RV2021-061 UBR Jaarstukken 2020 en begroting 2022.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 24 juni 2021

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB/ : RV2021/061

Portefeuillehouder

: Ed Goossens

Bijlage(n)

: 1 Aanbiedingsbrief begroting 2022 en jaarstukken 2020 2 Jaarrekening 2020 3 Memo dashboard AB en DB 18 maart 2021 4 Dashboard UBR per 1-1-2021 5 Kadernota 2022 6 Concept begroting 2022 7 Concept antwoordbrief

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Onderwerp Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Beslispunten 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur UBR kenbaar te maken; 2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur UBR kenbaar te maken. Inleiding Voor u ligt de jaarrekening van 2020 en de begroting 2022 van de UBR. De UBR heeft een lening afgesloten van 37,5 miljoen. De gemeente West Betuwe heeft een garantstelling afgegeven voor 8,93 miljoen. Deze garantstelling wordt pas ingeroepen op het moment dat er vermogenstekorten ontstaan of dat de UBR niet in staat is aan de aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen. De UBR verwacht overigens dat zij voldoende kapitaal opbouwt om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op basis van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. Samenvatting Jaarrekening 2020: Door de UBR wordt voor 2020 geen bijdrage gevraagd aan de deelnemende gemeenten voor het exploitatietekort van 36.238 euro. Samenvatting Begroting 2022: De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van 42.461 euro. De algemene reserve van de UBR is op 1 januari 2022 geraamd op 391.000 euro. Besluitgeschiedenis 6 augustus 2019: voorgenomen collegebesluit oprichten GR UBR. 24 september 2019: Toestemming gemeenteraad voor het aangaan/oprichten van de GR UBR.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 2 van 4

8 oktober 2019: collegebesluit met de oprichting van de GR UBR. Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten 1.1./1.2 De resultaten van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De jaarrekening 2020 sluit af met een negatief resultaat van 36.238 euro. De verklaring voor dit resultaat is dat de opbrengsten in 2020 ten opzichte van de begroting zijn achtergebleven doordat achterstand is ontstaan bij de start van de aanleg van het breedbandnetwerk. Dit verlies kan binnen de meerjarenbegroting van de UBR worden opgevangen. De financiële uitgangspunten (kadernota 2022) voor het begrotingsjaar 2022 sluiten aan bij de door u eerder voor zienswijze aangeboden financiële kaders. De start van de aanleg heeft weliswaar vertraging opgelopen. De planning is dat aan het eind van het tweede kwartaal 2022 de 8880 witte adressen zijn aangesloten. De vertraging heeft geen gevolgen voor het resultaat van de begroting 2022. De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van 42.461 euro. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën De jaarrekening van 2020 geeft een negatief resultaat van 36.238 euro. Dit kan binnen de meerjarenbegroting van de UBR worden opgevangen. De investering wordt volledig betaald vanuit een bancaire lening.

De deelnemende gemeenten staan conform de verdeelsleutel garant voor deze lening. In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot de garantstelling en reservering per gemeente is op basis van de stemverhouding bij een totale investering van € 37,5 miljoen.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 3 van 4

Communicatie Het dagelijks bestuur van de UBR wordt over het besluit van de raad geïnformeerd. Uitvoering/Planning Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van de UBR worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juli worden besproken. Evaluatie Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld.

Risicoparagraaf Risico omschrijving Beroep op de afgegeven garantstelling indien inkomsten uitblijven.

Soort risico Financieel

Kans Gering

Effect De gemeente moet bijdragen in een eventueel exploitatietekort.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Karen Coesmans Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel Uit een risicoberekening blijkt dat er een risico is van 12.000 euro. In de risicovoorziening dient een bedrag van 12.000 euro te worden opgenomen ter afdekking van dit risico.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur UBR kenbaar te maken; 2. Voorliggende de begroting 2022 geen zienswijze aan het dagelijks bestuur UBR kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2021, nummer 2021/61, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop