20210125-rv-treasurystatuut-westervoort-2021-bijlage-tabel-was-wordt.docx

Treasurystatuut Westervoort 2021 Wijzigingen ten opzichte van het treasurystatuut uit 2006.

Artikel

Omschrijving artikel

Lid

Artikel 1 Artikel 2

Begrippenlijst Doelstellingen van de treasuryfunctie

Lid 5

Artikel 3

Uitgangspunten risicobeheer

Lid 1

Lid 3 en 4 Artikel 4

Renterisicobeheer

Artikel 5 oud

Koersrisicobeheer

Artikel 6 oud /Artikel 5 nieuw

Kredietrisicobeheer

Lid 4

Lid 1 Lid 3

Artikel 7 oud/Artikel 6 nieuw Artikel 8 oud/Artikel 7 nieuw Artikel 9 oud/Artikel 8 nieuw

Artikel 10 oud

Wijziging Er zijn begrippen toegevoegd die betrekking hebben op het schatkistbankieren Dit lid is toegevoegd: Betreft informatieverstrekking Organisatie onderdeel is weggehaald, om het treasurystatuut onafhankelijk te houden van de organisatiestructuur Deze onderdelen zijn toegevoegd, conform het treasurystatuut in Duiven, omdat hiermee de beperking van het risico nog wat wordt aangescherpt. Dit lid is toegevoegd, weer om de nadruk er op te leggen dat het risico beperkt te houden Lid 1 is vervallen, omdat er geen middelen weer worden uitgezet. Oude lid 2 komt nu terug in artikel 3 Is vervangen, ivm de invoering van het schatkistbankieren Is toegevoegd conform de huidige regelgeving

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Is iets algemener geformuleerd. Conform treasurystatuut Duiven.

Valutarisicobeheer

geen wijziging

Financiering

Langlopende uitzettingen

Artikel 9 nieuw Schatkistbankieren Artikel 11 oud/Artikel 10 nieuw Relatiebeheer Artikel 12 oud/ Artikel 11 nieuw Geldstromenbeheer

Is iets strakker geformuleerd in Lid 3 overeenstemming met Duiven Lid 4, 5, 6 Hiermee worden er een aantal en 7 zijn voorwaarden vastgelegd voor het toegevoegd aangaan van langlopende leningen Is vervallen, verwijst alleen terug naar eerdere artikelen Volledig nieuw ivm invoering schatkistbankieren Is uitgebreid met nadere voorwaarden. Conform Duiven Is inhoudelijk hetzelfde gebleven. De ene bank in lid 2 is nader geduid met BNG

Artikel 13 oud/Artikel 12 nieuw

Saldo- en liquiditeitenbeheer

Artikel 14 oud/Artikel 13 nieuw

Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 15 oud

Oude lid 3 en 4 zijn vervallen ivm het verplichte schatkistbankieren Lid 1 en 4 in het nieuwe statuut zijn toegevoegd. Dit betreft nadere regelgeving, in overeenstemming met het treasurystatuut van Duiven. lid 6 is vervallen. Dit wordt al afgedekt met de functiescheiding die vermeld is in lid 3. Is vervallen, is te organisatiespecifiek voor een statuut en zal worden uitgewerkt door het college