11 Regio Rivierenland - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 - Z55625

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Regio Rivierenland t.a.v. de secretaris Aan de raden van de gemeenten van Regio Rivierenland t.a.v. de griffier - per email verzonden – Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

: : :

21.0000595 31 maart 2021

Inlichtingen Doorkiesnr. Emailadres Bereikbaar

: : : :

R.J.H. Janssen 0344-638548 rjanssen@regiorivierenland.nl ma t/m do en vrijdagochtend

Onderwerp

:

Zienswijzen bij de jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verzenden van de jaarstukken 2020 naar de gemeenten voor de zienswijzen. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 7 juli 2021. De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Wij verzoeken u uiterlijk eind juni 2021 de gemeentelijke zienswijzen bij ons ingediend te hebben, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021. Resultaten jaarrekening 2020 Het resultaat komt uit op een positief saldo van € 304.000. De samenstelling van het rekeningresultaat is als volgt: • Programma 1 Regionale samenwerking € 48.000 voordelig. • Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening € 290.000 nadelig. Het verlies is gedekt door inzet van reserves, waardoor programma 2 in de jaarrekening sluit met een resultaat van nihil. • Programma 3 Algemene baten en lasten € 256.000 voordelig, waaronder de winst bij verkoop van ARN-aandelen van € 245.000.

Toelichting bij de resultaten van programma 2 Contractgestuurde dienstverlening: Het in de jaarrekening opgenomen resultaat bij programma 2 Contractgestuurde dienstverlening van € 290.000 (nadeel) betreft het gerealiseerde resultaat (verlies) vóór inzet van de reserves. Hiervan heeft € 62.000 betrekking op de uitvoering van taken en projecten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), waarvoor de gemeenten geen bijdrage betalen. Financiering van RMC vindt plaats via de rijksbijdrage (die wij via de gemeente Tiel ontvangen) en additioneel door middel van de inzet van de in het verleden opgebouwde RMC-reserve. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop de begroting is opgesteld en wordt gecontinueerd zolang de RMC-reserve voldoende saldo heeft. De RMC-reserve heeft op 31 december 2020 een saldo van € 250.000.

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland werkt samen met Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Ondernemende inwoners en Overheden binnen FruitDelta Rivierenland. Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3 | Postbus 137 | 4000 AC Tiel | (0344) 63 85 55 | info@regiorivierenland.nl | IBAN NL55 BNGH 0285 0287 23

Voor de tekorten bij de overige uitvoeringstaken van de contractactiviteiten is de risicoreserve CgD ingezet. Deze reserve is in het verleden opgebouwd om te worden ingezet in tijden van financiële tekorten. De risicoreserve CgD heeft op 31-12-2020 nog een saldo van € 360.000. Het grootste nadeel is terug te voeren op team Inkoop. In 2020 hebben we weliswaar het tekort bij team Inkoop kunnen verlagen ten opzichte van 2019, maar met een verlies van € 199.000 blijft het gerealiseerde tekort substantieel. Ook in 2021 zullen we nog te maken hebben met een tekort bij inkoopondersteuning. Onze acties en maatregelen zijn afgestemd met gemeenten en samenwerkingspartners en gericht op een sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022. We kunnen dit realiseren door intensivering van de sturing op de indirecte uren (ook bij ingehuurd personeel) en verbeteringen in de afstemming met gemeenten (en de overige klanten van het Inkoopbureau) welke uren als declarabel worden aangemerkt en gefactureerd kunnen worden. Ook bij Sociale Recherche is in 2020 een tekort ontstaan door het wegvallen van (extra) onderzoeksvragen bij gemeenten. Het tekort bij Sociale Recherche hebben we inmiddels opgelost door een andere personele inzet. Een uitgebreide toelichting van het resultaat is in de jaarstukken opgenomen bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten op de pagina's 39 t/m 52.

Voorstel resultaatbestemming Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt voor het volledige resultaat van € 304.000 uit te keren aan de gemeenten. Bij de behandeling en vaststelling op 7 juli 2021 neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit omtrent de resultaatbestemming, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de gemeentelijke zienswijzen. Accountantscontrole Onze accountant (FSV accountants + adviseurs uit Zaltbommel) heeft de controle van de jaarrekening grotendeels afgerond. De accountant heeft aangegeven, dat er geen wijzigingen in de cijfers van de jaarrekening nodig zijn. Opgemerkt wordt, dat we nog geen controleverklaring en ook geen accountantsverslag met de controlebevindingen van de accountant hebben ontvangen. Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. De reactie van uw gemeente zien wij met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, de secretaris, de voorzitter,

drs. L.H. Derksen

Ir J. Beenakker

Bijlage: Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland werkt samen met Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Ondernemende inwoners en Overheden binnen FruitDelta Rivierenland. Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3 | Postbus 137 | 4000 AC Tiel | (0344) 63 85 55 | info@regiorivierenland.nl | IBAN NL55 BNGH 0285 0287 23