1.4 Dashboard UBR per 01-01-2021

Begroting versus werkelijkheid grafiek C

Dashboard deelname per gemeente UBRivierenland grafiek A Deelname per gemeente 01-01-2021 Eindtotaal

8.880

6544

Zaltbommel

Tijdsevenredige uitnutting budget 01-01-2021 73,7% 74,8%

1.315 984

West Maas en Waal

80,6%

1.159 934

Tiel

70,3%

753 529

West Betuwe

2089

Culemborg

80%

76,6%

1.839 1408

Maasdriel

100%

77,7%

573 445

Neder-Betuwe

120%

60%

73,3%

2.850

39,6%

391 155 Culemborg

West Betuwe

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

% adressen aangemeld

39,6%

73,3%

70,3%

76,6%

77,7%

West Maas en Waal 80,6%

aantal witte adressen bron

391

2.850

753

1.839

573

aantal adressen aangemeld UBR

155

2089

529

1408

445

% adressen aangemeld

aantal witte adressen bron

Zaltbommel

Eindtotaal

74,8%

73,7%

1.159

1.315

8.880

934

984

6544

40%

20%

0% Bouwrente depot/projectkosten/overig

Mate waarin uit kas jaar X-1 kan worden voldaan aan de verplichtingen van Jaar X Risico indicator dat er een beroep wordt gedaan op de afgegeven garantstelling

Resultaat voor belasting 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

€ 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000

1

€ 400.000

2

3

4

5

€ 200.000

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

27

28

45

47

33

34

Maximale voorziening per jaar in gemeente administratie per stem

€0 3

Miljoenen

Onvoorzien

Werkelijk

Risico indicatoren gemeenten grafiek D1, D2 en D3

€ 1.400.000

4

5

6

7

8

60

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Dekking op uitstaande leningsverplichting

€ 14.000 € 12.000 € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 €0 Jaar 1

50

2

3

40

4

5

6

7

Risico bij 1 stem

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Risico per 3 stemmen

18

19

Jaar 20

21

22

Risico per 4 stemmen

23

24

25

26

29

Jaar 30

Risico per 5 stemmen

DSCR | Debt Service Coverage Ratio

2,50 20

9

Risico per 2 stemmen

30

2,00 1,50

10

1,00 0

Betaald voorschot RR Begroot

Financiële prognose grafiek B1 en B2 € 1.600.000

Kosten aannemer

aantal adressen aangemeld UBR

Jaar 2 1

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1,20

0,50 0,00

Cumulatieve kasstroom

Hypothetische verkoopprijs op basis van 1200 euro per adres en 1,5 % indexatie

Saldo (RC)

Hoogte lening (inclusief RC)

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Year 25

DSCR

27

29

Toets DSCR

31

33

35

37

39

41

43

49