20240617-rv-integraal-huisvestingsplan-basisonderwijs-westervoort-2024-bijlage-5-prognose

Bijlage 5: Prognose kapitaallasten in de tijd (minimale variant)

eenmalig

eenmalig

8%

8%

84%

1-mei-24 grondkosten gemeente Stap 1. Stap 2. Stap 3a. Stap 3b

Uitbreiding De Brug met 2 groepslokalen Nieuwbouw Montessori Kindcentrum W, school instandhouding Verplaatsen/ demonteren units

stap 3 stap 4 stap 5

IKC Startblok Hoge Hoeve Ravelijn

Totaal

onderwijs M2 onderwijs M2 kindcentra energieneutraal eerste inrichting bijdrage Totale Totale investering excl. verhuiskosten kosten IHP 2024 gemeente schoolbestuur gemeente schoolbestuur gemeente extern Investering Inrichtingskstn gemeente gemeente 2024 1.676.920 703.800 46.512 -703.800 1.723.432 € 1.676.920 € 4.625 € 134.154 € 750.000 4.692.494 172.446 696.600 280.400 61.560 -1.149.446 4.754.054 € 4.692.494 € 64.843 260.500 € 60.000

€

750.000,00 €

3.602.624 5.848.464 3.209.512

290.400 376.600 155.000

835.920 1.130.040 857.520

288.800 461.800 242.400

19.030.014,00 €

994.446,00 €

4.223.880,00 €

1.273.400,00 €

Afschrijvingen Stap 1. Uitbreiding De Brug met 2 groepslokalen Stap 2. Nieuwbouw Montessori Kindcentrum W, school Inrichtingskosten stap 1 en stap 2 Stap 3a. instandhouding stap 3 stap 4 stap 5

108.072,00

-1.415.120 -1.968.440 -1.254.920

3.602.624 5.848.464 3.209.512 €

19.398.586,00 €

afschr.termijn

€ € € 6.369.414,00 €

112.618 € 180.079 € 84.524 €

2026

2027

1.408.613 375.400 €

375.400 €

2028

€

2031

3.026.204 467.877 € 256.761 €

4.912.710 256.761 €

2032

IHP 2032 2033

2024

2025 3.354

2026 6.708

2027 41.923 6.257 3.101

-

3.354 2.683 6.037

-

6.037

6.708 5.299 12.007 34.625 46.632

51.280 56.775 108.056 60.000 168.056

2034

2035

2036

2037

2038

2039

288.210 € €

260.500

288.210 € 467.877 € €

2.695.990

446.689,00 € 90.000,00 € 134.154 € 134.154 € 1.784.012 € 375.400 € 4.229.905 € 1.016.587 € 3.750.842 € 5.169.471 € 2.695.990 € inrichtingskosten € 46.512 € 61.560 cumulatief € 134.154 € 268.307 € 2.098.832 € 2.535.791 € 6.765.696 € 7.782.283 € 11.533.125 € 16.702.596 € 19.398.586

-

40 jaar 60 jaar 15 jaar 2% 25 jaar

2030

3.941.695

2028 41.923 12.513 7.205

40 40 40

Totale afschrijving Rente (incl. grond) Totale kapitaallasten (incl. Grond) Eenmalige kosten Totale kosten

2029

€

10.000 10.000 10.000

40 60 15 25

IKC Startblok Hoge Hoeve Ravelijn

Kapitaallastentabel afschrijving vernieuwbouw afschrijving nieuwbouw eerste inrichting Rente afschrijving instandhouding

-

IHP 2029 2025 134.154 € €

61.641 64.489 126.130 64.843 190.973

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2029 41.923 78.208 7.205

2030 41.923 78.208 7.205 10.420

2031 41.923 78.208 7.205 10.420

2032 41.923 78.208 7.205 10.420

2033 41.923 78.208 7.205 10.420

2034 41.923 78.208 7.205 10.420

2035 41.923 78.208 7.205 10.420

2036 41.923 78.208 7.205 10.420

2037 41.923 78.208 7.205 10.420

2038 41.923 78.208 7.205 10.420

2039 41.923 78.208 7.205 10.420

7.205

14.410 11.697

90.066 23.394 6.419

90.066 146.212 12.838

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

90.066 146.212 80.238

134.541 147.854 282.396

163.863 165.495 329.359 112.618 441.977

257.635 237.235 494.869 180.079 674.948

386.871 335.471 722.343 84.524 806.867

454.271 381.654 835.925

454.271 372.568 826.839

454.271 363.483 817.754

454.271 354.398 808.669

454.271 345.312 799.583

454.271 336.227 790.498

454.271 327.141 781.412

835.925

826.839

817.754

808.669

799.583

790.498

781.412

282.396