Jaarverslag 2023

29.287

Percentage regeling

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

Kasgeldlimiet

2.402

2.402

2.402

2.402

Berekening kasgeldlimiet:

Renterisiconorm

De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm is gebaseerd op 20% van de totale begroting. Dat wil voor 2023 zeggen dat Ons maximaal € 6.320.000 aan renteherzieningen en/of herfinanciering mocht hebben. Er werd in totaal voor € 2.040.000afgelostendatpastuitstekendbinnendetoegestane norm. In 2023 zijn geen lange leningen aangetrokken. In het meerjaren beeld in onderstaand schema zijn de aflossingen gebaseerd op de laatste, werkelijke stand van de leningen.

Er heeft geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden in 2023.

VOORUIT ⇥ TERUG ⇤

28

⇥

Voorwoord Jaarverslag 2023 Samenvatting Dienstverlening Partnerschap Organisatieontwikkeling

Paragrafen

Tabel 5: Renterisico € * 1000

Werkelijk 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

1a Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2 Saldo renteherziening op vaste schuld

0

0

0

0

3 Aflossingen

2.040

1.800

1.300

0

4 Renterisico op vaste 2.040 schuld

1.800

1.300

0

Tabel 6: Verloop leningenportefeuille € * 1000

Stand per 1 januari 2023 Nieuwe opgenomen leningen

Renterisiconorm 5 Begrotingstotaal

Het verloop van de lange leningenportefeuille was als volgt:

33.889

33.889

33.889

6 % renterisiconorm 20% volgens regeling

29.287

20%

20%

20%

7 Renterisiconorm

5.857

6.778

6.778

6.778

8 Ruimte onder renterisiconorm

3.817

4.978

5.478

6.778

Ofwel renterisico in % begroting

6,97%

5,31%

3,84%

0,00%

Financiering

Sinds 2018 beschikt Ons over een rekening-courant krediet van € 1,0 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) om tijdelijke liquiditeitstekorten op te kunnen vangen. Er zijn in 2023 geen nieuwe leningen aangetrokken. De aflossingen op de portefeuille bedroegen in dit jaar € 2.040.000. De leningen waarop werd afgelost, hadden een iets hoger (in dit geval minder negatief) percentage dan de totale portefeuille aan het begin van het jaar. Hierdoor was de gemiddelde rente aan het einde van het jaar nog iets lager (in dit geval negatiever) dan aan het begin van het jaar.

Rekening 2022 Bedrag

Gemiddeld percentage

5.140

-0,28%

0

0,00%

Reguliere aflossingen

-2.040

-0,25%

Stand per 31 december 2023

3.100

-0,30%

Rentetoerekening

In het BBV is vanaf 2017 voorgeschreven hoe wij de doorberekening van de rente dienen te verantwoorden. Het rente-omslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, GR-en en aanverwante partijen, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en beter aansluit bij de werkelijke rentekosten. Vanwege de negatieve rentelast van de afgesloten leningen, in combinatie met de rente die over tegoeden bij de schatkist zijn ontvangen, is er ook in 2023 geen omslagrente toegerekend aan de integraal gefinancierde activa. Het renteschema is daarmee overbodig. Kredietrisicobeheer, relatiebeheer en liquiditeitenbeheer Ons heeft een rekening courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Ook de werkrekening voor het schatkistbankieren wordt bij de BNG-bank aangehouden. Daarnaast is voor Ons een schatkistrekening bij het Agentschap (Ministerie van Financiën) ingeregeld, welke via internet geraadpleegd kan worden.

VOORUIT ⇥ TERUG ⇤

29

⇥

Voorwoord

Jaarverslag 2023 Samenvatting Dienstverlening Partnerschap Organisatieontwikkeling

Paragrafen

Onze huidige en toekomstige medewerkers

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie De administratie (inclusief betalingsverkeer en treasury) is uitbesteed aan de gemeente Zwolle (met eigen procedures). Er wordt voorzien in functiescheiding door Zwolle. Informatievoorziening De toezichthouder wordt jaarlijks geïnformeerd over de renterisiconorm en de stand betreffende de kasgeldlimiet via de begroting en de jaarrekening. Tabel 7: EMU-SALDO

2.114.253 Financiële vaste activa

Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Passiva

Vlottende activa

0 Uitzettingen

0

Uitzettingen

131.673

Liquide middelen

575.600

Overlopende activa

1.194.439

VastePassiva

Vaste schuld

2.040.000

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-73.599

Kasgeldlening

-2.600.000

Overlopende passiva

-505.585

Bedrijfsvoering en beleidsindicatoren Onze koers

VOORUIT ⇥

De koers die we in 2022 inzetten, blijft ongewijzigd. Die bestaat uit vier pijlers. Allereerst het leveren van hoge kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. En dat tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding. In een landschap waarin partners sterk met elkaar optrekken. En als laatste in een professionele enaantrekkelijkeorganisatie.Indezeparagraafbedrijfsvoering een beschrijving van de stappen die we zetten in 2023.

We zien dat op korte termijn een aantal medewerkers met pensioen gaan en dat het steeds lastiger wordt om in de krappe arbeidsmarkt vacatures gevuld te krijgen. Ook wordt het moeilijk om jonge medewerkers te werven. Daarnaast willen we onze huidige medewerkers behouden en opleiden en ontwikkelen, zodat ze in de snel veranderende wereld bij kunnen blijven. Een fikse opgave. Het afgelopen jaar hebben we daarom fors ingezet op dit thema.Onderanderedooreennieuwearbeidsmarktcampagne (Er is werk aan de Regio, kom werken bij Ons!). Binnen deze campagne zetten we in op het meer gebruik maken van adverteren op online platformen en op sociale media zoals LinkedIn. Op dat laatste platform posten we meer verhalen van medewerkers om zo te laten zien hoe leuk het werken bij Ons en voor onze partners kan zijn. Vanaf juli hebben we hierdoor meer dan 2000 potentiële kandidaten bereikt en een aantal vacatures zijn mede ingevuld omdat de kandidaten Ons op de socials hadden opgemerkt. Voor de instroom van jong talent hebben we samen met een externe organisatie een wervings- en opleidingstraject opgestart. Mede hierdoor zijn vijfYoung Potentials gestart het afgelopen jaar. Aan opleiden en ontwikkelen besteedden we het afgelopen jaar veel aandacht. Van inhoudelijke opleidingen, feedback en samenwerkingstrainingen tot digitale vaardigheden.

Alhoewel het opleidingsbudget dit jaar onvoldoende bleek, hebben we hier toch zwaar op ingezet. Dit in de overtuiging dat niet ontwikkelen en niet opleiden, in the end nog meer geld kost. Daarnaast hoort opleiden en ontwikkelen erbij wil je medewerkers behouden.

TERUG ⇤

30

⇥

Voorwoord

Jaarverslag 2023 Samenvatting Dienstverlening

Inhuurdesk

Aangezien we ook gebruik maken van inhuur om tijdelijk vacatures in te vullen of specifieke werkzaamheden te laten doen, richtten we in 2023 een inhuurdesk op. Dit om de inhuur van externe medewerkers effectief, efficiënt en compliant te laten verlopen. In 2023 hebben we hier de voorbereidingen voor gedaan en sinds januari 2024 is de inhuurdesk werkend.

procesmanagement Partnerschap Organisatieontwikkeling

Paragrafen

Ons programma Procesgericht Werken kreeg in 2023 verder vorm. Zo hebben we een procesgroep opgericht met medewerkers vanuit de diverse afdelingen. Deze groep werkt samen met collega’s in de afdelingen om bijvoorbeeld procesverbeteringen vorm te geven. Daarnaast hebben we een aantal noodzakelijke afspraken gemaakt als het gaat om vastleggen van processen om zodoende eenduidigheid te krijgen. Een aantal processen hebben we in 2023 doorgelicht. Hier voerden we verbeteringen door.

Informatieveiligheid

Sinds enkele jaren hebben we binnen Ons een tooling om de awareness op het gebied van informatieveiligheid en privacy te vergroten. Medewerkers krijgen elke week per mail een vraag over de eerdergenoemde onderwerpen. In 2023 evalueerden we de tooling en voerden we een aantal verbeteringen door. Zo wijzigden we onder andere het soort vragen, zodat het beter aansluit bij de afdeling waar de collega werkzaam is.

VOORUIT ⇥ TERUG ⇤

31

Eind 2022 hebben we een zelfevaluatie gedaan op de BIO. Deze zelfevaluatie gaf aan dat we op veel punten de zaken goed voor elkaar hebben. En we hebben de ambitie om dit niet alleen via een zelfevaluatie te doen maar op basis van een controlframework. Deze stelden we afgelopen jaar op. Met dit controlframework geven we een beeld van welke beheersmaatregelen we troffen om het genoemde risico te mitigeren. Aan de hand van dit controlframework voeren we in het tweede kwartaal van 2024 een eerste audit uit.

Onze nieuwe werkomgeving Een belangrijke mijlpaal op 17 maart 2022 was de ingebruikname van onze nieuwe werkomgeving. Het overgrote deel van de gebruikelijke nazorgpuntjes is intussen afgerond. We zien dat medewerkers als ze op kantoor zijn, graag gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die onze werkomgeving ons nu biedt. Ook zien we dat door een groei in het aantal medewerkers die vaker op kantoor zijn en de groei in het aantal Ons medewerkers, druk ontstaat op het aantal beschikbare werkplekken. In 2024 komen we hiervoor met een passend pakket aan maatregelen zodat Ons een fijne werkplek blijft. Beleidsindicatoren Tabel 10: beleidsindicatoren Naam indicator

Eenheid

2022

2023

Formatie

Fte

116,3

130,08

Bezetting

Fte bezetting

116,3

130,08

Apparaatskosten

Totale lasten

Externe inhuur

Overhead

23.012.254 26.844.576

Kosten externe inhuur als % van totale loonsom+totale kosten externe inhuur

35%

38%

% van totale lasten

9%

8%

Fraude April 2023 ontstond er een vermoeden bij een medewerker van Ons dat er hardware werd vermist. Dit is de dagen erna, op basis van analyse van de registratiesystemen en controle op fysieke aanwezigheid van de hardware, uitgezocht. Met behulp van een bedrijfsrecherchebureau hebben we uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het wegnemen van de hardware. Uit het onderzoek bleek dat hardware inderdaad verdwenen was, maar dat er onvoldoende bewijs was voor strafrechtelijke vervolging. Het heeft wel geleid tot ontslag van een medewerker.

⇥

Voorwoord

Jaarverslag 2023 Samenvatting Dienstverlening Partnerschap Organisatieontwikkeling

Paragrafen

De schade van de vermiste hardware is ongeveer € 50K duizend. Deze zijn in 2023 afgeschreven. We hebben de versnelde afschrijvingen van de hardware meegenomen in de verwerking van de jaarrekening. In de dienstverlening voor hardwareproducten is een gedeelte gereserveerd voor schade en verliezen. Voornemen is deze € 50K hieruit te dekken. Daardoor wordt per saldo de storting in de reserve lager in 2023, maar over de gehele looptijd van de hardware verwachten we dat de reserve hierin toereikend is.

Met name op de thema’s samenwerking (+10%), en verantwoording (+15%) zijn in 2023 verbeteringen gerealiseerd. De basis, zoals het melden van datalekken en bijhouden van verwerkingen, is op orde. Het zwaartepunt van privacy binnen Ons ligt bij HR-Services, vanwege de verwerking van veel en vooral gevoelige persoonsgegevens. De FG merkt dat bij HR-Services in 2023 adequater opgetreden is op de privacyaspecten dan de voorgaande jaren het geval was.

Privacy

Natuurlijk zijn er altijd nog punten waar we niet helemaal aan voldoen, maar die punten zijn niet echt schokkend. Deze minder schokkende punten schaden niet direct het belang van betrokkenen of zijn niet in strijd met de principes van de privacywet. De twee belangrijkste items voor verbetering zijn het tijdig betrekken van de Privacy Officer en FG bij nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van persoonsgegevens en het tijdig uitvoeren van kwetsbaarheids-analyses of penetratietesten.Ditlaatsteheeftzichvertaaldinhetopstarten van een aanbesteding voor een tool waarmee kwetsbaarheden continue gevolgd kunnen worden.

Deze paragraaf is de jaarrapportage van onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze verantwoording is ingestoken vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) scan van de Informatiebeveiligingsdienst. De input voor de scan is gebaseerd op o.a. audits die door de FG zijn uitgevoerd, de voortgang van verbeteradviezen, aangevuld met diverse gesprekken. De AVG-scan bestaat uit 131 vragen gerangschikt naar 7 hoofdthema’s en deze levert eind 2023 het volgende beeld op:

Uitkomsten AVG-scan Onderwerp

VOORUIT ⇥

Beleid

80%

Processen

84%

Organisatorische inbedding

90%

Rechten van betrokkenen

92%

Samenwerking

83%

Beveiliging

90%

Verantwoording

86%

TERUG ⇤

32

⇥

Voorwoord

Jaarverslag 2023 Samenvatting Dienstverlening Partnerschap Organisatieontwikkeling Paragrafen

COLOFON Vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? Mail secretariaat@ssc-ons.nl

VOORUIT ⇥ TERUG ⇤

33

⇥