :

(088) 695 3000 info@1stroom.nl www.1stroom.nl

26 oktober 2023 Z/23/113673 /201629019 Halfjaarrapportage 2023 1Stroom Dagmare van de Loosdrecht/Fred de Witte

Geachte Raad, Hierbij bieden wij u ter kennisgeving de Halfjaarrapportage over het 1ste halfjaar van 2023 van 1Stroom aan. In deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van beleid en ten aanzien van de financiën bij 1Stroom. In de halfjaarrapportage is de begroting van 1Stroom geharmoniseerd met de begrotingen van Westervoort en Duiven. Dit betekent dat besluiten uit de Voorjaarsnota’s van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2023 van 1Stroom in de rapportage zijn meegenomen. De besluiten uit de Voorjaarsnota’s van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor 2024 en verder, worden meegenomen in de actualisatie van de begroting 1Stroom 2024. Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2023 geprognosticeerd op een nadeel van € 506.000. Onderdeel hiervan zijn hogere energielasten (€ 213.000) en de hogere kosten van de invoering van het pakket Sociaal Domein (€ 100.000). Ook wordt er extra budget gevraagd voor de invoering van het werkplekbeleid (€ 71.000). In 2022 is het werkplekbeleid van 1Stroom vastgesteld. Uitgangspunt hierin is onder meer dat werkplekken gekoppeld zijn aan het type activiteit waarvoor je op kantoor bent en waarbij de kantoorruimten een multifunctioneel karakter hebben. Hiervoor is budget beschikbaar binnen de begroting van 1Stroom.

Tevens zijn binnen de huidige huisvesting van 1Stroom in twee gemeentehuizen enkele bouwkundige aanpassingen nodig. De noodzakelijke en gewenste bouwkundige aanpassingen vragen om een investering van 1Stroom, als huurder, en van de beide gemeenten, als verhuurder/eigenaar. Voor een deel van de kosten die voor rekening komen van de verhuurder/eigenaar is nog geen dekking in de gemeentelijke begrotingen. Deze kosten zullen in de najaarsnota ter goedkeuring aan de beide gemeentebesturen worden voorgelegd. Voor Duiven gaat dit om een totaalbedrag van € 183.000. En voor Westervoort om een bedrag van € 43.000. Het geprognosticeerde resultaat is de stand waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar. Het resultaat is derhalve een inschatting en kent nog enkele onzekerheden die het resultaat zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Om deze reden

heeft het algemeen bestuur niet gekozen voor een formele begrotingswijziging. Het jaarresultaat wordt bij de vaststelling van de jaarrekening definitief. Wij willen benadrukken dat 1Stroom geen algemene reserve heeft. Het jaarresultaat 2023, positief of negatief, wordt volgens de gebruikelijke methodiek met de deelnemende gemeenten verrekend. Hoogachtend, Algemeen bestuur van 1Stroom

F.N. Siemer secretaris a.i.

mr. H.B. Hieljes voorzitter

Bijlage: Halfjaarrapportage 1ste halfjaar 2023 1Stroom

Pagina 2