D07 Bijlage 5 P10 Jaarrekening 2020.pdf
Tekst van het document
JAARREKENING 2020 Verlies & Winst 2020, in € Lasten
Baten Begroting
Bijdragen van leden
150.000
Overige inkomsten
0
Totaal baten
150.000
Onttrekken aan reserve
Rekening
Begroting
Rekening
30.000
30.000
40.000 30.000
42.000 30.119
3. Vergaderingen
8.000
6.552
4. Communicatie(producten), website en social media
12.500
9.636
5. Vaste evenementen a. P10 Zomer- en Wintersessies b. Henk Aalderinkprijs
5.000 3.000
410 0
6. Uitvoering programmalijnen
20.000
3.600
7. Onvoorzien
1.000
0
149.500
122.317
500
40.968
150.000
163.285
1. Bijdrage P10-coördinatie en 163.125 secretariaat 160 2. T.b.v. netwerk: a. Strategisch bestuursadviseur b. Inhuur communicatie
163.285 Totaal kosten 0 Toevoegen aan reserve
150.000
163.285
Reserve Jaarrekening
Meerjarenbegroting
Verloop reservepositie
2020
2021
2022
2023
2024
Reservepositie 1/1
89.047
130.015
129.015
140.515
164.515
Toevoeging
40.968
11.500
24.000
24.000
140.515
164.515
188.515
Onttrekking Reservepositie 31/12
1.000 130.015
129.015
Toelichting Verlies- & Winstrekening Inkomsten Bijdragen van leden Contributie deelnemende gemeenten. In verband met toetreding van twee nieuwe gemeenten (Westerkwartier vanaf januari 2020 en Altena vanaf april 2020) zijn de inkomsten hoger dan begroot. Overige inkomsten Voor de Henk Aalderinkprijs 2019 zijn boekjes en plattegronden ‘Parels van het Platteland’ geproduceerd. Deze kunnen worden aangeschaft door particulieren en/of organisaties voor €5,- per set. Uitgaven 1. Bijdrage P10-coördinatie en secretariaat De P10-coördinatie en het secretariaat worden bemenst vanuit de gemeente Opsterland. Hiervoor doet de P10 een jaarlijkse bijdrage van €30.000,- . 2. T.b.v. netwerk: a. Strategisch bestuursadviseur De kosten voor de strategisch bestuursadviseur zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Deze worden in rekening gebracht door de Gemeente Opsterland. b. Inhuur communicatie De kosten voor de inhuur van de communicatieadviseur. 3. Vergaderingen Kosten voor de vergaderingen Algemeen en Dagelijks Bestuur (m.u.v. Zomer- en Wintersessie), kerngroep en ambtelijke sessies van werkgroepen van de programmalijnen. Deze kosten zijn lager uitgevallen vanwege de situatie omtrent COVID-19, waardoor gedurende een deel van het jaar alleen is ingezet op digitale ontmoetingen. 4.
Communicatie(producten), website en social media Kosten voor de licentie van het P10-platform, diverse vormgevings- en drukwerkopdrachten en onderhoud van de website. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de Krant van het Platteland, als onderdeel van de Agenda Platteland, en de aanschaf van een pro-abonnement en een tijdelijk webinar abonnement van Zoom videovergaderen. 5. Vaste evenementen a. P10 Zomer- en Wintersessies Vanwege de situatie omtrent COVID-19 is zowel de Zomer- als de Wintersessie niet doorgegaan. In plaats van de Wintersessie zijn er digitale Winter webinars georganiseerd. Dit bracht slechts een kleine kostenpost met zich mee. b. Henk Aalderink-prijs Vanwege de situatie omtrent COVID-19 en de inzet op de Agenda Platteland, is in 2020 geen Henk Aalderink-prijs uitgereikt. Daarmee vervallen ook de kosten van de Henk Aalderinkprijs. 5. Uitvoering programmalijnen Voor de programmalijn ‘Leefbaar Platteland’ zijn kennissessies georganiseerd. Voor de ontwikkeling van de Agenda Platteland is de samenwerking met Platform31 in rekening gebracht. Vanwege de situatie omtrent COVID-19 hebben enkele activiteiten, zoals een werkbezoek aan de Medibus in Duitsland, geen doorgang kunnen vinden. 7. Onvoorzien Er zijn geen overige onvoorziene uitgaven gedaan.