Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 UBR

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.101691/D.287069

Datum document

23 april 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 2. Ten aanzien van de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de UBR geen zienswijze in te dienen.

Begin 2020 hebben de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel ingestemd met de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

(UBR). Met als beoogd doel het realiseren van een breedbandnetwerk in het buitengebied. De gemeente West Maas en Waal is als eerste gemeente volledig aangesloten. Wij zijn trots op deze mijlpaal. Voor u liggen de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de UBR. In de vergadering van 28 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de UBR de jaarstukken 2023 voorlopig vastgesteld. Tot en met 14 juni 2024 kunnen de deelnemende gemeenten hun eventuele zienswijze op deze stukken kenbaar maken. De reacties worden meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2024.

Beoogd effect

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de UBR. Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden in de regio worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de UBR. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger in dit Algemeen Bestuur is de portefeuillehouder Economie.

Argumenten

2.1 De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een gemeentelijke zienswijze. Het resultaat in 2023 is flink hoger dan de in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2023. Dit hogere resultaat kent twee oorzaken de netto omzet was iets hoger dan begroot maar met name het resultaat van de rentebaten over 2023 was fors hoger. Door het gunstige verloop van de rente op schatkistbankieren (rente positief over het saldo vanaf 14-09-2022 en sinds die tijd vele malen verhoogd) is er een veel beter resultaat geboekt op de rentebaten dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2023 die ruim 2 ton hoger is dan in 2022. Dit rentebaten effect zal in 2024 veel lager zijn omdat de laatste investeringen in 2024 zullen plaatsvinden en hiermee het positieve saldo op schatkistbankieren verdwijnt. In de komende jaren is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten weer op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan grotendeels zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Kanttekeningen

2.1 De aanleg van het netwerk heeft vertraging opgelopen. Bekend is dat de aanleg van het breedbandnetwerk door diverse omstandigheden vertraging heeft opgelopen. Doordat de capaciteit van de aannemer in 2023 is verschoven naar de dijkadressen om deze zoveel mogelijk voor de dijksluitingsperiode 2023 civiel gereed te hebben zijn met name de reguliere adressen in Zaltbommel en West Betuwe later gereed gekomen. Er was door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2023 en deze is gehaald. Inclusief de vertraging bij de start is de vertraging voor de realisatie van de reguliere en dijkadressen 24 maanden. Voor de laatste categorie "dijkversterkingsadressen" en de adressen die een belemmering kennen door bijvoorbeeld het ontbreken van een instemmingsverklaring van een particuliere grondeigenaar of een aanlegvergunning langs provinciale N wegen waar werkzaamheden zijn en

waren gepland, is een inventarisatie gemaakt van het aantal adressen (657). Deze 657 adressen staan gepland voor 2024. Bij vertraging in de realisatie van nieuwe aansluitingen komen de inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen de afschrijvingslasten ook pas later ten laste van de exploitatie. Genoemde posten komen pas ten lasten van de exploitatie na realisatie van de aansluitingen.

Finan ciën

De deelnemende gemeenten betalen geen bijdrage aan de UBR. De UBR draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die de UBR bij de regeling zijn opgedragen. Voor de bekostiging van de aanlegkosten van het netwerk is er een langlopende financieringsovereenkomst met de BNG Bank afgesloten met een totale looptijd van 50 jaar. Jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 sluit af met een positief financieel resultaat van €317.051. De stijging van de opbrengsten in 2023 ten opzichte van de begroting is het gevolg van een afwijking op de begrote inkomsten uit aansluitingen die 250 euro betalen omdat ze na aanleg (nog) geen diensten afnemen alsmede een hoger resultaat uit de eenmalige aansluitbijdrage. Het resultaat in 2023 is hoger dan in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2023 door zowel een stijging in de opbrengsten als ook een beter resultaat rentelasten door de hoger dan begrote rente opbrengsten uit schatkistbankieren. De beheerkosten vallen ook iets lager uit dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2023 die bijna twee ton hoger is dan in 2022. Deze winst zorgt voor hoger eigen vermogen aan het einde van 2023. In de jaren 2024, 2025 en 2026 is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie doordat hierboven vermelde extra opbrengsten niet meer zullen voorkomen.

Na 2026 lopen de positieve resultaten weer op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan (nagenoeg) volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. Ondanks het gegeven dat in de eerste 4 jaar tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet nog niet op het beoogde niveau zit door de vertragingen in de aanleg, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft onder andere te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG in de eerste 2 jaar en de beter dan begrote performance actieve klanten en de forse opbrengsten uit schatkistbankieren. De UBR stelt voor het winstsaldo op te nemen als eigen vermogen.

Het beheer en onderhoud is in de aanbesteding uitbesteed. De kaders liggen vast in beheer en onderhoudscontracten. Uitgangspunt is dat op langere termijn het Breedbandnetwerk op een adequate wijze wordt beheerd en onderhouden. In de begroting is de gefaseerde aanleg voor 8.880 aansluitingen meegenomen en doorgerekend. De kosten van het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk zijn aanbesteed. In de jaarrekening 2023 is een operationele last gerealiseerd van € 202.231,-. In 2023 zijn 90% van alle adressen opgeleverd. In het vierde jaar (2023) is er € 201.240,- begroot. Jaarlijks wordt het budget voor onderhoud geïndexeerd met 1,5%.

Communicatie

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing.

De UBR wordt middels een brief op de hoogte gebracht van het besluit van uw raad. Op 27 juni 2024 beslist het Algemeen Bestuur van de UBR over de jaarstukken 2023 en de begroting 2025.

Niet van toepassing.

- Bijlage 1: Jaarstukken 2023 UBR

- Bijlage 2; Begroting 2025 UBR - Bijlage 3: Zienswijzebrief