14 Raadsvoorstel Najaarsnota 2021

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Najaarsnota 2021

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

18 november 2021 9 december 2021

10 14

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek: Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen

 Afgedaan

Z.062518 / 62518 26-10-2021 2-11-2021 J.E.M. Mol dhr.Post Bedrijfsvoering

X Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

T 2021-068 Portefeuillehouder Mol zegt toe de volgende vragen schriftelijk uit te zoeken: 1. Structureel nadelig effect van recreatiegebied Maasbommel op blz.3, hoe dat zit? 2. Op blz. 46 het verschil in de bedragen van Medipoint en medische hulpmiddelen op blz. 60

Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

-

Najaarsnota 2021 Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met het aanpassen van de planning van de activiteiten; 3. In te stemmen met het aanpassen van 4 kredieten, dit betreft per saldo een verlaging van €60.000 (Vervangen duiker Sluissewal + €20K, Vervangen duiker Nieuweweg Wamel + €100K, Vervangen bruggen Merenweg/Zijvond -/- 200K en Hulpmiddelen WMO + €20K); 4. In te stemmen met het aanpassen van verschillende budgetten op basis van actuele ramingen; 5. Het saldo van deze Najaarsnota vast te stellen op voordelig € 838.711,- en dit ten gunste te brengen van het verwachte rekeningsaldo 2021; 6. Het structurele effect van deze Najaarsnota te verwerken in de meerjarenbegroting 20222025.

Onderwerp Toelichting

Najaarsnota 2021

1. Aanleiding De planning & controlcyclus kent 4 documenten: • Voorjaarsnota • Begroting • Najaarsnota • Jaarrekening Momenteel is de Najaarsnota aan de orde. In dit document ligt vooral de focus op de voortgang van de activiteiten die u bij de programmabegroting hebt vastgesteld. Ook is informatie opgenomen over het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bij de actualisatie betrekken we zoveel mogelijk bekende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die we kenen op 15 oktober zijn in de Najaarsnota verwerkt. 2. Beoogd effect Door deze Najaarsnota krijgt u een geactualiseerd beeld over de uitvoering van de begroting 2021. 3. Argumenten 1.1 Na het instemmen met de Najaarsnota heeft u een actueel beeld over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. De focus van de Najaarsnota ligt bij de verantwoording van de activiteiten die in de programmabegroting waren opgenomen. (zie deel 1 van deze Najaarsnota). 2.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van de planning van verschillende activiteiten Bij sommige activiteiten is het nodig om de planning aan te passen. Uit de toelichting wordt duidelijk waarom die aanpassing nodig is. 3.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van 4 kredieten In de toelichting bij de verschillende kredieten is aangegeven of een aanpassing nodig is en waarom deze nodig is.

4.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u het corrigeren van verschillende ramingen. De planning- en controlcyclus is zodanig van opzet dat 4 keer per jaar grondig naar de verschillende budgetten wordt gekeken. Bij de planningsdocumenten (Voorjaarsnota, Begroting en Najaarsnota) wordt bepaald of een budgetbijstelling nodig is. De budgetbijstellingen worden in deel 3 van deze nota toegelicht. 5.1 Na het vaststellen van deze Najaarsnota hebben we een nieuwe inschatting van het saldo van de jaarrekening Het begrotingssaldo van het huidige jaar is een voorspelling van het saldo van de jaarrekening die we begin volgend jaar maken. Na het verwerken van alle mutaties ontstaat er een nieuwe voorspelling. (zie ook het kopje financiën, hieronder) 6.1 Na het vaststellen van deze Najaarsnota hebben we een nieuwe inschatting van het begrotings saldo van komende jaren Veel verwerkte mutaties hebben een structureel effect. Het effect heeft dan niet alleen gevolgen voor begrotingsjaar 2021, maar ook voor komende jaren. (zie ook het kopje financiën, hieronder)

4. Kanttekeningen Bij alle informatie die gepresenteerd is moet duidelijk zijn dat het gaat om de actuele weergave zoals die bij het schrijven van de Najaarsnota (15 oktober) bekend is. Ontwikkelingen blijven doorgaan. De P&C-cyclus is zodanig van opzet dat we u steeds nieuwe informatie brengen, die op dat moment actueel is.

In de aanbiedingsbrief (pagina 3 in de Najaarsnota) hebben we in de alinea ‘scope’ aangegeven welke grote ontwikkelingen we op ons af zien komen die komende jaren een behoorlijke financiële impact kunnen hebben op onze gemeente, maar die op dit moment nog niet concreet genoeg zijn om al cijfermatig te verwerken.

5. Financiën Het financiële effect van deze Najaarsnota is voor: 2021: € 838.711 voordelig 2022: € 611.342 voordelig 2023: € 533.108 voordelig 2024: € 616.902 voordelig 2025: € 706.470 voordelig Deze bedragen worden verrekend met het verwachte begrotingssaldo waarna het meerjarig perspectief er als volgt uitziet: 2021: € 868.848 voordelig 2022: € 1.283.879 voordelig 2023: € 907.780 voordelig 2024: € 982.327 voordelig 2025: € 1.269.945 voordelig 6. Communicatie Niet van toepassing. 7. Aanpak en planning Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester