20210614-rv-1stroom-jaarrekening-2020-en-begroting-2022-bijlage-2-jaarrekening-2020.pdf
Tekst van het document
3 (=1+2)
4
=3-4
Geraamde Beschikbaar uitgaven na krediet in 2020 Uitgaven 2020 bedrag Restant 2020 5.977 5.060 917 215.000 214.995 5
56.000
Afsluiten/ overboeken (A/O) Toelichting A A
56.000 20.000
0 19.241
56.000 759
56.000
O A
overboeken naar 2021, deze auto kon een jaar langer doorlopen.
20.000
0
34.500
34.500
0
34.500
34.500
O
0
55.000
55.000
0
55.000
55.000
O
58.000
0
58.000
58.000
0
58.000
58.000
O
overboeken naar 2021, deze auto kon een jaar langer doorlopen. overboeken de vervangende auto is in 2020 besteld maar wordt in 2021 geleverd. overboeken de vervangende auto is in 2020 besteld maar wordt in 2021 geleverd.
65.000 40.000 32.000 42.900
0 0 0 0
65.000 40.000 32.000 42.900
65.000 40.000 32.000 42.900
0 37.525 28.525 42.900
65.000 2.475 3.475 0
65.000
O A A A
overboeken naar 2021, deze auto kon een jaar langer doorlopen.
740701 100000 Vervanging bureaustoelen
200.000
61.112
138.888
138.888
0
138.888
138.888
O
740702 100001 Vervanging meubilair/inventaris
215.000
50.616
164.384
164.384
0
164.384
164.384
O
740703 100002 Telefoons 2018
120.000
93.903
26.097
26.097
0
26.097
740704 100006 Toegangsbeveiliging gemeentehuizen
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
O
De start met de aanbesteding van de bureaustoelen zou oorspronkelijk in de tweede helft van 2020 aanvangen. Als gevolg van COVID-19 maatregelen is dit uitgesteld tot 2021. De verwachte bestellingen en de daarmee samenhangende kosten vinden aan het einde van 2021 (Q4) en begin 2022 (Q1 en Q2) plaats. De start met de aanbesteding van de bureaustoelen zou oorspronkelijk in de tweede helft van 2020 aanvangen. Als gevolg van COVID-19 maatregelen is dit uitgesteld tot 2021. De verwachte bestellingen en de daarmee samenhangende kosten vinden aan het einde van 2021 (Q4) en begin 2022 (Q1 en Q2) plaats. Vanaf 2021 is er een nieuw vervangingsinvesteringsbudget van €140.000 gereserveerd. Hiermee komt het restantkrediet ‘vervanging telefoons 2018’ te vervallen.Hierdoor ontstaat in 2021 een eenmalig voordeel van € 9.000 door lagere afschrijvingslasten. In 2021 wordt dit budget daadwerkelijk ingezet voor de verbetering en actualisatie van de toegangsbeveiliging gemeentehuizen. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen én de daarmee samenhangende urgente aandacht aan dit onderwerp is de beschikbare capaciteit en aandacht van het team gebouwenbeheer hoofdzakelijk daarop ingezet. Het is daarom niet gelukt om dit project in 2020 uit te voeren.
740801 100003/ /802 100004 Hardware
552.627
412.984
139.643
139.643
29.992
109.651
109.651
O
Voor 1Stroom dient in 2021 de resterende hardware aangeschaft te worden. Vanwege de grote aantallen en de diversiteit aan apparatuur zijn deze uitgaven over meerderen jaren verspreid.
618.615
785.989
1.133.389
378.238
755.151
721.423
347.400
34
A
Bijlage Lasten en baten per taakveld Begroting 2020 Taakveld 0.1 - Bestuur
Lasten
Baten
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
152.770
152.770
0
149.456
149.456
0
0
0
0
0
0
0
0.2 - Burgerzaken
445.583
445.583
0
456.773
456.773
0
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
206.831
206.831
0
545.357
545.357
0
12.891.137
12.891.137
0
12.421.912
13.901.034
-1.479.122
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.4 - Overhead 0.5 - Treasury
4.000
4.000
0
1.078
1078
0
0.61 - OZB woningen
283.958
283.958
0
275.777
275.777
0
0.62 - OZB niet-woningen
146.750
146.750
0
153.166
153.166
0
0.64 - Belastingen overig
76.021
76.021
0
78.054
78.054
0
0.8 - Overige baten en lasten
830.331
830.331
0
0
0
0
9.540
9.540
0
20.882
20.882
0
1.2 - Openbare orde en veiligheid
456.850
456.850
0
578.342
578.342
0
2.1 - Verkeer en vervoer
754.760
754.760
0
681.393
681.393
0
2.2 - Parkeren
54.599
54.599
0
46.438
46.438
0
2.5 - Openbaar vervoer
72.799
72.799
0
61.917
61.917
0
3.1 - Economische ontwikkeling
99.338
99.338
0
99.412
99.412
0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
186.212
186.212
0
185.366
185.366
0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
11.801
11.801
0
11.180
11.180
0
3.4 - Economische promotie
202.091
202.091
0
209.821
209.821
0
0
0
0
0
0
0
4.2 - Onderwijshuisvesting
81.686
81.686
0
167.235
167.235
0
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
206.150
206.150
0
245.330
245.330
0
5.1 - Sportbeleid en activering
45.287
45.287
0
48.506
48.506
0
5.2 - Sportaccommodaties
305.333
305.333
0
372.501
372.501
0
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
45.287
45.287
0
48.506
48.506
0
5.4 - Musea
45.287
45.287
0
48.506
48.506
0
5.5 - Cultureel erfgoed
82.538
82.538
0
85.785
85.785
0
5.6 - Media
45.287
45.287
0
48.506
48.506
0
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
409.759
409.759
0
355.114
355.114
0
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
903.892
903.892
0
879.819
879.819
0
6.2 - Wijkteams
220.846
220.846
0
261.782
261.782
0
6.3 - Inkomensregelingen
292.829
292.829
0
338.887
338.887
0
6.4 - Begeleide participatie
241.129
241.129
0
455.805
455.805
0
6.5 - Arbeidsparticipatie
348.933
348.933
0
194.024
194.024
0
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
459.480
459.480
0
528.100
528.100
0
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
519.462
519.462
0
589.991
589.991
0
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
685.895
685.895
0
537.498
537.498
0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
195.443
195.443
0
425.476
425.476
0
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
371.402
371.402
0
226.927
226.927
0
7.1 - Volksgezondheid
150.955
150.955
0
358.510
358.510
0
7.2 - Riolering
318.188
318.188
0
276.540
276.540
0
7.3 - Afval
426.890
426.890
0
386.860
386.860
0
7.4 - Milieubeheer
467.281
467.281
0
528.021
528.021
0
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
82.143
82.143
0
72.427
72.427
0
8.1 - Ruimtelijke ordening
824.737
824.737
0
781.162
781.162
0
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
170.028
170.028
0
164.576
164.576
0
8.3 - Wonen en bouwen
1.277.995
1.277.995
0
1.265.852
1.265.852
0
TOTAAL
26.109.513
26.109.513
0
25.668.567
27.147.689
-1.479.122
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
4.1 - Openbaar basisonderwijs
35
Bijlage EMU-saldo 2020 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. ontrekking uit 1 reserves (BBV, art 17C) +2 Af schrijvingen ten laste van exploitatie Bruto donaties aan de post voorzieningen ten laste +3 van exploitatie Uitgaven aan investeringen in (im) materiele vaste -4 activa die op de balans w orden geactiveerd De in mindering op onder vier bedoelde investeringen gebrachte bijdragen van het Rijk, de Provincies, de 5 Europese Unie en overigen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in +6a (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs) Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgavn aan -7 bouw -, w oonrijp maken e.d. +8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) -8b Boekw inst op grondverkopen -9 betalingen ten laste van de voorzieningen Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van reserves w orden gebracht en die nog niet vallen onder een van de andere -10 genoemde posten. 11b Boekw inst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Be re k e nd EMU-s aldo
-1.477 171 0 -378
0 0
-1.684
36
Bijlage Controleverklaring
37