Sheets voor technische uitleg aan raad Perspectiefnota 2022.pdf
Tekst van het document
Perspectiefnota 2022
Planning & Control cyclus • Vooruitkijken • Financiële kaders • Integrale afweging nieuwe wensen
• Jaarverslag over bereikte doelen en resultaten • Verantwoording financiële resultaten
Jaarstukken
Bestuurs rapportages • Stand van zaken beleidsuitvoering • Financiële afwijkingen • Verwachting resultaat
Perspectiefnota
Begroting • Verwerken Perspectiefnota • 3 W-vragen: beleid komende jaar • Paragrafen
3
Financiële vertrekpunt bedragen x € 1.000
Begrotingsjaar
2022
2023
2024
2025
2026
Financieel vertrekpunt begroting 2022 e.v. (na 1e Burap)
-273
719
633
1.738
-789
Meicirculaire 2021 (eerste berekening)
727
340
37
-123
545
Financieel vertrekpunt begroting 2022
454
1.059
670
1.615
-244
Vertrekpunt is begrotingssaldo na de eerste bestuursrapportage en de eerste berekening van de mei-circulaire.
Titel presentatie
4
Algemene reserve bedragen x € 1.000
Algemene reserve Stand Algemene reserve 1-1 Voorlopig resultaatbestemming 2020 (excl. Grex) Onttrekking WBFIE Vastgoed Toevoeging vrijval fusiebudget Onttrekkingen in dienstjaar t.g.v. exploitatie Verwachte stand Algemene reserve 31-12
2021 2022 2023 2024 2024 2025 29.289 14.790 14.097 13.497 13.497 13.497 3.411 -265 2.065 732 -19.975 -1.160 -600 14.790 14.097 13.497 13.497 13.497 13.497
Minimale stand op basis van (gewogen) risico's
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
Vrij besteedbaar
7.290
6.597
5.997
5.997
5.997
5.997
Titel presentatie
5
Nieuw beleid • Drie O’s: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar • Beleidskeuzes met incidentele kosten • Harmonisaties • Overige beleidskeuzes
• Beleidskeuzes met dekking binnen bestaande budgetten • Beleidskeuzes met structurele kosten • Harmonisaties • Overige beleidskeuzes
6
Voorstel nieuw beleid (drie O’s) bedragen x € 1.000
Nieuw beleid (drie O's) 1. Inrichten omgevingsloket 2. Inkoop zorgcontracten Totaal
2022 180
2023 180
2024 180
2025 180
2026 180
81
29
0
0
0
261
209
180
180
180
Dekking: 1. Inrichten omgevingsloket uit begrotingssaldo 2. Inkoop zorgcontracten uit Algemene Reserve
7
Voorstel nieuw beleid (incidentele kosten) bedragen x € 1.000
Harmonisaties (incidenteel) 1. Cultuurhistorie 2. Uitvoering economisch beleid Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
23 85
0 0
0 0
0 0
0 0
108
0
0
0
0
bedragen x € 1.000
Overige beleidskeuzes 1. Bestrijding cybercriminaliteit 2. Impulsregeling klimaatadaptatie 3. Mobiliteitsprogramma: Toegankelijkheid en piekbelasting Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
50 425 45
PM 0 0
PM 0 0
PM 0 0
PM 0 0
520
0
0
0
0
Dekking: Algemene reserve
8
Voorstel nieuw beleid bedragen x € 1.000
Beleidskeuzes waarvan dekking binnen bestaande budgetten 1. Bedrijfsrestaurant nieuwe huisvesting 2. Gebiedsmarketing 3. Kunstgrasveld VV Tricht (vervangen kunstgras en drainage) 4. Regionaal Investeringsfonds Fruitdelta Rivierenland 5. Accommodatieplan Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
4 15 0 51 70
10 0 33 51 0
10 0 32 51 0
10 0 32 51 0
10 0 32 51 0
140
94
93
93
93
Dekking: Bestaande budgetten
9
Optioneel nieuw beleid bedragen x € 1.000
Harmonisaties (structureel) 1. Sport Totaal
2022 PM 0
2023 PM 0
2024 PM 0
2025 PM 0
2026 PM 0
bedragen x € 1.000
Overige beleidskeuzes 1. Uitvoering participatiebeleid 2. CPO beleid 3. Mobiliteitsprogramma: Verkeersveiligheid 4. Verkeersveiligheid 30 km de norm 5. Verkeersontsluiting Hellouw 6. Transformatiefonds 7. Huisvesting arbeidsmigranten 8. Leerplicht 9. Zorgfraude Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
237
241
160
248
247
37 PM 0 0 0 62 119 19 PM
27 PM 15 34 0 62 84 19 PM
27 PM 15 33 0 62 4 19 PM
27 PM 14 33 89 62 4 19 PM
27 PM 14 33 88 62 4 19 PM
Keuze aan de raad 10
Kansen en risico’s • Kansen: • extra Jeugdgelden • Risico’s: • actualisatie risico’s • Grote risico’s zoals niet halen van taakstellingen
11
Begrotingssaldo versus nieuw beleid bedragen x € 1.000
Begrotingsjaar
2022
2023
2024
2025
2026
Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (voor verwerking) Nieuw beleid drie O's Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes Subtotaal
454 -261 -108 -520 -435
1.059 -209 0 0 850
670 -180 0 0 490
1.615 -180 0 0 1.435
-244 -180 0 0 -424
Dekking vanuit Algemene reserve Nieuw beleid (drie O's): inkoop zorgcontracten Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes Subtotaal
81 108 520 709
29 0 0 29
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (na verwerking)
274
879
490
1.435
-424 12
Planning • Technische toelichting 21 juni • Uiterlijk 25 juni indienen van schriftelijke vragen • Besluitvorming 8 juli
Titel presentatie
13
14