Kopie van FINANCIELE ONDERBOUWING VOOR VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2024

Gemeente Westerveld CONCEPT specificatie afrekening 2021 1. Aantal aansluitingen aantal per 1 januari 2021 aantal per 1 januari 2022 nacalculatie aansluitingen 2021

8.315 8.348 8.332

8.957 8.993 8.975

2. Verwerking afvalstoffen Afvalstof

Realisatie

nacalc. tarief per ton/kilo

Restafval Restafval, verwerking Afvalstoffenbelasting restafval vanaf 1 juli 2021 Overslag Natransport

Grof huishoudelijk afval Verwerking afvalstromen MBS (zie bijlage 2) Groente-, fruit- en tuinafval (gft) Grof tuinafval Textiel KGA Kosten afkeur PMD bij overslag 2021

2.503,18 ton 2.503,18 ton 2.503,18 ton 2.503,18 ton

€ 52,35 € 16,58 € 9,13 € 12,35 € 0,09

4.997,91 ton 4,94 ton 0,00 ton 19,61 ton 155,95 ton 5.178,41

€ 40,14 € 19,75 € 0,00 € 325,00 € 73,83

totaal afvalverwerking

€ 0,11

3. Nacalculatie specifieke taken Aansluitingen Inzameling rest en GFT, Basistaken Inzameling rest en GFT (parkenroute) Inzameling grof vuil / snoeiafval

8.332 643

Beheer en organisatie Beheer inzamelmiddelen Twee-jaarlijks bewonersonderzoek Kosten inzameling textiel

8.975 8.975

Extra logistieke kosten restafval, effect corona

Uren

635 79

Tarief € 28,20 € 61,63 € 61,63 € 6,57 € 11,03 € 0,29 € 2,15

Extra logistieke kosten GFT, effect corona Extra logistieke kosten PMD, effect corona

totaal specifieke taken 4. Verrekening voorschot en realisatie 2021

Totaal te betalen over 2021 Totaal aan voorschotten gefactureerd 2021

SALDO TE BETALEN

Begroot 2021 te betalen

€ 131.041,26 € 41.490,14 € 22.854,00 € 30.914,22 € 226.299,63

Restafval

€ 207.931,50

€ 125.480,97 € 200.616,11 € 97,57 € 0,00 € 6.374,55 € 11.513,79

Grof huishoudelijk afval Verwerking afvalstromen MBS (zie bijlage 2) Groente-, fruit- en tuinafval (gft) Grof tuinafval Textiel KGA Kosten afkeur PMD bij overslag 2021

€ 796,08 € 0,00 € 192.672,00 € 238,22

€ 570.382,61

€ 401.637,80

Totaal € 234.962,40 € 39.135,05 € 4.868,77

Inzameling Restafval, GFT en PMD, Basistaken Inzameling rest en GFT (parkenroute) Inzameling grof vuil / grof tuinafval

€ 237.303,00 € 33.403,46 € 5.608,33

€ 58.965,75 € 98.994,25 € 2.416,28 € 19.261,86

Beheer en organisatie Beheer inzamelmiddelen Twee-jaarlijks bewonersonderzoek Kosten inzameling textiel Kosten afkeur PMD bij overslag 2021

€ 58.847,49 € 98.795,71 € 2.597,53 € 18.161,34 € 3.000,00

-€ 288,20

-€ 939,40 -€ 2.420,00

€ 454.956,76

€ 1.025.339,37 € 859.354,66

€ 165.984,72

€ 457.716,86 € 859.354,66 Meerkosten t.o.v. voorschotnota 2021 Kosten verwerking Vaste kosten

€ 168.744,81 -€ 2.760,10

€ 165.984,72

Verschil

€ 18.368,13 -€ 796,08 € 125.480,97 € 7.944,11 -€ 140,65 € 0,00 € 6.374,55 € 11.513,79 € 168.744,81

-€ 2.340,60 € 5.731,59 -€ 739,56 € 118,26 € 198,54 -€ 181,25 € 1.100,52 -€ 3.000,00 -€ 288,20

-€ 939,40 -€ 2.420,00

-€ 2.760,10 € 165.984,72

Rijlabels Afvalinzameling

rek 6870301/38702

Totaal 6870301/38702 6870303/38707 Totaal 6870303/38707 6870303/38410 Totaal 6870303/38410 Totaal Afvalinzameling Grof huishoudelijk afval

6870301/38703 Totaal 6870301/38703 6870301/38705 Totaal 6870301/38705 6870303/38707

Totaal 6870303/38707 Totaal Grof huishoudelijk afval restafval

6870301/38703 Totaal 6870301/38703

Totaal restafval Eindtotaal

Verwerking afvalstoffen Beheer en organisatie Beheer inzamelmiddelen Inzameling rest en GFT (parkenroute) Inzameling rest en GFT, Basistaken Kosten inzameling textiel Twee-jaarlijks bewonersonderzoek Inzameling grof vuil / snoeiafval

Som van kg Som van bedrag 60.680 100.654 594 37.565 240.897 8.968 2.497 594 451.260 74 4.680 74 4.680

Kosten regie ABS, exclusief personele kosten

PMD afkeur GFT Grof huishoudelijk afval Grof tuinafval KGA

Restafval Verbrandingsbelasting

668 63 63 4.397 4.397 1 60 60 4.520 2.214 2.214 4.429 4.429 9.616

455.940 6.814 6.814 178.288 178.288 19 17.940 17.959 203.061 166.585 74.358 240.942 240.942 899.943

Gemeente Westerveld

CONCEPT specificatie afrekening 2022 1. Aantal aansluitingen aantal per 1 januari 2022 aantal per 1 januari 2023 nacalculatie aansluitingen 2022 2. Verwerking afvalstoffen

8.315 8.333 8.324 soort

8.993 9.013 9.003 aa

e

Afvalstof

Restafval Verbrandingsbelasting Grof huishoudelijk afval GFT GFT afkeur PMD afkeur Grof tuinafval KGA

kg

t

Realisatie

restafval restafval Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval

2.214,34 ton 2.214,34 ton 0,00 ton 4.396,74 ton 0,00 ton 62,62 ton 0,60 ton 59,80 ton

totaal afvalverwerking 3. Nacalculatie specifieke taken Aansluitingen

Afvalinzameling Afvalinzameling Afvalinzameling Afvalinzameling Afvalinzameling Beheer en organisatie Afvalinzameling Beheer inzamelmiddelen Afvalinzameling Twee-jaarlijks bewonersonderzoek Afvalinzameling Kosten inzameling textiel Kosten regie ABS, exclusief personele kosten Afvalinzameling Inzameling rest en GFT, Basistaken Inzameling rest en GFT (parkenroute) Inzameling grof vuil / snoeiafval

totaal specifieke taken 4. Verrekening voorschot en realisatie 2022

Totaal te betalen over 2022 Totaal aan voorschotten gefactureerd

8.324 679

9.003 9.003

Uren

594 74

SALDO TE ONTVANGEN

u

g bedrag

nacalc. tarief per ton/kilo

€ 75,23 € 33,58 € 40,55 € 40,55 € 108,81 € 108,81 € 32,00 € 300,00

a

y

te betalen

€ 166.584,80 € 74.357,54 € 0,00 € 178.287,81 € 0,00 € 6.813,68 € 19,20 € 17.940,00

Restafval Verbrandingsbelasting Grof huishoudelijk afval GFT GFT afkeur PMD afkeur Grof tuinafval KGA

€ 444.003,02

Tarief

Totaal

€ 28,94 € 63,24 € 63,24

€ 240.896,56 € 37.564,56 € 4.679,76

Inzameling Restafval, GFT en PMD, Basistaken Inzameling rest en GFT (parkenroute) Inzameling grof vuil / grof tuinafval

€ 6,74 € 11,18 € 0,30 € 1,00

€ 60.680,22 € 100.653,54 € 2.497,20 € 8.968,18

Beheer en organisatie Beheer inzamelmiddelen Twee-jaarlijks bewonersonderzoek Kosten inzameling textiel Kosten regie ABS, exclusief personele kosten

€ 455.940,02

€ 899.943,05 € 1.020.205,10

Meerkosten t.o.v. voorschotnota 2022 Kosten verwerking Vaste kosten

-€ 120.262,05

Begroot 2022

Verschil

x

rek

Voorschotnota's boeken op FCL/ECL Inzamelen grijs en groen afval 6870301/38702

€ 188.075,00 € 83.950,00 € 665,70 € 202.750,00 € 0,00 € 28.290,60 € 160,00 € 21.000,00

6870301/38703 -€ 21.490,20 -€ 9.592,46 6870301/38703 6870303/38707 -€ 665,70 6870301/38705 -€ 24.462,19 € 0,00 -€ 21.476,92 PMD afkeur 2 6870301/38703 x begroot!! 6870303/38707 -€ 140,80 6870303/38707 -€ 3.060,00

€ 524.891,30

-€ 80.888,28

€ 246.597,74 € 29.849,28 € 5.059,20

-€ 5.701,18 € 7.715,28 -€ 379,44

6870301/38702 6870301/38702

€ 60.612,82 € 100.541,74 € 2.655,30 € 19.766,52 € 30.231,20

€ 67,40 € 111,80 -€ 158,10 -€ 10.798,34 -€ 30.231,20

6870301/38702 6870301/38702 6870301/38702 6870301/38702 6870303/38410

€ 495.313,80

-€ 39.373,78

Totaal

€ 246.597,74 € 29.849,28

6870303/38707 € 60.612,82 € 100.541,74 € 2.655,30 € 19.766,52

€ 460.023,40 6870301/38702

-€ 80.888,28 -€ 39.373,78

-€ 120.262,05

Verwerken grijs afval 6870301/38703

Verwerken groen afval 6870301/38705

Verwerken afval ABS 6870303/38707

Regie ABS 6870303/38400

€ 188.075,00 € 83.950,00 € 665,70 € 202.750,00 € 28.290,60 € 160,00 € 21.000,00

€ 5.059,20

€ 30.231,20 € 300.315,60 6870301/38703

€ 202.750,00 6870301/38705

€ 26.884,90 € 30.231,20 6870303/38707 6870303/38400

Jaarafrekening boeken op FCL/ECL Inzamelen grijs en groen afval 6870301/38702

Verwerken grijs afval 6870301/38703

-€ 21.490,20 -€ 9.592,46

-€ 21.476,92

-€ 5.701,18 € 7.715,28

€ 67,40 € 111,80 -€ 158,10 -€ 10.798,34

€ 1.020.205,10

-€ 8.763,14 6870301/38702

-€ 52.559,58 6870301/38703

Verwerken groen afval 6870301/38705

Verwerken afval ABS 6870303/38707

Regie ABS 6870303/38400

-€ 665,70 -€ 24.462,19

-€ 140,80 -€ 3.060,00

-€ 379,44

-€ 30.231,20 -€ 24.462,19 -€ 4.245,94 -€ 30.231,20 -€ 120.262,05 6870301/38705 6870303/38707 6870303/38400

zie brief ROVA,

staat in map: /begrotign 2024/kostendekkendheid

Inzamelmiddel Minicontainer 240 liter Verzamelcpntainer 40 liter Vast tarief totaal

Type Aanbiedingen Aanbiedingen Huishoudens

Prognose aantal Tarief 33.296 10,60 28.191 1,80 9.000 224,70

Opbrengst 353.000 51.000 2.022.000 2.426.000

Rijlabels Afvalinzameling Afvalstoffenheffing Beheerskosten BTW OVH Eindtotaal

I/U U I I U U U

Som van vast Som van variabel 573.051 -2.022.284 -687.000 2.012.272 123.960 -1

404.000 -404.000 -

naar kostendekendheid Kostendekkenheid afvalstoffenheffing en Letter reinigingsrecht Kosten taakvelden inclusief b/a rente Inkomsten taakvelden exclusief heffingen Netto kosten taakvelden Kwijtschelding Overhead BTW Totale kosten Opbrengst heffingen

(b+c)/a

Begroting 2024

link met bovenstaande tabel

2.534.538

1

-687.000 1.847.538

2

43.700 3 4

a

123.960 411.085 2.426.283

b

2.426.284

5

Dekkingspercentage voor onttrekking b/a bestemmingsreserve

100,0%

Som van BTW/BCF totaal 169.571 241.514 411.085

controle

verwijzing 807.480 -2.426.284 -687.000 1.770.758 411.085 123.960 -1

afwijking 2.578.238

43.700 veschuiving

-687.000 1.891.238

43.700 -43.700 -

123.960 411.085 2.426.283 2.426.284

100,0%

0%

1 5 2 1 4 3

Overzicht van reinigingsuitgaven aangaande het jaar Lasten: FCL 6.800.642 6.800.642 6.800.642 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.301 6.870.302 6.870.302 6.870.302 6.870.302 6.870.302 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303

ECL

11099 U 38000 U 41170 U 11099 U 21022 U 35100 U 38000 U 38016 U 38020 U 38036 U 38060 U 38101 U 38244 U 38702 U 38703 U 38705 U 38707 U 38709 U 38720 U 38721 U 38722 U 38724 U 38725 U 38726 U 38727 U 38800 U 38850 U 38999 U 43800 U 43820 U 72600 U 73400 U 74200 U 38998 U 38008 U 38010 U 38724 U 43820 U 52012 U 11099 U 35100 U 38016 U 38020 U 38060 U 38101 U 38244 U

I/U

Omschrijving ecl

Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies Afvalstoffenheffing Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies Belastingen Personeel van derden (seizoen) Schoonmaakkosten/-artikelen Waterverbruik Contributies en lidmaatschappen Verzekeringen Elektra Telefoonkosten Inzamelen grijs en groen afval Verwerken grijs afval Verwerken groen afval Verwerken afval van ABS Verwerken afval `op het dorp` Kosten en onderhoud weegbrug Kosten containermanagementsysteem ROVA Overige kosten transporten Inningskosten Opruimen zwerfafval (ge. Schoon) Overige reinigingskosten & sanering afvaldumpingen Sanering afvaldumpingen Jaarlijks- en klein onderhoud gebouwen Onderhoud meerjarenplanning gebouwen Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten subsidies Subsidies en bijdragen (overheid) Dotatie onderhoudfonds gebouwen Afschrijvingen Rente kapitaallast Vrijval / aanwending voorzieningen Afvalstoffenheffing Afval op ABS + grof huisvuil Inningskosten Subsidies en bijdragen (overheid) Dividenduitkering reiniging Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden (seizoen) Schoonmaakkosten/-artikelen Waterverbruik Verzekeringen Elektra Telefoonkosten

6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 6.870.303 btw ovh 6.870.303 6.800.642 6.800.642 6.870.302 6.870.302 6.870.302 6.870.302

38707 U 38720 U 38800 U 38850 U 38998 U 38999 U 43820 U 72600 U 73400 U 74200 U 38410 U U U 43820 I 38000 I 41170 I 38010 I 38724 I 43820 I 38008 I

Verwerken afval van ABS Kosten en onderhoud weegbrug Jaarlijks- en klein onderhoud gebouwen Onderhoud meerjarenplanning gebouwen Vrijval / aanwending voorzieningen Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten Subsidies en bijdragen (overheid) Dotatie onderhoudfonds gebouwen Afschrijvingen Rente kapitaallast Beheerskosten Rova BTW/BCF Investeringen Bedrag voor overhead

Subsidies en bijdragen (overheid) Overige goederen en diensten Afvalstoffenheffing Afval op ABS + grof huisvuil Inningskosten Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing

2024 Netto verrekende kosten BTW/BCF 3.100 600 126 40.000 89.000 8.000 1.680 5.350 613.361 128.806 585.180 122.888 222.300 46.683 27.200 5.712 3.700 777 23.900 16.500 3.465 1.685 114.500 35.945 7.548 2.200 462 200 42 975 205 5.800 1.218 1.000 210

Bruto kosten soort 3.100 Beheerskosten 726 Beheerskosten 40.000 Beheerskosten 89.000 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 9.680 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 5.350 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 742.167 Beheerskosten 708.068 Afvalinzameling 268.983 Afvalinzameling - Beheerskosten 32.912 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 4.477 Beheerskosten 23.900 Beheerskosten 19.965 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 1.685 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 114.500 Beheerskosten 43.493 Beheerskosten 2.662 Beheerskosten 242 Beheerskosten 1.180 Beheerskosten 7.018 Beheerskosten 1.210 Beheerskosten

vast

3.100 726 40.000 89.000 9.680 5.350 742.167 458.068 114.983 32.912 4.477 23.900 19.965 1.685 114.500 43.493 2.662 242 1.180 7.018 1.210

variabel

250.000 154.000 -

411.600 10.400 1.100 11.485 -10.275 28.600 118.697 4.885 201.250 123.960 -280.000 -1.800 -101.700 -3.500 -300.000 -2.426.284 -411.086

86.436 2.184 231 2.412 411.085

498.036 498.036 Beheerskosten 12.584 12.584 Beheerskosten 1.331 1.331 Beheerskosten 13.897 13.897 Beheerskosten -10.275 -10.275 Beheerskosten - Beheerskosten - Beheerskosten 28.600 28.600 Beheerskosten 118.697 118.697 Beheerskosten Beheerskosten 4.885 4.885 201.250 201.250 Beheerskosten - BTW 123.960 123.960 OVH -280.000 -280.000 Beheerskosten -1.800 -1.800 Beheerskosten - Beheerskosten -101.700 -101.700 Beheerskosten -3.500 -3.500 Beheerskosten -300.000 -300.000 Beheerskosten -2.426.284 Afvalstoffenheffing-2.022.284 -1 -1

-404.000 -

factruur rova 2022

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 451.260 247.756 178.288 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

22.639 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 899.943