Raadsvoorstel Najaarsnota 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

Najaarsnota 2023

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.093398/D.267801

Datum document

25 oktober 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Vaststellen van de Najaarsnota 2023 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen; 2. In te stemmen met de krediet mutaties conform bijlage 1, dit betreft per saldo een verlaging van € 39.861.

De planning & control cyclus kent 4 documenten: • Voorjaarsnota • Programmabegroting • Najaarsnota • Jaarrekening

Momenteel is de Najaarsnota aan de orde. In dit document ligt vooral de focus op de voortgang van de activiteiten die u bij de Programmabegroting hebt vastgesteld. Ook is informatie opgenomen over het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bij de actualisatie betrekken we zoveel mogelijk bekende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die bekend waren op 15 oktober zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Beoogd effect

Door deze Najaarsnota krijgt u een geactualiseerd beeld over de uitvoering van de Programmabegroting 2023.

Argumenten

1.1 Na het instemmen met de Najaarsnota heeft u een actueel beeld over de voortgang van de activiteiten uit de Programmabegroting 2023 De focus van de Najaarsnota ligt bij de verantwoording van de activiteiten die in de programmabegroting waren opgenomen. (zie deel 1 van deze Najaarsnota). 1.2 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van de planning van verschillende activiteiten Bij sommige activiteiten is het nodig om de planning aan te passen. Uit de toelichting wordt duidelijk waarom die aanpassing nodig is. 1.3 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met de budgetbijstellingen De planning- en control cyclus is zodanig van opzet dat 4 keer per jaar grondig naar de verschillende budgetten wordt gekeken. Bij de planningsdocumenten (Voorjaarsnota, Begroting en Najaarsnota) wordt bepaald of een budgetbijstelling nodig is. De budgetbijstellingen worden in deel 2 van deze nota toegelicht. 2.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van een aantal investeringskredieten In de toelichting bij de verschillende kredieten is aangegeven of een aanpassing nodig is en waarom deze nodig is.

Kanttekeningen

Bij alle informatie die gepresenteerd is moet duidelijk zijn dat het gaat om de actuele weergave zoals bij het schrijven van de Najaarsnota (15 oktober) bekend is. Ontwikkelingen blijven doorgaan. De P&C-cyclus is zodanig van opzet dat we u steeds nieuwe informatie brengen, die op dat moment actueel is. Een aantal incidentele budgetten komen mogelijk in aanmerking voor overheveling naar 2024. Hierbij kunt u onder andere denken aan de middelen die zijn ontvangen voor de invoering van de omgevingswet. Conform eerdere jaren worden de budgetten pas overgeheveld bij vaststelling van de jaarstukken. Daarnaast heeft ook de septembercirculaire een positief effect op het resultaat. Hierdoor is de verwachting dat het resultaat in de jaarstukken hoger uitvalt.

Financiën

Het financiële effect van deze Najaarsnota is:

2023: € 850.000 voordelig 2024: € 203.000 nadelig 2025: € 65.000 voordelig 2026: € 63.000 voordelig 2027: € 63.000 voordelig Deze bedragen worden verrekend met het verwachte begrotingssaldo waarna het meerjarig perspectief er als volgt uitziet: 2023: € 352.000 voordelig 2024: € 13.000 voordelig 2025: € 1.296.000 voordelig 2026: € 375.000 nadelig 2027: € 673.000 nadelig

Communicatie

Niet van toepassing.

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Najaarsnota 2023