20210614-rv-sdl-jaarrekening-2020-en-meerjarenbegroting-2022-2025-bijlage-8-meerjarenbegroting-2022-2025.pdf

6.008.157

5.300.210

5.292.710

5.259.906

bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Westervoort: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Zevenaar: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 na 2021 wijz. 2020 2022 1.447.964 1.378.919 1.381.025 1.312.858 171.439 64.553 56.859 56.859 80.836 1.004.126 959.900 961.360 910.433 113.774 45.436 47.233 47.233 56.729 2.705.574 2.541.428 2.545.362 2.453.121 317.417 340.504 308.370 308.370 370.929

Totaal Baten

6.210.787

Baten Duiven:

5.292.710

5.300.210

Resultaat voor Bestemming 202.630 Toevoeging/Ontrekking bestemminsreserve Tozo 202.630 Resultaat na Bestemming 0

Meerjaren begroting 2023 4.383.203 236.430 445.628 115.800 53.200 119.700

2024 4.471.379 244.070 457.572 117.250 53.250 121.250

2025 4.508.379 244.110 451.467 117.250 53.250 122.250

5.353.961

5.464.771

5.496.706

Meerjaren begroting 2023 1.346.281 80.836 933.611

2024 1.377.390 80.836 955.184

2025 1.393.374 80.836 966.269

56.729 2.515.575

56.729 2.573.703

56.729 2.603.569

370.929

370.929

370.929

5.184.906

5.303.961

5.414.771

5.471.706

-75.000 75.000 0

-50.000 50.000 0

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

Personele lasten Zoals aangegeven is dit de financiële doorrekening exclusief de extra middelen voor de nog te behandelen bestuurlijke opdracht RSD, die in juni 2021 in de raden zal worden behandeld. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op € 4.297.067,= op basis van 63,62 fte (inclusief de dienstverleningsovereenkomsten). De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2022, aangeleverd door de ondersteunende dienst van 1Stroom. Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget. De structurele formatie bestaat uit de volgende functies: Directeur Afdelingshoofden Managementondersteuning Beleidsmedewerkers Kwaliteitsmedewerkers Communicatie Finance & Control Klantmanagers (incl jobhunters, Bbz en jongerenloket) Handhaving Applicatiebeheerders Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie Medewerkers receptie en facilitaire zaken

1,00 fte 2,94 fte 0,78 fte 5,36 fte 1,89 fte 0,50 fte 3,78 fte 30,81 fte 3,00 fte 2,78 fte 8,00 fte 2,78 fte

Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers

63,62 fte

52

Automatiseringskosten Naast de indexering op de doorbelaste ICT-kosten van de RID, zullen met ingang van 2021 hier de kapitaallasten van de mobiele devices en de mobiele telefoons worden geboekt, een stijging van € 10.000,=. De investeringen zijn gedaan in september 2020. In verband met de invoering van de Wet Inburgering zal m.i.v. 2021 een nieuwe module aan Suite 4 Sociaal Domein worden toegevoegd. Dit brengt structureel een verhoging van € 2.000,= met zich mee. De eenmalige kosten zullen via de tussenrapportage in 2021 gemeld worden. Ondersteunende dienst Het contract met 1Stroom voor de ondersteunende diensten op gebied van Salarisadministratie en HRM zijn herijkt en met ingang van 1 juli 2020 ingegaan. Dit brengt ten opzichte van 2020 een kostenstijging met zich mee van € 36.000,=.

53

Bijlage 1: WID 1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. Gemeenten kunnen dit budget inzetten voor alles dat met participatie te maken heeft (onder andere re-integratie naar werk en volwasseneneducatie). Van 01-01-2019 tot 01-07-2021 heeft de RSD extra Participatiebudget ontvangen o.g.v. de Business Case RSD. Daarom ziet u in de tabel hieronder de verlaging van het Participatiebudget omdat in 2020 voor een volledig jaar extra middelen zijn toegekend, voor 2021 nog een half jaar extra middelen en in 2022 zijn we weer terug op (geïndexeerd) niveau van voor de Business Case. In onderstaande tabel is de verdeelsleutel op basis van 01-01-2020 voor alle jaren gebruikt. Het Participatiebudget van 2022 is per jaar geïndexeerd met 1,7%. Participatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

1.2

Definitief Begroot Begroot Meerjarenbegroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 597.762 510.869 435.148 442.545 450.068 457.720 419.690 355.629 301.764 306.894 312.111 317.417 1.104.648 941.560 813.089 826.911 840.969 855.265 2.122.100 1.808.058 1.550.000 1.576.350 1.603.148 1.630.401

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen via het inkomensdeel middelen voor het betalen van de uitkeringen. Besparingen op het inkomensdeel mogen gemeenten houden en vrij besteden. Tekorten moeten ze vanuit de eigen middelen aanvullen. De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/plaatsingen om een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen. Een gespecificeerde inschatting maken van de bestandsontwikkelingen over 2 jaar is zeker in deze tijd van Covid 19 en de eventuele gevolgen die de lockdown teweeg kan brengen zeer onzeker. Daarom beperken wij ons tot een indicatie op totaal niveau. Voor de verwachte bijstandsaantallen (incl. Ioaw, Ioaz en Bbz starters) is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 2021 een bestandsontwikkeling van +2% t.o.v. 31-12-2020 2022 een bestandsontwikkeling van +5% t.o.v. 31-12-2021 2023 een bestandsontwikkeling van -2% t.o.v. 31-12-2022 2024 een bestandsontwikkeling van -2% t.o.v.

31-12-2023 2025 een bestandsontwikkeling van -2% t.o.v. 31-12-2024

54

Bij de inschatting van deze bestandsontwikkeling gaan wij ervan uit dat ons voorstel van de Nieuwe bestuurlijke opdracht 2021-2023, als vervolg op de Business Case wordt geaccordeerd door de gemeenteraden. Als de Nieuwe bestuurlijke opdracht niet geaccordeerd wordt, zullen deze inschattingen niet gerealiseerd kunnen worden.

Duiven Budget Uitgaven Saldo

2021 2022 2023 2024 2025 € 6.548.178 € 7.281.684 € 7.212.587 € 7.136.447 € 7.063.359 € 6.669.658 € 6.762.403 € 6.858.066 € 6.720.904 € 6.586.486 € -121.480 € 519.281 € 354.521 € 415.543 € 476.873

Westervoort 2021 2022 2023 2024 2025 Budget € 5.280.778 € 5.871.626 € 5.815.909 € 5.754.513 € 5.695.578 Uitgaven € 5.139.028 € 5.225.724 € 5.299.649 € 5.193.656 € 5.089.783 Saldo € 141.750 € 645.902 € 516.260 € 560.857 € 605.795 Zevenaar Budget Uitgaven Saldo

2021 2022 2023 2024 2025 € 11.526.294 € 12.813.451 € 12.691.861 € 12.557.879 € 12.429.267 € 12.156.644 € 12.799.236 € 12.980.299 € 12.720.693 € 12.466.279 € -630.350 € 14.215 € -288.438 € -162.814 € -37.012

Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar: ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd. ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt. ▪ Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

1.3

Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten. De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

55

De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.: ▪ Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen; ▪ Controle facturen; ▪ Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang; incl. SMI ▪ Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid; ▪ Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand; ▪ Verzorging debiteurenadministratie; ▪ Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite; ▪ Levering van kengetallen per gemeentelijk budget; ▪ BRP-onderzoek/Adresonderzoeken ▪ Applicatiebeheer S4SD en S2SR ▪ Cognosbeheer ▪ Ontwikkelen Cognos rapportages ▪ Suwinet beheer, audits ▪ Detachering sociaal team ▪ Adviesondersteuning zelfstandigen ▪ Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen ▪ Wet inburgering Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief afgesproken, maar er zijn ook taken die op basis van nacalculatie afgerekend worden met de gemeenten. Zeker bij de nieuwe taken (adviesondersteuning zelfstandigen, Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen en Wet inburgering) zal 2021 inzicht geven in de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau. In 2020 is een stijging van het bedrag aan dienstverlening ontstaan door met name de toename van de complexe aanvragen kinderopvang.

Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar gezamenlijk verwacht de RSD voor 2022 nu ongeveer een bedrag van € 500.000,= aan inkomsten te ontvangen. De verdeling per gemeente is als volgt: Producten Dienstverleningsovereenkomsten Bijzonder Bijstand Kinderopvang Detachering Sociaal team Advies zelfstandigen Schuldhulpverlening zelfstandigen Wet inburgering Planning&Control Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Wmo-begeleiding Jeugdzorg Bijdrage per gemeente

bijdrage bijdrage Duiven Westervoort 9.000,00 8.000,00 21.000,00 11.000,00 25.000,00 17.000,00 4.000,00 3.500,00 4.500,00 4.000,00 7.000,00 5.500,00 10.000,00 8.800,00 80.500,00 57.800,00

bijdrage Zevenaar 70.500,00 23.000,00 33.000,00 7.500,00 8.500,00 14.000,00 13.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 130.000,00 369.700,00

TOTAAL RSD 87.500,00 55.000,00 75.000,00 15.000,00 17.000,00 26.500,00 32.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 130.000,00 508.000,00

56

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans Geprognoticeerde balans Activa

31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Vaste activa

31-12-2025 Passiva

31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Eigen vermogen

Materiele vaste activa

Bestemmingsreserve Tozo

125.000

75.000

25.000

0

Totaal Eigen vermogen

125.000

75.000

25.000

0

Overige lening met rentetypische

Investeringen met economische nut

4.152.382

4.620.357

4.631.782

4.423.117 looptijd > 1 jr

2.720.302

2.319.542

1.917.183

1.513.174

Totaal vaste activa

4.152.382

4.620.357

4.631.782

4.423.117 Totaal vaste passiva

2.720.302

2.319.542

1.917.183

1.513.174

1.400.000

2.200.000

2.400.000

2.400.000

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

500.000 400.000

500.000 400.000

500.000 400.000

250.000

250.000

250.000

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 400.000 Overige schulden 250.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 75.000 betaald volgend begrotingsjaar

75.000

75.000

75.000

1.132.080

1.250.815

1.514.600

1.734.943

Totaal vlottende activa

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000 Totaal vlottende passiva

2.532.080

3.450.815

3.914.600

4.134.943

Totaal

5.377.382

5.845.357

5.856.782

5.648.117 Totaal

5.377.382

5.845.357

5.856.783

5.648.117

Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Ontrekking Saldo 31-12-2020 202.630 202.630 31-12-2021 0 0 202.630 31-12-2022 0 75.000 127.630 31-12-2023 0 50.000 77.630 31-12-2024 0 50.000 27.630 31-12-2025 0 25.000 2.630

EMU-saldo

Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom staat deze op 0.

57

Bijlage 3: Taakvelden Bestuur Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

RID

Rekening 2020 40.640 40.640

Prim.begr 2021 37.250 37.250

Begroting 2021 na wijz. 45.660 45.660

Begroting 2022 46.500 46.500

2023

Meerjaren begroting 2024

47.000 47.000

47.500 47.500

2025 48.000 48.000

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden

Rekening 2020

Prim.begr 2021

Begroting 2021 na wijz.

Begroting 2022

2023

Meerjaren begroting 2024

2025

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

58.060 92.944 4.016.432 168.647 121.796 15.586 15.913 103.516 86.176 4.679.071

62.000 100.965 4.190.080 182.424 115.569 35.164 15.809 98.558 82.617 4.883.184

62.000 100.965 4.249.081 182.424 121.569 35.164 15.809 105.058 89.117 4.961.185

53.500 121.474 4.280.115 184.333 63.628 33.106 16.893 115.256 179.221 5.047.526

53.500 107.258 4.339.064 187.242 64.737 34.289 17.407 117.378 179.123 5.099.998

53.500 110.184 4.381.913 190.515 32.549 35.477 17.907 117.422 184.824 5.124.291

53.500 113.698 4.488.915 197.194 66.964 36.632 17.907 120.953 169.438 5.265.201

Verschil is bijdrage RSD

360.599 5.039.670

362.000 5.245.184

362.000 5.323.185

374.005 5.421.531

379.578 5.479.576

386.247 5.510.538

388.117 5.653.318

Inkoop Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Rekening 2020 251.196 251.196

Prim.begr 2021 274.868 274.868

Begroting 2021 na wijz. 274.868 274.868

Begroting 2022 281.436 281.436

2023

Meerjaren begroting 2024

287.675 287.675

294.053 294.053

2025 294.053 294.053

RSD Taakvelden 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg

Rekening 2020 74.119 2.635.602 3.096.177 20.226 50.565 131.469 6.008.157

Prim.begr 2021 84.000 1.917.516 2.962.732 143.462 185.000 5.292.710

Begroting 2021 na wijz. 84.000 1.883.516 3.004.232 143.462 185.000 5.300.210

Begroting 2022 75.000 2.133.762 2.851.144 20.000 50.000 130.000 5.259.906

2023

Meerjaren begroting 2024

75.000 2.171.384 2.907.577 20.000 50.000 130.000 5.353.961

75.000 2.215.708 2.974.063 20.000 50.000 130.000 5.464.771

2025 75.000 2.228.482 2.993.223 20.000 50.000 130.000 5.496.706

SDL Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Jeugdzorg 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

Rekening 2020 58.060 92.944 4.308.267 168.647 121.796 15.586 74.119 2.635.602 3.096.177 20.226 50.565 131.469 15.913 103.516 86.176 10.979.064

Prim.begr 2021 62.000 100.965 4.502.198 182.424 115.569 35.164 84.000 1.917.516 2.962.732 143.462 185.000 15.809 98.558 82.617 10.488.012

Begroting 2021 na wijz. 62.000 100.965 4.569.609 182.424 121.569 35.164 84.000 1.883.516 3.004.232 143.462 185.000 15.809 105.058 89.117 10.581.923

Begroting 2022 53.500 121.474 4.608.051 184.333 63.628 33.106 75.000 2.133.762 2.851.144 20.000 50.000 130.000 16.893 115.256 179.221 10.635.368

2023

Meerjaren begroting 2024

53.500 107.258 4.673.739 187.242 64.737 34.289 75.000 2.171.384 2.907.577 20.000 50.000 130.000 17.407 117.378 179.123 10.788.634

53.500 110.184 4.723.466 190.515 32.549 35.477 75.000 2.215.708 2.974.063 20.000 50.000 130.000 17.907 117.422 184.824 10.930.615

2025 53.500 113.698 4.830.968 197.194 66.964 36.632 75.000 2.228.482 2.993.223 20.000 50.000 130.000 17.907 120.953 169.438 11.103.960

58

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Business Case 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•200 klanten (trede 2b. t/m 4.) -> Werkfit (trede 5.)

•100% klanten (trede 2b t/m 4.) worden actief begeleid

•Te begeleiden groep 80% actief binnen Liemers netwerk (LEON, werkgevers etc.)

•Minimaal 305 geplaatst op (parttime) werk, scholing, zelfstandig beroep (invloed RSD)

•Duurzame plaatsing, langer dan zes maanden, minimaal 80%

•Exploitatiekosten binnen de bestaande financiële middelen • Minimaal een 8 voor klanttevredenheid

Let op: bovenstaande resultaten op basis van voortzetting bestuurlijke opdracht geheel 2021.

59

Bijlage 5: Overzicht beoogde projecten uit I-visie en I-strategie Projectenlijst 2022 Gezamenlijk

Wettelijke verplichtingen Omgevingswet: aansluiting DSO Wet digitale overheid Wet open overheid Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties E-depot Nieuwe projecten Doorontwikkeling dienstverlening burgers - MijnOverheid Berichtenbox - Belastingportaal - Facilitering van ‘buiten naar binnen’: marktplaats voor burgerinitiatieven - Digivaardigheden inwoners Doorontwikkeling dienstverlening bedrijven - E-dienstverlening voor evenementen VNG samen organiseren - Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) - GT Connect - Common Ground Digitaal daar waar zinvol

Toegankelijk

X X X X

X X X

X

X X X

X X

X

1Stroom

Zevenaar

X

X

X

X

X X

X

RSD

X X X X

X

X

X

X X X

X X X X

X X X

X X

X

X

X

X

X X X

X

X X

X Integraal

X X

X

X

X

X

X X X X Flexibel

Betrouwbaar & Transparant

Gezamenlijk

Open data Datagedreven sturing - Managementinformatie

X X X

Lopende projecten (2019) Doorontwikkeling I-functie Cloudvisie Digitale ondertekening Domeingericht werken (herpositionering Join) Implementatie BIO Aanpak performanceproblemen Autocad Zevenaar Uitvoeringsplan digitale dienstverlening Doorlopende bedrijfsvoeringsprojecten Adoptie Office 365 Multifunctionals en repromachine Onderhoud en vervanging infrastructuur Verplaatsing aanbiedstation RDL Overgang Decos Join Doorontwikkeling gebruik apps RSD Optimaal gebruik basisregistraties Voldoen aan GEMMA architectuur Data op orde Businesscase convergentie sociaal domein Vastgoedbeheersysteem (Zevenaar)

Digitaal daar waar zinvol

X X X

X X

X X X

X

X X

X X X X

Toegankelijk

X

X X X X

Integraal

X

X

X

X

X X X X X X

X

X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

1Stroom

Zevenaar

RSD

X X X

X

X

X

X X X

X X X X X X X X X X

Flexibel

Betrouwbaar & Transparant

61