Voorstel resultaatbestemming 2020 21.0002287

VOORSTEL Algemeen Onderwerp Verspreiden Contactpersoon Eenheid E-mail Kenmerk Datum

Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2020 Ja Sabien von dem Borne Staf s.vondemborne@regiogv.nl 21.0002287 7 april 2021

Besluit algemeen bestuur 1. Instemmen met de mutatie van de volgende reserves: a. doteren van € 189.380 aan de reserve werken aan werk; b. doteren van € 301.701 aan de reserve bescherming en opvang; c. doteren van € 19.687 aan de reserve rampenbestrijding (GHOR); d. doteren van € 204.089 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAV); e. onttrekken van € 75.917 aan de reserve rampenbestrijding (GHOR); f. onttrekken van € 30.757 aan de reserve transformatieplan jeugd. 2. Het negatieve rekeningresultaat à € 610.435 verrekenen met gemeenten. 3. Vaststellen dat de ratio weerstandscapaciteit van de Regio 0.75 bedraagt en daarmee de norm ‘ratio weerstandscapaciteit dient minimaal 1.0 te zijn’ niet na te leven. Kernboodschap Al in het begin van de coronacrisis werden onze diensten door het Rijk als vitaal betiteld voor het functioneren van de samenleving. Onder moeilijke en bijzondere omstandigheden hebben de medewerkers van de Regio zich in 2020 ingezet voor de inwoners en de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Het is ons gelukt om continuïteit van dienstverlening te realiseren en de meerkosten voor gemeenten zeer beperkt te houden. Na verrekening van corona gerelateerde (meer)kosten bij het RIVM en de gemeenten hebben wij een nadelig resultaat van € 40.000 op een jaaromzet van € 90 miljoen.

Omdat de weerstandscapaciteit van de Regio al onder de gemeentelijke norm ligt, brengt de Regio dit resultaat in rekening bij de gemeenten. Gelet op hun tekorten hebben de gemeenten de Regio verzocht de weerstandscapaciteit op het huidige niveau te houden. Gemeenten is gevraagd uiterlijk 1 juli 2021 de norm voor de weerstandscapaciteit van verbonden partijen neerwaarts bij te stellen. Aanleiding In onze jaarstukken 2020 leggen wij verantwoording af over de levering van onze diensten, de doelrealisatie en de kosten. Op 8 juli 2021 stelt het algemeen bestuur de jaarstukken 2020 met een voorstel tot bestemming van het resultaat vast. Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling geeft het dagelijks bestuur op 15 april 2021 de resultaatbestemming 2020 vrij voor zienswijze door de gemeenteraden. Gemeenteraden hebben tot 1 juli 2021 om hun zienswijzen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur. Na vaststelling door het algemeen bestuur dient de Regio de jaarstukken 2020 met de resultaatbestemming uiterlijk 15 juli 2021 in bij de Provincie Noord Holland. De gemeenteraden ontvangen een afschrift van de vastgestelde jaarstukken 2020. Doel Een door de gemeenten gedragen resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2020.

Pagina 1 van 4

Argumenten 1. Mutatie reserves Wanneer een mutatie van een reserve niet in de begroting is opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties. Voorgesteld wordt in te stemmen met een viertal dotaties en een tweetal onttrekkingen. Onttrekking / dotatie Dotatie Dotatie Dotatie Dotatie Onttrekking Onttrekking

Reserve Werken aan werk (subsidie) Bescherming en Opvang (centrumtaak) Rampenbestrijding (GHOR) Reserve aanvaardbare kosten (Nza) Rampenbestrijding Covid-19 (GHOR) Transformatieplan jeugd (subsidie)

Programma Sturing Sturing GGD RAV GGD Sturing

Bedrag 189.380 301.701 19.687 204.089 -75.917 -30.757 608.183

Deze mutaties hebben allen een verplichtend karakter, bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn ten gunste van bepaalde kosten, zoals de bijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit. In andere gevallen zijn middelen subsidie gebonden dan wel taak gebonden. Werken aan werk Betreft een subsidie vanuit de Rijksoverheid voor de begeleiding van inwoners naar werk. Als gevolg van vertraging in de uitvoering door Covid-19, schuift een aantal projecten dat gepland stond voor 2020 door naar 2021. Bescherming en opvang Betreft Rijksbijdragen voor de centrumgemeentetaken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. In het beleidsplan bescherming en opvang stond voor 2020 een aantal projecten gepland, welke als gevolg van vertraging in de uitvoering door Covid-19 doorschuiven naar 2021. Reserve rampenbestrijding De GGD ontvangt Rijksmiddelen vanuit de brede doeluitkering rampenbestrijding voor de uitvoering van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wanneer er middelen resteren, moeten deze toegevoegd worden aan de reserve rampenbestrijding. In 2020 resteerde € 19.687. Bij de bestrijding van Covid-19 heeft de Regio meer kosten gemaakt bij de GGD dan dat bekostigd wordt vanuit het RIVM. De reserve rampenbestrijding wordt voor 2020 aangewend ter dekking van deze meerkosten à € 75.917.

Reserve aanvaardbare kosten Wanneer er middelen voor de ambulancezorg resteren vanuit de bijdrage van de zorgverzekeraar (Nza) worden deze toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. In 2020 resteerde € 204.089. Transformatieplan jeugd Betreft een subsidie vanuit de Rijksoverheid voor het versnellen van de transformatie van de jeugdzorg. Voor de uitvoering van het transformatieplan zijn in 2020 de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Ter dekking van deze meerkosten kan aanspraak gemaakt worden op de reserve, aangezien er sprake is van ‘subsidie gebonden’ middelen. 2. Rekeningresultaat verrekenen met gemeenten De begroting van de Regio laat in het jaar 2020 een lastentotaal van € 90.801.422 zien (gewijzigde begroting). Het resultaat van de Regio 2020 is € 2.252 nadelig, wat neerkomt op ongeveer 0,0025%

Pagina 2 van 4

van de totale begrotingsomvang. Wanneer de (verplichte) mutaties van de reserves (zie voorstel 1) worden uitgevoerd, resteert een nadelig resultaat van € 610.435. Onderstaand de opbouw van het rekeningresultaat 2020. Programma’s Sturing Inkoop en Contractbeheer Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis Jeugd en Gezin GGD RAV GAD Regio P&O Regio algemeen Resultaat programma’s 2020 Voorgestelde mutaties reserves 2020 Bestemming rekeningresultaat 2020

-320.453 (V) -178.173 (V) -129.973 (V) 277.019 (N) 116.910 (N) -204.089 (V) 301.556 (N) -66.712 (V) 206.166 (N) 2.252 (N) 608.183 (N) 610.434 (N)

Hogere kosten door Covid-19 Het nadelige resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten bij de uitvoering van onze diensten als gevolg van Covid-19. Voor 2020 bedroegen deze corona gerelateerde kosten € 3.741.733 (exclusief de declaratie van de testen). Het leeuwendeel van deze kosten kan de Regio restitueren bij het RIVM. Echter, niet alle kosten kunnen gedeclareerd worden bij het RIVM. Een gedeelte van deze kosten valt voor rekening van gemeenten. Totaal komen deze niet te declareren kosten op € 645.105, waarvan voor de GGD kosten à € 75.917 wordt voorgesteld te onttrekken aan de reserve rampenbestrijding (zie voorstel 1). Het verschil van € 569.187 komt voor rekening van gemeenten. Gemeenten ontvangen hiervoor een toevoeging in de algemene uitkering van het gemeentefonds. RVE Sturing Inkoop en contractbeheer Maatschappelijke dienstverlening Jeugd en Gezin GGD RAV GAD Bedrijfsvoering Hogere kosten t.g.v. Covid-19

13.947 38.268 7.685 75.917 482.252 27.036 645.105

Waarvan ten laste van de reserve rampenbestrijding Waarvan ten laste van de gemeenten

75.917 569.187

Bij de GAD gaat het om de volgende kosten: verkeersregelaars, ruimere openingstijden, meer transport van afval van scheidingstations, inzet om bijplaatsingen op te ruimen en extra inzet voor ledigen ondergrondse containers. Als gevolg van corona hebben alle gemeenten in Nederland in 2020 extra kosten gemaakt en inkomsten gemist bij de inzameling van huishoudelijke afval. In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen hebben het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat de gemeenten landelijk zo’n € 32 miljoen krijgen. Dit betekent voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek een vergoeding van zo’n €470.000. Hiermee kunnen de meerkosten van de GAD worden gecompenseerd. Rekeningresultaat verrekenen met gemeenten Na jaren van voordelige rekeningresultaten in 2020 een nadelig rekeningresultaat à € 610.434, waarvan € 569.187 corona gerelateerde hogere kosten betreffen. Het rekeningresultaat komt ten laste van gemeenten, omdat gemeenten voor de hogere corona kosten een vergoeding ontvangen in het

Pagina 3 van 4

gemeentefonds en de ratio van het weerstandsvermogen van de Regio te laag is om het resultaat zelf op te kunnen vangen. 3. Ratio weerstandscapaciteit De colleges van de regiogemeenten hebben in 2016 de nota ‘spelregels weerstandsvermogen 1 verbonden partijen’ vastgesteld . De provincie is verantwoordelijk voor het financieel toezicht en ziet toe op de naleving van de vastgestelde spelregels. Onderdeel van de spelregels en het provinciaal toezichtkader is de ratio van de weerstandscapaciteit. De Regio hanteert hiervoor de weerstandstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De ratio dient volgens de spelregels van de gemeenten minimaal 1.0 te zijn. De weerstandscapaciteit van de Regio is 0.75. Dat betekent dat de Regio volgens het provinciaal toezichtkader onvoldoende scoort. Voor de omvang van de weerstandscapaciteit gelden geen harde normen. Gemeenten hebben bepaald dat de norm op 1.0 is gesteld en kunnen deze norm ook (neerwaarts) bijstellen. Vooruitlopend daarop hebben de gemeenten de Regio gevraagd de huidige weerstandscapaciteit niet te verhogen naar 1.0. De Regio voert dit verzoek uit. Van belang is wel dat de colleges van de gemeenten de norm voor verbonden partijen voor 1 juli 2021 neerwaarts bijstellen.

De verlaging van de weerstandscapaciteit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten de weerstandscapaciteit van de Regio bij hun risicoparagraaf moeten betrekken. Financiën Dit voorstel heeft de volgende (financiële) gevolgen: 1. € 189.380 doteren aan de reserve Werken aan Werk. 2. € 301.701 doteren aan de reserve Bescherming en Opvang. 3. € 19.687 doteren aan de reserve Rampenbestrijding. 4. € 204.089 doteren aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK). 5. € 75.917 onttrekken aan de reserve Rampenbestrijding. 6. € 30.757 onttrekken aan de reserve Transformatieplan Jeugd. 7. Het negatief resultaat na bestemming van € 610.435 verrekenen met gemeenten, waarvan € 569.187 corona gerelateerde hogere kosten betreffen (gemeenten ontvangen compensatie in het gemeentefonds). Uitvoering Dit bestemmingsvoorstel zal na de vergadering van het dagelijks bestuur voor een zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden van de regiogemeenten. Bijlage(n) n.v.t.

1

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/news_import/107048_Spelregels_weerstandsvermogen_verbonden_partijen.pdf https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/170504_GGM_Beantwoording_305165__Begroting_2018_en_jaarstukken_2016_Veiligheidsregio_bijlage.pdf

Pagina 4 van 4