Bijlage 4 Beslisnota AB resultaatbestemming jaarrekening 2023

Vergadering : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2024 Agendapunt : XX Onderwerp : Resultaatbestemming jaarrekening 2023 Beslispunt(en) Het resultaat van de jaarrekening 2023 als volgt te bestemmen: 1. Het rekeningresultaat ter hoogte van € 1.084.464 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling. Inleiding Het jaar 2023 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 1.084.464 afgesloten. Het Dagelijks Bestuur sprak in haar vergadering op 2 april 2024 het voornemen uit het Algemeen Bestuur voor te stellen het rekeningsaldo conform dit voorstel te bestemmen. Beoogd effect De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2023 te laten bestemmen. Argumenten 1.1 Bij de lumpsum complexe bedrijven is er sprake van een aparte verdeelsleutel Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum) met een eigen verdeelsleutel. In 2023 zijn hiervoor € 103.371 minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel. Dat komt door ziekte en doordat bepaalde kosten binnen het IBP zijn gemaakt i.p.v. binnen de lumpsum. 1.2 De afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 per deelnemer Het restantbedrag van € 981.093 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat.

Kanttekeningen Communicatie Financiën

Resultaatbestemming 2023 Jaarresultaat 2023 Teruggave deelnemers

€ €

bedrag 1.084.464 1.084.464

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd: Afrekening deelnemers teruggave complexe bedrijven Gemeente Buren € 14.369 Gemeente Culemborg € 6.719 Gemeente Maasdriel € 6.306 Gemeente Neder-Betuwe € 10.544 Gemeente Tiel € 21.501 Gemeente West Betuwe € 13.231 Gemeente West Maas en Waal € 12.094 Gemeente Zaltbommel € 18.607 Provincie Gelderland € € 103.371

teruggave overig € 143.714 € 76.202 € 114.352 € 92.767 € 46.042 € 250.500 € 109.443 € 135.453 € 12.621 € 981.093

totaal teruggave € 158.083 € 82.921 € 120.657 € 103.311 € 67.543 € 263.731 € 121.538 € 154.060 € 12.621 € 1.084.464

Personele gevolgen n.v.t.

Pagina 1 van 3

Uitvoering  Na vaststelling in het AB van 1 juli 2024 zal dit besluit worden toegevoegd aan de jaarstukken en worden toegestuurd aan de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  De afrekening met de deelnemers zal worden uitgevoerd conform de in de tabel opgenomen verdeling.

Pagina 2 van 3

Bijlagen: 1. Onderbouwing teruggave op de lumpsum complexe bedrijven 2023:

Complexe bedrijven Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Tiel Gemeente West Betuwe Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland totaal

€ € € € € € € € € €

Jaarrekening 2023 46.876 21.920 20.571 34.398 70.145 43.166 39.456 60.702 337.234

percentage

naar rato teruggave 13,9% € 14.369 6,5% € 6.719 6,1% € 6.306 10,2% € 10.544 20,8% € 21.501 12,8% € 13.231 11,7% € 12.094 18,0% € 18.607 0,0% € 100% € 103.371

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2023:

Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO) Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Tiel Gemeente West Betuwe Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland totaal

€ € € € € € € € € €

Jaarrekening 2023 3.058.349 1.621.633 2.433.497 1.974.155 979.809 5.330.833 2.329.044 2.882.543 268.583 20.878.446

percentage

naar rato teruggave 14,6% € 143.714 7,8% € 76.202 11,7% € 114.352 9,5% € 92.767 4,7% € 46.042 25,5% € 250.500 11,2% € 109.443 13,8% € 135.453 1,3% € 12.621 100% € 981.093

Pagina 3 van 3