Financiele monitor 2021 Weesp v02062021 1

Financiële monitor 2021

Gemeente Weesp

Inhoudsopgave

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 3 2. Overzicht financiële ontwikkelingen ............................................................................................... 4 3. Programmaverantwoording.............................................................................................................. 5 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ 5 Programma 1 Veiligheid ...................................................................................................................... 8 Programma 2 Verkeer en vervoer ....................................................................................................... 9 Programma 3 Economie .................................................................................................................... 11 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................... 12 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 14 Programma 6 Sociaal domein ...........................................................................................................

17 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 22 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 24

Weesp, juni 2021 Z.187551/D.161612 Versie 02062021

Financiële monitor 2021

2

1. Inleiding Voor u ligt de Financiële monitor 2021. De monitor bestaat uit het weergeven en beschrijven van financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van het jaar ten opzichte van de Begroting 2021. In deze financiële monitor zijn financiële consequenties opgenomen die leiden tot een voorstel tot wijziging van de begroting. In totaal is er per saldo een nadeel van € 922.000 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door het herbestemmen van een aantal budgetten waarvan bij de Jaarstukken 2020 is gebleken dat deze in het vorige jaar niet of maar gedeeltelijke tot besteding zijn gekomen. De coronacrisis drukt ook zijn stempel op het huidige jaar en er zijn al verschillende gemeentelijke coronamaatregelen genomen of verlengd. De begroting wordt onder andere gewijzigd als gevolg van algemene en specifieke uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt in verband met de coronacrisis. In het volgende hoofdstuk volgt een overzicht van de financiële ontwikkelingen op totaalniveau. Dit maakt duidelijk wat de financiële gevolgen voor de begroting van 2021 zijn. In het derde hoofdstuk wordt per programma de financiële stand van zaken over de eerste drie maanden weergegeven. Deze is afgezet tegen de begroting over de eerste drie maanden van het jaar. Hierna worden per programma de financiële ontwikkelingen toegelicht.

Door bijvoorbeeld seizoensinvloeden, jaarfacturen, subsidies of belastinginkomsten die betrekking op het hele jaar maar die administratief verwerkt zijn in het eerste kwartaal ontstaan afwijkingen waarvoor geen aanpassing van de begroting voor het gehele jaar nodig is. Bij de stand van zaken is uitgegaan van de kennis van dit moment. Daarbij is de algemene uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de Septembercirculaire 2020. De begroting is teruggebracht naar drie maanden. Afgezien van diverse financiële ontwikkelingen worden geen prognoses gegeven, er is te weinig informatie beschikbaar om de verwachtingen voor het hele jaar te presenteren. Zo is bijvoorbeeld nog te weinig zicht op de openeinderegelingen in het sociaal domein. Naast de effecten van de coronacrisis zijn er na de begroting geen nieuwe financiële risico’s geïdentificeerd voor 2021.

Financiële monitor 2021

3

2. Overzicht financiële ontwikkelingen In onderstaand overzicht zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven waarvoor de Begroting 2021 aangepast moet worden om rechtmatig te blijven. De ontwikkelingen resulteren in een nadeel van € 922.000. Voor dit saldo wordt met een begrotingswijziging voorgesteld om het te onttrekken aan de algemene reserve. De structurele ontwikkelingen zullen worden betrokken bij de Kadernota 2022. Hieronder is ook de actuele stand van algemene reserve weergegeven. Taakveld Productomschrijving Ontwikkeling Financiële ontwikkelingen T0.01 Bestuur Verhogen noodbudget corona obv steunpakketten T0.02 Burgerzaken Leges burgerzaken T0.03 Beheer overige gebouwen Werkzaamheden Plataanlaan 28-32 T0.05 Treasury Rente T0.061 OZB woningen OZB Woningen niet indexeren (A2020/35) T0.062 OZB woningen OZB Niet Woningen niet indexeren (A2020/35) T2.1 Verkeer en vervoer Dotatie voorziening groot onderhoud infra T0.102 Mutatie reserves P2 Onttrekking reserve kapitaallasten infra T2.2 Parkeren Activeren eenmalige kosten betaald parkeren T0.063 Parkeerbelasting Correctie parkeerbelasting T2.4 Economische havens Stop inning bruggelden T4.2 Onderwijshuisvesting Eigenaarslasten Brede School Weespersluis T4.3 Onderwijsbeleid Loods kinderopvang T5.1 Sportbeleid en activering Vervroegde harmonisatie FC Weesp T5.2 Sportaccommodaties Achterstallig onderhoud sportparken T0.105

Mutatie reserves P5 Onttrekking reserves Vechtoever en Papelaan T5.2 Sportaccommodaties Aanpassing sporthal Aetsveld T5.2 Sportaccommodaties Verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever T5.7 Openbaar groen Voorbereiding zwemlocatie Lange Muiderweg T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis T6.3 Inkomensregelingen Tozo 2021 T6.3 Inkomensregelingen Uitvoeringskosten Tozo 2020 T6.3 Inkomensregelingen Bijverdienpremie T6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Wmo hulpmiddelen T0.106 Mutatie reserves P6 Vrijval reserve sociaal domein T7.2 Riolering Bijdrage DVO Waternet T7.2 Riolering Verlagen bijdrage Amsterdam ivm DVO Waternet T7.2 Riolering Rioolheffing niet indexeren (A2020/35) T7.2 Riolering Onttrekking voorziening riolering T7.3 Afval Afvalstoffenheffing niet indexeren (A2020/35) T7.3 Afval Onttrekking reserve afvalstoffenheffing T8.3 Wonen en bouwen Bijdrage funderingsherstel Tuinkade T8.3 Wonen en bouwen Capaciteit VTH T8.3 Wonen en bouwen Bouwleges T8.3 Wonen en bouwen Projectkosten Weespersluis Subtotaal financiële ontwikkelingen Bestemming rekeningresultaat 2020 T0.01 Bestuur T0.01 Bestuur T5.7 Openbaar groen T6.3 Inkomensregelingen T7.4 Milieubeheer Subtotaal technische wijzigingen

Restant regiegroep raad 2020 Restant coronabudget 2020 Restant bomenbudget 2020 Restant HHT-gelden 2020 Restant duurzaamheidsbudget 2020

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

i/s

536

-536 100

400 4.274

0 100 22 -200 38 38 28 28 1.017 -1.017 -1.017 -292 222 222 37 37 51 40 32 110 -110 -110 25 50 15 32 -867 0 -408 0 52 59 -250 -250 389 -389 32 32 -32 -32 36 36 -36 -36 51 1.000 -1.400 -1.400 400 -4.164 110

i s i s i i i i i i i s i i i i i i i s i i i i i s s i i i i i s s i

25 110 50 408 219 812

i i i i i

0

25 110 50 408 219 812

5.086

-4.164

922

22 -200

1.017 -292

51 40 32 110 25 50 15 32 867 408 52 59 389 -389

51 1.000

(Bedragen x € 1.000; -/- voordeel; + nadeel; i = incidenteel; s = structureel) Stand van de Algemene reserve (€) 8.135.977 Stand per 31/12/2020 -450.396 Sociaal wijkteam (BW 2021-2) 5.437.913 Rekeningresultaat 2020 -922.185 Resultaat Financiële monitor 2021 (BW 2021-3) 12.201.309 Stand na Financiële monitor 2021

Financiële monitor 2021

4

3. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Wat heeft het gekost?

Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten Totaal lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil t/m Maart t/m Maart t/m Maart 2021 64 600 536 2.142 -11 162 173 692 -3 41 44 175 -10 1.683 1.693 6.770 -125 18 144 574 -1 22 22 90 0 19 19 74 -20 2 22 87 -36 0 36 145 -141 2.546 2.688 10.750

Baten T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal baten Saldo Programma

-378 -193 -34 -918 -2.550 -1.908 -1.127 -876 -29.333 -429 -1.538 -39.283

-95 -48 -9 -229 -638 -477 -282 -219 -7.333 -107 -385 -9.821

-16 -70 0 -214 -2.404 -982 -59 -56 -7.889 -107 -385 -12.182

79 -22 9 15 -1.767 -505 223 163 -556 0 0 -2.361

-28.532

-7.133

-9.635

-2.502

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T0.01 Bestuur: Een aantal jaarfacturen zijn geboekt. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T0.05 Treasury: De rente voor langlopende geldleningen is nog niet over het gehele eerste kwartaal verantwoord. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T0.064 Belastingen overig: Subsidie aan Weesp Centraal in verband met reclamebelasting is nog niet geboekt. Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Stelposten en budget onvoorzien zijn in het eerste kwartaal niet benut waardoor een voordeel is te zien ten opzichte van de begroting. Baten T0.02 Burgerzaken: De meeste leges met betrekking tot burgerzaken zijn in het eerste kwartaal nog niet geboekt.

Financiële monitor 2021

5

Baten T0.03 Beheer overige gebouwen en gronden: Een substantieel deel van de erfpacht is voor 2021 opgelegd in het eerste kwartaal. Baten T0.05 Treasury: Het jaarbedrag voor dividend is nog niet geboekt in het eerste kwartaal. Baten T0.061 woningen en T0.062 OZB niet-woningen: De OZB voor het hele jaar is grotendeels opgelegd in het eerste kwartaal. Baten T0.063 Parkeerbelasting: Over het eerste kwartaal zijn nog niet alle parkeeropbrengsten verantwoord. De uitbreiding van het betaald parkeren is ingevoerd per 29 maart 2021 waardoor er in de eerste maanden relatief minder inkomsten waren. Baten T0.064 Belastingen overig: Het opleggen van precariobelasting verloopt niet gelijk aan de kwartaalbegroting van het jaar. Vanwege de coronacrisis geen reclamebelasting opgelegd in 2021. Baten T0.07 Uitkeringen gemeentefonds: De uitkeringen van het gemeentefonds vinden niet exact gelijk plaats met de maanden van het jaar.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T0.01 Verhogen noodbudget corona obv steunpakketten + € 536.124 incidenteel (neutraal) -/- € 536.124 incidenteel Het rijk heeft aangegeven dat Weesp aanvullende steunpakketten ontvangt voor 2021 die nog niet in de begroting zijn verwerkt, het gaat om het derde (€ 281.153) en vierde (€ 254.971) steunpakket met betrekking tot het jaar 2021. Het beschikbare noodbudget corona wordt verhoogd met de aanvullende steunpakketten. Met de begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage 2021 wordt het corona noodbudget door middel van een neutrale wijziging verdeeld naar de taakvelden waar de lasten/baten van de genomen coronamaatregelen betrekking op hebben. Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021 Impuls re-integratie 2021 Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 Bijzondere bijstand 2021 Cultuurmiddelen 2021 Extra kosten verkiezingen 2021 Subtotaal derde compensatiepakket

€ 70.940 € 37.881 € 28.211 € 9.673 € 109.170 € 25.278 € 281.153

Perspectief jeugd en jongeren 2020 Perspectief jeugd en jongeren 2021 Jongerenwerk Mentale ondersteuning 2021 Activiteiten en ontmoetingen Bijzondere bijstand (TONK) 2021 Afvalverwerking Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen Mutaties voorschoolse voorziening peuters Subtotaal vierde compensatiepakket

€ 22.588 € 20.785 € 14.977 € 12.425 € 8.618 € 59.354 € 31.970 € 41.336 € 37.843 € 5.074 € 254.971

Totale aanvullende coronasteun rijk

€ 536.124

Financiële monitor 2021

6

T0.01 Restant regiegroep raad 2020 + € 25.000 incidenteel Met de Bestuursrapportage 2020 is een onttrekking gedaan aan de reserve regiegroep raad maar het beschikbare budget is vanwege corona niet in 2020 besteed. In 2021 worden kosten voor de regiegroep met betrekking tot de fusie met de gemeente Amsterdam wel verwacht en daarom wordt voorgesteld om het budget opnieuw beschikbaar te stellen. T0.01 Restant coronabudget 2020 + € 110.000 incidenteel Het restant van het in 2020 beschikbaar gestelde noodbudget corona wordt in 2021 opnieuw beschikbaar gesteld voor gemeentelijke coronamaatregelen. T0.02 Leges burgerzaken + € 100.000 structureel Met de jaarrekening is gebleken dat de leges burgerzaken te hoog begroot zijn. Naast tijdelijke effecten van corona op de leges is de verwachting dat het structurele nadelige effect ongeveer € 100.000 is wat onder ander wordt veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar. T0.03 Werkzaamheden Plataanlaan 28-32 + € 21.500 incidenteel De woningen van de gemeente aan de Plataanlaan zouden gesloopt worden voor de rotonde om de kruising Plataanlaan en Papelaan veiliger te maken. In 2020 is echter besloten dat de rotonde (voorlopig) geen doorgang zal vinden.

Totdat er een definitieve invulling is, willen we deze woningen tijdelijk in bruikleen geven, ook voor flexibiliteit voor de toekomst (doordat gebruikers geen woonrechten opbouwen). Mochten de woningen toch gesloopt moeten worden voor de rotonde in de toekomst, dan zijn ze zonder problemen weer leeg opgeleverd te krijgen. De woningen zijn dichtgetimmerd en niet bewoonbaar. Hierdoor worden de woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Daarnaast geeft het aanzien van het pand een verpauperde indruk, de woningen zullen - doordat er geen onderhoud en exploitatie plaatsvindt - ook verder gaan verpauperen. Ook de tuin dient op orde te worden gehouden. De kosten voor het verhuurbaar maken zijn € 20.000. Dit bedrag is inclusief herstel van de tuin en verwijdering van het asbest. Daarnaast worden er circa € 1.500 aan bijkomende kosten verwacht (bijvoorbeeld kosten met terugwerkende kracht activeren vastrecht gas, water en licht). Er worden geen inkomsten verwacht omdat wij de woningen bij een leegstandsbeheerder uit zullen zetten om er zorg voor te dragen dat er geen woonrechten worden opgebouwd. Bij toekomstige ontwikkelingen dienen de woning ook vrij gemaakt te worden van asbest. Met het verhuurbaar maken van de woning dienen deze kosten in de toekomst ook niet meer betaald te worden. De planning is dat de woningen uiterlijk eind oktober verhuurbaar zijn.

De woningen worden parallel aan de uitvoer van de werkzaamheden bij een leegstandsbeheerder uitgezet. T0.05 Rente -/- € 200.000 structureel Het budget voor rente op geldleningen kan verlaagd worden omdat leningen die voor de komende jaren worden afgesloten een lagere rente hebben dan leningen die vervallen. T0.061/T0.062 OZB niet indexeren + € 66.000 incidenteel Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is amendement 2020/35 aangenomen waardoor de lokale lastendruk (de toename van onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) niet voor inflatiecorrectie is verhoogd. Voor OZB woningen zijn de minderinkomsten € 38.000 en voor OZB niet woningen zijn de minderinkomsten € 28.000.

Financiële monitor 2021

7

Programma 1 Veiligheid Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.852 463 1 -462 T1.2 Openbare orde en veiligheid 782 196 150 -46 Totaal lasten 2.634 658 150 -508

Baten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo Programma

-19 -8 -27

-5 -2 -7

0 0 0

5 2 7

2.607

652

150

-501

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Aan de Veiligheidsregio is nog geen bijdrage betaald maar dat zal nog wel volgen. Lasten T1.2 Openbare orde en veiligheid: Diverse facturen voor de jaarlijkse bijdragen zijn nog niet ontvangen en geboekt, zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan het Zorg en Veiligheidshuis. Ook zijn er kosten die samenhangen met seizoenen, zoals afzettingen bij evenementen, nog niet gemaakt. Daarnaast moeten kosten voor de uitvoering van Weesp Veilig, Vuurwerkvrije zone en Veilig Ondernemen nog worden gemaakt.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) Er zijn geen financiële voor- en/of nadelen te melden.

Financiële monitor 2021

8

Programma 2 Verkeer en vervoer Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T2.1 Verkeer en vervoer 1.524 381 326 -55 T2.2 Parkeren 619 155 64 -90 T2.3 Recreatieve havens 1 0 0 0 T2.4 Economische havens en waterweg 225 56 54 -3 T0.102 Mutatie reserve P2 711 178 178 0 Totaal lasten 3.080 770 622 -148

Baten T2.1 Verkeer en vervoer T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterweg T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal baten Saldo Programma

-142 -7 -37 -595 -782

-36 -2 -9 -149 -195

-23 -8 -2 -149 -182

12 -6 7 0 14

2.299

575

441

-134

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T2.1 Verkeer en vervoer en T2.2 Parkeren: De kosten hangen samen met het seizoen en vinden niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Baten T2.1 Verkeer en vervoer: Inkomsten door straatwerk hangen samen met het seizoen en vinden niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T2.1 Dotatie voorziening groot onderhoud infra + € 1.017.238 incidenteel T0.102 Onttrekking reserve kapitaallasten infra -/- € 1.017.238 incidenteel Er zijn momenteel diverse opgaven om achterstallig onderhoud aan de infrastructuur weg te werken en groot onderhoud uit te voeren. Om de lasten te dekken wordt voorgesteld om de reserve kapitaallasten infrastructuur op te heffen. Vanaf de vernieuwing van het BBV per 2017 is de gemeente Weesp investeringen met maatschappelijk nut zoals voorgeschreven gaan activeren. Het budget dat Weesp tot 2017 in de begroting had staan, voorzag in de exploitatielasten die vanaf 2017 als investeringen geactiveerd worden, waardoor dit budget deels niet meer nodig was voor directe exploitatielasten. Destijds is besloten om het restant budget te benutten voor de opbouw van een reserve kapitaallasten infrastructuur. Aangezien de reserve niet gekoppeld is aan een specifiek investeringsproject en investeringsvoorstellen apart worden geagendeerd voor de raad, wordt deze opgeheven waarmee ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.

Het voordeel dat ontstaat door de onttrekking van de verwachte eindstand van de reserve per eind 2021, wordt toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud infrastructuur zodat er ruimte ontstaat om achterstallig onderhoud zo snel mogelijk weg te werken en benodigd groot onderhoud kan worden uitgevoerd.

Financiële monitor 2021

9

T2.2 Uitbreiding betaald parkeren -/- € 292.105 incidenteel T0.063 Correctie parkeerbelasting + € 221.500 incidenteel Voor betaald parkeren zijn de lasten in 2021 verlaagd omdat de aanloopkosten geactiveerd zullen worden. Het investeringsbesluit betreft een krediet van € 390.000, maar door extra kosten van ongeveer € 100.000 is de netto daling van de lasten € 292.105. De baten zijn ook gedaald van € 1.126.500 naar € 905.000. Dit is een correctie van een eerdere dubbeltelling van inkomsten uit betaald parkeren. Dit is een daling van € 221.500. Daarnaast kan door corona een verdere daling ontstaan maar gegevens daarover zijn nog niet bekend. Per saldo is dus sprake van een voordeel van € 70.605. Bij bespreking van raadsvoorstel Z.184927/D.152882 Investeringsbesluit aanloopkosten uitbreiding betaald parkeren in de raadscommissie SOB is gemeld dat de aanloopkosten naar verwachting zouden oplopen tot € 500.000 a € 600.000. Dit leidt tot stijging van de kapitaallasten, wat meegenomen wordt in de Kadernota 2022. T2.4 Stop inning bruggelden + € 36.790 incidenteel Voor het openen van de bruggen over de Smal Weesp werd met een klompje € 3 per passage gevraagd. Er waren circa 100 vaste klanten die een abonnement van € 30 per jaar hadden. De brugwachters zijn overgedragen aan Waternet.

Amsterdam en Waternet hebben beide de inning van brug- of sluisgelden al jaren geleden stopgezet, onder andere vanwege hoge inningskosten, veiligheid en integriteitsrisico’s. Amsterdam en Waternet hebben de inning ter plekke daarom niet willen overnemen. Daarmee is de facto de inning van de bruggelden gestopt. Er is geen andere partij die dit (tegen aanvaardbare kosten) tijdelijk kan uitvoeren. Het college heeft daarom op 11 mei 2021 het besluit genomen om met de inning van de bruggelden te stoppen. In de Begroting 2021 is € 36.790 aan baten opgenomen. Bij stoppen vervallen de inkomsten. In 2019 en 2020 is er aan bruggelden respectievelijk € 29.159 en € 20.132 werkelijk ontvangen.

Financiële monitor 2021

10

Programma 3 Economie Wat heeft het gekost?

Lasten T3.1 Economische ontwikkeling T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart 37 9 1 -8 52 13 13 0 188 47 14 -33 277 69 28 -41

Baten T3.1 Economische ontwikkeling T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal baten Saldo Programma

-32 -58 0 -90

-8 -15 0 -22

0 0 -1 -1

8 15 -1 21

187

47

27

-20

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T3.4 Economische promotie: Op de meeste budgetten voor het gehele jaar hebben nog geen boekingen plaatsgevonden. Baten T3.3. Bedrijfsloket en -regelingen: Marktgelden zijn nog niet verwerkt in de administratie.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) Er zijn geen financiële voor- en/of nadelen te melden.

Financiële monitor 2021

11

Programma 4 Onderwijs Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T4.1 Openbaar basisonderwijs 66 17 26 9 T4.2 Onderwijshuisvesting 2.051 513 486 -26 T4.3 Onderwijsbeleid 1.411 353 495 142 Totaal lasten 3.528 882 1.007 125

Baten T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid Totaal baten Saldo Programma

-18 -347 -365

-5 -87 -91

0 -90 -90

4 -3 1

3.162

791

917

126

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T4.2 Onderwijshuisvesting: Dit betreft een aantal vaste lasten die nog niet zijn gefactureerd, zoals de OZB, verzekeringen en overige uitbestede werkzaamheden. Lasten T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Op dit taakveld zijn de jaarlijkse subsidies met betrekking tot onderwijsachterstandenbeleid (OAB) verantwoord.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T4.2 Eigenaarslasten Brede School Weespersluis + € 50.750 structureel De Brede School Weespersluis is begin van 2021 opgeleverd. Er is budget voor het operationeel beheer toegekend, maar niet voor het meerjarenonderhoudsplan of de kosten voor de VVE. Er zullen dotaties nodig zijn voor het groot onderhoud van het pand. Een gedeelte hiervan zal via de VVE gedoteerd worden, maar een gedeelte zal alleen voor de gemeente zijn voor het eigenarendeel dat niet via de VVE loopt. Er wordt momenteel een VVE opgericht. De kosten voor de dotaties voor het meerjarenonderhoud van de VVE zijn € 25.000 per jaar. De kosten voor het groot onderhoud vanuit de eigenarenrol vanuit de gemeente zijn jaarlijks € 25.000. De administratieve kosten van de VVE zijn € 750 per jaar (per eigenaar). De dotaties en administratieve kosten voor de VVE zijn jaarlijks terugkomende kosten, beginnend in 2021. Ook de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud komen elk jaar terug en beginnen in 2021. T4.3 Loods kinderopvang + € 40.000 incidenteel Er is een tekort aan kinderopvangplekken in de gemeente Weesp. De gemeente is in het verleden al meermalen benaderd door ondernemers, individuele en georganiseerde burgers die hun zorgen hierover hebben uitgesproken.

Naar aanleiding hiervan is er onderzoek gedaan naar de capaciteit van de kinderopvang in Weesp, in relatie tot het aantal kinderen in Weesp, de wachtlijsten en de beschikbare kinderopvangplaatsen. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat er een tekort is. Kinderopvangondernemers uit Weesp maar ook buiten Weesp die zich in Weesp willen vestigen lopen tegen een aantal knelpunten aan. De belangrijkste reden is dat er weinig geschikte locaties beschikbaar zijn. Ondernemers geven aan dat de wet- en regelgeving (o.a. procedures) weerbarstig zijn. Dit staat veelal een snelle uitbreiding van zowel bestaande als nieuwe kinderopvanglocaties in de weg.

Financiële monitor 2021

12

Om bovengenoemde redenen is het gewenst dat er voor een vastgestelde periode (zomer 2021 - eind 2022) een stadsloods wordt aangesteld die optreedt als intermediair richting de ondernemers in hun speurtocht naar geschikte bedrijfsruimte en richting de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld rondom vergunningverlening. De stadsloods kenmerkt zich door veelzijdigheid, verbinden en activeren van zowel naar ondernemers maar ook de gemeentelijke organisatie. De stadsloods beschikt zelf niet over panden. Kinderopvang is noodzakelijk voor ouders om te kunnen werken. Daarnaast draagt kinderopvang positief bij aan de ontwikkeling van kinderen. Bij een structureel tekort aan kinderopvangplaatsen wordt Weesp als woongebied onaantrekkelijker, zal ontevredenheid onder jonge ouders over het gemeentelijk beleid toenemen en dat kan de groei van Weespersluis mogelijk negatief beïnvloeden. De kosten voor het inzetten van een loods kinderopvang zijn € 40.000 voor 2021 (0,4 fte voor zes maanden). Voor 2022 wordt een aanvraag bij de Kadernota ingediend. Deze stadsloods dient ook na de fusie met de gemeente Amsterdam (tot eind 2022) te blijven vanwege de groei van het aantal inwoners van Weesp de komende jaren.

Financiële monitor 2021

13

Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T5.1 Sportbeleid en activering 244 61 173 112 T5.2 Sportaccommodaties 1.393 348 362 14 T5.3 Cultuurpresentatie, -productie 572 143 215 72 T5.4 Musea 341 85 30 -55 T5.5 Cultureel erfgoed 267 67 44 -23 T5.6 Media 360 90 4 -86 T5.7 Openbaar groen en recreatie 2.926 731 280 -451 T0.105 Mutatie reserve P5 62 16 16 0 Totaal lasten 6.163 1.541 1.123 -417

Baten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal baten Saldo Programma

-1 -357 -105 -10 -76 -30 -164 -16 -760

0 -89 -26 -3 -19 -8 -41 -4 -190

-1 -91 -36 -4 -20 -15 -58 -4 -230

-1 -2 -10 -1 -1 -7 -17 0 -40

5.403

1.351

893

-458

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T5.1 Sportbeleid en activering: De jaarbijdrage aan Versa voor de buurtsportcoach, de sportformateur en beweegonderwijs zijn in het eerste kwartaal geboekt. Lasten T5.2 Sportaccommodaties: Een aantal jaarfacturen is geboekt in het eerste kwartaal wat een lichte overschrijding tot gevolg heeft. Lasten T5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie: Op dit taakveld zijn diverse subsidies voor kunst en cultuur voor een geheel jaar verantwoord. Lasten T5.4 Musea: De jaarbijdrage aan het regionaal historisch centrum Vecht en Venen is in het eerste kwartaal nog niet geboekt. Lasten T5.5 Cultureel erfgoed: Hier zijn o.a. de subsidies monumentenzorg verantwoord. Lasten T5.6 Media: Jaarlijkse subsidie aan bijvoorbeeld de bibliotheek wordt later in het jaar nog verwerkt. Lasten T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Beheeractiviteiten in de openbare ruimte hangen voor een belangrijk deel samen het seizoen en vinden niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats.

Financiële monitor 2021

14

Baten T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Diverse inkomsten met betrekking tot de openbare ruimte hangen samen met het seizoen en een aantal wordt jaarlijks in één keer in rekening gebracht.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T5.1 Vervroegde harmonisatie FC Weesp + € 32.000 incidenteel De gemeente Weesp en voetbalvereniging FC Weesp hebben het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd in voorbereiding op de fusie. Dit om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overdracht te benutten om de toekomstbestendigheid van de vereniging te verbeteren. In november 2020 is een verenigingsscan bij FC Weesp uitgevoerd waarin de vitaliteit van de vereniging is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de financiële positie de toekomstbestendigheid van de vereniging bedreigt. Hier bovenop komen bovendien nog de gevolgen van de corona-pandemie op de inkomsten van de vereniging. FC Weesp en de gemeente hebben twee mogelijke scenario’s verkend om de toekomstbestendigheid van FC Weesp te verhogen: 1. Het vervroegd harmoniseren naar Amsterdam waardoor de huurkosten van FC Weesp dalen; en 2. Verduurzamen waardoor de energiekosten van FC Weesp dalen. Ondersteuning vanuit de gemeente is noodzakelijk om de toekomstbestendig van FC Weesp te garanderen. Onder een toekomstbestendige vereniging verstaan wij: toegankelijk voor iedereen, professioneel en breed georganiseerd, behoudt leden en trekt nieuwe leden aan en werkt samen met organisaties in de buurt.

T5.2 Achterstallig onderhoud sportparken (neutraal) + € 110.000 incidenteel T0.105 Onttrekking reserve Vechtoever -/- € 39.000 incidenteel T0.105 Onttrekking reserve Papelaan -/- € 71.000 incidenteel Uit onderzoek blijkt dat op beide sportparken sprake is van achterstallig onderhoud. Op diverse plekken is de bestrating niet op orde en moeten hekwerken worden vervangen. Tevens zijn er geen kantplanken op de sportparken aanwezig of zijn deze verrot. Kantplanken zijn noodzakelijk omdat beheerders van kunstgrasvelden in het kader van de “zorgplicht milieu kunstgrasvelden” wettelijk verplicht zijn om de verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan. Als het achterstallig onderhoud op de sportparken niet wordt aangepakt ontstaan gevaarlijke situaties op de sportparken door bijvoorbeeld de verzakking van bestrating. Ook accumuleren de kosten die ontstaan door het achterstallig onderhoud. Daardoor worden de kosten om de achterstanden weg te werken groter. De “zorgplicht milieu kunstgrasvelden” is een wettelijk kader waar de gemeente aan moet voldoen. Hieromtrent zijn eerder al aangiften gedaan door de koepel van milieuorganisaties tegen gemeenten en sportclubs. De kosten voor het oplossen van het achterstallig onderhoud tellen op tot € 110.000 (ter onderbouwing zijn hiervoor offertes opgevraagd).

Voorgesteld wordt om dit te financieren vanuit de reserves die zijn opgebouwd voor het groot onderhoud voor beide sportparken. De staat van deze reserves bedragen nu € 115.000 en € 49.000 voor respectievelijk Papelaan en Vechtoever. De onttrekking aan reserve sportpark Vechtoever betreft € 39.000 en de onttrekking aan de reserve Papelaan € 71.000. T5.2 Aanpassing sporthal Aetsveld + € 25.000 incidenteel In sporthal Aetsveld dient ten gevolge van afspraken met de ondernemingsraad van Amsterdam een aparte personeelsruimte te worden gecreëerd waar beheerders pauzes kunnen doorbrengen in sporthallen. Deze aanpassing biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om een open balie te creëren in deze sporthal om zodoende een meer gastvrije omgeving te creëren. Met een open balie worden de beheerders in de sporthal beter zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar zodat gebruikers zich meer geholpen, gezien en veilig voelen. De eenmalige kosten voor de aanpassingen aan de sporthal bedragen € 25.000.

Financiële monitor 2021

15

T5.2 Verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever + € 50.000 incidenteel In 2013 moest handbalvereniging WeHaVe vanwege grondontwikkelingen haar eigen accommodatie op sportpark Papelaan verlaten. De vereniging zou gevestigd worden in de nieuw te bouwen sporthal in de wijk Weespersluis (dit is in maart 2021 gebeurd). Om de vereniging in de tussenliggende periode te huisvesten, is op kosten van de gemeente Weesp destijds een tijdelijk handbalveld aangelegd op sportpark Vechtoever. Over dit tijdelijke veld zijn op 2 juni 2014 in een intentieovereenkomst de volgende afspraken gemaakt met de naastgelegen speeltuinvereniging Don Bosco:  Het tijdelijke handbalveld – eigendom van de gemeente Weesp – wordt na het vertrek van WeHaVe (weer) verhuurd aan speeltuinvereniging Don Bosco. 

De grond onder dit verharde handbalveld zal, naar keuze van de speeltuinvereniging al dan niet met verharding, na vertrek van WeHave worden teruggeven aan speeltuinvereniging Don Bosco. Indien de vereniging besluit na teruggave van de grond geen verharding te wensen dan komen de kosten voor het opbreken van de verharding, het aanvullen en zaaiklaar maken van de grond voor rekening van de gemeente

Voor het bovenstaande is in de begroting geen budget opgenomen. Don Bosco heeft € 25.000 ontvangen via Weesp Begroot voor het realiseren van een uitdagende en actieve speelgelegenheid voor kinderen van 8-12 jaar op de plek van het handvalveld en de groenstrook ernaast. Dit budget is toegekend omdat het aantal kinderen in Weesp snel groeit en er een behoefte is aan een goede, veilige, uitdagende en sportieve speelgelegenheid voor kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar. De huidige speeltuin is vooral geschikt voor kinderen tot 8 jaar. De kosten voor het aanpassen van het verharde handbalveld bedragen € 50.000. T5.7 Voorbereiding zwemlocatie Lange Muiderweg + € 15.000 incidenteel Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 heeft de raad besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om het water bij de Lange Muiderweg in te richten als officiële zwemplek. Deze plek moet een aantrekkelijk alternatief bieden voor de Groene Punt, waar nu een gevaarlijke situatie ontstaat doordat wordt gezwommen in de vaargeul. Op dit moment wordt het formele proces doorlopen om te kunnen komen tot een officiële zwemlocatie aan de Lange Muiderweg. Hiervoor wordt het proces voor het aanwijzen van een officiële zwemlocatie conform de richtlijn van het Europees Parlement voor het beheer van de zwemwaterkwaliteit (2006/7/EG) gevolgd. Voor de voorbereidingen is in 2021 € 15.000 aan extra budget nodig.

Voor het inrichten van de locatie conform de vereisten voor officieel zwemwater volgt een separaat raadvoorstel dat in september 2021 wordt voorgelegd aan de raad. In de Kadernota 2022 worden de structurele onderhouds- en beheerkosten opgenomen. T5.7 Restant bomenbudget 2020 + € 50.000 incidenteel Naar aanleiding van de veiligheidsinspectie in 2020 en gezien de onderbesteding voor dit onderdeel in 2020, is het voorstel om € 50.000 extra beschikbaar te stellen bomen in 2021. Naar verwachting kunnen in 2021 dan 95 bomen worden vervangen.

Financiële monitor 2021

16

Programma 6 Sociaal domein Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie 1.153 288 1.040 752 T6.2 Wijkteams 504 126 120 -6 T6.3 Inkomensregelingen 8.200 2.050 10 -2.040 T6.4 Begeleide participatie 723 181 0 -181 T6.5 Arbeidsparticipatie 857 214 47 -167 T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 563 141 139 -2 T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.704 926 770 -156 T6.72 Maatwerkdienstverlening 183.016 754 663 -91 T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 355 89 0 -89 T6.82 Geëscaleerde zorg 18467 117 80 -37 Totaal lasten 19.542 4.886 2.868 -2.018

Baten T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.3 Inkomensregelingen T6.5 Arbeidsparticipatie T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T0.106 Mutatie reserve P6 Totaal baten Saldo Programma

-3 -5.905 -50 -114 -339 -264 -6.675

-1 -1.476 -12 -29 -85 -66 -1.669

-2 -1.768 0 -61 0 -66 -1.897

-1 -292 12 -33 85 0 -229

12.867

3.217

970

-2.246

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Op dit taakveld zijn de subsidies aan Versa voor nagenoeg een heel jaar verantwoord wat een overschrijding in het eerste kwartaal tot gevolg heeft. Lasten T6.3 Inkomensregelingen en T6.5 Arbeidsparticipatie: Deze regelingen worden voor Weesp uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. De kosten vinden niet geheel gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Er is half mei aansluiting gemaakt tussen het registratiesysteem Suite en de financiële administratie van Weesp. Daarmee kunnen vanaf dat moment overzichten worden gegenereerd op basis van de voorzieningen die zijn verstrekt aan inwoners enerzijds en de kosten die zijn gemoeid met het verstrekken ervan. Met deze aansluiting kan in het begin van het tweede kwartaal 2021 schriftelijk worden gerapporteerd welke bestedingen hebben plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van hetgeen was begroot. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zal standaard op deze wijze worden gerapporteerd. Lasten T6.4 Begeleide participatie: De afwijking betreft met name de jaarbijdrage 2021 aan de werkvoorzieningsschap Tomin die nog wordt veracht.

Lasten T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Dit zijn de zorgkosten die in het eerste kwartaal zijn geboekt in Digitaal LeefPlein (DLP) voor medische hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Financiële monitor 2021

17

Lasten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Dit betrekking op de betalingen aan zorgleveranciers via DLP voor dagbesteding en begeleiding en verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer en hulpmiddelen en de PGB’s. Lasten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Dit betreft zorgkosten die zijn betaald aan zorgaanbieders ten behoeve van ambulante jeugdhulp, begeleiding en verzorging, verblijf en voor pleegzorg. Lasten T6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Op dit product worden de kosten van beschermd wonen verantwoord. Verrekening met de Regio G&V vindt periodiek plaats. Lasten T6.82 Geëscaleerde zorg 18-: Dit betreft de kosten voor kinderbeschermingsmaatregelen. Baten T6.3 Inkomensregelingen: De uitbetaling van het rijk vindt niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Baten T6.5 Arbeidsparticipatie: De lokale bijdrage in verband met het marktbewerkingsplan Werken aan werk is nog niet geboekt. Baten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De baten hebben betrekking op de eigen bijdragen Wmo. Baten T6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Op dit product worden de kosten van beschermd wonen verantwoord. Facturatie aan de Regio G&V vindt op een later tijdstip plaats.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T6.1 Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis + € 32.000 structureel De buurtkamers Weespersluis en Aetsveld, zijn gehuisvest in gemeentelijke panden. Buurtkamer Weespersluis heeft een eigen ruimte in de Brede School Weespersluis, buurtkamer Aetsveld zal dit jaar haar intrek nemen in de voormalige bar Olympus in de sporthal Aetsveld. De activiteiten in de buurtkamers worden georganiseerd door vrijwilligers, die daarbij worden ondersteund door de gemeente. Uit de opbrengsten van activiteiten, giften en bijdragen kunnen de buurtkamers de huur niet opbrengen, aangezien de opzet van de buurtkamers is om zo laagdrempelig mogelijk te opereren, waarbij geen grote winsten worden gemaakt op activiteiten, verhuur en verkoop van bijvoorbeeld consumpties. De huurlasten voor deze locaties dienen daarom structureel in de begroting te worden geborgd, zodat het voortbestaan van de buurtkamers verzekerd blijft voor de toekomst. Het budget Bewonersparticipatie (€ 50.000) is uitvoeringsbudget (waaruit overige uitgaven als projectleiding Weesp Begroot en uitvoering naar aanleiding van het Loket Bewonersinitiatieven worden betaald) en is niet toereikend om de huurlasten voor de buurtkamers structureel te borgen.

Voorgesteld wordt nu de huurlasten voor deze buurtkamer structureel te dekken uit de Algemene Middelen, zodat het voortbestaan van de buurtkamers ook na de fusie geborgd blijft en dit voor 2021 op te nemen in de Financiële monitor en voor de jaren 2022 – 2025 in de Kadernota. Dit onder de voorwaarde dat verhuur aan de buurtkamers aan wet- en regelgeving voldoet. De huurlasten van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis bedragen € 26.325 op jaarbasis. De huurlasten voor buurtkamer Aetsveld, in voormalig bar Olympus, zijn nog niet precies bekend. Uiteindelijk zal de ruimte worden gedeeld met een nog te contracteren organisatie voor BSO (Buitenschoolse Opvang). Naar verwachting zullen de gedeelde huurkosten voor de buurtkamer rond de € 5.500 per jaar gaan bedragen. Uiteindelijk zal buurtkamer Aetsveld rond 2025 zijn intrek nemen in de nieuw te bouwen Brede School in Aetsveld. De jaarlasten van deze locatie zullen ongeveer overeenkomen met die van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis.

Financiële monitor 2021

18

Er zal voor de jaren (tot 2025) een bedrag van in totaal € 32.000 gereserveerd moeten worden ten behoeve van deze huurlasten. Na de overgang van buurtkamer Aetsveld naar de Brede School in Aetsveld zal dit bedrag rond 2025 structureel opgehoogd moeten worden naar € 55.000. -/- € 867.209 incidenteel + € 867.209 incidenteel De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt zelfstandig ondernemers ondersteuning als zij in financiële problemen komen als gevolg van de coronacrisis en wordt ook beschikbaar gesteld in 2021. Zelfstandig ondernemers kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen een uitkering krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskrediet. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Weesp heeft voor Tozo in 2021 vooralsnog € 867.209 beschikbaar gesteld gekregen van het Ministerie van SZW. T6.3 Tozo 2021 (neutraal)

-/- € 407.597 incidenteel + € 407.597 incidenteel Met betrekking tot 2020 heeft Weesp op basis van de rijksregeling Tozo recht op € 432.600 aan uitvoeringskosten maar heeft in 2020 maar € 25.003 aan uitvoeringskosten gerealiseerd. In 2021 ontvangt de gemeente de rijksuitkering voor de uitvoeringskosten met betrekking tot 2020. Voor de administratieve afhandeling van de verstrekte Tozo in 2020 is het restant aan uitvoeringskosten naar verwachting in 2021 nodig. T6.3 Uitvoeringskosten Tozo 2020 (neutraal)

T6.3 Restant HHT-gelden 2020 + 408.000 incidenteel Op 6 februari 2020 heeft de raad besloten tot herbestemming van de HHT gelden (Huishoudelijk Hulp Toelage) door € 408.000 te reserveren voor de uitvoering van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ (Z.168200/D.113700). De HHT-gelden waren in 2019 beschikbaar gesteld als budget en zijn niet in dat jaar besteed en vallen in principe vrij. Met de resultaatbestemming 2019 zijn de HHT-gelden beschikbaar gesteld voor 2020 maar niet tot besteding gekomen. Voor 2021 wordt voorgesteld om het budget opnieuw beschikbaar te stellen. T6.3 Bijverdienpremie + € 51.750 incidenteel Inwoners met een uitkering die parttime werken worden door middel van een bijverdienpremie gestimuleerd hun werk te behouden dan wel meer uren te gaan werken. De ervaring (gebaseerd op uitgebreid onderzoek) in Amsterdam leert dat dit een goed werkend instrument is om inwoners te stimuleren (meer) te gaan werken en kans op uitstroom uit de uitkering bevordert. De regeling loopt van 1-4-2021 t/m 31-3-2022. Voor de Bijverdienpremie betekent dit een verwachte uitgave van in totaal € 51.750 in het jaar 2021. Het overige deel heeft betrekking op begrotingsjaar 2022 (€ 17.250) en is derhalve opgenomen in de Kadernota 2022.

T6.6 Wmo hulpmiddelen + € 59.000 incidenteel In 2020 hebben we ervoor gekozen om de huidige contracten met betrekking tot de hulpmiddelen met één jaar te verlengen tegen een tariefstijging van 12,5%. Alternatief was opnieuw aanbesteden met een verwachtte tariefstijging van 25%. Deze tariefstijging is noodzakelijk omdat de hulpvragen van gebruikers steeds complexer worden waardoor meer elektrische- en complexere voorzieningen met meer en duurdere aanpassingen nodig zijn. Deze kunnen steeds vaker niet binnen het voorkeurspakket van de leverancier geleverd worden. Bij een gelijkblijvende productie betekent deze tariefstijging een stijging van ongeveer € 59.000 in de uitgave op de Wmo hulpmiddelen. Het aantal meldingen inzake (kostbare) hulpmiddelen neemt echter toe. In de jaarrekening 2020 is het budget voor hulpmiddelen overschreden. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat een groot deel van de kosten voor hulpmiddelen worden verantwoord onder Vervoer. Door overhevelen van € 62.385 euro van Vervoer naar hulpmiddelen wordt dit gecorrigeerd.

Financiële monitor 2021

19

T0.106 Vrijval reserve sociaal domein -/- € 250.000 incidenteel De reserve sociaal domein was ingesteld om onzekerheden in het sociaal domein voor de begrotingen in 2019 en 2020 te ondervangen. Aangezien de reserve in 2020 niet meer is ingezet wordt het restant onttrokken.

Overige ontwikkelingen T6.71 en T6.72 Stijging zorgkosten Wmo en Jeugd Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau is er sprake van een structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein. Inwoners doen vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning. Voor Wmo heeft dit onder andere te maken met de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Het is voor inwoners voordeliger om een beroep te doen op de Wmo voor huishoudelijke hulp en hulp- en vervoersmiddelen. Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen, waardoor er meer en zwaardere zorg voor langere duur nodig is. Op het gebied van Jeugd zien we dat de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen toeneemt. Deze factoren dragen eraan bij dat de kosten landelijk voor de gemeente toenemen. Er zijn incidentele middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld (300 miljoen). Onderzoek van AEF in opdracht van de VNG laat echter zien dat gemeenten ruim 1,3 miljard meer uitgeven dan er aan middelen beschikbaar is. Over eventuele compensatie voor gemeenten naar aanleiding van dit onderzoek wordt momenteel op landelijk niveau gesproken met het Rijk. Er vindt landelijk onderzoek plaats naar de gevolgen van de coronacrisis op het psychisch welbevinden van jeugdigen en volwassenen met GGZ-problematiek. Mogelijk leidt dit tot langere en intensievere ondersteuningstrajecten en daarmee tot hogere zorgkosten.

De exacte gevolgen zijn op dit moment niet te voorspellen. Er is in 2021 van bepaalde jeugdhulpproducten (ondersteuning voor jeugdigen met ASS-problematiek, drie milieuvoorziening) minder (specialistisch) aanbod ingekocht dan in voorgaande jaren. We zien nu dat voor een groep jeugdigen met een specifieke hulpvraag een gat in het beschikbare aanbod ontstaat. In deze uitzonderlijke gevallen sluit de gemeente daarom individuele betalingsovereenkomsten (IBO) met aanbieders af om deze specialistische ondersteuning toch te kunnen leveren. Dit zijn we ook verplicht op basis van de jeugdwet. In de begroting is niet voorzien in deze zogenaamde IBO's. Voordat een IBO afgesloten wordt, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Met deze maatregel blijft het aantal IBO’s beheersbaar. Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek gaat met de uitvoeringsdiensten in gesprek om met hen te bespreken welke alternatieven er beschikbaar zijn in het ingekochte aanbod. Hiermee kunnen we het aantal IBO’s verder beperken. Naast bovenstaande ontwikkeling is er sprake van een stijging van de tarieven. Op basis van het in 2020 uitgevoerde kostprijsonderzoek, zijn de meeste tarieven vanaf 2021 hoger dan in 2020. Deze stijging komt onder andere door cao-stijgingen en personeelstekort.

Aantal Wmo-en Jeugdmeldingen Sociaal Loket 1000 800

790 614

657

2018

2019

600 400 200 0

Financiële monitor 2021

2020

20

Eindtotaal Jeugdhulp voorzieningen 450

401

400

419

418

425

421

365

350 280

300 250 200

178

150 100 50 0 Q1Q2 2017 Q3Q4 2017 Q1Q2 2018 Q3Q4 2018 Q1Q2 2019 Q3Q4 2019 Q1Q2 2020 Q3Q4 2020

Financiële monitor 2021

21

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart T7.1 Volksgezondheid 755 189 58 -131 T7.2 Riolering 1.819 455 383 -72 T7.3 Afval 2.356 589 52 -537 T7.4 Milieubeheer 1.018 255 220 -35 T7.5 Begraafplaatsen en crematoria 211 53 46 -7 Totaal lasten 6.159 1.540 758 -782

Baten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal baten Saldo Programma

-9 -2.205 -2.464 -176 -189 -5.043

-2 -551 -616 -44 -47 -1.261

0 -1.881 -2.269 0 -47 -4.197

2 -1.330 -1.653 44 0 -2.937

1.115

279

-3.440

-3.719

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T7.1 Volksgezondheid: De jaarbijdrage aan de GR Regio Gooi en Vechtstreek (GGD) is nog niet geboekt in de administratie. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T7.2 Riolering: De kwijtscheldingen met betrekking tot rioolheffing zijn nog niet geboekt in de administratie. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T7.3 Afval: De jaarbijdrage aan de GR Regio Gooi en Vechtstreek (GAD) is nog niet in de administratie verwerkt. Daarnaast zijn ook de kwijtscheldingen met betrekking tot afvalstoffenheffing nog niet geboekt in de administratie. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T7.4 Milieubeheer: Diverse jaarfacturen worden later in het jaar verwacht. Baten T7.2 Riolering en T7.3 Afval: De riool- en afvalstoffenheffing voor het hele jaar zijn voor het grootste deel opgelegd in het eerste kwartaal. De producten afval en riool zijn kostendekkend, afwijkingen worden afgewikkeld met de voorziening riolering en de reserve afvalstoffenheffing. Met de Begroting 2022 zal de tariefstelling opnieuw worden beoordeeld. Baten T7.5 Begraafplaatsen: De begraafplaatsleges zijn administratief nog niet verwerkt.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T7.2 Bijdrage DVO Waternet (neutraal) -/- € 389.000 structureel T7.2 Verlagen bijdrage Amsterdam + € 389.000 structureel De door Weesp hiervoor ingebrachte bedrijfsvoeringsbudgetten worden in verband met deze DVO per 1 januari 2021 teruggeboekt naar Weesp en daarmee uit de factuur van Amsterdam naar Weesp gehaald. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2021 (Amsterdam) verwerkt. Er is daarmee in de begroting Financiële monitor 2021

22

2021 van Weesp dekking voor de kosten van de DVO. De budgetneutrale wijziging in de begroting 2021 van Weesp als gevolg van het besluit (verlagen van de dvo-bijdrage aan Amsterdam en met hetzelfde bedrag verhogen van de dvo-bijdrage aan Waternet) wordt opgenomen in de begrotingswijziging bij de Financiële monitor 2021. De bijdrage in 2022 wordt onderdeel van de Begroting 2022. T7.2 Rioolheffing niet indexeren + € 32.000 incidenteel T7.2 Onttrekking voorziening riolering -/- € 32.000 incidenteel Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is amendement 2020/35 aangenomen waardoor de lokale lastendruk (de toename van onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) niet voor inflatiecorrectie is verhoogd. Voor rioolheffing zijn de minderinkomsten € 32.000 en dit wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering. T7.3 Afvalstoffenheffing niet indexeren + € 36.000 incidenteel T7.3 Onttrekking reserve afvalstoffenheffing -/- € 36.000 incidenteel Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is amendement 2020/35 aangenomen waardoor de lokale lastendruk (de toename van onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) niet voor inflatiecorrectie is verhoogd. Voor afvalstoffenheffing zijn de minderinkomsten € 36.000 en dit wordt ten laste gebracht van de reserve afvalstoffenheffing.

T7.4 Restant duurzaamheidsbudget 2020 + € 219.000 incidenteel In de Jaarrekening 2020 was voor budgetten duurzaamheid een onderschrijding van € 219.000 door later in het jaar pas uitgezette opdrachten, met name veroorzaakt door de ontwikkelingen in de coronacrisis waardoor de uitvoering van diverse projecten vertraging heeft opgelopen. De voor 2020 begrote kosten zullen naar verwachting in 2021 voorvallen als gevolg van een vertraging in geplande activiteiten en een meerjarig perspectief. Zo loopt de ontwikkeling van de transitievisie Warmte van september 2020 tot september 2021. Ook voor de Rijksprogramma’s (Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte) is meer capaciteit gevraagd dan voorzien en waarvoor ook nog kosten worden verwacht.

Financiële monitor 2021

23

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Wat heeft het gekost?

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Maart t/m Maart t/m Maart 736 184 135 -49 1.534 383 337 -46 2.269 567 472 -95

Lasten T8.1 Ruimtelijke ordening T8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten T8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo Programma

-1.377 -1.377

-344 -344

-56 -56

288 288

892

223

417

194

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T8.1 Ruimtelijke ordening: Budget voor het opstellen van de omgevingsvisie en de bijdrage aan de regio G&V (RVE Sturing - Economie en innovatie) zijn nog niet geboekt in het eerste kwartaal. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T8.3 Wonen en bouwen: Later in het jaar worden de begrote lasten nog verwacht. Baten T8.3 Wonen en bouwen: Het opleggen van bouwleges verloopt niet gelijk aan de kwartaalbegroting van het jaar. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T8.3 Bijdrage funderingsherstel Tuinkade + € 51.000 incidenteel In het eerste kwartaal van vorig jaar is er een overleg geweest tussen de gemeente en de vereniging van (17) eigenaren van de woningen aan de Tuinkade en Molenstraat 2. Uit een onderzoeksrapport (Z.168337/D.105669) blijkt dat er in de gevels van verschillende woningen scheuren zijn ontstaan waarvan de oorzaak wordt toegeschreven aan het verzakken van de funderingen. Bij de ene woning is de scheurvorming groter dan bij de ander. Afhankelijk van de scheurgrootte varieert de schade van zeer klein tot groot. Zo zijn de scheuren in delen van de woningen Tuinkade 20 en 24 als groot aangemerkt terwijl in delen van andere woningen deze als matig en ook wel als afwezig zijn beoordeeld. Ook zijn de scheefstand en de grondwaterstanden geïnspecteerd. Aan de hand van bemonstering van de palen blijkt dat de draagkracht onvoldoende is. Ook de scheefstand is groot en de grondwaterstand te laag. De kosten voor het herstel van de funderingen worden geschat op minimaal € 30.000 per woning. Funderingsschade bij woningen gaat in de toekomst volgens de voorspellingen van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) veel vaker voorkomen onder andere vanwege de verlaging van de grondwaterstand.

Gemeenten hebben geen invloed op de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de funderingen van de woningen. Ook zijn gemeenten juridisch niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen veroorzaakt door funderingsschade. Dit risico ligt volledig bij eigenaren van gebouwen. Een besluit om als gemeente bij te dragen in de kosten kan leiden tot precedentwerking als er geen bijzondere aanleiding is en dient terughoudend en zorgvuldig toegepast te worden. Voorheen bestond er het fonds stads- en dorpsvernieuwing dat met name bedoeld was voor instandhouding en verbetering van kwetsbare binnenstedelijke gebieden zoals deze. Uit de contacten

Financiële monitor 2021

24

met de vertegenwoordigers van de eigenaren/bewoners werd aangegeven dat een onvoorziene investering van ca. € 30.000 per woning een aanslag betekent op de financiële situatie van de bewoners en de collectieve noodzaak om ondersteuning vraagt. Op basis daarvan wordt geadviseerd een bijdrage van € 3.000 per woning te verstrekken. Het betreft 17 woningen waardoor de totale bijdrage uitkomt op een bedrag van € 51.000. T8.3 Capaciteit VTH + € 1.000.000 structureel T8.3 Bouwleges -/- € 1.400.000 structureel De verwachting is dat de woningproductie in de periode 2021-2024 in het huidige tempo voort zal gaan en daarmee zorgt voor een constant bedrag aan legesinkomsten. Daarnaast zijn ook de overige bouwinitiatieven in Weesp toegenomen en ook daar zal naar verwachting een structurele kant aan zijn. Dat heeft vooral te maken met nieuwe wetgeving en subsidiemogelijkheden op milieugebied, maar ook lijkt zich een soort “Amsterdam effect” voor te doen: de druk op de woningmarkt is groot; investeren in woningbouw loont. In oktober 2021 zal er een nieuwe huisvestingsverordening van kracht worden en naast de (ver)bouw WABO legesinkomsten zullen daar nog legesinkomsten bij komen uit wonen gerelateerde vergunningen. In 2019 is er vanuit de gemeente Weesp 7 fte over gedragen aan VTH-stadsdeel Zuidoost om daarmee de vergunningverlening, toezicht en handhaving te ondersteunen.

Dit kwam neer op 1,89 fte voor Wabo en 0,89 fte voor APV tezamen 2,78 fte voor vergunningverlening en daarnaast 4,3 fte voor toezicht en handhaving. Dit is beneden de norm die nodig is om een goede uitvoering te geven aan de werkzaamheden die VTH moet uitvoeren. Ter illustratie: Van 2019 tot einde 2020 zijn er 2.852 wabo aanvragen en meldingen in Weesp in behandeling genomen door VTH. Daarvan zijn 537 bouwaanvragen in behandeling genomen en 25 bezwaren behandeld. Op dit moment zijn er nog 88 aanvragen en 7 bezwaren in behandeling. In Amsterdam wordt uitgegaan van een gemiddelde werkvoorraad van 15 aanvragen per fte en 150 aanvragen op jaarbasis voor een senior bouwplantoetser. Onderverdeeld komt dit neer op 5 bouwplantoetsers en 2 administratieve ondersteuners. Dit heeft deze afdeling er echter niet van weerhouden om de werkzaamheden in Weesp voortvarend op te pakken, achterstanden weg te werken en nieuwe applicaties in te richten zodat de burgers van Weesp goed bediend zouden worden.

Kort samengevat hieronder een aantal redenen waarom er meer inzet nodig is: • Er is te weinig formatie vanuit Weesp over gedragen om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren; • De afhandeling van de vergunningaanvragen is kwalitatief naar een hoger plan getild alsook de toezicht en de handhaving daarop, waarvoor extra menskracht is ingezet hetgeen blijvend noodzakelijk zal zijn; • Er komen ook voor dit jaar weer extra projecten in de Bloemendalerpolder; • Er zijn in Weesp relatief veel bezwaarzaken (voor een deel ook nog uit 2019 en eerder); • Er is veel bestuurlijke aandacht voor het VTH-domein. Gebleken is dat in Weesp de wabo leges hoger uitvallen dan begroot (zie Jaarstukken 2020 gemeente Weesp). Omdat vergunningen kostendekkend werkt moeten extra inkomsten uit de wabo leges ook worden ingezet voor de afdeling ter dekking van de kosten. Het is reëel te veronderstellen dat ook voor de komende jaren de inkomsten uit de wabo leges hoger zullen uitvallen dan begroot. Gezien de herindeling in 2022 kan het structurele budget voor VTH in toekomstige jaren onderdeel zijn van heroverweging door Amsterdam.

T8.3 Projectkosten Weespersluis + € 400.000 incidenteel Weespersluis is het belangrijkste (woningbouw)project voor de gemeente en er is in het verleden en bij het tekenen van de SUOK met (het verhalen van) de plankosten onvoldoende rekening gehouden met de bijdrage van Weesp in de projectkosten die tot einde van het project circa € 6 mln. belopen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2018 bij het tekenen van de Dienstverleningsovereenkomst is voorzien. Tussen 2012 (het moment van tekenen van de SUOK) en 2019 werd het project vooral vanuit de lijn aangestuurd, zonder een breed projectteam, als ook met advies van de gemeentelijke voorzitter van Financiële monitor 2021

25

het kwaliteitsteam. Deze inzet bleek onvoldoende om het project van gemeentezijde goed te kunnen begeleiden, toetsen en in de uitvoering te kunnen adviseren en controleren. Bestuurders van GEM en gemeente hebben daarom in 2020 afgesproken om meer capaciteit vrij te maken. Dat heeft geleid tot een bezetting van op dit moment meer dan 10 medewerkers. Het op gang komen van de bouwproductie na 2018 betekent extra ambtelijke inzet wat een extra bijdrage van Weesp aan Amsterdam rechtvaardigt van € 400.000 per jaar voor de jaren 2021 en 2022 (totaal € 800.000).

Financiële monitor 2021

26