Raadsvoorstel - Jaarstukken 2020

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Datum collegebesluit: Datum commissievergadering: Datum raadsvergadering:

Z/21/051505/243429 11 mei 2021 1 juni 2021 14 juni 2021

Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma:

Adviesnota Jaarstukken Wassenaar 2020 H. Schokker Alle

Kernboodschap:

De programmarekening bevat de programmaverantwoording en de jaarrekening met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in 2020 en de financiële verantwoording daarover. Tevens vindt de bestemming van het, overigens negatieve, resultaat plaats.

Bijlagen:

Ja Bijlage 1: jaarstukken 2020 Bijlage 2: begrotingswijziging 2020 Bijlage 3: Inleiding – Opgemaakte communicatie-versie Ja

Stukken ter inzage: Beslispunten:

1. 2. 3.

4.

De programmateksten van de jaarstukken 2020 vast te stellen; De teksten van de paragrafen van de jaarstukken 2020 vast te stellen; Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten conform bijlage 2 van de jaarrekening: a. Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen voor per saldo € 13.141; b. De (restant)kredieten van in totaal € 153.339 voor investeringen die conform de nota activabeleid in 2020 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 2021; c. Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2021 worden gerealiseerd, een bedrag van € 6.308.657 door te schuiven naar 2021. Ten laste van het resultaat een budget van € 267.446 over te hevelen van 2020 naar 2021 (A)

5. Ten laste van de algemene reserve, met indien van

6.

toepassing als tussenstap, via de reserve welke oorspronkelijk ter dekking van de kosten werd aangesproken, een bedrag van € 902.159 over te hevelen naar 2021 (B) Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen

(specifieke uitkeringen rijk) een bedrag van € 484.389 over te hevelen naar 2021 (budgettair neutraal) (C) 7. Het negatieve restant van het resultaat, na resultaatbestemming voor een bedrag van € 1.169.605 (A: € 267.446 + B: € 902.159), gesaldeerd met het positieve resultaat vóór bestemming van € 434.504, voor een totaalbedrag van € 735.109 te onttrekken aan de algemene reserve. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Relatie met:

Agendapunt: Toezegging: Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad Onderwerp Jaarstukken Wassenaar 2020 Samenvatting In het BBV is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat vast te stellen worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves begroot en verantwoord. De resultaatbestemmingen die in dit hoofdstuk samengevat zijn weergegeven worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterend bedrag wordt het saldo na bestemming genoemd en is voor 2020 in het onderstaande overzicht weergegeven. Opbouw resultaat jaarrekening 2020

Bedragen x € 1.000, + = voordelig; - = nadelig Begroting actueel 2020

Jaarrekening 2020

Totaal baten

69.258

68.555

Totaal lasten

-72.816

-69.775

1. Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten

-3.558

-1.220

Onttrekking reserves

12.160

12.160

Toevoeging reserves

-10.506

-10.506

2. Toevoeging/onttrekking aan reserves

1.654

1.654

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (1+2)

-1.904

435

Resultaatbestemming Budgetoverhevelingen (A+B+C)

-1.170

Overige resultaatbestemming (D)

-0.000

Saldo na bestemming

-1.904

Het rekeningresultaat inclusief reservemutaties bedraagt € 434.504 nadelig. Ten opzichte van de actuele begroting (na najaarsnota) betekent dit een voordeel van € 2,338 mln. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de posten uit de tabel hieronder. In de tabel op de volgende pagina staan deze toegelicht.

-735

Ontwikkeling resultaat 2020

Bedrag x € 1.000

Begroting vastgesteld

0,0

Voorjaarsnota 2020

-915

Najaarsnota 2020

-989

Saldo tot en met Najaarsnota

-1.904

Verschillenverklaring jaarrekening - Algemene uitkering

220

- Inkomensregelingen

1.066

- Kapitaallasten

-634

- Beschikking over reserves

1.165

- Diverse kleine voor-/nadelen per saldo Verschillen jaarrekening

521 2.338

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

Toelichting op het rekeningresultaat ten opzichte van de najaarsnota (€ 2,3 miljoen voordeel) De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn besloten en toegelicht in de voorjaarsnota en najaarsnota 2020. De verschillenverklaring hieronder gaat voort op de stand najaarsnota 2020 (€ 1,9 miljoen nadelig gemeld). 1. Algemene uitkering In de decembercirculaire zijn meerdere derde tranche corona steunpakket maatregelen opgenomen voor een bedrag van € 68.000. Daarnaast leiden hoeveelheidsverschillen en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis tot een voordeel van € 59.000. Verrekeningen over de jaren 2017 t/m 2019 leveren een voordeel op van € 95.000. 2. Inkomensregelingen De Wet Bundeling uitkering aan gemeenten (BUIG) resulteert door een hogere rijksvergoeding en lagere uitkeringslasten in een voordeel van € 1,1 miljoen. 3. Kapitaallasten Met ingang van de begroting 2020 is in Wassenaar voor bepaalde gebouwen en transportmiddelen een restwaardesystematiek ingevoerd. Deze stelselwijziging leidde tot een flink lager bedrag aan afschrijvingslasten. Na uitgebreid overleg met de accountant bleek dat de door de gemeente ingevoerde systematiek niet voldoet aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitwerking daarvan in de notitie materiële vaste activa uit 2020. Dit leidt in 2020 tot € 634.000 hogere kapitaallasten. 4.

Beschikking over reserves Aan een storting in of onttrekking aan een reserve moet in het kader van het budgetrecht van de raad in principe altijd een raadsbesluit ten grondslag liggen. Hoe om te gaan met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is geregeld in de financiële verordening en de nota reserves en voorzieningen. Uitgangspunt van de nota reserves en voorzieningen is dat afwijkingen via het

435

resultaat dienen te lopen, tenzij anders is besloten. Dit betekent dat alle geraamde onttrekkingen aan reserves volledig uitgevoerd worden ongeacht de werkelijke besteding die aan de onttrekkingen gekoppeld was. Dit levert voor de jaarrekening een voordeel op van € 1,1 miljoen, omdat een aantal projecten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd is. Bij resultaatbestemming wordt voorgesteld om een groot deel van deze onttrekkingen weer terug te storten in de reserve en op te voeren in 2021. Het college acht deze fluctuaties onwenselijk en zal dan ook een voorstel aan de raad voorleggen om de financiële verordening op dit onderdeel aan te passen. Beoogd effect Vaststellen van de jaarstukken 2020. Argumenten 1+2. De jaarstukken vast te stellen De raad moet de jaarstukken vaststellen conform artikel 198 van de gemeentewet. 3. Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. Het opmaken van de jaarrekening is een goed moment om de gereed gekomen investeringsprojecten formeel af te sluiten zodat deze kunnen worden geactiveerd. Dit houdt in dat de kapitaallasten van deze investeringen vanaf dit jaar (2021) op de exploitatie zullen drukken. Eventuele restantkredieten worden afgeboekt. 4. Budgetoverhevelingen ten laste van het resultaat (categorie A: € 267.466) Totaaloverzicht A.

Omschrijving

( Bedragen in € )

1.

Katalysator bij erfgoed

17.890

2.

Invoeringskosten inburgering

45.037

3.

Plan van aanpak dak- en thuisloosheid

15.697

4.

Beheer kunstcollectie

15.000

5.

Verkeersonderzoek

35.925

6.

Voorbereidingskrediet vervangen kabelnet OV

50.000

7.

Handhaving instandhouding Huize Ivicke

26.088

8.

Optimalisatie digitale systemen

11.809

9.

Voorbereidingskrediet vervangen brug Hofcampweg

50.000

Totaal

267.446

Katalysator bij erfgoed € 17.890 Vanwege de beschikbaarstelling van het budget in december 2020 heeft toen wel de aftrap plaatsgevonden, maar zullen de overige werkzaamheden en het bijbehorende proces doorlopen in 2021 en dient het restantbudget doorgeschoven te worden naar 2021. Invoeringskosten inburgering € 45.037 In 2020 is begonnen met de voorbereidingen voor de Wet Inburgering, waarmee inburgering weer de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. Gedurende het jaar bleek dat de wet niet per 11-2021 zou worden ingevoerd, maar een jaar zou worden uitgesteld. De voorbereidingskosten in 2020 vielen daarom lager uit, maar de werkzaamheden worden in 2021 nog voortgezet. Daarom wordt voorgesteld het resterend budget over te hevelen naar 2021. Plan van aanpak dak- en thuisloosheid € 15.697 In de septembercirculaire zijn middelen ontvangen in het kader van dak- en thuisloosheid. Omdat de werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak -en de uitvoering daarvan- nog doorlopen in 2021, wordt voorgesteld het resterend budget over te hevelen naar 2021.

Onderhoud/Beheer kunstcollectie € 15.000 In de voorjaarsnota 2020 zijn er incidentele middelen aangevraagd met betrekking tot het onderhoud en beheer van de kunstcollectie van de gemeente Wassenaar. Vanwege de niet geplande extra werkzaamheden voortkomend uit de Corona pandemie, was er onvoldoende capaciteit om aan de benodigde impuls met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de kunstcollectie uitvoering te geven. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2021. Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar € 35.925 In 2020 is de gemeente gestart met een verkeersonderzoek naar ongewenst verkeer in Wassenaar. Het onderzoek is in twee fasen verdeeld: 1. Onderzoek en analyse knelpunten. Het eerder voorgestelde kentekenonderzoek haaft vanwege de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. In plaats daarvan worden de knelpunten geanalyseerd op basis van 'floating car data' (TomTom data) uit november 2019, de interactieve kaart waar inwoners hun knelpunten in het verkeer hebben aangegeven en een schouw van de wegen. 2. Onderzoek naar mogelijke oplossingen. Op basis van de analyse worden in samenwerking met een klankbordgroep mogelijke oplossingen uitgewerkt. Voorgesteld wordt het resterend budget 2021 door te schuiven naar 2021. Voorbereidingskrediet vervangen kabelnet OV € 50.000 Het kabelnet van de openbare verlichting is eigendom van de gemeente Wassenaar.

In 2019 is in drie wijken waar regelmatig storingen van de openbare verlichting voorkomen het kabelnet onderzocht. Hier is geconstateerd dat het kabelnetwerk vervangen moet worden. Werkzaamheden zijn nog niet opgestart in 2020 en zijn gepland voor 2021. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2021. Handhaving instandhouding Huize Ivicke € 26.088 In het kader van het handhaven op de wettelijke instandhoudingsplicht voor Huize Ivicke is voor het voeren van de juridische procedures en het uitvoeren van de last dekking nodig. Daarbij hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan. Nu de eigenaar de opgelegde last niet heeft uitgevoerd, is het werk door de gemeente voorbereid en inmiddels gestart. Daarnaast zijn er voorlopige voorzieningen door de wederpartijen aangevraagd en tegelijkertijd zijn de beroepsprocedures nog niet afgerond. Dit heeft zowel voor meer- als minderkosten gezorgd in 2020. Aangezien de procedures en de uitvoering van het werk ook in 2020 doorgaan, is het noodzakelijk het restant budget over te hevelen naar 2021. Optimalisatie digitale systemen € 11.809 Al meerdere jaren wordt gewerkt aan het digitaliseren van gegevens van onder andere de openbare ruimte. Deze gegevens worden ook steeds vaker ontsloten voor inwoners.

Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van verschillende softwarepakketten die nog niet allemaal met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn gekoppeld. Daardoor zijn er momenteel nog meerdere handelingen nodig om informatie uitwisseling tussen de verschillende systemen te realiseren. Er is vertraging in het project gekomen in verband met een extra koppeling van ICT-kant. Daardoor konden de partijen niet verder gaan en zal het project worden afgerond in 2021. Voorgesteld wordt het restbudget van € 11.809 over te hevelen naar 2021. Voorbereidingskrediet vervangen brug Hofcampweg € 50.000 Eind 2019 is bij een visuele inspectie van de brug op de Hofcampweg schade geconstateerd. De constructie wordt steeds verder aangetast waardoor het advies is om de gehele constructie vervroegd te vervangen. In de Voorjaarsnota 2020 is daarom hiervoor een voorbereidingsbudget van € 50.000 toegekend. Door diverse oorzaken zoals de voorbereidingen met betrekking tot

Integraal Gebiedsgericht Werken zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de brug Hofcampweg in 2020 nog niet gestart, reden waarom voorgesteld wordt dit voorbereidingskrediet over te hevelen naar 2021.

5. Budgetoverhevelingen ten laste van de algemene reserve (categorie B: € 902.159) Totaaloverzicht: B.

Omschrijving

( Bedragen in €)

1.

Innovatiebudget sociaal domein

2.

Bruisend Wassenaar

26.500

3.

Geluidsanering woningen

120.450

4.

Participatietraject Transitievisie Warmte

47.535

5.

Duurzaamheidsvouchers

168.664

6.

Lokale Energiestrategie

114.646

7.

Beeldkwaliteit Winkelhaak

11.000

8.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

116.896

9.

Talking Traffic

13.646

10.

Verkeersveilige schoolomgevingen

17.634

11.

Groene zone Valkenburg

156.918

12.

Integrale Ruimtelijke Verkenning Katwijk-Valkenburg

48.153

13.

Voorbereidingskrediet De Paauw

193.014

14.

Voorbereidingskrediet ontwikkellocatie Den Deyl

95.000

15.

Invoering Omgevingswet

25.000

16.

Ontdek Prins Frederiks Parkenroute

64.733

17.

Burgerinitiatief Kerkehout

30.000

18.

Ontvlechting WODV

51.013

19.

Actieplan Jeugd Totaal

45.406

40.340 1.386.548

Innovatiebudget sociaal domein € 45.406, dekking uit reserve sociaal domein In 2020 is er € 54.594 gebruikt voor o.a. het project Vitaliteit en Veiligheid. Het project loopt nog door in 2021. Tevens gaan er in 2021 nieuwe innovatieprojecten van start in het sociaal domein. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 45.406 over te hevelen naar 2021. Bruisend Wassenaar € 26.500, dekking uit algemene reserve Door corona kon het feest 'Bruisend Wassenaar' niet plaatsvinden in 2020. De voorbereidingen voor dit feest worden samen met alle verenigingen, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven opgepakt in het tweede deel van 2021, met als doel om de festiviteiten in het voorjaar van 2022 te laten plaatsvinden. Transitievisie Warmte € 47.535, dekking uit reserve volkshuisvesting en duurzaamheid Eind 2020 resteert voor de uitvoering van het participatie Transitievisie Warmte, welk project in 2021 doorloopt, een bedrag van € 47.535. Het resterende bedrag is nodig voor reeds aangegane verplichtingen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag inclusief de bijbehorende dekking over te hevelen naar 2021. Lokale Energiestrategie € 114.646, dekking uit reserve volkshuisvesting en duurzaamheid Eind 2020 resteert van het totale budget voor Lokale Energiestrategie € 114.646. Van de in 2020 lopende projecten zal een aantal bij afronding in 2021 nog tot kosten leiden (€ 13.000).

Voor de uitvoering van de Lokale Energiestrategie voor de periode 2021-2022 blijft dan € 101.646 over voor het resterende programma. Binnen het programma worden duurzame initiatieven ondersteund en wordt ingezet op verbetering van de communicatie. Voorgesteld wordt het resterende bedrag inclusief de bijbehorende dekking over te hevelen naar 2021.

Beeldkwaliteit Winkelhaak € 11.000, dekking uit reserve grote projecten In 2020 is het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan vastgesteld door de raad. Om een zorgvuldige en complete aanbesteding van het plan te starten is gewacht tot de vaststelling van de programmabegroting 2021. De aanbesteding na deze vaststelling is in gang gezet, waardoor een deel van de begrote kosten niet meer in 2020 uitgegeven is. Voorgesteld wordt het resterende bedrag inclusief de bijbehorende dekking over te hevelen naar 2021. Verkeersveilige schoolomgevingen € 17.634, dekking uit algemene reserve Het afgelopen jaar is in overleg met scholen, politie en Veilig Verkeer Nederland verder aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen. Er heeft o.a. een gezamenlijke schouw bij de Herenwegschool (omgeving Molenplein) en Bloemcampschool plaatsgevonden. Het uitvoeren van alle kleine maatregelen bij de schoolomgevingen is in de loop van 2021 gereed, waarna het project is afgerond.Voorgesteld wordt het resterend budget inclusief de dekking over te hevelen naar 2021. Groene zone Valkenburg € 156.918, dekking uit reserve grote projecten Het budget voor de projectlocatie Valkenburg is bedoeld voor de inrichting van de Groene Zone. Begin 2021 wordt de 'Nota van uitgangspunten' vastgesteld. Deze wordt in 2021 uitgewerkt tot een 'Masterplan'.

Als dat door de raad is vastgesteld kan geld worden uitgegeven voor de inrichting van de Groene Zone. In 2020 zijn kosten gemaakt voor het formuleren van de 'Nota van uitgangspunten', voor communicatie richting omwonenden en belanghebbenden hierover, voor het lobbyen over de Wassenaarse belangen. Voor de inrichting resteert € 156.918. Gezien de opgaven die in 2021 staan (uitwerking Masterplan, uitwerking Ecologische VerbindingsZone, communicatie, etc.) is het van belang het resterende bedrag naar 2021 over te hevelen. Integrale Verkenning Valkenburg Katwijk-Wassenaar € 48.153, dekking uit reserve groene buffer Met het realiseren van de ecologische verbindingszone op de rand van de projectlocatie Valkenburg, vanaf de duinen naar de faunapassage bij de A44 kan in 2021 worden begonnen. De provincie heeft aangegeven de kosten van de uitvoering voor 100% te financieren. Gemeente draagt zorg voor de voorbereidingskosten (mogelijk met cofinanciering provincie), als onderdeel van afspraken binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide (Meerjarenprogramma DHW). De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 60.000. Hiervan is € 11.847 betaald (o.a. kosten De Wijde Blik).

Het naar 2021 over te hevelen resterende budget van € 48.153 zal worden ingezet voor de ecologische en civieltechnische uitwerking, die begin 2021 plaats vindt, waarna de definitieve beschikking kan worden aangevraagd bij de provincie. De Ecologische verbindingszone is een van de projecten die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en vooruitlopend op het Masterplan voor de hele Groene Zone. Alle projecten van het Meerjarenprogramma DHW moeten uiterlijk 2022 zijn afgerond. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de uitvoering juridisch te worden geborgd. Het structureel budget van € 50.000 is helemaal gebruikt voor de inzet van inhuur (lobby en opstellen Nota van Uitgangspunten) en voor een recreatieve route met folder (hieraan heeft Katwijk meebetaald). De overige kosten voor inhuur komen ten laste van het incidenteel budget PLV. Voorbereidingskrediet De Paauw € 193.014, dekking uit reserve grote projecten In mei 2020 is het voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de restauratie van de binnenzijde van De Paauw. Tevens is in die raadsvergadering van 19 mei bepaald dat nader (inhoudelijk) onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum. Deze onderzoekskosten voor het volwaardig bestuurscentrum worden vooralsnog op het voorbereidingskrediet van de restauratie geboekt.

De voorbereidingen en onderzoeken zijn nog in volle gang en het budget inclusief dekking moet daarom worden overgeheveld naar 2021. Voorbereidingskrediet ontwikkellocatie Middelweg (vm Den Deijlschool) € 95.000, dekking uit reserve grote projecten

Het krediet is eind 2020 beschikbaar gesteld. De voorbereidingen voor de marktverkenning zijn in december gestart. De ondersteuning van de marktverkenning en het opzetten van de ontwikkelcompetitie en daarmee de besteding van het voorbereidingskrediet vindt plaats in2021. Verzocht wordt het voorbereidingskrediet inclusief de dekking over te hevelen naar 2021. Invoering Omgevingswet € 25.000, dekking uit reserve invoering omgevingswet Het programma Omgevingswet beslaat meerdere jaren. Ook in 2021 staan veel activiteiten op stapel. Voor die activiteiten is voldoende budget randvoorwaardelijk. Voorgesteld wordt € 25.000 over te hevelen naar 2021 inclusief de daarbij behorende dekking. Amendement Burgerinitiatief Kerkehout € 30.000, dekking uit reserve investeringen sport Dit budget is in 2020 beschikbaar gesteld op verzoek van de gemeenteraad, die ruimte wilde geven aan een burgerinitiatief in Kerkehout. De initiatiefnemers worden met dit budget ondersteund om hun initiatief uit te werken en zo nodig met een gespecificeerder initiatief of voorstellen te komen. Daaraan werken buurt- en sportvereniging inmiddels samen met een initiatiefgroep. Resultaten worden in het voorjaar 2021 verwacht. Evenzo facturen voor werkzaamheden die voor de groep gedaan worden. Voorgesteld wordt het budget inclusief de dekking over te hevelen naar 2021.

Ontvlechting WODV € 51.013, dekking uit algemene reserve In 2020 is door de raad een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet voor de ontvlechting. Hiervan is in 2020 ca. € 74.000 uitgegeven onder andere voor het inwinnen van advies (organisatie, strategische communicatie en door de ondernemingsraad), vervanging van voor de ontvlechting vrijgemaakte (OR)-medewerkers en de voorbereiding van werkzaamheden voor het plaatsingsproces van medewerkers. De ontvlechting van de WODV en opbouw van Wassenaar als nieuwe organisatie wordt in 2021 voortgezet. Voor 2021 bestaan de verwachte lasten uit vergelijkbare uitgaven/werkzaamheden en met name kosten voor ‘onboarding’ en aanvullend advies. Om de kosten in 2021 (gedeeltelijk) te dekken wordt voorgesteld een bedrag van € 51.000 te bestemmen voor 2021. Actieplan Jeugd € 40.340, dekking uit reserve sociaal domein In 2020 is gebleken dat sommige functies moeilijk te vervullen waren door de arbeidsmarktomstandigheden. Hierdoor is binnen het actieplan jeugd werk blijven liggen waar wel in 2021 op ingezet moet worden. Daarom wordt voorgesteld het resterend budget inclusief dekking over te hevelen naar 2021. 6. Budgetoverhevelingen ten laste subsidies en overige dekkingsmiddelen (categorie C: € 484.389)

Geluidsanering woningen € 120.450, dekking uit rijksbijdrage In het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente desgevraagd een subsidie toegekend voor het opstellen van een geluidsaneringsprogramma en begeleiding van de uitvoering van geluidwerende voorzieningen bij woningen. De komende jaren zal een beroep op deze middelen worden gedaan om de impact van verkeerslawaai op bepaalde woningen te beperken. Derhalve wordt voorgesteld de vooruitontvangen rijksmiddelen te storten in een te vormen voorziening Geluidsanering woningen.

Duurzaamheidsvouchers € 168.664, dekking uit rijksbijdrage Eind 2020 resteert voor de uitvoering van Duurzaamheidsvouchers een bedrag van € 168.664. Ook dit project loopt door in 2021. Van het genoemde bedrag is € 48.664 gereserveerd voor uitvoering van de regeling en € 120.000 voor de vouchers. Voor het project is een rijksbijdrage Regeling Reductie Energiegebruik ontvangen van € 270.000. Voorgesteld wordt het resterende bedrag inclusief het niet bestede subsidiebedrag over te hevelen naar 2021. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid € 116.896, dekking uit rijksbijdrage Het rijksbudget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks aan gemeenten beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering. Voor niet bestede middelen in het tijdvak 2019-2022 geldt dat deze aan het einde van het tijdvak moeten worden terugbetaald aan het rijk. Het voor 2019 en 2020 niet bestede deel ter hoogte van € 116.896 moet daarom inclusief de dekking worden overgeheveld naar 2021. Talking Traffic € 13.646, dekking uit subsidie Provincie De verkeersregelinstallaties op de N44 bij Van der Valk, Van de Oude Meulenlaan en de Houtlaan zijn omgebouwd tot intelligente verkeersregelinstallaties om -vooruitlopend op de toekomst- de verkeersafwikkeling op deze kruispunten te verbeteren.

De ombouw van de verkeerslichten op de Van Zuylen van Nijeveltstraat naar intelligente verkeerslichten is nog niet afgerond. Het betreft hier zowel de fysieke als de softwarematige ombouw. De functionaliteit van de verkeerslichten tot aan de realisatie is verder niet in het geding. Voorgesteld wordt het resterend budget inclusief de dekking over te hevelen naar 2021. Ontdek Prins Frederiks Parkenroute € 64.733, dekking uit subsidie Provincie en bijdrage gemeenten De uitvoering van het project Frederiks Parkenroute is samen met de gemeente Voorschoten gestart in 2019. Subsidies zijn ontvangen van de Erfgoedlijnen, Landschaptafel Duin, Horst en Weide en medepartner gemeente Voorschoten. Afronding was voorzien aan het eind van 2020. Afstemming met externe stakeholders en vooral ook de beperkingen door Covid-19 hebben gezorgd voor een uitloop van de uitvoering van het project. Beoogde eind is nu 2e kwartaal 2021, mede afhankelijk van de situatie rondom Covid-19. Begroting van hele project is € 110.000, waaraan Wassenaar € 25.000 bijdraagt en Voorschoten € 5.000. Deze bedragen zijn in 2019 en 2020 volledig tot besteding gekomen, waardoor er thans nog een budget resteert van € 64.733. Hiertegenover staat dekking vanuit de subsidies van PZH (Erfgoedlijnen) en de landschapstafel, die beiden voor 80% zijn bevoorschot.

Het project bestaat uit meerdere onderdelen, die door verschillende partijen worden uitgevoerd. Een groot aantal opdrachten loopt nog en er heeft nog geen eindafrekening plaatsgevonden; facturen worden de komende maanden daarvoor verwacht.

Kanttekeningen Bij voorliggende jaarstukken waren de controlewerkzaamheden van de accountant nog niet volledig afgerond en is er nog geen controleverklaring afgegeven. Hieronder een korte opsomming van de status van de controlewerkzaamheden op 11 mei 2021. Onder andere als gevolg van de Corona-crisis en het op afstand met elkaar samenwerken heeft de jaarrekeningcontrole van de gemeente vertraging opgelopen. - De controlewerkzaamheden met betrekking tot de getrouwe weergave van de in de jaarrekening opgenomen cijfermatige informatie is nagenoeg afgerond, alleen de review door de betrokken accountants op deze werkzaamheden moet voor een deel nog plaatsvinden. - Voor diverse procescontroles zijn de controlewerkzaamheden nog niet afgerond. De accountant geeft aan dat dit samenhangt met de vertraging in de uitvoering van de verbijzonderde interne

controlewerkzaamheden (VIC) door de organisatie, waardoor voor een aantal processen, t.w. Wmo/Jeugd, Inkopen, Bouwleges en Aanbestedingen de controle nog niet is afgerond. Uit de afronding van deze controles kunnen nog afwijkingen voortkomen. - Met betrekking tot het Sociaal Domein is er nog geen zekerheid over de kosten Jeugdzorg, aangezien de verantwoording van het Servicebureau Jeugdzorg Haaglanden (vroeger: H10) op een laat moment is ontvangen. De verwachting is dat hier nog onzekerheden kunnen ontstaan die van invloed kunnen zijn op de strekking van de controleverklaring. De omvang van de onzekerheden is op dit moment nog niet bekend, maar is naar verwachting hoger dan in de afgelopen jaren als gevolg van de Corona-crisis. Burgerparticipatie Niet van toepassing Communicatie Van de jaarstukken is binnen de daarvoor geldende termijn openbaar kennis gegeven en is een persbericht uitgegeven. De jaarstukken, de accountantsverklaring, het verslag van bevindingen liggen voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar gesteld. De Inleiding is als apart document opgemaakt en bijgevoegd. Deze opgemaakte versie, waarvan de tekst overigens gelijk is aan de Inleiding in de jaarrekening zelf, wordt gebruikt voor communicatoedieleinden. Financiën De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in de jaarstukken 2020 zelf.

Als financiële effecten doorwerken naar latere jaren, dan worden deze meegenomen in de voorjaarsnota 2021 en als ontwikkeling betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2022-2025. Risico’s Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja, gemeentesecretaris

L.A. de Lange, burgemeester