Raadsvoorstel Kadernota 2026 UBR

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2026 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.111852/D.310271

Datum document

3 december 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. . Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2026 en deze middels een brief kenbaar te maken aan de UBR.

Aanleiding

Op verzoek van het Algemeen Bestuur wordt door de UBR de Kadernota 2026 voorgelegd aan de raden van alle deelnemende regiogemeenten. De Kadernota bevat een financiële doorrekening met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting. Het Dagelijks Bestuur verzoekt uw raad kennis te nemen van de Kadernota en eventuele zienswijzen op het stuk kenbaar te maken.

Alle reacties worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 maart 2025.

Beoogd effect

Argumenten

Vanuit West Maas en Waal een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2026 van de UBR.

1.1 De opgelopen vertraging in de aanleg van het netwerk heeft geen negatieve financiële gevolgen Het is bekend dat de aanleg van het breedbandnetwerk vertraging heeft opgelopen. De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020 waaronder de wereldwijde corona pandemie en de stikstofproblematiek is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met in acht neming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Doordat de capaciteit van de aannemer te verschuiven naar de dijkadressen om deze zoveel mogelijk voor de dijksluitingsperiode per medio oktober civiel gereed te hebben zijn met name de reguliere adressen in West Betuwe nog niet gereed. Eind 2024 is ruim 98% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid. De vertraging in de aanleg van het netwerk heeft geen negatieve financiële gevolgen. Uit de Kadernota 2026 blijkt dat de UBR financieel op schema ligt. De inkomsten zijn voldoende om alle kosten te dekken.

Bij vertraging in de realisatie van de nieuwe aansluitingen komen de inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen de afschrijvingslasten ook pas later ten laste van de exploitatie. De afschrijvingen lopen in de aanlegfase geleidelijk op en lopen daarmee in de pas met de gefaseerde oplevering en realisatie van het netwerk. Ondanks deze vertraging is het de verwachting dat binnen de begroting van de aanleg wordt gebleven in 2026 en de jaren daarna. In 2024 zijn de laatste adressen in West Maas en Waal aangesloten en is het netwerk gereed. 1.2 De provincie Gelderland heeft beoordeeld dat de begroting van de UBR structureel en reëel in evenwicht is De provincie Gelderland heeft de begroting 2025 beoordeeld en geeft aan dat deze structureel en reëel in evenwicht is met een laag risicoprofiel. De UBR valt hierdoor voor 2025 en 2026 onder repressief toezicht. Dit is de lichtste vorm van toezicht. De brief van de provincie is als bijlage bijgevoegd.

Kanttekeningen

1.1 De begroting wordt aangevuld met de post degeneratiekosten

In de begroting van 2026 zal een post degeneratiekosten worden opgenomen voor 2026 en verder. In de eerste 5 jaar van de aanleg waren deze kosten reeds meegenomen in de aanleg begroting. Na afronding van de aanleg in 2025 zal deze post in 2026 moeten worden opgenomen in de begroting. De Kadernota is in lijn met wat eerder is gepresenteerd en bevat geen nieuwe beleidswijzigingen.

Financiën

Voor de bekostiging van de aanleg van het breedbandnetwerk heeft de UBR een langlopende financieringsovereenkomst afgesloten. De langlopende lening bedraagt € 35.000.000 vanaf 2022 en heeft een looptijd van 48 jaar. De lening wordt lineair afgelost. De UBR loopt geen renterisico voor het langlopende deel van de financiering, omdat ze het rentepercentage van de lening voor 30 jaar heeft vastgelegd op 0,835% voor de periode 2022 tot 2052. Toelichting ontwikkeling liquiditeitspositie De cashflow die vanuit de exploitatie van de UBR wordt gegenereerd, is positief. De investeringsuitgaven worden volledig door leningen gefinancierd. Vanaf 2022 worden aflossingsbetalingen gedaan (ruim € 729.000 per jaar), maar als gevolg van de positieve cashflow (netto-resultaat + afschrijvingslasten) blijft het saldo liquide middelen ruim positief. Als het saldo liquide middelen op middellange termijn verder oploopt door de positieve resultaten, komen middelen beschikbaar om de leningen versneld af te lossen. Dan realiseren we ook een extra voordeel bij de rentelasten en een hoger exploitatie-overschot. Toelichting ontwikkeling solvabiliteitspositie Het eigen vermogen is structureel positief, er is alleen een klein aanloopverlies in 2020 geweest.

In de eerste jaren, waarin de aanleg van het breedbandnetwerk word gerealiseerd, wordt een vermogensbuffer opgebouwd die kan worden ingezet om eventuele toekomstige exploitatieverliezen te kunnen dekken. Na een looptijd van de lening van 23 jaar is een vermogenspositie opgebouwd die samen met de (geschatte) marktwaarde van het netwerk gelijk is aan de uitstaande lening van het breedbandnetwerk. Weerstandsvermogen De 7 gemeenten die deelnemen in de UBR zijn voor hun aandeel aansprakelijk als vermogenstekorten zouden ontstaan of de UBR niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen. Het gemeentelijk aandeel wordt berekend op basis van de stemverhouding, overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. Met de voorliggende ramingen zoals opgenomen in deze Kadernota 2026 is zichtbaar gemaakt dat de UBR nagenoeg vanaf de start van de aanleg van het breedbandnetwerk kapitaal en vermogen opbouwt en aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Op de langere termijn groeit het eigen vermogen en neemt het saldo liquide middelen verder toe als gevolg van de oplopende exploitatie-overschotten. Het is daarom niet te verwachten dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap of garantiestelling voor de lening financiële nadelen zullen ondervinden.

De opbrengsten in 2026 en de jaren daarna zijn (ruim) voldoende voor een structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Communicatie

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing.

Het Dagelijks Bestuur van de UBR wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van uw raad. De transitie van “koper naar glas” zal zorgdragen voor nog meer gebruikers op het UBRnetwerk. Voorgaande is in de strategie notitie van 2023 aangemerkt als kans in de komende 5 jaar. Naast de ruim 7.400 aanmeldingen tot nu toe is er een potentieel van een kleine 1.500 adressen die nog verglaasd kunnen worden. Voor die resterende circa 1500 adressen die nog niet zijn aangesloten wordt er geen actief beleid gevoerd in 2025 om deze alsnog aangesloten te krijgen. Wel wordt er een desk ingericht voor aanvragen voor een nieuwe aansluiting. Deze aanvragen zullen worden doorgeleid naar de aannemer die voor rekening van de aanvrager de aansluiting zal realiseren.

Niet van toepassing.

- bijlage 1: Kadernota 2026 - bijlage 2: Besluit provincie inzake repressief toezicht voor 2026 - bijlage 3: Zienswijzebrief (concept)