Recap baten en lasten tbv kostendekkendheid 2023 riolering

Recap uit detailregels dmv groepering eerste twee kolommen Rijlabels 1 directe lasten Totaal 1 directe lasten 2 toegerekende lasten Totaal 2 toegerekende lasten 3 directe opbrengsten Totaal 3 directe opbrengsten 4 bijdrage uit voorziening Totaal 4 bijdrage uit voorziening Eindtotaal

indeling tbv kostendekendheid kosen taakvelden incl rente Bijdrage uit voorzieningen BTW Overhead opbrengst heffingen Bijdrage egalisatievoorziening

totaal lasten (1+2+4) dekkingspercentage

Som van Begr 2023ex btw 2.204.870 509.7701.695.100 236.364 253.595 489.959 2.148.3102.148.31015.17115.17121.578 2.169.888 99,0%

Bovenstaande sluit aan op begroting 2023, paragraaf A. begrotign 2022 is in deze tabel de gewizigde begroting 2022 en sluit daarom niet meer aan bij het boekje begr 2022. Kostendekkenheid rioolheffing Letter Kosten taakvelden inclusief rente Aanwending voorz. vervangingsinvestering Netto kosten taakvelden Overhead BTW Totale kosten

Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 2.733.453 2.204.870 -528.583 -1.050.153 -509.770 540.383 1.683.300 1.695.100 11.800

-21.105 -122.256

a

274.700 358.620 2.316.620

253.595 236.364 2.185.059

Opbrengst heffingen

b

2.146.310

2.148.310

2.000

Dekkingspercentage voor onttrekking aan voorziening

b/a

92,6%

98,3%

5,7%

Bijdrage in expoitatie uit de egalisatievoorzieningen riolering

c

134.000

15.171

-118.829

Dekkingspercentage

(b+c)/a

98,4%

99,0%

0,6%

-131.561