219-03 Financieel overzicht 2023 De Schans

Financieel overzicht 2023 Sociaal Werk De Schans Gemeente Westerkwartier

Begroting

Exploitatie

2023

2023

Inkoopovereenkomst Projectsubsidie gemeente Projectsubsidie extern Vrijval onderhanden werk 2019 Vrijval onderhanden werk 2020 Vrijval onderhanden werk 2021 Vrijval onderhanden werk 2022 Dotatie onderhanden werk 2023 Bijdragen activiteiten Overige opbrengsten

4.473.586 308.741 14.000 15.000 2.100

4.908.369 371.525 16.796 17.875 7.569 21.226 78.268 -128.558 12.353 168.031

TOTAAL OPBRENGSTEN

4.813.427

5.473.454

Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onderzoekskosten Activiteitenkosten Afschrijvingen

4.254.700 187.500 230.200 38.527 75.500 27.000

4.921.448 169.081 221.161 38.528 96.759 26.386

TOTAAL KOSTEN

4.813.427

5.473.363

RESULTAAT

-

91

Van de gemaakte afspraak in 2019 om in 2020 extra in te zetten op de thema’s buurtsportcoaching, min 10 plus 5 en Positieve Gezondheid hebben we in 2020 € 132.888 ingezet. Met name op het thema min 10 plus 5 is nog ruimte wat we meenemen naar 2024. Dit traject is uitgewerkt en opgestart in 2022. Hiervan is in 2023 17.875 Euro ingezet. Dit traject wordt vervolgd in 2024. Tevens hebben we in 2020 afgesproken om € 30.000 activiteitengeld mee te nemen naar 2021 om, parallel aan de versoepelingen van de coronamaatregelen, ook voor de volwassen doelgroep in Westerkwartier extra collectieve activiteiten te kunnen organiseren zodra dat weer kon. In 2023 is hier 7.569 Euro van ingezet. Dit traject wordt vervolgd in 2024. In 2021 hebben we door de coronamaatregelen kunnen besparen op de bedrijfsvoering en hebben we minder activiteitenkosten gehad. Dit zetten we in 2022 alsnog in (€ 102.000) in de vorm van extra formatie. Met de inzet van 21.226 Euro in 2023, is dit budget volledig ingezet. In 2022 is de indexering per 01-07-2022 pas laat bekend geworden. Dit budget is in 2023 volledig ingezet (78.268 Euro) voor extra formatie. In 2023 is de indexering per 01-07-2023 ook pas laat bekend geworden. Om dit in de toekomst direct in te kunnen zetten, hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de indexering per 1 januari. Dit budget (128.558 Euro) zal in 2024 ingezet worden voor extra formatie.