Reconstructie PW - Diever op Dreef

Reconstructie Diever op Dreef Citaten zijn cursief weergegeven Tijdlijn Raadsvergadering 5 juli 2016, Voorjaarsnota 2017 pagina 22 Dorpskern Diever (krediet van € 1.750.000 vanaf 2017) De dorpskern in Diever vertoont achterstallig onderhoud (bestrating, openbaar groen, bomen, meubilair, parkeergelegenheid etc.). Daarnaast is de verkeersdoorstroming niet optimaal en ontbreekt er een duidelijk parkeerbeleid. Doordat in de afgelopen jaren verschillende materialen zijn toegepast (geen eenheid) en de meeste materialen zijn verouderd heeft dit tot gevolg dat de dorpskern met zijn karakteristieke brink niet het aanblik heeft dat het verdiend. Een grootschalige herinrichting zoals die ook is uitgevoerd in de dorpskern van Dwingeloo is in Diever ook wenselijk. Door structuur aan te brengen in de materiaalkeuze en te zorgen voor een goede verkeersstroom en voldoende (lang)parkeerplaatsen zal de kwaliteit sterk worden verbeterd. Bezoekers en inwoners zullen zich na de herinrichting veel meer welkom voelen in de dorpskern en dit zal een positieve uitwerking hebben op recreatie en toerisme. De inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding, planvorming en bij de uitvoering van het project. Eind 2016 zal er een raadsvoorstel worden opgesteld waarin gedetailleerd zal worden aangegeven wat de te nemen maatregelen zijn. De looptijd van die projecten is van 2017 tot en met 2019.

Eind mei is de nulmeting gereed gekomen, pas na bestudering hiervan zal inzichtelijk worden hoe hoog de investeringen moeten worden geraamd. Bij de provincie zal een verzoek om BDU subsidie worden ingediend. De kapitaallasten zullen gaan lopen na het jaar van ingebruikneming. Op dit moment is dat 2019, dus de lasten lopen vanaf 2020. Raadsvergadering 8 november 2016, Begroting 2017 pagina 6 Start van de reconstructie Dorpskern Diever. Tenslotte willen wij graag specifiek de reconstructie van dorpskern Diever noemen. De reconstructie van de dorpskern Diever zal in 2017 worden voorbereid. De inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding, planvorming en bij de uitvoering van het project. Hiervoor willen wij ‘Zo Buiten, Zo Binnen’ toepassen. Na de afronding in 2019 zal de kwaliteit van de dorpskern sterk verbeterd zijn. Dit komt door het aanbrengen van structuur in de materiaalkeuze en door te zorgen voor een goede verkeersstroom en voldoende (lang)parkeerplaatsen. Raadsvergadering 25 juni 2018, Rekening 2017 pagina 22 Reconstructie dorpskern Diever Oorspronkelijk jaar van investering Oorspronkelijk krediet 1-1-2017 Besteed in 2017 Afgerond 2017

2017 1.750.000 1.750.000 131.385 Nee 1

31.12-2017

1.618.615

Raadsvergadering 27 november 2018, Najaarsrapportage 2018 pagina 33 Reconstructie dorpskern Diever (2017) Overhevelen naar 2019 Investeringen in 2018 2019:

Ja 318.615 1.300.000

Commissie Fysiek Domein 5 maart 2019 B&W besluit subsidieaanvraag provincie Drenthe In de bijlagen van het agendapunt “Informatie van het college” worden de volgende documenten ter kennis van de commissie gebracht: B&W besluit subsidieaanvraag Provincie Drenthe van 5 maart 2019; Het Masterplan Diever, Village of Shakespeare van 8 januari 2018; Het projectplan Brinkenplan Diever op Dreef van 26 november 2018; De Visie Brinkenplan Diever op Dreef en Brief aan de gedeputeerde. In het B&W besluit ( waarin ingestemd wordt met het projectplan en om samen met de stichting VOS de subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen) staat onder meer te lezen: In 2016 is tijdens een bestuurlijke actie van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld besloten om Diever als ‘Shakespeare-dorp’ landelijk op de kaart te gaan zetten. Om dit te realiseren is in 2017 de stichting ‘Diever Village of Shakespeare' opgericht. Bij de kanttekening en risico’s staat het volgende vermeld: Indien door de provincie geen subsidie wordt toegekend zal de omvang van het project worden verkleind en de onderdelen kunst en cultuur worden geschrapt. Voor de gemeente zijn er geen financiële risico's. Mocht de provincie geen subsidie toekennen aan de Stichting Vos en de gemeente, dan wordt op traditionele wijze uitvoering gegeven aan het project. Zonder de plusmaatregelen. In het projectplan staat een begroting.

Totaal is er 4.310.000 nodig voor de uitvoering. De aansluiting met de projectbegroting zoals die door het college op 2 november 2021 aan de raad is gezonden is vrijwel niet te maken, evenmin als de aansluiting met het in 2016 vastgestelde krediet van 1.750.000. Raadsvergadering 2 juli 2019, Jaarrekening 2018 pagina 17, 19 Het definitief ontwerp van het Brinkenplan Diever is klaar en bevindt zich nu in de aanbestedingsfase. Reconstructie dorpskern Diever Oorspronkelijk jaar van investering Oorspronkelijk krediet 1-1-2018 Besteed in 2018 Afgerond 2018 31.12-2018

2017 1.750.000 1.618.615 458.461 Nee 1.160.154

2

Raadsvergadering 30 juni 2020, Jaarrekening 2019 pagina 25, 134 Reconstructie dorpskern Diever Oorspronkelijk jaar van investering Oorspronkelijk krediet 1-1-2019 Besteed in 2019 Afgerond 2019 31.12-2019

2017 1.750.000 1.160.154 1.185.471 Nee -25.317

Raadsvergadering 10 november 2020, Najaarsrapportage 2020 pagina 18, Begroting 2021 Najaarsrapportage: “Herinrichting Diever is in uitvoering en loopt volgens planning.” Begroting 2020: Diever op Dreef is niet meer opgenomen in de investeringen voor 2020. Brief College aan raad 2 april 2021 Totale overschrijding: Verklaring: meerkosten buslus bodemsanering langer traject, ondersteuning Village of Shakespeare (VOS) totaal verklaard:

332.000 80.000 30.000 104.500 214.500

In de brief staat dat de totale overschrijding 332.000 is, maar dat er nog een subsidie van 117.500 verwacht wordt, waardoor de overschrijding uiteindelijk zal uitkomen op 214.500. “De overschrijding is meer dan 5% en met u is afgesproken dat wij u dan hiervan op de hoogte brengen.” Brief College aan fractie Progressief Westerveld 30 juni 2021 De fractie van PW had gevraagd om een overzicht van alle meer- en minderkosten van het plan. Het college gaat hier niet op in, maar wijst in de brief op het feit dat er een post onvoorzien begroot was van 10% van de begroting die nodig geweest is tijdens de uitvoering. Daarnaast meldt het college: “Zoals u bekend heeft de stichting Village of Shakespeare inmiddels € 420.000 aan subsidie mogen ontvangen.” Raadsvergadering 6 juli 2021, Rekening 2020 pagina 25, 137, 143 Voorjaarsrapportage Reconstructie dorpskern Diever Oorspronkelijk jaar van investering Oorspronkelijk krediet 1-1-2020 Besteed in 2020 Afgerond 2020 Ontvangen 2020 31.12-2019

2017 1.750.000 -25.317 353.632 100.000 -278.949

3

De overschrijding blijkt te zijn opgelopen tot 279.000, waarvan 214.500 verklaard wordt met de toelichting die gelijk is aan die in de brief van 2 april 2021. Een bedrag van 64.500 wordt niet verklaard. Aangegeven wordt dat er nog een BDU subsidie van 117.500 in 2021 wordt ontvangen van de provincie Drenthe. In de discussie over overschrijdingen vin de harde sector merkt wethouder Smid het volgende op: “De afspraak met uw raad is dat we overschrijdingen van meer dan 10% actief melden, zodra we het weten, of zodra het afsluiten van een project er is en we het niet eerder haddn kunnen weten. Dat is een afspraak die staat.” PW vraagt om de toezegging van de wethouder financiën dat hij in overleg gaat met de ambtenaren zodat er meer begrotingsdiscipline betracht kan worden. Wethouder Smidt: “We zullen er extra aandacht aan geven.” Brief college aan raad 23 september 2021 Het college meldt dat bij de afronding van het project er geconstateerd is dat er kosten ten onrechte op andere posten zijn geboekt. De totale overschrijding is nu € 432.500. Dit is ruim € 152.000 meer dan is aangegeven in de jaarrekening 2020, aldus het college. De verklaring van de overschrijding is gelijk aan die uit de brief van 2 april 2021, plus daarbij het feit dat de BDU subsidie die in 2021 is ontvangen € 50.000 lager was dan verwacht. Van de overschrijding blijft in deze brief € 264.500 onverklaard.

Het college meldt het te betreuren dat “er ondanks een gedegen proces voor budgetbewaking en de inrichting van onze financiële systemen daarop, administratieve fouten zijn gemaakt.” Voorts schrijft het college: “We hebben geconstateerd dat er sprake is van een incident, niet van een fundamentele omissie in afspraken, het proces of een systeem.” Brief college aan raad 2 november 2021 Naar aanleiding van de vele vragen over de inzichtelijkheid van begroting en kosten zet het college de zaken op een rijtje. Het college presenteert een projectbegroting. Daaruit blijkt dat er aan projectbegeleiding in totaal voor € 632.191 is uitgegeven, in plaats van de begrote € 100.000. Verder valt op dat de post ‘Stenen’ met € 240.000 is onderschreden en dat de post ‘Onvoorzien’ bijna niet is gebruikt. De aansluiting bij de eerdere verklaringen van het college is moeilijk te vinden. Onder de kop: Wat is de oorzaak dat deze overschrijdingen hebben kunnen ontstaan worden een aantal zaken benoemd: 1. Het krediet is beschikbaar gesteld in 2017 en pas afgerond in 2021. De lange looptijd heeft ervoor gezorgd dat er pas laat een volledig overzicht was en er bijgestuurd kon worden. 2. Er zijn facturen op verschillende kredieten geboekt. Uiteindelijk is in 2021 gezien dat er op het krediet Dingspilhuus facturen (in 2018 en 2019) geboekt zijn die bestemd waren voor het Brinkenplan. 3.

Er is eerder geconstateerd dat met name facturen voor de projectondersteuning veel hoger waren dan oorspronkelijk geraamd. Hierop is destijds (in 2019) steeds aangegeven dat deze kosten gedekt konden worden uit de nog te ontvangen subsidies vanuit de provincie. Uiteindelijk is gebleken dat deze inschatting veel te optimistisch was en dat het overgrote deel van de overschrijding door deze extra inzet en het uitblijven van subsidies is veroorzaakt. Het college eindigt met te constateren dat de huidige beheersmaatregelen op zich gewerkt hebben. Raadsvergadering 9 november 2021, Najaarsnota In het debat over de najaarsnota zegt wethouder Smidt dat het budgettair klopt wat er in de najaarsnota staat. “We zien hier geen aanleiding, op grond van wat we nu hebben liggen, dat wat er 4

in de najaarsnota staat niet zou kloppen. .. Wat geld betreft hebben we nu opgediept wat er opgediept had moeten worden. .. We hebben ook gekeken naar: zijn er andere projecten waarbij hetzelfde zou kunnen gebeuren. Hart van Havelte moet nog worden opgeleverd en daar hebben we goed naar gekeken. Op dit moment is er geen signaal dat daar zoiets gaat gebeuren.”

Discussie ligt vervolgens enige tijd stil in verband met een intern onderzoek dat het college laat uitvoeren.

Brief college aan raad 1 maart 2022 Het college geeft een (gedeeltelijke) tijdlijn en licht een aantal posten toe uit de begroting die al in de brief van 2 november was gepresenteerd. De kosten van stenen zijn veel lager dan geraamd omdat tevens de opbrengst (€ 197.000) van verkoopoude gebakken stenen ten gunste van het project is gekomen. Onder de kop Totale kosten worden nog drie extra kosten opgevoerd, van in totaal € 81.500. Daarmee komt de totale overschrijding op € 514.000. Het college trekt conclusies en doet aanbevelingen.

Projectondersteuning

11 juli 2017 ondertekening overeenkomst realisatie projectenplan Diever Bureau T. zal het project begeleiden voor de totaalsom van 124.000. Daarbij staat in het contract dat meerwerk uitsluitend uitgevoerd wordt na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever en uitsluitend in rekening wordt gebracht wanneer opdrachtgever hiervoor schriftelijk opdracht heeft verstrekt. In 2017 wordt er aan Bureau T. een bedrag overgemaakt van € 93.309,54. In 2018 wordt er aan Bureau T. een bedrag overgemaakt van € 352.667,35. 27 mei 2019 drie offertes van Bureau T. voor communicatie, landschap en projectondersteuning De drie offertes gaan uit van een bedrag van respectievelijk € 10.000, € 22.000 en € 29.000, in totaal dus € 61.000. Het zijn ramingen, Bureau T. stelt dat de exacte mate van inzet niet van te voren te bepalen is. In 2019 wordt er aan Bureau T. een bedrag overgemaakt van € 159.830,44. In 2020 wordt er aan Bureau T. een bedrag overgemaakt van € 26.384,00. In totaal is er aan Bureau T. een bedrag betaald van € 632.191,33

5