Document · PDF

bijlage 5_ masterplan berekeningen

Raadsvergadering 29 september 2021, gemeente WesterkwartierBij agendapunt: Definitief raadsvoorstel en masterplan huisvesting (bespreekstuk)3.969 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

l,i,-'.'9-

' .¿r. cemeente

bijlage 5 FINANCIEN UITWERKING MASTERPLAN

Westerkwartier

UITWERKING SCENARIO MASTERPI.AN

KANTOOR SCENARIO MIDWOLDE

¡ nd ¡cot¡eve

Bu¡tend¡enst Novatec op Leeksteryeld (comb¡nat¡e van scenar¡o 4-51

bereken ¡ ng

gebaseerd op qonnames onderzoek en oonvullende ¡nd¡ct¡eve qonnomes n,t,b.

Daarnaast Buitend¡enst Grootegast, Noordhorn en oldehove en Novatec Kweker¡j en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

taser¡nß e¡ndbeeld

investerire

Erooteqast -werf

bestaande lasten - bêten 837.00s

1-I-202r

grootegast -werf u¡tbouw/verduurzamen 3rootegast -werf inr¡cht¡ng eek - werf

marum -werf noordhorn werf

aar

30.000

Noordhorn aênÞass¡ns kantine noordhorn maa¡loods ¡ri¡pskerk ¡duard ¡ldehove )ldehove uitbouw/verduurzaamen lldehove u¡tbouw/verduurzaamen 1¡euwbouw Leek-Marum-Novatec sxploitat¡e Leek-Marum-Novatec larum - gemeentehuis lrootegast - gemeentehu¡s ¿u¡dhorn - gemeentehuis

rovatec kweker¡i n¡euwbouw lovatec kwekeri¡ explo¡tatie rovatec krinÊloopwìnkel verduurzamen

202¿

202s

2026

2021

202A

85-014

85 014

85.014 37.976

85.014

71 776

2.227

37.375 ) 19ô

37.7'15

2.237

37.575 2.205

laÂer onderhoud tot slooÞ

50.000

50.ooo

lager onderhoud tot verkoop

50.000 50 ôôo

50.000

50.000 50.000

50.000

1.076,005

2024

bestaande lasten - baten bestaande lasten - baten bestaande lêsten - beten

50.000 -1 545

-7.744

-1.983

25.000

25 000

25.000

I OOf)

8.000

8.000 794.407 739.774

2025 2025

70.627.705

2022-2024

bestaande lasten - bêten

174 A1) 434.557

388.394

3AA )47

377.548

262.954

263.368

533.706 -170.000

531.520

530.134

-170.OOO

-t 70 000

290.000

271.000

bestaande lasten - bâten bestaande lasten - baten 465.000 55 000

2023

r7.7æ

2024

îovatec kr¡nslooÞwìnkel exploitat¡e raming bovenop 490.000

"cilltair: ledri¡fsvoerinE:

ramins bovenoo basis 1¡euwbouw kantoor fase 1 55%

lieuwbouw kantoor fase 2 45% lxplo¡tatie kantoor )nvoofzien of reseryering

15.058.068

2022-2024

12.320.234

2027-2029

2ll?,î

203t

2032

2033

2034

20.

85.014

60.000

30.774

60.000 ao.974

60.000

30.974

30.173

29.972

29.772

2.774

2.158

2.742

2.726

30.373 2.110

2.O95

) o79

2.063

25.000

25 000

39.303

39.046

38.788

38.531

3.000

50.000

50.o00

so ooo

25.000

4r.707

40.849

40.591

40.334

40.o?6

25.000 39.419

25.000

8.000

8.OOO

a 000

I OOO

3.000

7.34O

1.334

7.247

7.794

7.747

3.000 7.701

3.000

4)f

7.055

6 96)

15.082

74.972

14.461

14 751

14.530

74.4!9

14.309

407.612

405.035

402.454

399.880

394.726

392.749

349 571

150.O00

150 000

1 SO OOO

150.000

170.000

74.799 386.994 170.000

14.088

410.189

14.æo 397.303

384.4r7 170.000

549.334 -170.000

-170.000

laser onderhoud tot verkooo lager onderhoud tot verkoop

¿u¡dhorn onttrekk¡nc BR

rovatec hoofdeebouw

2023

2023 2022

MJOP, daarna rceul¡er niveau

noordhorn werf uitbouw/verduurzamen

2022

s49.334

!7.653

71.542

17.430

77.379

77.2oA

17.096

16 985

16 474

76.763

16.651

16.539

20.000 3.670

20.000 3.644

20.000

20-000

20.ooo

3 619

c 593

a 568

3.465

3.440

3.474

17.000

3.516 17.000

3.490

17.000

3.542 17.000

17.OOO

17.000

17.OOO

17000

160.000

35 000

204.000

102.000

35.000 102.000

102.000

656,324

652.079

647.434

643.588

639.343

635.098

630.853

656.307

622.362

618.118

613.a73

533.519 400.000

530.046 400.000

526.572 400.000

523.099 400.ooo

5r9.626

235.000

536.992 400.000

435.OO0

516.153 470 000

35.000

235.000

50.000 -40.000

50.000 -40.ooo

50.000

'entecorrectie financierins e¡sen verm

-45 000

-57 500

-57.500

-15.000

-20.000

-57.500 -20.000

-57.500

-15.000

-57.500 -20.000

-57.500

rubsid¡e SDÊ++

-20.ooo

-20 000

2s.000 40.000

25.000 40-000

25.000 40.ooo

25.000 40 000

25.000 40 ooô

25.000 40 ooo

25.000 40 000

25.000

40.000

50.o00

lorpshu¡zen

100 000

25.000

ierverruimten reiskosten tussen 2022-2025 Voordeel t.o.v. hu¡d¡ge begrot¡ng

Effi -7.949

100 oot)

25 000

50.000

25.000

2.309.000

2.300.000

2.458.000

¡ffi

ffi

2.458_000

2.458.000

2.4s8.000

2.458.000

-194.a94 -137.252 -103.713 -88.536 -126.226 -133.816 -73.248 -84.312 -125.389 -106.755 -127.516 -103.579

-79.689

UITWERKING SCENARIO MASTERPI,AN

KANTOOR SCENARIO UITBOUW TEEK

¡nd¡cot¡eve bercken¡ng

Buitend¡enst Novatec op Leeksterueld (comb¡natie van scenar¡o 4-5)

geboseetd op oonndmes ondepoek

Daarnaast Bu¡tendienst Grootegast, Noordhorn en oldehove en Novatec Kwêkerij en Kr¡ngloopw¡nkel (aanname nu, nader onderzoek)

en ddnvullende ¡nd¡ct¡eve donnoñes n.t.b. invester¡ng Erooteqast -werf grootegâst -werf uitbouøverduurzamen saooteqast -werf inrichtans

laar

bestaande lasten - baten 837.005 30.000

2022

2lJ25

2ll24

2ll2\

,¡)6

2027

2024

2029

20m

2f)37

2032

2033

201/t

20?q

85.014

a5 01¿

85.014

60.000

37 916

3!.776 2.22L

31.575

37.375

31.175

30.974

30.774

30.574

30.373

30.173

29.972

)9 7f)

2.205

2.790

2.174

2.754

2.742

) 7)6

) 110

2.095

2.O79

2.063

50.000

so.000

50 oflo

?5 000

?q ooo

?5 000

25.000

47.707

40.849

40.591

40.334

40.076

39.819

39.561

39.303

39.046

38.788

38.531

25.000

25.000 3.O00

2023 2023

leek - werf

2.237 50.000

50.000

marum -werf

lager onderhoud tot verkooo

50.000

50 000

50.000

noordhorn werf noordhorn werf uitbouw/verduurzamen

IMJOP, daarnã regul¡er n¡veau

s0.000

50.000

noordhorn mââiloods

bestãande lasten - bãten

-1.586

-1.744

-1.983

Rriipskerk

bestãande lesten - bãten

25 000

2s.000

25.000

aduard

bestaande lãsten - baten

25.000

oldehove

bestaande lasten - baten

8.000

a ooo

1.076.005

2024 50.000

a ooo

8.000

3.000

oldehove u¡tbouw/verduurzaamên

\94.4O7

?o)\

7.427

7.34O

7.334

7.2A7

7.241

7.794

7.747

7.707

7 055

6 96?

cldehove u¡tbouw/verduurzaamen

r39.7lA

2025

15.082

74.972

a4 461

14 751

1Ã 6¿0

14.530

74.4r9

74.309

14.199

14.084

10.627.105

2022-2024

410.189

407.672

405.035

402.454

399.880

397.303

394.726

392.749

389.571

386.994

344.4r7

150.000

170.O00

170.000

170.OOO

342.333

34? 343

4) 134

342.333

n¡euwbouw Leek-Marum-Novatec exoloitat¡e Leek-Marum-Novâtec marum - gemeentehu¡s

bestâañdê lasten - baten

773.472

leeer onderhoud tol verkooD

434 557

388.398

377.544

312.958

313.368

342.333

533-706

s31.S20

s30 13¿

s¿q ?a

549.334

-170.000

549.334 -170.000

-170.000

290.000

277.OOO

269.O00 17.653

77.542

77.430

77.3!9

r7.208

77.096

16.985

76.474

16.-163

16.651

16.539

20.000

20.o00

20-000

20.000

20.o00

20.000

20.00ô

leek - gemeentehu¡s bestaânde lasten - baten zuidhorn onttrekkine BR novatec hoofdgebouw novatec kwekerii nieuwbouw

bestaânde lasten - baten 465.000

20)3

348.231

17.764

novatec kwekerii exploitat¡e novatec krinslooDw¡nkel verduur¿amen

55.000

2024

novetec kr¡nelooow¡nkel exDlôitãt¡e

? 670

? 64^

3.619

3.593

3.568

3.542

3.516

3.490

3.465

3.440

3.474

17.000

476.349

473.725

470.725

467.725

464.725

461.725

454.125

489.245

4A6.027

482.797

479.573

476.349

473.r25

470.725

lac¡lita¡r: ramine bovenoD 490.000

160-000

160.000

160.O00

35.000

35 000

35 O00

35 000

bedriifsvoer¡ne: rãminp bôvenôD bãsis

204.000

102.000

449.245

446.O21

442.797

479.573

uitbouw Eemeentehuis Leêk fâse 1

10.269.094

2022-2024

u¡tbouw Êêmêentehuis Leek fese 2

10.269.O94

2027 -20)9

extra explo¡tatie uitbreidine kantoor onvoorzien of reservea¡nq

120.000 50.000

120.000

210.000

230.000

so ooo

50 000

-27.OOO

-32.000

-44.000

44.000

-44.000

-7.500

-10.000

-10_000

-10.000

-44.000 -10.000

-44.000

subs¡die SDE++

-10.000

25 000

25.000

2s.000

25.000

,s ooo

?5 000

,5 000

25 000

?5 000

25 000

?5 000

40.000

2.458.000

2.458.O00

25 000

100.000

120.000

rentecorrect¡e f¡nânc¡e.ine eiEen vêrm. doroshuizen

100.000

120.000

,5 000

seruerru¡mten reiskosten tussen 2022-2025 t-o-v.

2.34'7.OOO

-7.949

50.000

2.309.000

2.300,000

-144.894

-87.252

25.000

2.458.000

-22.958

25.000

2.458.000

-6.861

25.000

2.458.000

-93.430

25.000

2.458.000

E 2.458.000

2.458.000

-99.999 -108.157 -177.950 -157.533 -167.705 -156.671 -166.240

2.458.000 -155.632

UITWERKING SCENARIO MASTERPTAN ¡ n d ¡cø t ¡ev e

bere ke n ¡ ng

geboseerd op aqnnomes onderzoek

KANTOOR SCENARIO LEEK-ZUIDHORN COMBINATIÊ

Buitend¡enst Novatec op Leeksterueld (combinat¡e van scenario 4-5) Daarnaast Buitend¡enst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopwinkel (aanname nu, nader onderzoek)

en aonvullende ¡nd¡ct¡eve oønnames n.t.b, I 7-7-202r

Faser¡ng e¡ndbeeld

investefins

qrootegast

bestaande lasten - baten

grootegast

-werf -werf uitbouw/verduuzamen

Erooteeast -werf inrichtine

Eâf

2025

85.014

2ll27

)îrt

2029

2030

2031

2032

2033

2ll34

20?q

85.014 31.976

85.O14

85 014

85.014

60.000

60 000

6ô OOO

60.000

31.375

85.014 qô 974

60.000

31.575

85.014 31 175

85.014

37.116

30.774

30.574

30.373

30.173

29.972

29.772

30.000

2023

2.237

) ))1

2.205

2.790

2.774

2.158

2.742

2.7)6

) 11õ

2.095

2.079

2.063

50 000

so ooo

50.000 40 3q4

25.000 40 076

25.000

25.OOO

25 000

25.000

40.449

50.000 40.591

25.000

47.707

39.819

39.561

39.303

39.046

38.788

38.531

3.000

laser onderhoud tot slooD lager onderhoud tot verkooo MJOP, daarna regulier n¡veau

1.076.00s

50.000 50.000

s0.000 50 000

50.000

50.000 50.000 50.000

2024

\oordhorn aanoêssìñê kantine ¡rijpskerk ¡duard

2024

2023

eek - werf

roordhorn maa¡loods

2023

837.005

Tarum -werf roordhorn werf îoordhorn werf uitbouw/verduurzamen

)o?)

bestaande lasten - baten bestaande lasten - baten bestaande lasten - baten

50.000 -1.586

-1.7U

-1.983

25 000

25.000

25.000 25 000

8.000

)ldehove )ldehove uitbouw/verduurzaamen

bestêande lasten - baten

8.OOO

8 000

I OOO

8.000

3.000

7.427

7.380

7.334

7.2A7

3.000 '7 194

3.000

2025

8.000 7.247

J.UUU

194.407

7 147

7.!O!

7.055

6.962

)ldehove uitbouw/verduurzaamen

139.778 70.627.705

2025

15.082

14.861

74.757

74.640

14.530

74.479

14.309

74.199

'14 088

46) 458

rieuwbouw Leek-Marum-Novatec :xplo¡tatie Leek-Marum-Novatec

2022-2024

îarum - eemeeñtehu¡s

bestaande lasten - baten

173.472

¡rooteeast - Eemeentehuis eek - gemeentehu¡s

lager onderhoud tot ve.kooÞ

438.557

ruidhorn - Éemeentehu¡s ruidhorn onttrekk¡ng BR rcvatec hoofdgebouw rcvatec kweker¡i nieuwbouw rovatec kwekerii exploitat¡e rovatec kringloopwinkel verduurzamen

389.571

386.994

344.4\7

150.000

397.303 150.000

392.r49

150.000

399.880 150.000

394.726

150.000

150.OOO

1SO OOO

170.000

342.333

342.131

a4) 447

14) ?a?

549.334 -170.000

549.334

-170.OOO

549.334 -170 000

549.334 -1 70 000

549.334 -170.000

388.398 11 2 95a

bestaande lasten - baten

533.706 -170.000

531.520 -170.000

313.368 530.134

342.333 549.334

342.333 s49 114

342.333 54q ?U

-170.000

bestaande lasten - baten 465 0ol)

290.000

271.OOO

?69 001)

55.000

2023

344.237

77.764

2024

'acilita¡rr ramins bovenop 490.000 )edrijfsvger¡ng: ram¡ng bovenop bas¡s

)nvoorzien of resêruerine 'entecorrect¡e financierinE e¡Een verm.

407.672

150.000

37'7.544

lovatec krinelooowinkel exoloitatie

î¡euwbouw kantoor fâse 1 100% rieuwbouw kantoor fase 2 0% lxplo¡tatie kantoor (extra)

410.189

74.972 405 03S

60 fiofi

204.000

1) 476 3'49

160.000 204.000

100.000

17.542

17.430

77 319

17 )OA

17095

15945

16 274

76.763

16.651

16.539

20.000

20-000

20.000

20.ooo

3 67f)

3.æ4

3.619

3.593

3.568

3.542

3.516

3.490

3.465

3.440

3.474

17.000

17.O00

17 000

17.OOO

17000

7 ôôl)

17.000

160.000

3S.000

35.000

102 000

10? ooô

1ô? OOO

703.315

694.497

102.000 644.861

102.000 684.043

102.000 640.000

102.000

708.133

102.000 693.679

35.000 102.000

35.000

204.OOO

675.OOO

670 000

102.000 665 000

102.000 660 000

50.000

50.000 -27.000

-32.000

25.000 -13.000

25.000

2S.000

25.000

25.OO0

-13.000

2022-2024 2027-2029 50.000

17.653

20.000

100.000

-27.OOO

;ubsidie SDE++ loroshuizen ieruerruimten

25.000

2022-2025 Voordeel t.o.v. hu¡d¡ge begrot¡ng (-/-)

2.347.OOO

-7. 9

25.000

25-000

25.000

-13.000

50.000

2.309.000

2.300.000

2,458.000

-144.894 -87.252

5s.430

50.000

Tã

50.000

2.458.000

69.93i

50.000

2.458.000

-18.2i0

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

50.000

2.458.000

-26.392 -59.556 -67.719 -105.121 -113.468 -101.810 -110.155 -118.547

UITWERKING SCENARIO MASTERPI.AN ¡ n d ¡cat¡eve

bere ke n i n q

gebqseerd op odnnames onderzoek

KANTOOR SCENARIO UITEOUW ZUIDHORN

Buitend¡enst Novatec op Leeksterueld {comb¡natÌe van scenar¡o 4-5) Daarnaast Buitendienst Grootegast, Noordhorn en Oldehove en Novatec Kwekerij en Kringloopw¡nkel (aanname nu, nader onderzoek)

en odnvullende ¡nd¡ctieve dqnnames n.t.b. 7-r-2027 Faser¡ng eindbeeld

investef¡ne

Irootegast -werf grootegast -werf uitbouw/verduurzamen

bestaande lasten - baten

¡rooteqast -werf inrichtine eek - werf

Eaf

roordhorn werf uitbouw/verduurzamen

2024

2025

2026

2027

2l¡2e

2029

2030

20?1

2032

2031

20:,¿

201\

85.014

85.O14

85 014

60.000

60 000

31.776

31.575

31.175

85.014 10 974

85.014

31.976

85.014 31.375

85.014

2023

30.774

29.972

29.772

2023

2.?1'7

) ))1

2.205

2.190

2.774

2.158

2.742

30.373 2.770

30.173

30.000

30.574 2.726

2 ôq5

2.O79

2.063

50 000

5ô ôOô

50.000

25.000

25.O00

,5 00ô

40-591

25.000 4õ O75

25.000

40.449

50.000 40.334

25.000

47.107

39.561

39.303

39.046

38.788

38.531

3.000

laser onderhoud tot verkooo

50.000 50.ooo

50.000 50 000

MJOP, daarna regulier n¡veau

50.000

1.076.005

50.000 50.000 50.000

2024

\oordhorn aanpass¡ng kant¡ne

50.000

roordhorn maailoods

bestaande lasten - beten

:riipskerk ¡duard

bestaênde lasten - beten bestaande lasten - baten

lldehove

bestaande lasten - baten

lldehove u¡tbouw/verduurzaamen )ldehove u¡tbouw/verduurzaamen

2023

837.005 lager onderhoud tot sloop

ioordhorn werf

2ll22

,5 ôOO

-7.744

-1.983

25.000

25.OO0

25.000 25 000

8.000

4.000

I OOO

7.380

7.334

3.000 7.194

3.000

7.427

8.000 7.241

3.000

2c25

8.000 7.247

3.000

794.407

7 147

7.ro!

7.055

6.962

739.774 70.627 105

2025

15.082

74.912

14.861

!4.757

74.40

74.530

74.479

14.309

14.199

14.088

410.189

407.672

405.035

402 4SA

3qq aao

197 303

150.000

392.149 150.000

170.OOO

386.994 170 000

344.4r7

150.000

394.726 150.000

389.571

150.000

342.333 549.334 -170.000

342.333 549 334

549 344

s49 ??'4 -170.000

549.334 -170.000

-170.OOO

549.334 -170.000

549.334 -170 000

549.334

-170.000

549.334 -170-000

549.334

-170.000

-1 70 OOO

549.334 -170.000

17.653

17.542

17 43ll

17 719

17 )OA

170S6

16.985

76.474

16.539

20.000

20-000

20.000

16.763 20.000

16.651

20.000

20.o00

20.ooo

8.000

2022-2024

lxploitat¡e Leek-Marum-Novatec

larum - gemeentehu¡s

bestaande lasten - baten

173.472

:rootesast - eemeentehu¡s

Iager onderhoud tot verkoop

438.557 317.548

388.398 31 7 gsa

533.706 -170.000 290.000

531.520 -170.000 )71 000

¡u¡dhorn - gemeentehuis

bestaande lasten - baten

¿u¡dhorn onttrekk¡ne BR

lovatec hoofdgebouw rovatec kwekerii n¡euwbouw lovatec kweker¡i exÞlo¡tatie lovatec krinsloopwinkel verduurzamen

bestaande lasten - baten 465.000 55.000

2023

10.354.678

1¡euwbouw kantoor fase 2

10.354.678

?xploitat¡e kantoor lnvoorzien of reservedhE _entecorrectie f ¡nancief inq eiEen verm.

269.000 7"Ì.764

160.000 204.000

redr¡ifsvoer¡ng: ramine bovenop basis lieuwbouw kântôor fese 1

160.000 204.000

100.000

25.000

3.619

3.593

3.568

3.542

3.516

3.490

3.465

3.440

17.00ô

17.OOO

77.OOO

17.OOO

17 000

17000

3.474 17oOô

477.964

414.a3a

477.704

464.579

462.319

459.319

456.319

453.319

450.319

44-7.319

477.704

46a.579 240.000

465.449 ?40.ooo

462.3r9 ?40 oo0

459,319 )40 000

456.319 ?60 000

160.000

100.000

25.000

¡eryerru¡mten tussen

Voodeel t.o.v. hu id¡ge beqrct¡nq t/- )

3.44 17.000

150.000

240.OOO

465.449 474.434 240.000

-45.000 -7.500

-45.000 -10.000

-45.000

7.500

-10.000

-10.ooo

25.000

40.000

25.000 40.000

2.458.000

477.964

rubsidie SDE++ loroshuizen

2022-2025

3.670 17.000 204.OOO

2022-2024 2027-2029 50.000

2.347.OOO

-7.949

7ô OôO

344.237 313.368 530.134 -170.000

2024

lovatec kringloopwinkel exploitatie iacilitair: raminE bovenoo 490.000

50.000

2.309.000

2.300.000

150.000

50.000 -40.000

-7.500 25.000 40.000

2.458.000

w m w

2.458.000

240.OOO

2.458.000

2,458.000

2.458.OO0

-144.894 -87.252 -179.236 -163.044 -249.578 -30.358 -67.463 -77.067 -116.556 -126.033 -115.504 -724.849 -114.241

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerkwartier&id=476b7a48-ea8c-4aa2-8155-a9d226385490