20210531-rv-samenwerking-de-liemers-jaarrekening-2020-en-meerjarenbegroting-2022-2025-bijlage-4-voorstel-db-meerjarenbegroting.pdf

Voorstel Dagelijks Bestuur Onderwerp

Concept meerjarenbegroting 2022-2025 SDL

Ingediend door:

Wilma Beuze

Bijlagen:

Meerjarenbegroting 2022-2025 SDL

Bespreken op vergadering van:

Dagelijks bestuur 25 maart 2021

Status:

Vastgesteld in werkoverleg netwerkdirectie van 8 maart

Beslispunten

1. In te stemmen met de MJB 2022-2025 SDL

Datum: 18 maart 2021

2. In overeenstemming met de RID contactpersonen de nieuwe projecten te accorderen. 3. MJB 2022-2025 SDL voor zienswijze voor leggen aan de gemeenteraden Liemerse gemeenten. 4. Conceptbrief Zienswijze vaststellen

Financiering Communicatie

Na behandeling gaat voorstel voor zienswijze naar gemeenten. Nadat het Dagelijks Bestuur kennis heeft genomen van de zienswijzen gaat een definitief voorstel naar het Algemeen Bestuur. Het accountantsverslag n.a.v. de accountantscontrole is bijgevoegd.

Afstemming Toelichting door (extern):

nvt

Duur:

30 min.

Toelichting Voorstel Dagelijks Bestuur In deze meerjarenbegroting zijn, na akkoord van de RID contactpersonen, voor de RID twee nieuwe projecten opgenomen in de gepresenteerde cijfers. Deze zullen ook in de 1 e tussenrapportage van 2021 voorgelegd worden. Het gaat om Decos naar de Cloud en Datagedreven sturing (BI informatie).

Voor Decos naar de cloud wordt structureel € 16.000,= extra onderhoudskosten gevraagd en voor Datagedreven sturing € 40.000,=. Deze projecten zijn noodzakelijk voor een goede efficiënte uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. Maar ook in lijn met de I-visie en I-strategie die door alle raden zijn geaccordeerd. Tevens het verzoek van het AB in de vergadering van 25 juni 2020 waarin de wens wordt uitgesproken om maximale sturingsinformatie uit onze applicaties te halen. Op de daar gestelde vraag om hier samen in op te trekken, zijn de RID contactpersonen hier in verder gegaan. In deze meerjarenbegroting is voor de RSD nog niets opgenomen als opvolger van de Business Case RSD 2018. De evaluatie en de nieuwe bestuurlijke opdracht zullen in juni 2021 aan de raden worden voorgelegd en bij akkoord in de 1e tussenrapportage 2022 worden toegevoegd. Bij de RSD is een uitbreiding van de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen in verband met de nieuwe toegewezen taken: - Advisering zelfstandigen - Voorselectie schuldhulpverlening zelfstandigen - Rol voor RSD in het kader van de nieuwe Wet Inburgering De afwikkeling van de Tozo-regelingen van zowel inkomensvoorziening als kredietverstrekking zal in de jaren 2022 tot en met 2024 doorlopen.

Specificatie van de afwijkingen op kostensoort Rekening Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten

2020 40.640 7.695.490 409.456 345.196 1.182.568 116.669 28.695 168.230 27.590 964.531

Begroting 2021 na wijz. 45.660 6.943.763 438.420 388.720 1.247.430 111.800 46.100 223.500 28.000 1.108.530

Totaal lasten

10.979.063

10.581.923

Nadere onderbouwing en bezuinigingen

Begroting

10.635.368

Verschil

2022 2021->2022 46.500 840 6.958.924 15.161 424.920 -13.500 419.675 30.955 1.349.400 101.970 113.750 1.950 56.150 10.050 218.500 -5.000 29.000 1.000 1.018.549 -89.981 53.445

Het AB SDL heeft een brief van de gemeente Zevenaar ontvangen met de verwoording van een besluit om vanaf 2022 bezuinigingen door te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft dit verzoek overgenomen en gevraagd om zoveel mogelijk, in afstemming met de portefeuillehouders, te voldoen aan deze bezuinigingsopdracht. De meerjarenbegroting 2022-2025 is op totaalniveau in lijn met de Begroting na wijziging 2021. In de MJB is een bezuiniging van € 200.000,= doorgevoerd, maar daarnaast zijn er ook nieuwe projecten, op verzoek van de gemeenten, opgenomen. Met name op de post onderhoud van de applicaties is een stijging te zien van ruim € 100.000,=. Naast de indexering van deze kosten en wat uitbreiding van diensten komt het grootste deel € 56.000,= door de hierboven benoemde 2 nieuwe projecten.

Doordat een deel van bezuinigingen al in 2020 via een structurele aframing in de tussenrapportages is gemeld is deze ook al verwerkt in de kolom Begroting 2021 na wijzigingen. In deze meerjarenbegroting zijn de volgende structurele bezuinigingen doorgevoerd:         

Rentekosten maximaal gelijk aan omslagrente Vrijval kapitaallasten (investering €250.000,=) Structurele bezuiniging applicaties (1e turap 2020) Structureel aframen kosten SSGA Structurele verlaging schoonmaakkosten RID Structurele bezuiniging beveiliger RSD (2e turap 2020) Portokosten RSD Koeriersdiensten Liemers Totaal

-/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- €

82.000,= 37.000,= 31.000,= 4.000,= 8.000,= 25.000,= 10.000,= 5.400,= 202.400,=

In de loop van 2021/2022 zal, in overleg met de portefeuillehouders, nog verder worden beoordeeld op welke posten er mogelijk nog bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden.