13 Raadsvoorstel (Financiele) afwikkeling verbouwing dorpshuis De Hucht

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

(Financiële) afwikkeling verbouwing dorpshuis De Hucht - Alphen

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

18 maart 2021 1 april 2021

5 13

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.051.665 / 164010 23-2-2021 2 maart 2021 H.J. Peters M. de Regt – van Maurik Maatschappelijke zaken -Openbaar --

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen

 Afgedaan

x Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Bijlagen Bijgevoegd Stukken ter inzage

-

Concept raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. 2. 3. 4. 5.

Het krediet ten behoeve van de verbouwing van dorpshuis De Hucht in Alphen af te sluiten. De overschrijding op dit project van € 10.387,06 te dekken uit de algemene reserve. De financiële uitwerking van het raadsvoorstel van 09 mei 2019 aan te passen. Het besluit van het college van burgemeesters en wethouders, om aan Stichting Dorpshuis Alphen een geldlening te verstrekken uit hoofde van de publieke taak, te autoriseren. De door u op 02 juli 2020 toegezegde gift van € 30.000,- te dekken uit de algemene reserve.

Onderwerp

(Financiële) afwikkeling verbouwing dorpshuis De Hucht - Alphen

Toelichting 1. Aanleiding Op 09 mei 2019 nam u het besluit om een krediet van € 1.545.630,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van project De Hucht. Tijdens de opstartfase van de bouwwerkzaamheden resulteerde een grotere asbest besmetting in meerkosten. Hierover nam u op 12 december 2019

een besluit. U ging ervan uit dat de kosten voor de sanering van de asbest betaald konden worden uit de post Onvoorzien. Dit bleek niet mogelijk te zijn. In de vergadering van 02 juli 2020 stelde u een extra geldlening beschikbaar van € 100.000,-. De verbouwing van De Hucht is afgerond. 2. Beoogd effect Dit voorstel bevat alle beslispunten om het project De Hucht financieel af te wikkelen. 3. Argumenten 1.1. De verbouwing van De Hucht is gereed Op 09 mei 2019 stelde u een krediet van € 1.545.630,- ter beschikking voor de verbouwing van dorpshuis De Hucht in Alphen. De Stichting was volledig verantwoordelijk voor het realiseren van het Bouwplan. Op basis van ingediende gespecificeerde bouwdeclaraties maakte de gemeente het krediet in meerdere termijnen over naar de Stichting. Zowel de gemeente als de Stichting hadden hun eigen overzichten om de benuttingsgraad van dit krediet in beeld te hebben gedurende het Bouwplan. Financiën heeft deze overzichten naast elkaar gelegd. Deze komen overeen. Met wederzijdse goedkeuring is onlangs de laatste factuur overgemaakt en is het krediet volledig opgenomen. Het krediet kan worden afgesloten. Dit is een bevoegdheid van de raad. 2.1 Uitvoering van het raadsbesluit van 12 december 2019 In deze vergadering nam u een besluit over het asbestprobleem. “Er moet zo snel als mogelijk een concrete overeenkomst met De Hucht worden gesloten.

En het college gaat zich in grote mate inspannen om gezamenlijk met de Stichting de BTW-teruggave te realiseren”. Voor het opmaken van de concrete overeenkomst is een externe juridisch adviseur ingeschakeld. Een externe fiscalist heeft de BTW constructie van het dossier nogmaals beoordeeld. Deze kosten van extra (externe) ondersteuning zijn niet in de kostenraming van het project opgenomen. 3.1 De financiële uitwerking van de ondertekende overeenkomst verschilt met de uitwerking van het raadsbesluit van 09 mei 2019 Op 09 mei en 12 december 2019 nam u het besluit om onder voorwaarden medewerking te verlenen en een krediet van € 1.545.630,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van De Hucht. Het raadsvoorstel van 09 mei 2019 omschreef bij het kopje ‘Juridisch’ het volgende. “Afspraken worden in de loop van dit project bekrachtigd in een te sluiten overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting”. Tijdens de raadsvergadering op 12 december 2019 bleek er, mede als gevolg van het asbestprobleem, nog geen overeenkomst te zijn opgemaakt. Deze moest dan ook met spoed worden opgemaakt. Op 06 februari en 05 maart 2020 hebben wij u een informatienota gestuurd. Hiermee hielden wij u op de hoogte van de voortgang en de inhoud van de overeenkomst op hoofdlijnen. In de college vergadering van 18 februari 2020 hebben wij de “Overeenkomst De Hucht Alphen” goedgekeurd.

Om het financieel belang van de gemeente te waarborgen is een geldlening verstrekt waar tegenover een exploitatie bijdrage staat. De voorgestelde financiële uitwerking is hierdoor nagenoeg hetzelfde als bij de MFA’s. Dit wordt verder toegelicht bij “Financiën”. 4.1 Uitvoering van het Treasurystatuut van de gemeente West Maas en Waal Het Treasurystatuut 2012 schrijft voor dat het uw bevoegdheid is om de te verstrekken geldlening, te autoriseren. 5.1 Uitvoering van het door u genomen raadsbesluit op 02 juli 2020 Op 02 juli 2020 nam u het besluit aan Stichting Dorpshuis Alphen een extra geldlening van € 100.000,- te verstrekken. Indien hiervan € 70.000,- wordt afgelost binnen 1 jaar na verstrekking, dan blijft het overgebleven bedrag van € 30.000,- zoals eerder toegezegd een gift. U nam geen besluit over de dekking van deze gift. Het is de verwachting dat het de Stichting lukt om uiterlijk 01-07-2021 een bedrag van € 70.000,- af te lossen. 4. Kanttekeningen 1.1 en 3.1 De provincie kent de aangevraagde subsidie van € 200.000,- niet (volledig) toe

De subsidie aanvraag omvat 2 projecten. Twee buurthuizen worden gecombineerd tot 1 locatie en verduurzaamd (De Hucht). De andere locatie (De Edohof) wordt getransformeerd tot sociale woningbouw (Thuishuis) onder verantwoordelijkheid van De Kernen. De looptijd van het project in de subsidie aanvraag eindigt op 03 juli 2022. Daarna wordt de (financiële) verantwoording, voorzien van een accountsverklaring, gedaan. Op basis van deze gegevens stelt de provincie de subsidie definitief vast. Het is de verwachting dat de subsidie volledig wordt toegekend. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt de uitwerking van het tekort ter besluitvorming aan u voorgelegd. 5.1 Het lukt de Stichting niet om uiterlijk 01-07-2021 een bedrag van € 70.000,- af te lossen De resterende € 30.000,- blijft dan onderdeel van de lening en de eerder toegezegde gift van € 30.000,- vervalt. In de college vergadering van 30 juni 2020 hebben wij de "Overeenkomst van geldlening - De Hucht Alphen" goedgekeurd. De overeenkomst is zowel door de gemeente als de Stichting ondertekend. De voorwaarden en condities van de extra lening van € 100.000,- staan hierin beschreven. Het (extra) hypotheek- en pandrecht zijn gevestigd. 5. Financiën Kostensoort Architect Vaste inrichting Legeskosten (niet subsidiabel) Adviezen Reserveringen/onvoorzien Bouwkundig aannemer Totale kosten

Begrote uitgaven € 105.270,00 € 26.620,00

Werkelijke uitgaven € 109.570,00 -

€ € € € €

€ € € €

21.482,00 6.897,00 53.240,00 1.332.121,00 1.545.630,00

18.650,00 4.679,00 1.412.731,00 1.545.630,00

De opgestelde en ondertekende overeenkomst naar aanleiding van het raadsbesluit van 12 december 2019 bevat de volgende punten die betrekking hebben op de financiële uitwerking: 1. De gemeente verstrekt ten behoeve van het Bouwplan een geldlening aan de Stichting ten bedrage van € 1.545.630,-. 2. De Stichting is over de geldlening een rente verschuldigd van 2% per jaar. 3. De Stichting zal de verschuldigde rente, tezamen met de aflossing, voldoen in 40 jaarlijkse annuïteiten. 4. De gemeente zal aan de Stichting een structurele (jaarlijkse) subsidie verstrekken voor het beheer en de exploitatie van De Hucht. Bij deze subsidie aanvraag c.q. verstrekking nemen partijen als uitgangspunt dat de subsidie (voornamelijk) door de Stichting zal worden aangewend ter dekking van de kapitaallasten. 5. Bij de provincie Gelderland is een subsidie aanvraag ingediend in het kader van de regeling 'Steengoed Benutten' ten bedrage van € 200.000,-. Indien en voorzover deze subsidie wordt toegekend door de provincie Gelderland dan komt deze toe aan de gemeente en wordt dit bedrag door de gemeente aangewend ter (gedeeltelijke) aflossing van de geldlening. Het ter beschikking gestelde krediet bedraagt € 1.545.630,-. Ervan uitgaande dat de subsidie aanvraag van € 200.000,- wordt goedgekeurd, betekent dit een geldlening van € 1.345.630,- pro resto.

Op basis van 2% rente resulteert dit in 40 jaarlijkse annuïteiten van € 49.190,51. De jaarlijkse exploitatiebijdrage / subsidie benodigd voor De Hucht in Alphen bedraagt € 49.190,51. Per saldo is het resultaat van de aanpassingen in de (financiële) uitwerking als volgt: 2021 2022 2023 2024 2025 De Hucht -/- € 22.278 +/+ € 17.276 +/+ € 11.906 +/+ € 11.406 +/+ € 10.933

6. Communicatie Met de Stichting is gesproken over de (financiële) afwikkeling van het project. Na goedkeuring van dit voorstel, wordt de Stichting op de hoogte gebracht.

7. Aanpak en planning Na uw goedkeuring voeren we de besluiten uit.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal, De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. (Perry) Arissen

V.M. (Vincent) van Neerbos