Begrotingswijziging Financiële Monitor 2021 gemeente Weesp - BW 2021-03

*Z04FA2D2175* Begrotingswijziging gemeente Weesp Financiële monitor 2021 (BW 2021-3) Onderwerp: Financiële monitor 2021 Incidenteel/structureel: Incidentele (I) en structurele (S) wijzigingen Decos zaaknummer: Z.187551 Begrotingswijziging nr: 2021 nr. 3 Programma('s): Diverse programma's Taakvelden: Diverse taakvelden Lasten (€) Programma

Nr

Diverse ontwikkelingen P0 T0.01 P0 T0.07 P0 T0.07 P0 T0.02 P0 T0.03 P0 T0.05 P0 T0.061 P0 T0.062 P2 T2.1 P2 T0.102 P2 T2.2 P0 T0.063 P2 T2.4 P4 T4.2 P4 T4.3 P5 T5.1 P5 T5.2 P5 T0.105 P5 T0.105 P5 T5.2 P5 T5.2 P5 T5.7 P6 T6.1 P6 T6.3 P6 T6.3 P6 T6.3 P6 T6.3 P6 T6.3 P6 T6.6 P6 T0.106 P7 T7.2 P7 T7.2 P7 T7.2 P7 T7.2 P7 T7.3 P7 T0.107 P8 T8.3 P8 T8.3 P8 T8.3 P8 T8.3

Taakveld

I/S

Omschrijving

Bestuur Uitkeringen gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds Burgerzaken Beheer overige gebouwen Treasury OZB woningen OZB Niet-woningen Verkeer en vervoer Mutatie reserves P2 Parkeren Parkeerbelasting Economische havens Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Mutatie reserves P5 Mutatie reserves P5 Sportaccommodaties Sportaccommodaties Openbaar groen Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregeling Inkomensregeling Inkomensregeling Inkomensregeling Inkomensregelingen Maatwerkvoorzieningen Wmo Mutatie reserves P6 Riolering Riolering Riolering Riolering Afval Mutatie reserves P7 Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen

I I I S I S I I I I I I I S I I I I I I I I S I I I I I I I S S I I I I I S S I

Verhogen noodbudget corona obv steunpakketten Derde corona steunpakket rijk Vierde corona steunpakket rijk Leges burgerzaken Werkzaamheden Plataanlaan 28-32 Rente OZB Woningen niet indexeren (amendement 2020/35) OZB Niet Woningen niet indexeren (amendement 2020/35) Dotatie voorziening groot onderhoud infra Onttrekking reserve kapitaallasten infra Activeren eenmalige kosten betaald parkeren Correctie parkeerbelasting Stop inning bruggelden Eigenaarslasten Brede School Weespersluis Loods kinderopvang Vervroegde harmonisatie FC Weesp Herinrichting sportparken Onttrekking reserve sportpark Vechtoever Onttrekking reserve sportpark Papelaan Aanpassing sporthal Aetsveld Verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever Voorbereiding zwemlocatie Lange Muiderweg Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis Tozo 2021 Uitkeringen/Bedrijfskapitaal Tozo 2021 Specifieke uitkering rijk Uitvoeringskosten Tozo 2020 Uitvoeringskosten Tozo 2020 Bijverdienpremie Wmo hulpmiddelen Vrijval reserve sociaal domein Bijdrage DVO Waternet Verlagen bijdrage Amsterdam ivm DVO Watermnet Rioolheffing niet indexeren (amendement 2020/35) Onttrekking voorziening riolering Afvalstoffenheffing niet indexeren (amendement 2020/35) Onttrekking reserve afvalstoffenheffing Bijdrage funderingsherstel Tuinkade Capaciteit VTH Bouwleges Projectkosten Weespersluis Subtotaal diverse ontwikkelingen

Bestemming rekeningresultaat 2020 P0 T0.01 Bestuur P0 T0.01 Bestuur P2 T5.7 Openbaar groen P6 T6.3 Inkomensregelingen P7 T7.4 Milieubeheer

P0

T0.100

Mutaties reserves

I I I I I

Verhoging

Verlaging

Verhoging

Verlaging

536.124 -281.153 -254.971 100.000 21.500 -200.000 38.000 28.000 1.017.238 -1.017.238 -292.105 221.500 36.790 50.750 40.000 32.000 110.000 -39.000 -71.000 25.000 50.000 15.000 32.000 867.209 -867.209 407.597 -407.597 51.750 59.000 -250.000 389.000 -389.000 32.000 -32.000 36.000 -36.000 51.000 1.000.000 -1.400.000 400.000 4.955.168

-681.105

-4.656.168

492.290

Restant regiegroep raad 2020 Restant coronabudget 2020 Restant bomenbudget 2020 Restant HHT-gelden 2020 Restant duurzaamheidsbudget 2020 Subtotaal diverse ontwikkelingen

25.000 110.000 50.000 408.000 219.000 812.000

0

0

0

Saldo ontwikkelingen en technische wijzigingen

5.767.168

-681.105

-4.656.168

492.290

-922.185

Saldo onttrekken aan de algemene reserve Saldo

0

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 juli 2021 Dhr. M. van Engelshoven

Dhr. B.J. van Bochove

Griffier

Voorzitter

Z.187551/D.159720

Baten (€)

1 van 1