20210323-rv-herstelplan-westervoort-2021-addendum.docx

Addendum bij herstelplan

In de laatste week zijn er nog een aantal ontwikkelingen op financieel gebied geweest die leiden tot een bijstelling op de cijfers die in het herstelplan zijn opgenomen. In onderstaande tabel zijn deze aanpassingen weergegeven. Aangegeven zijn de veranderingen ten opzichte van de cijfers die in het herstelplan zijn opgenomen.

Programma 1 Bezuiniging bijdrage VGGM Leningen omzetten Programma 2 Correctie mantelzorgcompliment Programma 3 Dubbele doorbelasting vanuit 1stroom Totaal aanpassingen

2021

2022

2023

2024

0 -56.210

-37.000 -37.512

62.000 -36.271

-37.000 -35.031

2.500

2.500

2.500

2.500

89.250 35.540

89.250 17.238

89.250 117.479

89.250 19.719

Toelichting Bezuiniging bijdrage VGGM Op basis van de laatste inzichten in de begroting van de VGGM dient de bezuiniging zoals in het herstelplan is opgenomen aangepast te worden. Leningen omzetten In het herstelplan is de conversie van een aantal leningen opgenomen. Percentage waarmee toen is gerekend was 2,16%. De rente is inmiddels opgelopen. Daadwerkelijke omzetting wordt geëffectueerd op 24 maart tegen een percentage van 2,38%. Correctie mantelzorgcompliment In het herstelplan was nog een verkeerd bedrag opgenomen inzake de besparing mantelzorgcompliment. In dit overzicht is dat gecorrigeerd. Dubbele doorbelasting Bij de afwikkeling van de jaarrekening is naar voren gekomen dat er inzake de doorbelasting vanuit 1stroom een te hoog bedrag is opgenomen. Correctie hiervan levert, structureel, een voordeel op van € 89.250.

Geactualiseerd financieel overzicht inclusief verwerking addendum

2021

2022

2023

2024

Saldi meerjarenbegroting 2021-2024 Gevolgen septembercirculaire Structurele gevolgen najaarsnota 2020

-538 -86 -290

285 -103 -290

657 -32 -290

942 44 -290

Saldi na najaarsnota

-914

-108

335

696

Bezuiniging prgr 1 Bezuiniging prgr 2 Bezuiniging prgr 3 addendum Onvoorzien Risico herstructurering Gemeentefonds Totaal bezuinigingen, onvoorzien, gemeentefonds

280 -365 19 36 0 0 -30

574 81 -4 17 -75 0 593

565 233 1 117 -175 -200 542

548 218 -10 20 -175 -200 400

Saldi na najaarsnota, bezuinigingen, onvoorzien Toevoeging Algemene Reserve

-944 0

485 -200

877 -400

1.096 -500

Resultaat

-944

285

477

596