RV2024-093-Eerste-bestuursrapportage-2024.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

: 9 juli 2024 : 1501928/1502088 : RV2024-093 : Piet Jan Den Dikken :1 : Eerste bestuursrapportage 2024

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2024 Beslispunten 1. De baten en lasten voor 2024 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2024; 2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves: a. De volgende bedragen in 2024 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves: - Algemene reserve 664.000 euro - Verkiezingen 40.000 euro - Dekking afschrijving ICT 65.559 euro - Flexibele kern 277.809 euro - Zwerfafval 125.000 euro - Duurzaamheid 60.000 euro - Precariobelasting 18.635 euro - Rondweg Tuil/Waardenburg 40.000 euro - Dijkversterking Gastvrije Waaldijk 20.000 euro - Revolverend MVI en duurzaamheid 44.605 euro - Programma Wonen 629.000 euro - Onderhoud begraafplaatsen 72.200 euro - Civiele Kunstwerken 306.000 euro - Wegen 510.227 euro - Kernenbeleid 862.500 euro - Kerngericht werken 137.500 euro b. De volgende bedragen in 2024 minder toe te voegen aan de volgende (bestemmings) reserves: - Dekking afschrijvingen ICT 7.000 euro - Algemene reserve grondexploitatie 447.453 euro - Revolverend MVI en duurzaamheid 9.500 euro

9 juli 2024 Kenmerk 1501928/1502088 Pagina 2 van 4

c.

De volgende bedragen in 2024 toe te voegen aan de volgende (bestemmings) reserves: - Onderhoud gemeentelijke gebouwen 32.000 euro - Programma Wonen 629.000 euro - Dekking afschrijving ICT 15.559 euro - Onderhoud begraafplaatsen 72.200 euro - Wegen 528.219 euro - Dekking afschrijving rehabilitatie wegen 118.000 euro - Dekking afschrijving sportterreinen 76.000 euro - Uniformering dorpshuizen/MFC’s met sportvoorziening 250.000 euro - Civiele Kunstwerken 306.000 euro 3. De volgende kredieten te verhogen: - (t)Huisvesting (indexering) 850.000 euro - Voorbereidingskrediet Beesd Noord 35.000 euro - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 501.897 euro - Renovaties sporttereinen 1.131.300 euro - Vervangingen/Rehabilitaties Wegen (2024) 471.000 euro - Project Herinrichting Asperen 630.630 euro - Project Herinrichting Hellouw 297.969 euro - Project Korte Woerden in Waardenburg 356.712 euro 4. Het volgende krediet in te stellen: - Zonnepanelen De Burcht van Haeften 100.000 euro - Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 749.000 euro 5. De eerste bestuursrapportage 2024 van de gemeente West Betuwe vast te stellen. Inleiding Op 9 november 2023 is door de raad de begroting 2024 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar.

Met het aanbieden van deze eerste bestuursrapportage geven we inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2024 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar en meerjarig. Besluitgeschiedenis Begroting 2024 vastgesteld op 9 november 2023 Beoogd effect De raad informeren over de voortgang van de speerpunten voor 2024 en de geactualiseerde stand van zaken van de begroting 2024. Argumenten 1.1 Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de begrotingsrechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven.

9 juli 2024 Kenmerk 1501928/1502088 Pagina 3 van 4

1.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld Door de wijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen heeft de raad ook een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën. 2.1. Het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad In 2024 is het programmaplan Wonen vastgesteld. De dekking hiervoor komt uit de Algemene reserve. Dit storten we in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Programmaplan Wonen. 2.2. Het toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor. 3.1./4.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad Het beschikbaar stellen, wijzigen of intrekken van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de investeringen die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor. 5.1. Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe In de financiële verordening zijn door de gemeenteraad de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld.

Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening. Kanttekeningen Op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel heeft de doorrekening van de meicirculaire nog niet plaatsgevonden. Financiën De eerste bestuursrapportage 2024 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting.

9 juli 2024 Kenmerk 1501928/1502088 Pagina 4 van 4

In onderstaande tabel geven we inzicht in de ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting 2024. Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo vastgestelde Begroting 2024 en verder

342

597

-2.021

-2.350

-3.466

Structurele effecten Tweede bestuursrapportage 2023

-321

-90

-17

-192

150

Structurele effecten Decemberwijziging 2023

-176

-166

-15

-15

-15

Brede school Beesd (raad 24-10-2023)

0

-41

79

-161

-159

IKC Geldermalsen (raad 19-12-2023)

0

-58

110

-199

-197

-155

242

-1.865

-2.916

-3.686

0

-405

-414

-495

-611

Saldo voor eerste bestuursrapportage 2024 Mee- en tegenvallers Gemeenschappelijke regelingen Mee- en tegenvallers Indexeringen

0

0

0

0

0

-1.833

217

299

431

516

Mee- en tegenvallers Algemene dekkingsmiddelen

793

-1.267

2.009

2.040

2.073

Mee- en tegenvallers Overhead

-455

-159

-159

-159

-159

Totaal mee- en tegenvallers eerste bestuursrapportage 2023

-1.495

-1.614

1.734

1.817

1.819

Saldo na eerste bestuursrapportage 2024

-1.650

-1.373

-130

-1.099

-1.867

Mee- en tegenvallers Programma 1-5

Communicatie Van de eerste bestuursrapportage maken we een infographic. Uitvoering/Planning De volgende planning is van toepassing: • Informatieve bijeenkomst (technische toelichting) raad op 20 juni; • Indienen technische vragen tot 28 juni; • Beantwoording technische vragen uiterlijk 5 juli; • Besluitvormende raad op 9 juli. Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus. Risicoparagraaf De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris, Philip Bosman

de burgemeester, Servaas Stoop