Raadsvoorstel Kadernota 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.095543/D.275475

Datum document

3 januari 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); 2. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 en deze middels bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de UBR.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur wordt door de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) de Kadernota 2025 voorgelegd aan de raden van alle deelnemende regiogemeenten. De Kadernota bevat een financiële doorrekening met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting.

Het Dagelijks Bestuur verzoekt uw raad kennis te nemen van de Kadernota en eventuele zienswijzen op het stuk kenbaar te maken. Alle reacties worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2024.

Beoogd effect

Argumenten

Vanuit West Maas en Waal een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van de UBR.

2.1 De opgelopen vertraging in de aanleg van het netwerk heeft geen negatieve financiële gevolgen Het is bekend dat de aanleg van het breedbandnetwerk vertraging heeft opgelopen. De aanleg was oorspronkelijk gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden (coronapandemie, stikstofproblematiek) is er pas in april 2020 gestart met de werkzaamheden. Eind 2023 was ruim 91% van het netwerk gereed en zijn de "restadressen" met name adressen met een bijzonderheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adressen die liggen in een dijkversterkingsgebied of waarbij een eigenaar van een omliggend perceel nog toestemming moet geven voor het gebruik van dit perceel. Naar verwachting wordt de laatst 9% in 2024 aangesloten op het netwerk. De vertraging in de aanleg van het netwerk heeft geen negatieve financiële gevolgen. Uit de Kadernota 2025 blijkt dat de UBR financieel op schema ligt. De inkomsten zijn voldoende om alle kosten te dekken. Bij vertraging in de realisatie van de nieuwe aansluitingen komen de inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen de afschrijvingslaten ook pas later ten laste van de exploitatie. De afschrijvingen lopen in de aanlegfase geleidelijk op en lopen daarmee in de pas met de gefaseerde oplevering en realisatie van het netwerk. In West Maas en Waal is de aanleg gereed en het netwerk opgeleverd. Enkele adressen zijn nog niet aangesloten.

Dit zijn adressen met een 'bijzonderheid'. Naar verwachting worden deze laatste adressen in 2024 aangesloten op het netwerk.

Kanttekeningen

Financiën

2.1 De begroting wordt aangevuld met de post degeneratiekosten In de begroting wordt voor het eest een post degeneratiekosten opgenomen. Tijdens de aanleg is deze post meegenomen in de projectkosten. Vanaf 2025 moet de UBR hier zelfstandig in voorzien. De Kadernota is in lijn met wat eerder is gepresenteerd en bevat geen nieuwe beleidswijzigingen.

Voor de bekostiging van de aanlegkosten van het breedbandnetwerk is er een langlopende financieringsovereenkomst afgesloten met een totale looptijd van 50 jaar. De langlopende lening bedraagt vanaf 2022 nog € 35.000.000,-- en heeft een looptijd van 48 jaar. De lening wordt lineair afgelost. Liquiditeitspositie

De cashflow die vanuit de exploitatie van de UBR wordt gegenereerd is positief. De investeringsuitgaven worden volledig door leningen gefinancierd. Vanaf 2022 worden aflossingsbetalingen gedaan. Als gevolg van de positieve cashflow blijft het saldo liquide middelen ruim positief. Als het saldo liquide middelen op middellange termijn verder oploopt door de positieve resultaten, komen middelen beschikbaar om de lening versneld af te lossen. Solvabiliteitspositie Het eigen vermogen is structureel positief, er is alleen een klein aanloopverlies geweest in 2020. In de eerste jaren waarin de aanleg van het breedbandnetwerk wordt gerealiseerd, wordt een vermogensbuffer opgebouwd die kan worden ingezet om eventuele toekomstige exploitatieverliezen te dekken. Na een looptijd van de lening van 23 jaar is een vermogenspositie opgebouwd die samen met de (geschatte) marktwaarde van het netwerk gelijk is aan de uitstaande lening van het breedbandnetwerk. Weerstandvermogen De 7 deelnemende regiogemeenten zijn voor hun aandeel aansprakelijk als vermogenstekorten zouden ontstaan of als de UBR niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen. Het gemeentelijk aandeel wordt berekend op basis van de afgesproken stemverhouding.

Met voorliggende ramingen zoals opgenomen in de Kadernota 2025 is zichtbaar gemaakt dat de UBR nagenoeg vanaf de start van de aanleg van het breedbandnetwerk kapitaal en vermogen opbouwt en aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Op de langere termijn (na 2026) groeit het eigen vermogen en neemt het saldo liquide middelen verder toe als gevolg van de oplopende exploitatie-overschotten. Het is niet te verwachten dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap of garantstelling voor de lening financiële nadelen zullen ondervinden. In de jaarrekening 2023 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2023.

Communicatie

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

Het Dagelijks Bestuur van de UBR wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van uw raad. In 2024 worden de laatste adressen aangesloten op het breedbandnetwerk. De transitie van koper naar glas zorgt echter voor nog meer gebruikers op het netwerk. Dit is in de strategienotitie van 2023 aangemerkt als kans. Naast de huidige 7.400 aanmeldingen zijn er potentieel nog circa 1.500 adressen die verglaasd kunnen worden. Na de afronding van de aansluitingen van de aangemelde adressen in 2024 en het opstellen van een plan voor deze 1.500 adressen, wordt er na goedkeuring gestart om de laatste 1.500 adressen in het buitengebied ook te voorzien van een werkende glasvezelverbinding.

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing.

- bijlage 1: Kadernota 2025 - bijlage 2: Zienswijzebrief (concept)